国联水产:2021年第三季度报告

湛江国联水产开发股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2021-094
湛江国联水产开发股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1200025763.03-11.85%3299244091.34-4.83%归属于上市公司股东的
997317.23104.45%11198367.05108.26%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-7251307.2370.87%-10182053.9192.97%利润（元）经营活动产生的现金流
————335201527.31386.69%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.001104.42%0.012108.08%
稀释每股收益（元/股）0.001104.42%0.012108.08%
加权平均净资产收益率0.05%1.08%0.54%6.63%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5151234057.915094126220.171.12%归属于上市公司股东的
2151348354.312024335164.976.27%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-549863.25-691479.64的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定9850213.3622865419.89额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1061739.962744703.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00376945.30
减：所得税影响额1902881.833422380.65
少数股东权益影响额（税后）210583.78492787.65
合计8248624.4621380420.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
（一）资产负债表项目
项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动幅增减超30%变动说明度
货币资金217910854.62468988817.10-54%主要系其他货币资金专项资金减少所致
其他应收款28301538.6148206411.20-41%主要系保证金减少及往来款减少所致
在建工程43304531.2129202986.6748%主要系本期增加工程项目建设投入
无形资产101228645.6660857280.6766%主要系少数股东以土地作价入股所致
递延所得税资产48813784.9974046322.03-34%主要系资产减值准备减少所致
其他非流动资产17540691.489933971.0677%主要系预付工程款增加所致
应付账款733562688.75467130291.2857%主要系获取供应商信用额度增加所致
合同负债115187767.2176625511.5550%主要系预收款项增加所致
其他应付款215110436.58432249877.63-50%主要系代收专项资金支付所致
长期借款65080841.34149770239.53-57%主要系归还部分借款、一年内到期金额增加所致
主要系归还部分融资租赁款、一年内到期金额增
长期应付款84166614.68142077541.00-41%加所致
库存股11405540.6121159180.61-46%主要系回购部分限制性股票所致
（二）利润表项目
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项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动幅增减超30%变动说明度
其他收益22865419.8910366747.69121%主要系政府补助增加所致
信用减值损失-2766877.6927820024.79-110%主要系上年度股权转让款收回影响
所得税费用40227941.05-2016932.082095%主要系本期递延所得税资产减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数369450
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新余国通投资管理有限
境内非国有法人17.17%1579016420质押119999400公司
冠联国际投资有限公司境外法人8.45%777295500广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公
司－广东省农业供给侧其他4.58%421491700结构性改革基金合伙企业（有限合伙）
张新华境内自然人3.00%275869400
永辉超市股份有限公司境内非国有法人2.55%234522480
李忠境内自然人1.95%1793860513453954中国华融资产管理股份
国有法人1.57%144659750有限公司
李国通境内自然人1.28%117480000质押8000000
陈汉境内自然人1.28%117480008811000质押10000000
宋佳骏境内自然人1.13%104257670前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新余国通投资管理有限公司157901642人民币普通股157901642冠联国际投资有限公司77729550人民币普通股77729550广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限
公司－广东省农业供给侧结构性改革基金合42149170人民币普通股42149170
伙企业（有限合伙）张新华27586940人民币普通股27586940永辉超市股份有限公司23452248人民币普通股23452248中国华融资产管理股份有限公司14465975人民币普通股14465975李国通11748000人民币普通股11748000宋佳骏10425767人民币普通股10425767
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托9200000人民币普通股9200000
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－汇沣19号（好猫2号）结构化证券投资集合资金信托计划北京首拓融通投资有限公司5257545人民币普通股5257545
1、新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李
国通、陈汉，存在关联关系。2、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属上述股东关联关系或一致行动的说明于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
1、新余国通投资管理有限公司除通过普通证券账户持有126404345股外，
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明还通过投资者信用证券账户持有31497297股，实际合计持有157901642（如有）股；2、宋佳骏通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有10425767股，际合计持有10425767股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
李忠1345395413453954高管锁定股每年解限25%李国通88110001174800029370000高管锁定股不适用黄智敏84500845000高管锁定股不适用
赵红梅232400232400高管锁定股每年解限25%
吴丽青340000340000高管锁定股每年解限25%
樊春花8750087500高管锁定股每年解限25%
陈汉88110008811000高管锁定股每年解限25%温小宝29000290000高管锁定股不适用
李胜01250012500高管锁定股每年解限25%
2017年、2020年根据股权激励计
1263050012630500股权激励限售
股权激励限售股划解锁
合计4447985411861500294950035567854----
三、其他重要事项
√适用□不适用2021年9月8日公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司拟向不超过35名特定对发象发行股份募集资金10亿元，用于公司子公司广东国美水产食品有限公司中央厨房项目、控股子公司国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目建设及补充公司流动资金。2021年9月24日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案。本次向特定对象发行股票方案尚需经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。敬请投资者注意投资风险。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司
2021年10月25日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金217910854.62468988817.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款605533138.75587062440.65应收款项融资
预付款项133067864.45156470845.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28301538.6148206411.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2690646730.072529199833.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22029779.6627793295.61
流动资产合计3697489906.163817721643.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1202221052.341053697315.47
在建工程43304531.2129202986.67
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产101228645.6660857280.67开发支出商誉
长期待摊费用39635446.0747666701.25
递延所得税资产48813784.9974046322.03
其他非流动资产17540691.489933971.06
非流动资产合计1453744151.751276404577.15
资产总计5151234057.915094126220.17
流动负债：
短期借款1326764196.831498297299.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款733562688.75467130291.28
预收款项0.000.00
合同负债115187767.2176625511.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23594413.9926386021.31
应交税费4541466.357765170.54
其他应付款215110436.58432249877.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债253339473.93198768174.96
其他流动负债10374427.227021674.78
流动负债合计2682474870.862714244021.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款65080841.34149770239.53应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款84166614.68142077541.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益86804744.2083085984.03递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计236052200.22374933764.56
负债合计2918527071.083089177786.10
所有者权益：
股本912184315.00916444315.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1192661434.301084960973.30
减：库存股11405540.6121159180.61
其他综合收益10377408.057756686.76
专项储备0.000.00
盈余公积102375416.42102375416.42
一般风险准备0.000.00
未分配利润-54844678.85-66043045.90
归属于母公司所有者权益合计2151348354.312024335164.97
少数股东权益81358632.52-19386730.90
所有者权益合计2232706986.832004948434.07
负债和所有者权益总计5151234057.915094126220.17
法定代表人：李忠主管会计工作负责人：樊春花会计机构负责人：樊春花
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3299244091.343466534172.69
其中：营业收入3299244091.343466534172.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3102623057.893487062079.11
其中：营业成本2741874594.733122504671.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加10298406.153891295.32
销售费用138005930.76120348839.10
管理费用102859544.31110303444.60
研发费用30104286.8832851779.25
财务费用79480295.0697162049.01
其中：利息费用78950272.5778879073.52
利息收入3995029.111713855.72
加：其他收益22865419.8910366747.69投资收益（损失以“－”号填
376945.30
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2766877.6927820024.79
列）资产减值损失（损失以“-”号填-166852398.64-159786780.55
列）资产处置收益（损失以“-”号填-27712.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）50216409.88-142127914.49
加：营业外收入4247694.353963103.03
减：营业外支出2166757.852349566.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）52297346.38-140514378.25
减：所得税费用40227941.05-2016932.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12069405.33-138497446.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
12069405.33-138497446.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11198367.05-135506878.95
2.少数股东损益871038.28-2990567.22
六、其他综合收益的税后净额2620721.29-1086343.70归属母公司所有者的其他综合收益
2620721.29-1086343.70
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2620721.29-1086343.70
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2620721.29-1086343.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14690126.62-139583789.87归属于母公司所有者的综合收益
13819088.34-136593222.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额871038.28-2990567.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.012-0.15
（二）稀释每股收益0.012-0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李忠主管会计工作负责人：樊春花会计机构负责人：樊春花
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3456210647.253486534337.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9湛江国联水产开发股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56858945.8098804444.63
收到其他与经营活动有关的现金32489807.5117326332.80
经营活动现金流入小计3545559400.563602665114.95
购买商品、接受劳务支付的现金2726590454.673247825628.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
263734258.79273085828.32
金
支付的各项税费27320577.3312338077.50
支付其他与经营活动有关的现金192712582.46186336085.22
经营活动现金流出小计3210357873.253719585619.99
经营活动产生的现金流量净额335201527.31-116920505.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1345188.79155496400.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1345188.79155496400.00
购建固定资产、无形资产和其他
73242398.40119066145.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金709361.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5426000.00
投资活动现金流出小计73951759.86124492145.88
投资活动产生的现金流量净额-72606571.0731004254.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1950000.0020484800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10湛江国联水产开发股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金1211279881.323514487612.38
收到其他与筹资活动有关的现金48097010.299134993.62
筹资活动现金流入小计1261326891.613544107406.00
偿还债务支付的现金1479221147.333364490264.46
分配股利、利润或偿付利息支付
74785698.2184248865.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金35102604.7660358926.04
筹资活动现金流出小计1589109450.303509098055.83
筹资活动产生的现金流量净额-327782558.6935009350.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4232030.56443747.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额-60955571.89-50463153.66
加：期初现金及现金等价物余额237620472.46222788549.35
六、期末现金及现金等价物余额176664900.57172325395.69
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初相关科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2021年10月26日
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