二三四五:2021年第三季度报告

上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2021-055
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）229560442.95-21.17%730998267.74-22.53%归属于上市公司股东的
99854410.381.12%321005517.624.16%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净94566819.39-3.71%305553990.1512.73%利润（元）经营活动产生的现金流
————709627641.79-27.41%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.01794.07%0.05705.95%
稀释每股收益（元/股）0.01794.07%0.05705.95%
加权平均净资产收益率1.09%增长0.13个百分点3.52%增长0.53个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9978848212.589908158743.530.71%归属于上市公司股东的
9205670480.119135051422.700.77%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金说明
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额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
674256.89803805.85的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3669531.9011814470.05额或定量持续享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益2875363.988563584.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-621391.69-2144552.86
减：所得税影响额1310170.093585779.60
合计5287590.9915451527.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因公允价值变动损益28180961.07为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司确立了“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较投资收益532437.30高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1、应收账款较上年度期末减少36.57%，主要系公司报告期内收回部分保理业务款项所致；
2、预付款项较上年度期末减少51.84%，主要系公司报告期内结算预付推广费所致；
3、其他应收款较上年度期末减少43.48%，主要系公司报告期内收回其他应收款所致；
4、一年内到期的非流动资产较上年度期末减少38.15%，主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致；
5、其他流动资产较上年度期末减少57.96%，主要系公司报告期内第三方支付平台及其备付金和待退及预缴税金减少所致；
6、发放贷款和垫款较上年度期末减少96.43%，主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致；
7、债权投资较上年度期末增加117.19%，主要系公司报告期内对外债权投资增加所致；
8、长期应收款较上年度期末增加60.81%，主要系公司报告期内新增商业保理等业务所致；
9、长期股权投资较上年度期末增加58.59%，主要系公司报告期内新增对外股权投资所致；
10、投资性房地产较上年度期末增加43.16%，主要系公司报告期内购入房产所致；
11、使用权资产较上年度期末增加100.00%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；
12、无形资产较上年度期末减少49.76%，主要系公司报告期内无形资产摊销所致；
13、长期待摊费用较上年度期末减少43.48%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；
14、应付账款较上年度期末减少37.82%，主要系公司报告期内支付应结算款项所致；
15、预收款项较上年度期末减少100.00%，主要系公司报告期内预收款项结转收入所致；
16、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少93.90%，主要系公司报告期内回购公司债及偿还借款所致；
17、其他流动负债较上年度期末减少99.25%，主要系公司报告期内待转销项税额减少所致；
18、租赁负债较上年度期末增加100.00%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；
19、递延所得税负债较上年度期末增加515.43%，主要系公司报告期内应纳税暂时性差异增加所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1、营业成本较上年同期增加444.10%，主要系公司报告期内执行新收入准则，将销售费用推广费调整至营业成本所致；
2、税金及附加较上年同期减少44.54%，主要系公司报告期内营业收入下降导致应缴纳的税金相应减少所致；
3、销售费用较上年同期减少95.56%，主要系公司报告期内执行新收入准则，将销售费用推广费调整至营业成本所致；
4、财务费用较上年同期增加81.33%，主要系公司报告期内收到的银行存款利息减少所致；
5、其他收益较上年同期减少60.40%，主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致；
6、公允价值变动收益较上年同期增加2440.46%，主要系公司报告期内理财产品及其他非流动金融资产公允价值增加所致；
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7、信用减值损失较上年同期减少131.62%，主要系公司报告期内汽车金融业务计提的信用减值损失减少所致；
8、营业外收入较上年同期减少86.16%，主要系上年同期收到诉讼赔款，报告期内未发生此事项所致；
9、营业外支出较上年同期增加712.63%，主要系公司报告期内对外捐赠支出增加所致；
10、外币财务报表折算差额较上年同期减少89.24%，主要系报告期内汇率变动较小所致。
（三）现金流量表变动情况及原因
1、收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少34.38%，主要系公司报告期内汽车金融业务较去年同期减少所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75.46%，主要系公司报告期内收回受限保证金所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少32.64%，主要系公司报告期内业务规模下降，推广费等支出减少所致；
4、客户贷款及垫款净增加额较上年同期减少42.15%，主要系公司报告期内商业保理等业务净回款额减少所致；
5、支付的各项税费较上年同期减少49.33%，主要系公司报告期内支付的税费减少所致；
6、收回投资收到的现金较上年同期增加167.29%，主要系公司报告期内结构化主体收回其部分投资款所致；
7、取得投资收益收到的现金较上年同期增加83.02%，主要系公司报告期内收到所投资项目分红、利息增加所致；
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加618.47%，主要系公司报告期内处置固定资产
增加所致；
9、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少41.51%，主要系公司报告期内理财产品赎回减少所致；
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加497.92%，主要系公司报告期内购置房产所致；
11、投资支付的现金较上年同期增加128.04%，主要系公司报告期内对外投资增加所致；
12、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少43.80%，主要系公司报告期内投资理财减少所致；
13、取得借款收到的现金较上年同期增加67.33%，主要系公司报告期内取得银行短期借款增加所致；
14、偿还债务支付的现金较上年同期减少34.97%，主要系公司报告期内偿还银行短期借款减少所致；
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少91.79%，主要系公司上年同期对外分红支付股息，报告期内未
发生此事项所致；
16、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加108.80%，主要系报告期内回购社会公众股所致；
17、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少89.07%，主要系报告期内汇率变动较小所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数2400320
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
韩猛境内自然人6.87%3935239360
张淑霞境内自然人2.80%1604004980
陈于冰境内自然人2.04%11683803987628529浙富控股集团股
境内非国有法人1.69%969789000份有限公司香港中央结算有
境外法人1.50%858401230限公司曲水信佳科技有
境内非国有法人1.02%581860130限公司
王细林境内自然人0.61%347936000中国农业银行股
份有限公司－中
证500交易型开其他0.53%306005260放式指数证券投资基金
张方正境内自然人0.35%200187250
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申万宏源证券有
国有法人0.21%120382000限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量韩猛393523936人民币普通股393523936张淑霞160400498人民币普通股160400498浙富控股集团股份有限公司96978900人民币普通股96978900香港中央结算有限公司85840123人民币普通股85840123曲水信佳科技有限公司58186013人民币普通股58186013王细林34793600人民币普通股34793600
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资30600526人民币普通股30600526基金陈于冰29209510人民币普通股29209510张方正20018725人民币普通股20018725申万宏源证券有限公司12038200人民币普通股12038200上述股东关联关系或一致行动的
上述股东中，韩猛与张淑霞为一致行动人，其余人之间未知是否属于一致行动人。
说明
前10名股东参与融资融券业务情前10名股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有29540000股；张方正通过投资况说明（如有）者信用证券账户持有19307225股。
注：上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131757998股，持股比例2.30%。
(根据上市公司定期报告制作系统的填制要求，前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于参与投资蓝三木易股权投资基金
为贯彻公司“移动互联+多元投资”双轮驱动的发展战略，积极布局战略性新兴产业投资方向，进一步丰富生态圈，提升竞争力，公司与扬州蓝易臻胜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝易臻胜”）等合格投资者签署了《上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同投资上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝三木易”）股权投资基金，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币3000万元。详见公司于2021年9月24日披露的《关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2021-053）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
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项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2603008232.162856672213.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产3279076429.192706058689.21衍生金融资产应收票据
应收账款447252742.40705091275.56应收款项融资
预付款项1626065.263376168.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10008700.7517709248.41
其中：应收利息1507424.763687964.31应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产682167877.091102984318.00
其他流动资产24462973.6758193003.85
流动资产合计7047603020.527450084917.07
非流动资产：
发放贷款和垫款946989.7126552504.93
债权投资295343472.22135985819.44其他债权投资
长期应收款351346949.62218490103.17
长期股权投资105458326.6366495976.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产554007458.17520689000.17
投资性房地产190199411.61132856421.19
固定资产76663323.2584161929.82在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产101621341.84
无形资产1282149.812551945.47开发支出
商誉1122213214.331122213214.33
长期待摊费用12460196.4722046924.03
递延所得税资产119702358.40126029987.43
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其他非流动资产
非流动资产合计2931245192.062458073826.46
资产总计9978848212.589908158743.53
流动负债：
短期借款291914336.84256744582.46向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债16814.501845.34衍生金融负债应付票据
应付账款96778251.98155636230.24
预收款项198856.59
合同负债7295187.266226989.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬89502313.98100503908.59
应交税费8968439.599570273.22
其他应付款114812608.79109905113.78
其中：应付利息390826.75406866.83应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6021991.6698750050.00
其他流动负债9788.871301561.82
流动负债合计615319733.47738839411.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12000000.0012000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债103799148.90长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8130480.008334070.00递延收益
递延所得税负债23748751.143858863.46其他非流动负债
非流动负债合计147678380.0424192933.46
负债合计762998113.51763032345.28
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所有者权益：
股本5724847663.005724847663.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积391804042.92391804042.92
减：库存股250090716.60
其他综合收益-30097976.21-26546009.55专项储备
盈余公积295841144.56295515522.25一般风险准备
未分配利润3073366322.442749430204.08
归属于母公司所有者权益合计9205670480.119135051422.70
少数股东权益10179618.9610074975.55
所有者权益合计9215850099.079145126398.25
负债和所有者权益总计9978848212.589908158743.53
法定代表人：陈于冰主管会计工作负责人：陈于冰会计机构负责人：黄国敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入730998267.74943557720.26
其中：营业收入730998267.74943557720.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本609174858.99704545306.59
其中：营业成本337189339.4661972030.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1647817.802971365.32
销售费用18000925.17405601369.90
管理费用134911248.25130574066.33
研发费用125476098.64146536497.86
财务费用-8050570.33-43110022.95
其中：利息费用13428246.5816623164.84
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利息收入28376681.6256289958.81
加：其他收益16344475.7541277601.14投资收益（损失以“－”号填
122894108.97125370962.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
359226.011259769.26
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
93375118.14-3989603.02“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
14978635.32-47372028.97
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-6794262.73-6695960.29
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）362621484.20347603384.53
加：营业外收入369265.252667740.94
减：营业外支出2513818.11-410331.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）360476931.34350681457.00
减：所得税费用39366770.3142400028.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）321110161.03308281428.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
321110161.03308281428.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润321005517.62308175098.61
2.少数股东损益104643.41106329.47
六、其他综合收益的税后净额-3551966.66-33014898.33归属母公司所有者的其他综合收益
-3551966.66-33014898.33的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合
-3551966.66-33014898.33收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3551966.66-33014898.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额317558194.37275266529.75归属于母公司所有者的综合收益
317453550.96275160200.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额104643.41106329.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05700.0538
（二）稀释每股收益0.05700.0538
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈于冰主管会计工作负责人：陈于冰会计机构负责人：黄国敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金720716170.10988320218.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金96591906.93147191943.63拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金224580102.68127993730.72
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经营活动现金流入小计1041888179.711263505892.77
购买商品、接受劳务支付的现金385065180.63571677411.75
客户贷款及垫款净增加额-369973799.50-639489223.56存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
204068697.94222240993.66
金
支付的各项税费24923252.3249183208.67
支付其他与经营活动有关的现金88177206.5382304792.00
经营活动现金流出小计332260537.92285917182.52
经营活动产生的现金流量净额709627641.79977588710.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金85892412.0832134737.63
取得投资收益收到的现金59769825.8632657999.41
处置固定资产、无形资产和其他
1438378.64200200.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1816534356.923105820777.60
投资活动现金流入小计1963634973.503170813714.64
购建固定资产、无形资产和其他
72374134.8712104283.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金93834602.5241148620.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2327648011.504141391422.23
投资活动现金流出小计2493856748.894194644325.50
投资活动产生的现金流量净额-530221775.39-1023830610.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金223900000.00133809091.68收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计223900000.00133809091.68
偿还债务支付的现金291951510.61448980000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10439201.62127112550.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
9535375.51
股利、利润
10上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金250090716.60119772720.20
筹资活动现金流出小计552481428.83695865270.71
筹资活动产生的现金流量净额-328581428.83-562056179.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1180124.35-10792437.46影响
五、现金及现金等价物净增加额-150355686.78-619090517.10
加：期初现金及现金等价物余额2745000733.642991560774.81
六、期末现金及现金等价物余额2594645046.862372470257.71
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2856672213.122856672213.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产2706058689.212706058689.21衍生金融资产应收票据
应收账款705091275.56705091275.56应收款项融资
预付款项3376168.923376168.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17709248.4117709248.41
其中：应收利息3687964.313687964.31应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
1102984318.001102984318.00
资产
其他流动资产58193003.8558193003.85
流动资产合计7450084917.077450084917.07
非流动资产：
11上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
发放贷款和垫款26552504.9326552504.93
债权投资135985819.44135985819.44其他债权投资
长期应收款218490103.17218490103.17
长期股权投资66495976.4866495976.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产520689000.17520689000.17
投资性房地产132856421.19132856421.19
固定资产84161929.8284161929.82在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产113980694.25113980694.25
无形资产2551945.472551945.47开发支出
商誉1122213214.331122213214.33
长期待摊费用22046924.0317510808.92-4536115.11
递延所得税资产126029987.43126029987.43其他非流动资产
非流动资产合计2458073826.462567518405.60109444579.14
资产总计9908158743.5310017603322.67109444579.14
流动负债：
短期借款256744582.46256744582.46向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1845.341845.34衍生金融负债应付票据
应付账款155636230.24147843892.08-7792338.16
预收款项198856.59198856.59
合同负债6226989.786226989.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬100503908.59100503908.59
应交税费9570273.229570273.22
其他应付款109905113.78109905113.78
其中：应付利息406866.83406866.83应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
12上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动
98750050.0098750050.00
负债
其他流动负债1301561.821301561.82
流动负债合计738839411.82731047073.66-7792338.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12000000.0012000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债113980694.25113980694.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8334070.008334070.00递延收益
递延所得税负债3858863.463858863.46其他非流动负债
非流动负债合计24192933.46138173627.71113980694.25
负债合计763032345.28869220701.37106188356.09
所有者权益：
股本5724847663.005724847663.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积391804042.92391804042.92
减：库存股
其他综合收益-26546009.55-26546009.55专项储备
盈余公积295515522.25295841144.56325622.31一般风险准备
未分配利润2749430204.082752360804.822930600.74归属于母公司所有者权益
9135051422.709138307645.753256223.05
合计
少数股东权益10074975.5510074975.55
所有者权益合计9145126398.259148382621.303256223.05
负债和所有者权益总计9908158743.5310017603322.67109444579.14调整情况说明
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起施行。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
13上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2021年10月25日
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