三川智慧:2021年第三季度报告

三川智慧科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2021-056
三川智慧科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
23353671267620242738764563749855605872216171873
营业收入（元）-14.73%3.29%
7.348.238.219.780.1860.13
归属于上市公司股东的净利润50626013625113366326999413434169142008891429204
-19.98%-6.00%
（元）.07.42.836.112.0314.46归属于上市公司股东的扣除非经46527483620001156275751912393991128643441295518
-25.86%-4.33%
常性损益的净利润（元）.08.88.859.269.6598.00
经营活动产生的现金流量净额-4457001-6212822-5925785
————————24.79%
（元）9.464.710.31
基本每股收益（元/股）0.04870.06010.0608-19.90%0.12920.13650.1374-5.97%
稀释每股收益（元/股）0.04870.06010.0608-19.90%0.12920.13650.1374-5.97%
加权平均净资产收益率2.56%3.40%3.43%-0.87%6.82%7.82%7.85%-1.03%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
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调整前调整后调整后
总资产（元）2360401724.572361810449.652385086219.36-1.03%归属于上市公司股东的所有者权
1992898347.221938507238.861944643346.812.48%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-173202.37-510268.20的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1185823.223505180.83额或定量持续享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
-966091.57的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、6239743.8312438796.60交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-32221.2672164.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4994.75-25174.06
减：所得税影响额1525323.162605100.44
少数股东权益影响额（税后）1601285.021507730.64
合计4098529.9910401776.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末数期初数变动比例变动原因
货币资金148391426.31329390957.35-54.95%主要是报告期购买理财产品所致
交易性金融资产220695958.90报告期购买理财产品
应收票据11863396.9919123426.00-37.96%报告期票据结算业务减少主要是应对材料涨价及供应紧张预付款备
预付款项16940924.945518683.52206.97%货所致主要是招投标保证金及业务备用金增加所
其他应收款30836052.2122851933.8334.94%致
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其他流动资产213694722.15406883255.24-47.48%主要是定期存款减少所致江川水务扩建二期水厂及其他管网改造工
在建工程11375906.745290198.46115.04%程所致
使用权资产90823.87实施新租赁准则所致
短期借款1000000.00子公司扩建水厂借支
应付账款101595728.97148266229.79-31.48%主要是对供应商付款周转加快所致主要是预收客户货款及供水工程预收款增
合同负债52337191.7537790317.6338.49%加所致
主要是公司按季计提业务提成及奖励，本期应付职工薪酬20514494.8529672720.19-30.86%三季度销售总体少于去年第四季度，以致相关薪酬减少
应交税费17499556.1440938377.53-57.25%主要是上年末未交税费本期缴纳所致
主要是预收客户款项的增值税，因预收客户其他非流动资产4388531.352893989.1551.64%款项增加相应增值税增加
租赁负债67701.67实施新租赁准则所致主要是同一控制下合并三川科技支付对价
资本公积33124263.9478587277.77-57.85%与被合并方净资产差额调整资本公积利润表项目本期数上期数变动比例变动原因
财务费用-1817737.33-1209295.5550.31%主要是汇率变动导致的汇兑损益所致主要是联营公司本期利润增长及处置股权
投资收益71800835.8145509441.1657.77%投资所致
上年处置部分金融资产，本期金融资产同比公允价值变动收益6805881.7412628514.13-46.11%
上期减少，相应的公允价值变动减少报告期应收款项增加及部分款项账龄增加
信用减值损失-17862450.41-12678407.8540.89%所致
资产减值损失131773.221217335.98-89.18%报告期减值损益结转同比减少所致
营业外收入23709.6071658.37-66.91%偶发收益项目减少所致
营业外支出559151.863724769.91-84.99%主要是上期发生抗疫捐款报告期利润总额减少及研发费加计扣除比
所得税费用8396026.8916719413.63-49.78%例增加所致现金流量表项目本期数上期数变动比例变动原因主要是本期销售收现及收到税费返还增长
经营活动现金流入小计708165521.65635307710.2511.47%以致经营活动现金流量净额同比增加，但由于采购及费用付现总额超过收现总额，导致经营活动现金流出小计752735541.11694565560.568.38%经营活动产生的现金流量仍为净支出经营活动产生的现金流量
-44570019.46-59257850.31-24.79%净额
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1、报告期收回股权投资款88万元，上年同
期为2255万元；2、报告期理财、定期存款、
被投资单位分红、处置股权投资等取得投资
收益1482.90万元，上年同期处置东元环境股投资活动现金流入小计605931665.07446530692.7235.70%权投资取得收益1113.40万元，收到鹰潭供水分红款1840万元及其他投资收益等共计取
得投资收益3794.07万元；3、除上述之外的差异主要为理财产品的赎回及定期存款的到期收回产生的差异
未发生重大变动，主要为购买理财产品及定投资活动现金流出小计643180662.11661457700.87-2.76%期存款主要是报告期短期借款2360万元所致
筹资活动现金流入小计24035000.002450000.00881.02%
主要是报告期偿还短期借款2260万元，以及筹资活动现金流出小计122739837.8952661663.10133.07%同一控制下合并三川科技支付对价5700万元所致汇率变动对现金及现主要为美元汇率变动产生汇兑损失增
-341926.65-40188.34750.81%金等价物的影响加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数414530
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量江西三川集团有
境内非国有法人40.84%4247445660限公司
王锋境内自然人4.39%456700000
童保华境内自然人3.00%3124413323433100
李强祖境内自然人0.62%64972534872940
朱伟境内自然人0.57%58871980
管红峰境内自然人0.54%56600600
夏崇云境内自然人0.54%55958250
李建林境内自然人0.45%46500003487500
徐勇境内自然人0.44%45957500
罗安保境内自然人0.40%41206150前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江西三川集团有限公司424744566人民币普通股424744566王锋45670000人民币普通股45670000童保华7811033人民币普通股7811033
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朱伟5887198人民币普通股5887198管红峰5660060人民币普通股5660060夏崇云5595825人民币普通股5595825徐勇4595750人民币普通股4595750罗安保4120615人民币普通股4120615王巨2747854人民币普通股2747854孙通2479600人民币普通股2479600
上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强祖上述股东关联关系或一致行动的
与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其说明是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
公司前10名股东中，股东徐勇除通过普通证券账户持有1595750股外还通过第一创前10名股东参与融资融券业务股
业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3000000股，实际合计持有东情况说明（如有）
4595750股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金148391426.31329390957.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产220695958.90衍生金融资产
应收票据11863396.9919123426.00
应收账款638504861.93604030739.40应收款项融资
预付款项16940924.945518683.52应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30836052.2122851933.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货246669443.05229758522.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产213694722.15406883255.24
流动资产合计1527596786.481617557518.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资425221003.11350763021.55其他权益工具投资
其他非流动金融资产37682543.5536247853.59
投资性房地产27775929.7724055900.32
固定资产238290375.00259040984.62
在建工程11375906.745290198.46生产性生物资产油气资产
使用权资产90823.87
无形资产64056322.1866317738.61开发支出
商誉5398496.965398496.96
长期待摊费用1040156.531429177.57
递延所得税资产21873380.3818985329.37其他非流动资产
非流动资产合计832804938.09767528701.05
资产总计2360401724.572385086219.36
流动负债：
短期借款1000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款101595728.97148266229.79预收款项
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合同负债52337191.7537790317.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20514494.8529672720.19
应交税费17499556.1440938377.53
其他应付款23013809.5627968988.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4388531.352893989.15
流动负债合计220349312.62287530623.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债67701.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20987147.1922286920.64
递延所得税负债2006775.371555178.04
其他非流动负债4129200.004129200.00
非流动负债合计27190824.2327971298.68
负债合计247540136.85315501921.94
所有者权益：
股本1040033262.001040033262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积33124263.9478587277.77
减：库存股其他综合收益
专项储备4751806.924751806.92
盈余公积134143315.45133165666.84一般风险准备
未分配利润780845698.91688105333.28
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归属于母公司所有者权益合计1992898347.221944643346.81
少数股东权益119963240.50124940950.61
所有者权益合计2112861587.722069584297.42
负债和所有者权益总计2360401724.572385086219.36
法定代表人：李建林主管会计工作负责人：童为民会计机构负责人：刘建华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入637498559.78617187360.13
其中：营业收入637498559.78617187360.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本569572716.98516847512.95
其中：营业成本419951183.96384433258.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7004018.406545302.87
销售费用68722024.6362337755.75
管理费用34315161.1828862569.35
研发费用41398066.1435877922.09
财务费用-1817737.33-1209295.55
其中：利息费用57347.50
利息收入2441056.202363793.49
加：其他收益20441036.9424422394.77投资收益（损失以“－”号填
71800835.8145509441.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
58029393.6534975289.91
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
6805881.7412628514.13“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-17862450.41-12678407.85
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列）资产减值损失（损失以“-”号填
131773.221217335.98
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）149242920.10171439125.37
加：营业外收入23709.6071658.37
减：营业外支出559151.863724769.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）148707477.84167786013.83
减：所得税费用8396026.8916719413.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）140311450.95151066600.20
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
140311450.95151066600.20号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润134341696.11142920414.46
2.少数股东损益5969754.848146185.74
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
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税后净额
七、综合收益总额140311450.95151066600.20归属于母公司所有者的综合收益
134341696.11142920414.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额5969754.848146185.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12920.1374
（二）稀释每股收益0.12920.1374
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-966091.57元，上期被合并方实现的净利润为：
2526779.50元。
法定代表人：李建林主管会计工作负责人：童为民会计机构负责人：刘建华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金649560384.24578186942.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22182093.7920860589.00
收到其他与经营活动有关的现金36423043.6236260179.17
经营活动现金流入小计708165521.65635307710.25
购买商品、接受劳务支付的现金469523048.25399463027.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金109733841.04100772372.94
支付的各项税费67367353.9171139826.69
支付其他与经营活动有关的现金106111297.91123190333.17
经营活动现金流出小计752735541.11694565560.56
经营活动产生的现金流量净额-44570019.46-59257850.31
10三川智慧科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金260880000.00172550002.00
取得投资收益收到的现金14829025.1337940682.72
处置固定资产、无形资产和其他长
222639.9440008.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金330000000.00236000000.00
投资活动现金流入小计605931665.07446530692.72
购建固定资产、无形资产和其他长
12712480.1115457700.87
期资产支付的现金
投资支付的现金494468182.00150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金136000000.00496000000.00
投资活动现金流出小计643180662.11661457700.87
投资活动产生的现金流量净额-37248997.04-214927008.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金435000.002450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
435000.002450000.00
到的现金
取得借款收到的现金23600000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计24035000.002450000.00
偿还债务支付的现金22600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
41658677.9852661663.10
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
421908.47
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金58481159.91
筹资活动现金流出小计122739837.8952661663.10
筹资活动产生的现金流量净额-98704837.89-50211663.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-341926.65-40188.34响
五、现金及现金等价物净增加额-180865781.04-324436709.90
加：期初现金及现金等价物余额310394886.91460699220.12
六、期末现金及现金等价物余额129529105.87136262510.22
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
11三川智慧科技股份有限公司2021年第三季度报告
合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金329390957.35329390957.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据19123426.0019123426.00
应收账款604030739.40604030739.40应收款项融资
预付款项5518683.525518683.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22851933.8322851933.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货229758522.97229758522.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产406883255.24406883255.24
流动资产合计1617557518.311617557518.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资350763021.55350763021.55其他权益工具投资
其他非流动金融资产36247853.5936247853.59
投资性房地产24055900.3224055900.32
固定资产259040984.62259040984.62
在建工程5290198.465290198.46生产性生物资产油气资产
使用权资产133845.67-133845.67
无形资产66317738.6166317738.61开发支出
12三川智慧科技股份有限公司2021年第三季度报告
商誉5398496.965398496.96
长期待摊费用1429177.571429177.57
递延所得税资产18985329.3718985329.37其他非流动资产
非流动资产合计767528701.05767662546.72-133845.67
资产总计2385086219.362385220065.03-133845.67
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款148266229.79148266229.79预收款项
合同负债37790317.6337790317.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29672720.1929672720.19
应交税费40938377.5340938377.53
其他应付款27968988.9727968988.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2893989.152893989.15
流动负债合计287530623.26287530623.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债133845.67-133845.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22286920.6422286920.64
13三川智慧科技股份有限公司2021年第三季度报告
递延所得税负债1555178.041555178.04
其他非流动负债4129200.004129200.00
非流动负债合计27971298.6828105144.35-133845.67
负债合计315501921.94315635767.61-133845.67
所有者权益：
股本1040033262.001040033262.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积78587277.7778587277.77
减：库存股其他综合收益
专项储备4751806.924751806.92
盈余公积133165666.84133165666.84一般风险准备
未分配利润688105333.28688105333.28归属于母公司所有者权益
1944643346.811944643346.81
合计
少数股东权益124940950.61124940950.61
所有者权益合计2069584297.422069584297.42
负债和所有者权益总计2385086219.362385220065.03-133845.67调整情况说明
公司2021年1月1日执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按与租赁负债相等的金额（根据预付租金进行必要调整）计量使用权资产，据此调整增加使用权资产与租赁负债133845.67元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
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