粤水电:2021年第三季度报告

广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：定-2021-004
广东水电二局股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）3099300792.377.00%9902080965.4415.07%归属于上市公司股东
73066252.278.74%232069483.1932.69%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益75032047.6715.18%230357503.4231.63%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-122239955.9574.83%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06078.59%0.193032.65%
稀释每股收益（元/股）0.06078.59%0.193032.65%加权平均净资产收益
1.90%-0.09%6.14%0.88%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）30920778985.2729491657758.564.85%归属于上市公司股东
3800530230.743671847688.783.50%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
45439.381242319.49的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定783434.914525140.15额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3184587.03-3855333.86
减：所得税影响额144271.08733818.95
少数股东权益影响额（税后）-534188.42-533672.94
合计-1965795.401711979.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债项目
（1）应收款项融资较期初减少45.20%，主要原因是本期承兑了部分到期的银行承兑汇票。
（2）长期应收款较期初增加36.94%，主要原因是本期PPP项目投入增加。
（3）在建工程较期初减少75.68%，主要原因是本期部分在建清洁能源投资项目投入运营，在建工程结转到固定资产核算。
（4）无形资产较期初增加281.99%，主要原因是投入运营的PPP项目机组由其他非流动资产转入无形资产核算。
（5）应付票据较期初增加76.79%，主要原因是本期开具的银行承兑汇票增加。
（6）预收账款较期初增加274.42%，主要原因是本期预收的设施设备租赁款增加。
2.利润表项目
（1）研发费用同比增加141.60%，主要原因是公司本期高新技术企业的增加导致研发费用投入增加。
（2）资产减值损失同比增加100.00%，主要原因是本期执行新收入准则，计提的合同资产减值准备增加。
3.现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加74.83%，主要原因是本期收到的工程款同比增加。
（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少81.93%，主要原因是本期偿还的借款增加。
（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响额同比增加367.65%，主要原因是本期外币汇兑收益同比增加。
2广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数704130
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量广东省水电集
国有法人36.48%4385929300团有限公司中国建设银行股份有限公司
－信达澳银新
其他1.84%221459840能源产业股票型证券投资基金广东省建筑科
学研究院集团国有法人0.84%101012100股份有限公司华泰证券股份
国有法人0.82%98310730有限公司上海浦东发展银行股份有限
公司－信达澳
其他0.77%92952000银领先智选混合型证券投资基金交通银行股份
有限公司－广发中证基建工
其他0.75%90411000程交易型开放式指数证券投资基金交通银行股份
有限公司－信
达澳银星奕混其他0.67%80719300合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－信达澳银匠
其他0.62%74292080心臻选两年持有期混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－信达澳银先其他0.54%64538000进智造股票型证券投资基金
陈永勤境内自然人0.36%43500000
3广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省水电集团有限公司438592930人民币普通股438592930
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证22145984人民币普通股22145984券投资基金广东省建筑科学研究院集团股
10101210人民币普通股10101210
份有限公司华泰证券股份有限公司9831073人民币普通股9831073上海浦东发展银行股份有限公
司－信达澳银领先智选混合型9295200人民币普通股9295200证券投资基金
交通银行股份有限公司－广发境内上市外资中证基建工程交易型开放式指90411009041100股数证券投资基金
交通银行股份有限公司－信达
8071930人民币普通股8071930
澳银星奕混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信达澳银匠心臻选两年持有期7429208人民币普通股7429208混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－人民币普通股6453800信达澳银先进智造股票型证券6453800投资基金人民币普通股陈永勤4350000人民币普通股4350000上述股东关联关系或一致行动公司前10名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有
的说明限公司存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务不适用。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.重点项目进展情况
（1）公司承建的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97890.64万元，合同工期41个月。截至披露日，该项目已完工。
（2）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195600.00万元，工程施工总承包金额
271914.62万元，该工程正在施工当中。
（3）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设
项目（一期）”，投资估算总额为280625.81万元，建设工程费用168618.64万元，该项目暂缓实施。公司与弥勒市城市建设
投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72591.17万元，工程费用52857.60万元，该项目正在做前期准备工作。
（4）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程施工内容金额为273401.3718万元，该工程正在施工当中。
2.清洁能源发电业务经营情况
截至报告期末，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1517.38MW，均正常运营。
新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）、新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目正在建设当中；新疆布尔津风力发电项
4广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）等正在做投资建设的前期准备工作。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2097877105.812876660905.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3220762.304880655.07
应收账款6556599535.935686168478.36
应收款项融资49213957.4089813120.01
预付款项663114047.08548891112.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款461990570.11358681516.81
其中：应收利息80037643.0274660283.95应收股利买入返售金融资产
存货503056215.24618993634.37
合同资产3375955978.723201996016.75持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产185985065.67149045743.10
流动资产合计13897013238.2613535131182.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1604837557.501171923554.56
长期股权投资403835050.00315744250.00
其他权益工具投资222479901.00184377521.00其他非流动金融资产
5广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
投资性房地产
固定资产9613566305.419239844496.71
在建工程176599247.31726217371.05生产性生物资产油气资产
使用权资产483165378.27
无形资产963618000.97252259982.69开发支出
商誉23578079.9723578079.97
长期待摊费用57893716.4658112184.33
递延所得税资产82604048.3372840816.00
其他非流动资产3391588461.793911628319.33
非流动资产合计17023765747.0115956526575.64
资产总计30920778985.2729491657758.56
流动负债：
短期借款6333834502.845255463362.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据620846286.67351169173.30
应付账款2790977282.803326651029.88
预收款项8336806.252226605.50
合同负债4420750285.135130267124.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17585088.2517650859.14
应交税费76670102.66122352104.95
其他应付款1082157494.811018658713.42
其中：应付利息
应付股利982394.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1154176624.91968930766.93
其他流动负债465598397.41427988339.35
流动负债合计16970932871.7316621358080.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8156504555.417645732332.94应付债券
6广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债381973058.46
长期应付款297570942.62304445575.36长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1108613779.871068355894.08
递延所得税负债8176544.788442087.95其他非流动负债
非流动负债合计9952838881.149026975890.33
负债合计26923771752.8725648333970.39
所有者权益：
股本1202262058.001202262058.00
其他权益工具300000000.00300000000.00
其中：优先股
永续债300000000.00300000000.00
资本公积647154500.53647154500.53
减：库存股其他综合收益
专项储备33797279.7345837187.19
盈余公积184822885.57184822885.57一般风险准备
未分配利润1432493506.911291771057.49
归属于母公司所有者权益合计3800530230.743671847688.78
少数股东权益196477001.66171476099.39
所有者权益合计3997007232.403843323788.17
负债和所有者权益总计30920778985.2729491657758.56
法定代表人：谢彦辉主管会计工作负责人：卢滟萍会计机构负责人：吴雄飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9902080965.448605581514.20
其中：营业收入9902080965.448605581514.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9483726578.608265730742.60
其中：营业成本8760348777.987624906764.72利息支出手续费及佣金支出
7广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27942308.6929944504.26销售费用
管理费用191672461.74155323788.78
研发费用63504229.2926284523.42
财务费用440258800.90429271161.42
其中：利息费用444793440.10425559441.15
利息收入11439215.4311292759.20
加：其他收益13122500.2012840657.18投资收益（损失以“－”号
249547.33273304.92
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-97325433.32-87888888.22号填列）资产减值损失（损失以“-”-10427807.85号填列）资产处置收益（损失以“-”
1248929.951678811.72号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）325222123.15266754657.20
加：营业外收入365460.88217555.18
减：营业外支出4227405.207085534.02四、利润总额（亏损总额以“－”号
321360178.83259886678.36
填列）
减：所得税费用55343881.1972952227.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）266016297.64186934451.03
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
266016297.64186934451.03“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润232069483.19174900718.51
8广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
2.少数股东损益33946814.4512033732.52
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额266016297.64186934451.03归属于母公司所有者的综合收
232069483.19174900718.51
益总额归属于少数股东的综合收益总
33946814.4512033732.52
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.19300.1455
（二）稀释每股收益0.19300.1455
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谢彦辉主管会计工作负责人：卢滟萍会计机构负责人：吴雄飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现9905380732.708563008984.96
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金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18662041.9220976058.24收到其他与经营活动有关的现
383088735.40201693132.71
金
经营活动现金流入小计10307131510.028785678175.91
购买商品、接受劳务支付的现
9165646775.868168486105.96
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
530369983.16452864710.18
现金
支付的各项税费299943645.85255820800.60支付其他与经营活动有关的现
433411061.10394158628.72
金
经营活动现金流出小计10429371465.979271330245.46
经营活动产生的现金流量净额-122239955.95-485652069.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1252358.433773002.06
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
20612402.741634553.37
金
投资活动现金流入小计21864761.175407555.43
10广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其
727486520.771081399305.58
他长期资产支付的现金
投资支付的现金126193180.0011506250.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计853679700.771092905555.58
投资活动产生的现金流量净额-831814939.60-1087498000.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2733000.00
其中：子公司吸收少数股东投
2733000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金6131624690.896124310188.41收到其他与筹资活动有关的现
38176589.678500502.24
金
筹资活动现金流入小计6172534280.566132810690.65
偿还债务支付的现金5381640006.174487066610.89
分配股利、利润或偿付利息支
490294453.68462588670.21
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
4186338.73800000.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
107590956.45115225322.32
金
筹资活动现金流出小计5979525416.305064880603.42
筹资活动产生的现金流量净额193008864.261067930087.23
四、汇率变动对现金及现金等价物
7320671.38-2735119.81
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-753725359.91-507955102.28
加：期初现金及现金等价物余
2637553443.032369591886.90
额
六、期末现金及现金等价物余额1883828083.121861636784.62
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2876660905.942876660905.94结算备付金
11广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4880655.074880655.07
应收账款5686168478.365686168478.36
应收款项融资89813120.0189813120.01
预付款项548891112.51548891112.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款358681516.81358681516.81
其中：应收利息74660283.9574660283.95应收股利买入返售金融资产
存货618993634.37618993634.37
合同资产3201996016.753201996016.75持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产149045743.10149045743.10
流动资产合计13535131182.9213535131182.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1171923554.561171923554.56
长期股权投资315744250.00315744250.00
其他权益工具投资184377521.00184377521.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产9239844496.719239844496.71
在建工程726217371.05726217371.05生产性生物资产油气资产
使用权资产534812408.78534812408.78
无形资产252259982.69252259982.69开发支出
商誉23578079.9723578079.97
长期待摊费用58112184.3358112184.33
递延所得税资产72840816.0072840816.00
其他非流动资产3911628319.333911628319.33
非流动资产合计15956526575.6416491338984.42534812408.78
资产总计29491657758.5630026470167.34534812408.78
12广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债：
短期借款5255463362.735255463362.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据351169173.30351169173.30
应付账款3326651029.883326651029.88
预收款项2226605.502226605.50
合同负债5130267124.865130267124.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17650859.1417650859.14
应交税费122352104.95122352104.95
其他应付款1018658713.421018658713.42
其中：应付利息
应付股利982394.34982394.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
968930766.931156524875.41187594108.48
负债
其他流动负债427988339.35427988339.35
流动负债合计16621358080.0616808952188.54187594108.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7645732332.947645732332.94应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债347218300.30347218300.30
长期应付款304445575.36304445575.36长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1068355894.081068355894.08
递延所得税负债8442087.958442087.95其他非流动负债
非流动负债合计9026975890.339374194190.63347218300.30
负债合计25648333970.3926183146379.17534812408.78
所有者权益：
股本1202262058.001202262058.00
13广东水电二局股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具300000000.00300000000.00
其中：优先股
永续债300000000.00300000000.00
资本公积647154500.53647154500.53
减：库存股其他综合收益
专项储备45837187.1945837187.19
盈余公积184822885.57184822885.57一般风险准备
未分配利润1291771057.491291771057.49归属于母公司所有者权益
3671847688.783671847688.78
合计
少数股东权益171476099.39171476099.39
所有者权益合计3843323788.173843323788.17
负债和所有者权益总计29491657758.5630026470167.34534812408.78调整情况说明
首次执行新租赁准则后，合并资产负债表中调增2021年1月1日使用权资产534812408.78元，调增2021年1月1日一年内到期的非流动负债187594108.48元，调增2021年1月1日租赁负债347218300.30元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年10月26日
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