*ST金洲:2021年第三季度报告

金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000587 证券简称：*ST 金洲 公告编号：2021-123
金洲慈航集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计。
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）56266490.61-25.11%93617435.11-91.35%归属于上市公司股东的
-122190663.0190.10%-514835040.7580.11%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-123882444.2289.60%-577836340.1977.27%利润（元）经营活动产生的现金流
————-4246137.4199.67%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0690.41%-0.2480.49%
稀释每股收益（元/股）-0.0690.28%-0.2480.49%
加权平均净资产收益率-151.90%-79.11%-639.99%-388.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4439590927.515242408950.73-15.31%
1金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
-176973822.14337861218.61-152.38%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
57021736.96处置固定资产产生收益的冲销部分）理财产品收益及股权投
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-110887.122424932.14资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1879675.003628280.00公允价值变动收益交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77006.67-75983.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.002333.47
合计1691781.2163001299.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额期初余额变动率变动原因
预付款项4006611.0411559908.55-65.34%预付款本期结算
应收股利0.00135743006.51-100.00%应收丰汇租赁股利抵往来
固定资产1237260.3433420798.81-96.30%司法拍卖房产所致
无形资产0.003234676.97-100.00%司法拍卖土地所致
长期待摊费用118990.54404399.73-70.58%本期摊销所致
合同负债37858825.0862271189.77-39.20%部份预收款本期结算
应付利息1287580651.63903952648.7942.44%计提本期应付贷款及债券利息项目本期上期变动率变动原因
营业收入93617435.111081728464.87-91.35%本期丰汇出表，合并范围变化所致营业成本90883099.252388230542.63-96.19%本期丰汇出表，合并范围变化所致税金及附加51988.009216327.82-99.44%本期丰汇出表，合并范围变化所致管理费用14663187.2366995316.51-78.11%本期丰汇出表，合并范围变化所致利息收入2084.477165138.09-99.97%本期丰汇出表，合并范围变化所致其他收益2333.47143127.28-98.37%本期丰汇出表，合并范围变化所致投资收益2424932.141499052.2361.76%金洲厦门投资收益增加所致
公允价值变动收益3628280.00100.00%金洲厦门公允价值变动收益增加所致
2金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
信用减值损失-200547433.57-938686191.2078.64%本期丰汇出表及上期对发现异常的应收款全额计提坏帐准备所致
资产处置收益57021736.96-3398621.431777.79%拍卖东莞金叶厂房及土地取得收益所致
营业外收入20551.27319480.23-93.57%本期丰汇出表，合并范围变化所致营业外支出96534.4064084617.23-99.85%本期丰汇出表，合并范围变化所致所得税费用139583.6719978020.50-99.30%本期丰汇出表及上期递延所得税调整所致
少数股东损益0.00-168728520.33100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致归属母公司所有者的其他综合收益的税0.00-24627087.58100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致后净额项目本期上期变动率变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金84289793.38324950071.10-74.06%本期丰汇出表，合并范围变化所致收到的税费返还0.005735195.39-100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致收到其他与经营活动有关的现金5615047.93129105137.86-95.65%本期丰汇出表，合并范围变化所致购买商品、接受劳务支付的现金76949889.381466656659.19-94.75%本期丰汇出表，合并范围变化所致支付给职工以及为职工支付的现金5894414.6519658453.01-70.02%本期丰汇出表，合并范围变化所致支付的各项税费178971.8554083397.72-99.67%本期丰汇出表，合并范围变化所致支付其他与经营活动有关的现金11127702.84212193077.03-94.76%本期丰汇出表，合并范围变化所致收回投资收到的现金45040000.001941724592.92-97.68%本期丰汇出表，合并范围变化所致取得投资收益收到的现金40839.97211786.67-80.72%本期丰汇出表，合并范围变化所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产0.0060898824.30-100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金0.0033952121.54-100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产9899.0033101.49-70.10%本期丰汇出表，合并范围变化所致支付的现金
投资支付的现金40350000.00715352542.31-94.36%本期丰汇出表，合并范围变化所致取得借款收到的现金0.0017256887000.00-100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致收到其他与筹资活动有关的现金0.00421151334.68-100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致偿还债务支付的现金0.0017478377134.88-100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金100.0018646099.22-100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-781314.05-100.00%本期丰汇出表，合并范围变化所致二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数324200
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳前海九五企
境内非国有法人37.04%786676724452953020冻结786676724业集团有限公司中融（北京）资
管－杭州银行－
中海晟融（北京）其他9.39%199412750199412750资本管理有限公司
3金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
盟科投资控股有
境内非国有法人8.59%182410654182410654质押182410654限公司兴业证券股份有
国有法人2.93%6222067462220674限公司
罗惠忠境内自然人2.05%43461512
缪江洪境内自然人1.71%36336500
赵舒起境内自然人1.62%34307892
章建新境内自然人1.47%31258571新疆袋鼠证券投资基金管理有限
公司－袋鼠优选其他1.37%28999100成长1号私募证券投资基金
谢伟境内自然人1.36%28780506前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳前海九五企业集团有限公司333723704人民币普通股333723704罗惠忠43461512人民币普通股43461512缪江洪36336500人民币普通股36336500赵舒起34307892人民币普通股34307892章建新31258571人民币普通股31258571新疆袋鼠证券投资基金管理有限
公司－袋鼠优选成长1号私募证券28999100人民币普通股28999100投资基金谢伟28780506人民币普通股28780506王镇孝26049199人民币普通股26049199赵红24515732人民币普通股24515732王波22819818人民币普通股22819818控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动
上述股东关联关系或一致行动的人关系；中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资说明控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系前10名股东参与融资融券业务情不适用
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司控股股东九五集团收到广东省高级人民法院（（2020）粤破终91号《民事裁定书》），指令
广东省深圳市中级人民法院受理朱要文对深圳前海九五企业集团有限公司的重整申请。全国企业破产重整案件信息网刊登了《关于深圳前海九五企业集团有限公司公开招募重整投资人的公告》，面向社会公开招
4金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告慕重整投资人。控股股东公开招募意向重整投资人不会对公司日常经营产生影响。公司与控股股东在资产、财务、业务等方面均保持独立。控股股东的破产清算和重整申请不会对公司日常生产经营产生影响，上市公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。公司控股股东重整程序后续进展尚具有重大不确定性，可能会导致公司控制权发生变化。如果重整顺利实施，将有利于改善控股股东资产负债结构，提高股权价值和债权人清偿率。如果不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。
2、徽商银行股份有限公司深圳分行向深圳前海合作区人民法院（以下简称“法院”）提出申请，申
请法院拍卖公司持有子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“金叶珠宝”）100%的股权。该申请已被法院受理并裁定。法院于2021年10月22日作出《广东省深圳前海合作区人民法院选定评估机构通知书》
（（2021）粤0391执恢561号），法院拟对被执行人公司持有的金叶珠宝50000万元的股权份额(100%的股
权)进行评估，法院于2021年10月20日通过全国法院询价评估系统已随机选定深圳市明洋资产评估事务所。
公司持有金叶珠宝的股权拍卖申请已被法院裁定并选定评估机构，若本次司法拍卖顺利完成，公司将不再持有金叶珠宝股权，金叶珠宝将不再纳入公司合并报表范围。金叶珠宝的业务基本停滞，且已连年亏损，本次若顺利出表将对公司管理层积极推进业务转型，实施“剥离不良，落实重组”的发展战略产生积极影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金洲慈航集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3301346.754143102.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产14104828.6511701066.43衍生金融资产应收票据
应收账款2662420919.023156984460.46应收款项融资
预付款项4006611.0411559908.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款693789210.37941800520.44
其中：应收利息
应收股利135743006.51
5金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
买入返售金融资产
存货996626252.231012660888.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24318069.3826751413.36
流动资产合计4398567237.445165601360.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39667439.1939747715.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1237260.3433420798.81在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产3234676.97开发支出商誉
长期待摊费用118990.54404399.73递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计41023690.0776807590.60
资产总计4439590927.515242408950.73
流动负债：
短期借款2324757129.792324757129.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款29216047.3929378447.39预收款项
合同负债37858825.0862271189.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
6金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付职工薪酬13761558.0514109556.95
应交税费103539299.18103541979.54
其他应付款1353670216.541576379532.16
其中：应付利息1287580651.63903952648.79
应付股利15315.6715315.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债525156673.62528330281.03
流动负债合计4387959749.654638768116.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款228605000.00265779615.49长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计228605000.00265779615.49
负债合计4616564749.654904547732.12
所有者权益：
股本2123749330.002123749330.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4744876261.444744876261.44
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积193147185.28193147185.28一般风险准备
未分配利润-7238746598.86-6723911558.11
归属于母公司所有者权益合计-176973822.14337861218.61少数股东权益
所有者权益合计-176973822.14337861218.61
负债和所有者权益总计4439590927.515242408950.73
7金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：朱要文主管会计工作负责人：杨彪会计机构负责人：任会清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入93617435.111081728464.87
其中：营业收入93617435.111081728464.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本470766758.062815191120.05
其中：营业成本90883099.252388230542.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加51988.009216327.82
销售费用2551176.742171089.87
管理费用14663187.2366995316.51研发费用
财务费用362617306.84348577843.22
其中：利息费用362556694.38346788744.66
利息收入2084.477165138.09
加：其他收益2333.47143127.28投资收益（损失以“－”号填
2424932.141499052.23
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3628280.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-200547433.57-938686191.20
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
57021736.96-3398621.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-514619473.95-2673905288.30
8金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
加：营业外收入20551.27319480.23
减：营业外支出96534.4064084617.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-514695457.08-2737670425.30
减：所得税费用139583.6719978020.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-514835040.75-2757648445.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-514835040.75-2757648445.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-514835040.75-2588919925.47
2.少数股东损益-168728520.33
六、其他综合收益的税后净额-27363430.64归属母公司所有者的其他综合收益
-24627087.58的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-24627087.58收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-24627087.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2736343.06税后净额
七、综合收益总额-514835040.75-2785011876.44归属于母公司所有者的综合收益
-514835040.75-2613547013.05总额
归属于少数股东的综合收益总额-171464863.39
八、每股收益：
9金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益-0.24-1.23
（二）稀释每股收益-0.24-1.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱要文主管会计工作负责人：杨彪会计机构负责人：任会清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金84289793.38324950071.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5735195.39
收到其他与经营活动有关的现金5615047.93129105137.86
经营活动现金流入小计89904841.31459790404.35
购买商品、接受劳务支付的现金76949889.381466656659.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
5894414.6519658453.01
金
支付的各项税费178971.8554083397.72
支付其他与经营活动有关的现金11127702.84212193077.03
经营活动现金流出小计94150978.721752591586.95
经营活动产生的现金流量净额-4246137.41-1292801182.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金45040000.001941724592.92
取得投资收益收到的现金40839.97211786.67
处置固定资产、无形资产和其他60898824.30
10金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
33952121.54
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45080839.972036787325.43
购建固定资产、无形资产和其他
9899.0033101.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金40350000.00715352542.31质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40359899.00715385643.80
投资活动产生的现金流量净额4720940.971321401681.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金17256887000.00
收到其他与筹资活动有关的现金421151334.68
筹资活动现金流入小计0.0017678038334.68
偿还债务支付的现金17478377134.88
分配股利、利润或偿付利息支付
100.0018646099.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金76.99
筹资活动现金流出小计100.0017497023311.09
筹资活动产生的现金流量净额-100.00181015023.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-781314.05影响
五、现金及现金等价物净增加额474703.56208834208.57
加：期初现金及现金等价物余额1117527.0597406780.99
六、期末现金及现金等价物余额1592230.61306240989.56
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司没有与租赁准则相关的业务
11金洲慈航集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
2021年10月26日
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