健盛集团:健盛集团2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：603558证券简称：健盛集团
浙江健盛集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张茂义、主管会计工作负责人周万泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入610340739.0644.501521235825.7632.22归属于上市公司股东
72952607.122163.62181134387.59210.67
的净利润
1/142021年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益72104861.811170.20172072899.33284.41的净利润
经营活动产生的现金52023848.37-76.00不适用不适用流量净额基本每股收益（元/
0.200.48242.86
股）稀释每股收益（元/
0.190.46228.57
股）
加权平均净资产收益增加5.86个百
3.153.037.77率（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3873247796.833333216417.5816.20归属于上市公司股东
2314670326.912385142728.26-2.95
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计-341160.32-1163609.80提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1144560.055045615.98
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2281803.758424027.25
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/142021年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
-1644275.75-1981631.25
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-553307.92-850763.15入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额39874.50412150.77
少数股东权益影响额（税后）
合计847745.319061488.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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变动比例主要原因项目名称
（%）
交易性金融资产-42.83期末未交割远期结汇合约的公允价值；
应收账款53.61销售增长，期末应收款增加；
预付款项192.56本期预付材料款增加；
其他应收款56.85期末出口退税款增加；
其他流动资产45.29期末待抵扣增值税金额较多；
投资性房地产453.79乔登针织公司厂房用于出租；
在建工程42.37贵州棉袜项目与贵州内衣项目规模投资；
长期待摊费用83.81新增贵州内衣项目厂房扩建改造工程；
递延所得税资产-32.43资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异减少；
贷款增加一方面是公司库存备货增加，另一方面短期借款130.98是公司回购股票所致；
交易性金融负债-100.00期初未偿还外币借款掉期公允价值；
应付票据207.16本期应付票据结算增加；
合同负债124.66期末预收货款增加；
主要系本期发放年终奖减少应付职工薪酬期末
应付职工薪酬-38.73金额；
其他应付款-64.50公司支付越南清化土地款；
其他流动负债122.12期末预收货款对应的预收税款增加；
递延收益-39.40本期递延收益摊销计入其他收益；
库存股本期回购股票形成库存股；
营业收入32.22本期订单增加，销售有较大增长；
主要系期间销售业务员增加以及薪资调整，职工销售费用44.44薪酬增加所致；
其他收益-65.14本期政府补助减少；
投资收益63506.92已交割远期结汇合约影响；
公允价值变动收益-219.04未交割远期结汇合约影响；
信用减值损失-389.82期末应收款增加较多，相应计提坏账准备增加；
营业外收入-67.56本期政府补助减少；
营业外支出-77.26本期捐赠支出减少；
本期原材料价格上涨，公司增加库存备货，购买经营活动产生的现金流量净额-76.00商品支付的现金增加；同时部分商品因海运等
因素影响出货，使得半成品、产成品增加；
本期规模投资贵州内衣项目与贵州棉袜项
投资活动产生的现金流量净额280.12目；
筹资活动产生的现金流量净额4373.67本期借款增加。
4/142021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9786报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
张茂义境内自然人14746226237.530质押75300000
夏可才境内自然人175679364.470无0
浙江健盛集团股份有限公司－第二期员
境内非国有法人148632093.780无0工持股计划
杭州君达投资管理有限公司境内非国有法人141000003.590无0
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航
境内非国有法人119996693.050无0混合型证券投资基金
胡天兴境内自然人86400002.200无0
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动
境内非国有法人77258001.970无0灵活配置混合型证券投资基金
姜风境内自然人76061001.940无0
深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）境内非国有法人70500001.790无0
谢国英境内自然人69053991.760无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量张茂义147462262人民币普通股147462262夏可才17567936人民币普通股17567936
浙江健盛集团股份有限公司－第二期员
14863209人民币普通股14863209
工持股计划杭州君达投资管理有限公司14100000人民币普通股14100000
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航
11999669人民币普通股11999669
混合型证券投资基金胡天兴8640000人民币普通股8640000
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动
7725800人民币普通股7725800
灵活配置混合型证券投资基金姜风7606100人民币普通股7606100
深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）7050000人民币普通股7050000谢国英6905399人民币普通股6905399
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中杭州君达投资管理有限公司执行董事为郭向红，郭向红系张茂义之配偶；夏可才、谢国英系夫妇。
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前10名股东及前10名无限售股东参与融无
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2020年7月28日，公司召开2020年第三次职工代表会议，2020年7月29日召开第五
届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议及2020年8月14日召开的2020年第四次临时股东大会审议并通过了《关于及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2020年7月30日、2020年8月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)的披露内容，公告编号：2020-042、
2020-046。
2020年9月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公
司回购专用证券账户所持有的的14863209股公司股票，于2020年9月18日全部以非交易过户形式至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价格为4.00元/股。报告期，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份14863209股，占公司总股本的3.57%。根据公司第二期员工持股计划草案的规定，公司本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2020年9月18日）起计算。
2021年9月17日，公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，具体内容详见公司披
露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：
2021-075。
截至2021年9月30日，公司第二期员工持股计划的持股人数为130人，其中有6名员工的持股份额发生转让，具体如下：
序号转让方持股数量（万股）认缴金额（万转让原因受让方元）
1舒成朋-8.7-34.8离职马振华
2徐俊辰-36-144离职预留
3姜艳帘-4.5-18离职预留
4杨艳-5-20离职预留
5李国卫7.831.2授予
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6洪杰文312离职预留2、2021年5月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于的议案》，并经2021年6月3日召开的2021
年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股
份资金总额不低于人民币1亿元，不超过2亿元，回购股份价格不超过人民币12.82元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年6月4日披露的《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）、《公司关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。2021年7月2日公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2021年7月3日披露的《公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-056）。
截至本报告披露日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为4854200股，占公司总股本的比例为1.24%，成交的最高价为10.376元/股，成交的最低价为8.490元/股，累计支付的资金总额为45024478.75元（含交易费用）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江健盛集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金624809086.99534039243.38结算备付金拆出资金
7/142021年第三季度报告
交易性金融资产2644886.254626517.50衍生金融资产应收票据
应收账款485167135.95315851306.32应收款项融资
预付款项35302055.3212066518.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24374554.3915539745.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货558437821.07430423052.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45895333.4631589140.34
流动资产合计1776630873.431344135524.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资3468500.003468500.00其他非流动金融资产
投资性房地产207844569.9537531465.72
固定资产1366210531.871480236744.33
在建工程102619930.3872077877.59生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产253942702.74262747826.92开发支出
商誉108115506.4698598756.95
长期待摊费用47179954.7025667862.47
递延所得税资产1577742.532334986.88
其他非流动资产5657484.776416872.57
非流动资产合计2096616923.401989080893.43
资产总计3873247796.833333216417.58
流动负债：
8/142021年第三季度报告
短期借款967602163.11418916653.04向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债4200003.00衍生金融负债
应付票据183647447.1159789742.35
应付账款107082558.90115597981.74
预收款项3487191.373021438.54
合同负债2414572.801074787.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬44185847.8472111011.76
应交税费33379464.9733627110.65
其他应付款11798467.0633231804.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债191883.6286386.70
流动负债合计1353789596.78741656920.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款201626002.78201459555.56应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1732189.992858383.91
递延所得税负债1422650.981887383.80其他非流动负债
非流动负债合计204780843.75206205323.27
负债合计1558570440.53947862243.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）392942649.00416356349.00其他权益工具
9/142021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积1646084605.991822663480.96
减：库存股45024478.75
其他综合收益-53304117.44-46714382.22专项储备
盈余公积52152150.5452152150.54一般风险准备
未分配利润321819517.57140685129.98归属于母公司所有者权益（或股东权
2314670326.912385142728.26
益）合计
少数股东权益7029.39211445.89
所有者权益（或股东权益）合计2314677356.302385354174.15
负债和所有者权益（或股东权益）
3873247796.833333216417.58
总计
公司负责人：张茂义主管会计工作负责人：周万泳会计机构负责人：陈燕合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1521235825.761150513773.60
其中：营业收入1521235825.761150513773.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1323014977.451100983694.56
其中：营业成本1100016838.36917995554.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9854780.5510123034.18
销售费用52384786.0236268751.50
管理费用100150131.2589014909.21
10/142021年第三季度报告
研发费用42016089.6332697489.79
财务费用18592351.6414883955.50
其中：利息费用31157866.1414328256.60
利息收入9502558.273297274.55
加：其他收益9610670.6427572422.65投资收益（损失以“－”
8424027.25-13285.66号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-1981631.251664673.50以“－”号填列）信用减值损失（损失以-8281833.152857531.96“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
1556.74-13952.31“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
205993638.5481597469.18
填列）
加：营业外收入275956.44850575.05
减：营业外支出2238818.489843624.34四、利润总额（亏损总额以“－”
204030776.5072604419.89号填列）
减：所得税费用23100805.4114613186.59五、净利润（净亏损以“－”号
180929971.0957991233.30
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
180929971.0957991233.30以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
181134387.5958304870.85利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-204416.50-313637.55“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-6589735.22-29766836.87
11/142021年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其
-6589735.22-29766836.87他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-6589735.22-29766836.87合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-6589735.22-29766836.87
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额174340235.8728224396.43
（一）归属于母公司所有者的
174544652.3728538033.98
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-204416.50-313637.55收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.480.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.460.14
公司负责人：张茂义主管会计工作负责人：周万泳会计机构负责人：陈燕合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
12/142021年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1356841766.811170548161.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还111801218.5592959239.99
收到其他与经营活动有关的现金36040112.6260265940.93
经营活动现金流入小计1504683097.981323773342.17
购买商品、接受劳务支付的现金899681991.10564598756.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金404263034.44375070879.00
支付的各项税费58676364.0135242089.68
支付其他与经营活动有关的现金90037860.06132071662.66
经营活动现金流出小计1452659249.611106983387.98
经营活动产生的现金流量净额52023848.37216789954.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.00
取得投资收益收到的现金8424027.25241564.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资
444617.081349160.63
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19911961.1672605746.46
投资活动现金流入小计28780605.4994196471.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
233962614.75105762545.96
产支付的现金
投资支付的现金14000000.00
13/142021年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
13206049.41
金净额
支付其他与投资活动有关的现金12794995.7435252643.94
投资活动现金流出小计259963659.90155015189.90
投资活动产生的现金流量净额-231183054.41-60818718.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1916058.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1368740962.68840657632.00
收到其他与筹资活动有关的现金73411644.39113733075.94
筹资活动现金流入小计1442152607.07956306766.38
偿还债务支付的现金824104608.80605390085.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33121441.37153514949.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金332854015.97203300000.00
筹资活动现金流出小计1190080066.14962205034.90
筹资活动产生的现金流量净额252072540.93-5898268.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5492492.91-30330626.52
五、现金及现金等价物净增加额67420841.98119742340.73
加：期初现金及现金等价物余额216337470.85159618765.63
六、期末现金及现金等价物余额283758312.83279361106.36
公司负责人：张茂义主管会计工作负责人：周万泳会计机构负责人：陈燕
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2021年10月26日