ST三五:2021年第三季度报告

厦门三五互联科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300051 证券简称：ST三五 公告编号：2021-236
厦门三五互联科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
■是□否
追溯调整或重述原因：会计差错更正年初至本报告报告期期比上年初上年同期上年同期末比上项目本报告期年同期至报告年同期增减期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
43454325487954879-20.82141844173600173600-18.29
营业收入(元)
2.92478.78478.78％599.23573.09573.09％
归属于上市公司股东的净利-495946-5175-5175-7079-11005-11005
4.18％35.67％
润(元)2.61608.17608.17497.42303.84303.84
归属于上市公司股东的扣除-594442-6426-64267.50％-11338-16401-1640130.87％
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非经常性损益的净利润(元)8.39261.50261.50071.25566.33566.33
经营活动产生的现金流量净105721783317833492.88
----
额(元)878.3310.4610.46％
基本每股收益(元/股)-0.01-0.01-0.010.00％-0.02-0.03-0.0333.33％
稀释每股收益(元/股)-0.01-0.01-0.010.00％-0.02-0.03-0.0333.33％
加权平均净资产收益率-2.07％-1.70％-1.70％-0.37％-2.94％-3.58％-3.58％0.64％本报告期末上年度末项目本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后
总资产(元)620246155.71699891894.67699891894.67-11.38％归属于上市公司股东的所有
237627612.96244788215.04244788215.04-2.93％
者权益(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
2021年6月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的提案》，对前
述重大会计差异进行追溯重述，并重新编制2020年财务报表，对资本公积、投资收益、未分配利润进行了追溯重述，减少合并报表2020年年末资本公积24974488.60元，增加未分配利润24974488.60元同时分别增加2020年度投资收益、归属于母公司所有者的净利润24974488.60元。
(二)非经常性损益项目和金额
■适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)28863.4544163.95
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国
709491.143958931.62
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易31704.5595682.23性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出104825.40260606.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目88038.26841945.54
减：所得税影响额-76690.28391222.47
少数股东权益影响额(税后)54647.30551533.19
合计984965.784258573.83-
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用■不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用■不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
■适用□不适用
项目名称年初至报告期末上年同期(调整后)变动比例
归属于上市公司股东的净利润(元)-7079497.42-11005303.8435.67％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-11338071.25-16401566.3330.87％
基本每股收益(元/股)-0.02-0.0333.33％
稀释每股收益(元/股)-0.02-0.0333.33％
经营活动产生的现金流量净额10572878.331783310.46492.88％
说明：
1、本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加35.67
％、30.87％，主要原因是公司上年末处置了持有的子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权，北京亿中邮信息技术有限公司不再纳入合并范围。
2、本期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均增加33.33％，主要原因是公司本期归属于上市公司股东的净利润增加。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加492.88％，主要原因是：⑴公司本期支付给职工以及为职工支付的现
金减少；⑵公司本期支付的保证金及经营费用减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数32659报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押100127100
龚少晖境内自然人27.48％1004777350冻结100477735标记100477735海通恒信国际
融资租赁股份境内非国有法人5.81％212515660有限公司深圳市高新投
国有法人2.60％95000000集团有限公司
龚正伟境内自然人1.45％53019230
张明美境内自然人1.09％40000000
秦昌霞境内自然人0.47％17294000
朱照荣境内自然人0.35％12640000青骊投资管理
(上海)有限公其他0.26％9639000
司－青骊银鞍
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程小燕境内自然人0.26％9638000
熊国红境内自然人0.26％9427000前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量龚少晖100477735人民币普通股100477735海通恒信国际融资租赁股份有限公司21251566人民币普通股21251566深圳市高新投集团有限公司9500000人民币普通股9500000龚正伟5301923人民币普通股5301923张明美4000000人民币普通股4000000秦昌霞1729400人民币普通股1729400朱照荣1264000人民币普通股1264000
青骊投资管理(上海)有限公司－青骊银鞍私募证券投资基金963900人民币普通股963900程小燕963800人民币普通股963800熊国红942700人民币普通股942700
2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司(简称“道熙科上述技”)成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称“淘趣网络”)股东在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》关联等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致
关系行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和或一股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决致行议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资动的管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天说明投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然前述4名股东签订了前述协议，但前述
4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用■不适用
(三)限售股份变动情况
■适用□不适用
单位：股期初本期解除本期增加期末股东名称限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数限售股数限售股数辞职后半年内不得出售股份；辞余成斌1500001500离任职后一年内出售的股份不超过
其持有股份总额的50％
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陈雪宜22500225现任监事、监事会主席每年解禁25.00％
陈土保506250050625现任职工代表监事每年解禁25.00％
合计523500052350--
三、其他重要事项
■适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
厦门三五互联科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案、关
2021年度向特定对象发行股票暨
2021年9月29日于股东权益变动的提示性公告(公告编号：2021-222)及权益变动报告书
公司实际控制人拟发生变更等公告全资子公司天津三五互联移动通厦门三五互联科技股份有限公司全资子公司天津三五互联移动通讯有
讯有限公司100％股权转让暨重2021年7月30日
限公司100％股权转让暨重大资产出售之重大资产重组预案等公告大资产出售之重大资产重组
关于提名秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事候选人暨聘任胡谦先
2021年9月29日
生为公司董事会秘书的公告(公告编号：2021-211)
董事、高管变动关于选举秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事暨选举秦晓伟先生为
2021年10月14日公司董事长及战略委员会委员、主任委员(召集人)的公告(公告编号：
2021-231)
2020年9月23日关于收到民事起诉状等法律文书的公告(公告编号：2020-169)
2020年10月19日关于相关诉讼案件的进展公告(公告编号：2020-171)
2020年11月6日关于收到法院法律文书的公告(公告编号：2020-185)
重大资产重组善后
2021年1月7日关于收到民事裁定书等法律文书的公告(公告编号：2021-001)
2021年9月22日关于收到民事判决书的公告(公告编号：2021-199)
2021年9月24日关于收到民事判决书的公告(公告编号：2021-201)
与Facebook等主体域名及商标事
2021年8月23日关于收到民事诉讼传票及诉状等法律文书的公告(公告编号：2021-196)
项纠纷案
工商变更登记备案暨取得新营业关于完成工商变更登记备案暨取得新营业执照的公告(公告编号：
2021年7月13日
执照2021-157)
修改公司章程2021年9月28日厦门三五互联科技股份有限公司章程、修订前后的章程差异对比表
关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持
2021年7月6日
股份的公告(公告编号：2021-152)
控股股东、实际控制人所持部分关于控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖的进展公告(公告编
2021年8月11日
股份司法拍卖号：2021-183)
关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被强制拍卖、变卖暨可能被
2021年9月27日
动减持股份的公告(公告编号：2021-202)
四、季度财务报表
(一)财务报表
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1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金42262173.85107895467.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据80000.00
应收账款8717587.229563146.76应收款项融资
预付款项5361954.256187628.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19341963.6022699402.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货335827.96493554.26
合同资产184499.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2469206.462319208.01
流动资产合计78753212.57149158406.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2293959.40
其他权益工具投资543900.58624963.33其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产457250564.26467735156.74在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2270390.88
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无形资产30690549.6231130009.74开发支出
商誉17004532.7817004532.78
长期待摊费用26271769.0129129340.64
递延所得税资产5167276.614744484.79
其他非流动资产365000.00
非流动资产合计541492943.14550733488.02
资产总计620246155.71699891894.67
流动负债：
短期借款9011975.2740069214.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12525040.2131299937.20预收款项
合同负债28736654.5731294256.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8226046.6918254438.76
应交税费2440144.192084002.06
其他应付款5639634.0612083771.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债72249406.1266065113.89
其他流动负债1791632.161941088.27
流动负债合计140620533.27203091822.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款231140000.00241500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2340052.95
长期应付款7502000.007502000.00长期应付职工薪酬预计负债
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递延收益7136457.877378377.06递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计248118510.82256380377.06
负债合计388739044.09459472199.69
所有者权益：
股本365698690.00365698690.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积481563152.31481563152.31
减：库存股
其他综合收益-16270356.74-16189252.08专项储备
盈余公积18214273.4618214273.46一般风险准备
未分配利润-611578146.07-604498648.65
归属于母公司所有者权益合计237627612.96244788215.04
少数股东权益-6120501.34-4368520.06
所有者权益合计231507111.62240419694.98
负债和所有者权益总计620246155.71699891894.67
法定代表人：章威炜主管会计工作负责人：郑文全会计机构负责人：叶跃慧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入141844599.23173600573.09
其中：营业收入141844599.23173600573.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本152437416.54190812597.19
其中：营业成本70858590.7885765615.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2921190.933124040.96
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销售费用22052637.0535041089.03
管理费用26535405.2031318798.75
研发费用14183378.6718028474.73
财务费用15886213.9117534577.91
其中：利息费用16286922.2918050849.84
利息收入635323.58920299.25
加：其他收益4800877.166029479.59
投资收益(损失以“－”号填列)-47185.09-96138.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-156040.60-2449.89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2598608.12-576604.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)-11531.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)37566.46-35742.27
三、营业利润(亏损以“－”号填列)-8411698.44-11891029.19
加：营业外收入320549.4657642.30
减：营业外支出66519.1067062.62
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)-8157668.08-11900449.51
减：所得税费用676859.451159332.94
五、净利润(净亏损以“－”号填列)-8834527.53-13059782.45
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)-8834527.53-13059782.45
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-7079497.42-11005303.84
2.少数股东损益-1755030.11-2054478.61
六、其他综合收益的税后净额-81104.66607671.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-81104.66607671.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-81104.66607671.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-81104.66607671.52
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8915632.19-12452110.93
归属于母公司所有者的综合收益总额-7160602.08-10397632.32
归属于少数股东的综合收益总额-1755030.11-2054478.61
八、每股收益：
(一)基本每股收益-0.02-0.03
(二)稀释每股收益-0.02-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章威炜主管会计工作负责人：郑文全会计机构负责人：叶跃慧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金145970092.44183107224.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还284272.62
收到其他与经营活动有关的现金6873244.387208201.63
经营活动现金流入小计152843336.82190599698.96
购买商品、接受劳务支付的现金52298598.1071110586.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金61017051.3470563499.61
支付的各项税费8716640.9211413946.57
支付其他与经营活动有关的现金20238168.1335728355.71
经营活动现金流出小计142270458.49188816388.50
经营活动产生的现金流量净额10572878.331783310.46
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金40110000.0061000000.00
取得投资收益收到的现金282734.77608311.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2400148.553258913.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5900000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计42792883.3270767225.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25753598.5417084838.66
投资支付的现金42492052.5476484286.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1247577.891200000.00
投资活动现金流出小计69493228.9794769124.91
投资活动产生的现金流量净额-26700345.65-24001899.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2550000.001170000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2550000.001170000.00
取得借款收到的现金18450000.0031000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金257835.00
筹资活动现金流入小计21000000.0032427835.00
偿还债务支付的现金53450000.0048500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16283241.5020126109.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2090773.48
支付其他与筹资活动有关的现金993535.003172335.32
筹资活动现金流出小计70726776.5071798444.73
筹资活动产生的现金流量净额-49726776.50-39370609.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37171.96-58079.62
五、现金及现金等价物净增加额-65891415.78-61647278.38
加：期初现金及现金等价物余额95660305.14121265687.35
六、期末现金及现金等价物余额29768889.3659618408.97
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
■适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
■是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金107895467.12107895467.12结算备付金
第11页/共14页厦门三五互联科技股份有限公司2021年第三季度报告拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款9563146.769563146.76应收款项融资
预付款项6187628.096128901.60-58726.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22699402.4122699402.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货493554.26493554.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2319208.012319208.01
流动资产合计149158406.65149099680.16-58726.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资624963.33624963.33其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产467735156.74467735156.74在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3648250.363648250.36
无形资产31130009.7431130009.74开发支出
商誉17004532.7817004532.78
长期待摊费用29129340.6429129340.64
递延所得税资产4744484.794744484.79
其他非流动资产365000.00365000.00
非流动资产合计550733488.02554381738.383648250.36
资产总计699891894.67703481418.543589523.87
流动负债：
第12页/共14页厦门三五互联科技股份有限公司2021年第三季度报告
短期借款40069214.1640069214.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31299937.2031299937.20预收款项
合同负债31294256.7031294256.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18254438.7618254438.76
应交税费2084002.062084002.06
其他应付款12083771.5912083771.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债66065113.8966065113.89
其他流动负债1941088.271941088.27
流动负债合计203091822.63203091822.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款241500000.00241500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3589523.873589523.87
长期应付款7502000.007502000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7378377.067378377.06递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计256380377.06259969900.933589523.87
负债合计459472199.69463061723.563589523.87
所有者权益：
股本365698690.00365698690.00其他权益工具
其中：优先股
第13页/共14页厦门三五互联科技股份有限公司2021年第三季度报告永续债
资本公积481563152.31481563152.31
减：库存股
其他综合收益-16189252.08-16189252.08专项储备
盈余公积18214273.4618214273.46一般风险准备
未分配利润-604498648.65-604498648.65
归属于母公司所有者权益合计244788215.04244788215.04
少数股东权益-4368520.06-4368520.06
所有者权益合计240419694.98240419694.98
负债和所有者权益总计699891894.67703481418.543589523.87
调整情况说明：
根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发的通知》(财会［2018］35号)，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用■不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是■否
公司第三季度报告未经审计。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
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