安妮股份:2021年第三季度报告

厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2021-063
厦门安妮股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）100774937.021.23%266069958.86-0.31%归属于上市公司股东的
5170183.66106.50%16817540.99118.81%
净利润（元）归属于上市公司股东的
-557219.6099.35%286343.95100.27%扣除非经常性损益的净
1厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告利润（元）经营活动产生的现金流
————14239379.20115.38%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0086106.28%0.0290118.83%
稀释每股收益（元/股）0.0086106.28%0.0290118.83%
加权平均净资产收益率0.41%4.80%1.36%6.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1551333163.771615766264.60-3.99%归属于上市公司股东的
1251558169.471229505195.481.79%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-156413.931185763.84的冲销部分）
委托他人投资或管理资产的损益4213319.8911888255.42除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1831833.334707805.55交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出139192.94-939719.98
减：所得税影响额115847.69105036.42
少数股东权益影响额（税后）184681.28205871.37
合计5727403.2616531197.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目：
1.长期待摊费用较上年期末增加42.34%，主要是因为公司车间消防改造及装修费用增加所致；
2.其他非流动资产较上年期末增加44.67%，主要是因为预付设备款增加所致；
3.短期借款较上年期末减少42.62%，主要是因为公司归还银行借款；
2厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
4.应付职工薪酬较上年期末减少44.73%，主要是因为上年数本年度发放；
5.其他应付较上年同期增加31.87%，主要是因为公司报告期内新增预收股权转让款；
6.其他流动负债较上年同期减少62.70%，主要是因为上年度预提费用本年度支付；
7.其他综合收益较上年同期增加281.96%，主要是因为报告期内回收对外投资收益。
（二）利润表项目：
1、年初至报告期末财务费用较上年同期减少39.43%，主要是因为借款减少所致；
2、年初至报告期末利息费用较上年同期减少42.14%，主要是因为借款减少利息支出减少所致；
3、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少356.93%，主要是因为报告期内收回应收款，公司转回原根据会计政策
计提部分的信用减值损失；
4、年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少102.41%，主要是因为上年度计提了部分商誉减值损失，本报告期无此项；
5、年初至报告期末投资收益较上年同期增加41.25%，主要是因为本年度收到的结构性存款收益较上年同期增加所致；
6、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少41.56%，主要是因为本年度未收到的结构性存款收益比上年同期
减少所致；
7、年初至报告期末营业利润较上年同期增加120.20%，主要是因为上年度同期计提部分商誉减值；
8、年初至报告期末利润总额较上年同期增加119.08%，主要是因为上年度同期计提部分商誉减值；
9、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加1167.45%，主要是因为报告期内应税所得增加；
10、年初至报告净利润较上年同期增加116.70%，主要是因为上年度同期计提部分商誉减值；
11、年初至报告归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加118.81%，主要是因为上年度同期计提部分商誉减值。
（三）现金流量表项目;
1.年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期增加115.38%，主要是因为报告期内收到的销售货款及提供
劳务收到的现金增加；
2.年初至报告期末投资活动产生的现金流净额较上年同期增加1605.46%，主要是因为本报告期内收回对外投资及结
构性存款较上年同期增加；
3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少404.68%，主要是因为本报告期内归还银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数618060
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
林旭曦境内自然人14.95%86669683
张杰境内自然人5.95%3449349425870120
杨超境内自然人2.23%129099985341351质押12909998
郭劲松境内自然人0.96%5575150
唐维一境内自然人0.78%4519200
3厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
于曦华境内自然人0.71%4112000
孔艳华境内自然人0.68%3967400
杨攀境内自然人0.56%3218700
唐龙福境内自然人0.45%2628500
张玉萍境内自然人0.36%2070000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林旭曦86669683人民币普通股86669683张杰8623374人民币普通股8623374杨超7568647人民币普通股7568647郭劲松5575150人民币普通股5575150唐维一4519200人民币普通股4519200于曦华4112000人民币普通股4112000孔艳华3967400人民币普通股3967400杨攀3218700人民币普通股3218700唐龙福2628500人民币普通股2628500张玉萍2070000人民币普通股2070000
上述股东关联关系或一致行动的前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在说明关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情郭劲松所持股份5575150股通过其信用证券账户持有；唐维一所持股份4519200股通
况说明（如有）过其信用证券账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、行政处罚
公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：厦调查字202010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
具体信息详见公司于2020年10月13日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-049）。
2021年3月15日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（厦证监处罚字【2021】3号）。具体信息详见公司于2021年3月15日披露的《关于收到》的公告》（公告编号：2021-004）。2021年4月2日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》。
2、股份回购
公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币7.30元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起
12个月内。2021年7月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份550000股，占公司目前总股本
0.095%，最高成交价为4.77元/股，最低成交价为4.71元/股，成交总金额2602967元（不含交易费用）。具体内容详见公司
4厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
2021年6月1日、2021年7月2日、2021年7月24日、2021年8月2日、2021年9月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金271283621.33226487165.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产584707805.55610830888.89衍生金融资产
应收票据1369690.00444000.00
应收账款156755969.73191638232.99
应收款项融资719032.74
预付款项15491108.6515924051.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17953827.1523401750.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货50647567.1140464140.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18025391.9816827653.53
流动资产合计1116234981.501126736916.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46542218.9245386178.50
其他权益工具投资131853000.00189565000.00
5厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动金融资产1261765.001761765.00
投资性房地产38944219.1440943706.48
固定资产155534165.93152736781.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产25062421.8726396906.59
开发支出254716.98
商誉20162951.8820162951.88
长期待摊费用3329261.712338980.20
递延所得税资产2396592.312993054.98
其他非流动资产9756868.536744023.23
非流动资产合计435098182.27489029347.88
资产总计1551333163.771615766264.60
流动负债：
短期借款98213901.51171154739.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据25873919.3527178442.06
应付账款72709279.2468092833.31
预收款项813628.95132309.54
合同负债5012782.2015309272.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9077950.3716425500.77
应交税费1873178.712512664.51
其他应付款56709704.2743003451.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3954337.9610602244.79
流动负债合计274238682.56354411458.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15500000.0020000000.00
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应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债550000.00递延收益
递延所得税负债691284.72168722.22其他非流动负债
非流动负债合计16191284.7220718722.22
负债合计290429967.28375130180.74
所有者权益：
股本579572284.00579572284.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1414337269.761416390236.76
减：库存股550000.00
其他综合收益5058400.00-2780000.00专项储备
盈余公积19602961.5219602961.52一般风险准备
未分配利润-766462745.81-783280286.80
归属于母公司所有者权益合计1251558169.471229505195.48
少数股东权益9345027.0211130888.38
所有者权益合计1260903196.491240636083.86
负债和所有者权益总计1551333163.771615766264.60
法定代表人：张杰主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：许志强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入266069958.86266900356.06
其中：营业收入266069958.86266900356.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本202774915.91215424931.02利息支出
7厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2400000.442779791.96
销售费用22052004.1828959049.89
管理费用36140871.5531260375.11
研发费用16409965.7812840794.74
财务费用2510811.824145235.47
其中：利息费用3483153.266019497.23
利息收入2668493.262525267.91
加：其他收益1698173.371864573.50投资收益（损失以“－”号填
13172619.749325711.10
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4707805.558055316.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
12971505.75-5048583.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填
1810809.80-74993688.97
列）资产处置收益（损失以“-”号填-98600.48-90.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18043702.91-89306583.20
加：营业外收入805901.16364306.17
减：营业外支出1745621.14698989.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17103982.93-89641266.71
减：所得税费用2104683.12166057.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14999299.81-89807323.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
14999299.81-89807323.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16817540.99-89422008.43
2.少数股东损益-1818241.18-385315.37
8厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额7838400.00归属母公司所有者的其他综合收益
7838400.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
7838400.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
7838400.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22837699.81-89807323.80归属于母公司所有者的综合收益
24655940.99-89422008.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1818241.18-385315.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0290-0.1540
（二）稀释每股收益0.0290-0.1540
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张杰主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：许志强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金317506971.43233540246.19客户存款和同业存放款项净增加
9厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还213419.15224968.76
收到其他与经营活动有关的现金8976551.954727776.69
经营活动现金流入小计326696942.53238492991.64
购买商品、接受劳务支付的现金217544872.90219634776.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
48945351.5352390785.46
金
支付的各项税费11706635.8111833520.56
支付其他与经营活动有关的现金34260703.0947228286.16
经营活动现金流出小计312457563.33331087369.04
经营活动产生的现金流量净额14239379.20-92594377.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金59950400.00464000.00
取得投资收益收到的现金1920983.46
处置固定资产、无形资产和其他
100200.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
6100000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金946696446.63672214194.23
投资活动现金流入小计1014768030.09672678194.23
购建固定资产、无形资产和其他
1532337.50694895.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金2861714.753036860.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金893836425.16662113225.27
投资活动现金流出小计898230477.41665844980.69
10厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额116537552.686833213.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金155450000.00172894354.11
收到其他与筹资活动有关的现金23604795.18
筹资活动现金流入小计155450000.00196499149.29
偿还债务支付的现金232394354.11152034875.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4826786.575948082.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2602967.0010823320.03
筹资活动现金流出小计239824107.68168806277.96
筹资活动产生的现金流量净额-84374107.6827692871.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-218114.26-50935.73影响
五、现金及现金等价物净增加额46184709.94-58119228.26
加：期初现金及现金等价物余额217050202.47219858095.13
六、期末现金及现金等价物余额263234912.41161738866.87
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金226487165.41226487165.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产610830888.89610830888.89衍生金融资产
应收票据444000.00444000.00
应收账款191638232.99191638232.99
应收款项融资719032.74719032.74
预付款项15924051.8815924051.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
11厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
其他应收款23401750.3123401750.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货40464140.9740464140.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16827653.5316827653.53
流动资产合计1126736916.721126736916.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资45386178.5045386178.50
其他权益工具投资189565000.00189565000.00
其他非流动金融资产1761765.001761765.00
投资性房地产40943706.4840943706.48
固定资产152736781.02152736781.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产26396906.5926396906.59开发支出
商誉20162951.8820162951.88
长期待摊费用2338980.202338980.20
递延所得税资产2993054.982993054.98
其他非流动资产6744023.236744023.23
非流动资产合计489029347.88489029347.88
资产总计1615766264.601615766264.60
流动负债：
短期借款171154739.59171154739.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据27178442.0627178442.06
应付账款68092833.3168092833.31
预收款项132309.54132309.54
合同负债15309272.6815309272.68
12厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16425500.7716425500.77
应交税费2512664.512512664.51
其他应付款43003451.2743003451.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债10602244.7910602244.79
流动负债合计354411458.52354411458.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20000000.0020000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债550000.00550000.00递延收益
递延所得税负债168722.22168722.22其他非流动负债
非流动负债合计20718722.2220718722.22
负债合计375130180.74375130180.74
所有者权益：
股本579572284.00579572284.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1416390236.761416390236.76
减：库存股
其他综合收益-2780000.00-2780000.00专项储备
盈余公积19602961.5219602961.52一般风险准备
未分配利润-783280286.80-783280286.80
13厦门安妮股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
1229505195.481229505195.48
合计
少数股东权益11130888.3811130888.38
所有者权益合计1240636083.861240636083.86
负债和所有者权益总计1615766264.601615766264.60调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司董事会
2021年10月25日
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