开能健康:2021年第三季度报告

开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2021-104
开能健康科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人 QU RAYMOND MING（瞿亚明）及会计机构负
责人刘文军(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末增减同期增减
营业收入（元）410086351.3315.95%1105083748.4931.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）28247273.29-29.33%85076950.5520.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
21580786.31-43.35%74208007.4412.80%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————124545897.3868.66%
基本每股收益（元/股）0.05-28.57%0.1525.00%
稀释每股收益（元/股）0.05-28.57%0.1525.00%
加权平均净资产收益率2.40%-0.87%7.20%1.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2048755887.531818405772.8512.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1190663254.951172657499.931.54%
1开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-2965581.37-3119131.23的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1037872.917061386.22额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益27125.9063972.46除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、671526.60149138.02交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3630000.003630000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出314880.29-179083.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目3784682.553784682.55
减：所得税影响额-187576.10789617.16
少数股东权益影响额（税后）21596.00-267595.28
合计6666486.9810868943.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目科目2021年9月30日2020年12月31日变动比例变动说明交易性金融
11251535.87160739.286899.87%主要系本期对部分闲置资金进行理财所致。
资产
应收账款230409831.10174139954.5332.31%主要系本期销售增长所致。
主要系合并浙江润鑫后应收股利和业绩补偿款的抵消所
其他应收款17825421.9186217645.18-79.33%致。
存货272814926.41203440769.7534.10%主要系销售增长及为应对四季度的销售备货所致。
在建工程11031714.844734279.97133.02%主要系本期公司智能制造工程项目新增资金投入所致。
主要系本期根据新租赁准则对租期超过1年的租赁资产确
使用权资产 40721871.44 - N/A 认相应的使用权资产和一年内到期的非流动负债、租赁负债所致。
商誉183872594.50104263056.8576.35%主要系本期合并浙江润鑫所致。
应付票据 25288721.65 - N/A 主要系合并浙江润鑫所致。
应付账款176363433.95111512159.5458.16%主要系公司订单增加相应原材料采购增加所致。
2开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期主要系本期根据新租赁准则对租期超过1年的租赁资产确
的非流动负12877496.076691835.4792.44%认相应的使用权资产和一年内到期的非流动负债、租赁负债债所致。
其他流动负 主要系子公司加拿大Envirogard少数股东卖出期权从“其他
33740163.667929672.84325.49%债非流动负债”重分类至本科目所致。
主要系子公司世纪丰源本期向中国银行新增400万三年期
长期借款8380000.005480000.0052.92%借款所致。
主要系本期根据新租赁准则对租期超过1年的租赁资产确
租赁负债 38946987.44 - N/A 认相应的使用权资产和一年内到期的非流动负债、租赁负债所致。
其他非流动 主要系子公司加拿大Envirogard少数股东卖出期权的重分
1398430.0030448392.00-95.41%
负债类至“其他流动负债”科目所致。
库存股53917445.0515919530.40238.69%主要系公司从二级市场新增了股票回购所致。
其他综合收
-165480.98440542.45-137.56%主要系外币折算差异。
益
（二）利润表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动说明
主要系海外疫情持续及供应链紧张，公司作为国内领先的营业收入1105083748.49840756944.4031.44%水处理产品制造企业，充分发挥供应链的快速交付优势，国内外新老客户的订单量持续增加所致。
主要系本期公司销售收入大幅增加，致使产品销售成本同营业成本645126454.28462605565.3139.45%向大幅增长所致。
主要系本期公司销售收入大幅增加，与销售相对应的海外销售费用170551696.98122130974.5839.65%
出口费用、国内市场支持及开拓费等同向大幅增长所致。
主要系本期公司为支持业务部门的销售增长，持续加大新研发费用35245649.3021512359.8763.84%品研发投入所致。
主要系本期利息费用减少约401万以及汇兑损失减少约350
财务费用16909867.5824190694.43-30.10%万元所致。
其他收益7061386.2212423622.14-43.16%主要系上年加拿大子公司收到政府补贴约932万元。
投资收益-1636726.54-379321.76331.49%主要系理财投资收益减少约127万元所致。
信用减值损
4311765.46-365161.491280.78%主要系其他应收款坏账准备转回所致。
失资产处置收
-3119131.23-49491.646202.34%主要系处置部分不良物资所致。
益主要系上年同期公司对湖北及湖南疫情严重城市捐赠商务
营业外支出250594.293785795.13-93.38%饮水机约200多万元。
（三）现金流量表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比变动说明例经营活动现金流
1125361878.69840378742.1633.91%主要系销售收入同比增长所致。
入小计经营活动现金流
1000815981.32766535164.0030.56%主要系本期采购付款、运费等增长所致。
出小计经营活动产生的
124545897.3873843578.1668.66%主要系本期公司各主要销售部门的销售回款增长所致。
现金流量净额
投资活动现金流主要系本期公司闲置资金较上年同期减少，相应减少了理财投资
55404902.45424568895.95-86.95%
入小计款，从而到期收回的投资款减少所致。
投资活动现金流主要系本期公司闲置资金较上年同期减少，相应减少了理财投资
148369156.45377220779.36-60.67%出小计款所致。
投资活动产生的主要系公司对原能生物投资4550万元以及净收回理财投资减少
-92964254.0047348116.59-296.34%现金流量净额约7110万元所致。
筹资活动产生的主要系本期公司借款净流入较上年同期增加约11499万元，以及-41753806.43-134934867.1069.06%现金流量净额从二级市场回购股票而支出约3800万元所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数321390
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
瞿建国境内自然人38.25%220638209165478657上海高森投资有
境内非国有法人5.00%288527550限公司上海市建国社会
境内非国有法人1.20%68965930公益基金会
韦嘉境内自然人1.07%61501940
郭秀珍境内自然人0.85%49185790
庄力朋境内自然人0.81%46483120
顾天禄境内自然人0.57%32986080
沈东容境内自然人0.57%32692000
杨焕凤境内自然人0.52%30100930
顾天星境内自然人0.50%28766000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量瞿建国55159552人民币普通股55159552上海高森投资有限公司28852755人民币普通股28852755上海市建国社会公益基金会6896593人民币普通股6896593韦嘉6150194人民币普通股6150194郭秀珍4918579人民币普通股4918579庄力朋4648312人民币普通股4648312顾天禄3298608人民币普通股3298608沈东容3269200人民币普通股3269200杨焕凤3010093人民币普通股3010093顾天星2876600人民币普通股2876600
上述股东关联关系或一致行动的瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一致行动说明人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
(1)公司股东杨焕凤除通过普通证券账户持有10093股外，还通过中信证券股份有限公前10名普通股股东参与融资融券
司客户信用交易担保证券账户持有3000000股，实际合计持有3010093股。
业务股东情况说明（如有）（参见
(2)公司股东顾天星除通过普通证券账户持有253000股外，还通过申万宏源证券有限
注4）
公司客户信用交易担保证券账户持有2623600股，实际合计持有2876600股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期增期初限售股本期解除期末限售股股东名称加限售限售原因拟解除限售日期数限售股数数股数
瞿建国16547865700165478657高管锁定股每年初按持股总数25%解除限售
周忆祥14414500144145高管锁定股每年初按持股总数25%解除限售
JINFENG 118800 0 0 118800 高管锁定股 每年初按持股总数 25%解除限售
高管离职锁定股，于2021年5
第五届董事会虚拟任期届满六个袁学伟294868982900393158月28日申报离任日起全部锁定月后全部解锁六个月。
每年初按持股总数25%解除限售，蒋玮芳10296000102960高管离职锁定股第五届董事会虚拟任期届满六个月后全部解锁
合计166139430982900166237720----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、回购股份事项公司于2021年2月3日召开第五届董事会五次会议审议通过了《关于第二次回购公司部分社会公众股份方案的议案》，公司董事会同意：使用不超过3000万元（含）且不低于2000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；
回购股份用于员工持股计划或者股权激励；回购股份价格不超过7.5元/股；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
鉴于公司2020年年度权益分派方案已于2021年6月7日实施完成，则对此次回购股份价格不超过7.5元/股（含）调整为不超过7.45元/股（含）。
截至2021年6月30日，公司第二次股份回购事项以集中竞价交易方式累计回购公司股份4215800股，使用资金总额为23912997.57元（不含交易费），本次股份回购事项已实施完毕。公司股份回购账户累计库存股余额为10000020股，拟用于员工持股计划或者股权激励。
详细内容已在符合条件的媒体进行披露，公告编号：2021-008、2021-009、2021-010、
2021-067、2021-071。
2、收购浙江润鑫55%股权事项2021年7月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司55%股权的议案》，公司以66055000元的价格受让邹国南先生、陈霞庆女士持有的浙江润鑫合计为55%的股权。本次收购完成后，公司持有浙江润鑫股权比例将由40%增至95%，浙江润鑫将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。本次交易不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大影响。
2021年8月13日，公司披露《关于收购浙江润鑫55%股权事项进展的公告》，股权转让
的工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》，截至该公告披露日，公司、邹国南先生及陈霞庆女士分别持有浙江润鑫95%、3%及2%的股权，浙江润鑫为公司的控股子公司。
5开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
详细内容已在符合条件的媒体进行披露，公告编号：2021-073、2021-084。
3、定向增发事项2021年4月25日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案，公司董事会同意以 4.68 元/股的价格向特定对象 QU RAYMOND MING（瞿亚明）发行股票，发行数量不低于 21367522 股（含本数）且不超过32051282股（含本数），募集资金总额不低于10000万元（含本数）且不超过15000万元（含本数）。该事项经2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。
2021年6年8日，鉴于2020年年度权益分派事项于2021年6月7日实施完毕，根据公
司向特定对象发行股票相关条款，公司对本次向特定对象发行股票的价格由4.68元/股调整为
4.63元/股。发行数量不变，仍为不低于21367522股（含本数）且不超过32051282股（含本数），募集资金总额不变，仍为不低于10000万元（含本数）且不超过15000万元（含本数）。
2021年6年16日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕219号）。
2021年7月13日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于的议案》
等相关议案，公司董事会同意：更新本次发行完成后，QU RAYMOND MING（瞿亚明）将与其父亲瞿建国共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人；更新本次发行价格由4.68元/股调整为4.63元/股。
2021年6月25日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020157号），公司分别于2021年7月14日、8月2日、9月27日、10月14日进行回复。
2021年8月5日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020200号），公司于2021年8月11日、8月25日、9月27日、10月14日进行回复。
2021年9月28日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出
具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
4、持股5%以上股东高森投资的减持事项
2021年4月9日，公司发布关于持股5%以上股东高森投资减持开能健康股票计划。高森投资减持前持有本公司3928.1973万股，占当时总股本（扣除当时公司回购专用证券账户股份数量752.632万股后的总股本56934.5149万股）的6.8995%，其将自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过
2277.3806万股，不超过公司总股本的4%。
2021年5月17日，公司发布关于持股5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项的进展情况。2021年5月6日至2021年5月14日期间，高森投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份569.34万股，占当时公司股份总数的0.99999%。
2021年7月30日，公司发布关于持股5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项进间
过半的进展情况。截至2021年7月30日，上述减持计划时间已过半，但减持计划尚未实施完毕，其持有本公司股份3358.8573万股，占目前扣除回购专用证券账户股份数量后总股本比例为5.9253%。
6开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告2021年10月13日，公司收到持股5%以上股东高森投资发来的《关于股份减持的告知函》及《简式权益变动报告书》，高森投资于2021年8月16日至2021年10月12日通过集中竞价交易方式减持公司股份5245118股，占公司总股本（指剔除回购专用账户中股份数量后的公司股本566871449股，下同）的0.9253%。
截至2021年10月12日，高森投资持有公司股份28343455股，占公司总股本的4.99998%，不再是持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划尚未实施完毕。
详细内容已在符合条件的媒体进行披露，公告编号：2021-023、2021-060、2021-080、
2021-098。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：开能健康科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金156395040.03177449455.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产11251535.87160739.28衍生金融资产
应收票据23182648.8319467023.40
应收账款230409831.10174139954.53应收款项融资
预付款项16463447.6513894530.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17825421.9186217645.18
其中：应收利息
应收股利45943350.92买入返售金融资产
存货272814926.41203440769.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4435588.754517321.17
流动资产合计732778440.55679287439.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
7开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资43723488.1148040000.00
其他权益工具投资234276.63234276.63
其他非流动金融资产459499574.28459499574.28投资性房地产
固定资产317915020.33288697355.93
在建工程11031714.844734279.97生产性生物资产油气资产
使用权资产40721871.44
无形资产203656953.96182590658.22开发支出
商誉183872594.50104263056.85
长期待摊费用34900281.1630515225.16
递延所得税资产17264240.2516861983.18
其他非流动资产3157431.483681923.48
非流动资产合计1315977446.981139118333.70
资产总计2048755887.531818405772.85
流动负债：
短期借款309600630.00247836207.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据25288721.65
应付账款176363433.95111512159.54预收款项
合同负债28616499.7826720332.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14153564.1519040461.64
应交税费3957803.376123805.20
其他应付款72967063.1664074964.72
其中：应付利息229876.78302633.07
应付股利4789094.002808171.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12877496.076691835.47
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其他流动负债33740163.667929672.84
流动负债合计677565375.79489929439.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8380000.005480000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38946987.44长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2626643.002639069.00
递延收益20969800.0019120700.00
递延所得税负债54909418.0054283672.00
其他非流动负债1398430.0030448392.00
非流动负债合计127231278.44111971833.00
负债合计804796654.23601901272.25
所有者权益：
股本576871469.00576871469.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积207975572.37207975572.37
减：库存股53917445.0515919530.40
其他综合收益-165480.98440542.45专项储备
盈余公积97737906.1497737906.14一般风险准备
未分配利润362161233.47305551540.37
归属于母公司所有者权益合计1190663254.951172657499.93
少数股东权益53295978.3543847000.67
所有者权益合计1243959233.301216504500.60
负债和所有者权益总计2048755887.531818405772.85
法定代表人：瞿建国 主管会计工作负责人：QU RAYMOND MING（瞿亚明） 会计机构负责人：刘文军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1105083748.49840756944.40
其中：营业收入1105083748.49840756944.40利息收入
9开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本996462312.81747414581.14
其中：营业成本645126454.28462605565.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2124364.061649822.85
销售费用170551696.98122130974.58
管理费用126504280.61115325164.10
研发费用35245649.3021512359.87
财务费用16909867.5824190694.43
其中：利息费用8429189.5412439520.27
利息收入1220670.88478968.76
加：其他收益7061386.2212423622.14投资收益（损失以“－”号填-1636726.54-379321.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5485381.55-1726044.95的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
149138.02-679020.22“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4311765.46-365161.49
列）资产减值损失（损失以“-”号填
482.39
列）资产处置收益（损失以“-”号填-3119131.23-49491.64
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）115388350.00104292990.29
加：营业外收入71511.2623581.05
减：营业外支出250594.293785795.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）115209266.97100530776.21
减：所得税费用15240112.0212673494.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）99969154.9587857281.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
99969154.9587857281.99号填列）
10开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润85076950.5570404264.73
2.少数股东损益14892204.4017453017.26
六、其他综合收益的税后净额-739499.56-2587123.79归属母公司所有者的其他综合收益
-606023.43-2802869.28的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-606023.43-2802869.28收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-606023.43-2802869.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-133476.13215745.49税后净额
七、综合收益总额99229655.3985270158.20归属于母公司所有者的综合收益
84470927.1267601395.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额14758728.2717668762.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.12
（二）稀释每股收益0.150.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：瞿建国 主管会计工作负责人：QU RAYMOND MING（瞿亚明） 会计机构负责人：刘文军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
11开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1075512486.06803284780.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28298577.5714396730.32
收到其他与经营活动有关的现金21550815.0622697231.04
经营活动现金流入小计1125361878.69840378742.16
购买商品、接受劳务支付的现金572446906.07440599232.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
214416552.98170135418.48
金
支付的各项税费28151151.2024202646.28
支付其他与经营活动有关的现金185801371.06131597866.67
经营活动现金流出小计1000815981.31766535164.00
经营活动产生的现金流量净额124545897.3873843578.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00423300972.83
取得投资收益收到的现金63222.461267923.12
处置固定资产、无形资产和其他
5341679.99
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计55404902.45424568895.95
购建固定资产、无形资产和其他
55898321.1931019804.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金99500184.49346200975.21质押贷款净增加额
12开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
-7029349.23的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计148369156.45377220779.36
投资活动产生的现金流量净额-92964254.0047348116.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金334130215.14259744874.31收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计334130215.14259744874.31
偿还债务支付的现金293402157.62334008299.69
分配股利、利润或偿付利息支付
44483949.3048356700.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2384336.507532321.21
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金37997914.6512314741.04
筹资活动现金流出小计375884021.57394679741.41
筹资活动产生的现金流量净额-41753806.43-134934867.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5698604.95-1315849.86影响
五、现金及现金等价物净增加额-15870768.00-15059022.21
加：期初现金及现金等价物余额168083915.56146863751.29
六、期末现金及现金等价物余额152213147.56131804729.08
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金177449455.72177449455.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产160739.28160739.28衍生金融资产
应收票据19467023.4019467023.40
应收账款174139954.53174139954.53应收款项融资
13开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项13894530.1213631968.82-262561.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款86217645.1886217645.18
其中：应收利息
应收股利45943350.9245943350.92买入返售金融资产
存货203440769.75203440769.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4517321.174517321.17
流动资产合计679287439.15679024877.85-262561.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48040000.0048040000.00
其他权益工具投资234276.63234276.63
其他非流动金融资产459499574.28459499574.28投资性房地产
固定资产288697355.93288697355.93
在建工程4734279.974734279.97生产性生物资产油气资产
使用权资产46597588.4046597588.40
无形资产182590658.22182590658.22开发支出
商誉104263056.85104263056.85
长期待摊费用30515225.1630515225.16
递延所得税资产16861983.1816861983.18
其他非流动资产3681923.483681923.48
非流动资产合计1139118333.701185715922.1046597588.40
资产总计1818405772.851864740799.9546335027.10
流动负债：
短期借款247836207.00247836207.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
14开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付票据
应付账款111512159.54111512159.54预收款项
合同负债26720332.8426720332.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19040461.6419040461.64
应交税费6123805.206123805.20
其他应付款64074964.7264074964.72
其中：应付利息302633.07302633.07
应付股利2808171.002808171.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
6691835.4715683184.538991349.06
负债
其他流动负债7929672.847929672.84
流动负债合计489929439.25498920788.318991349.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5480000.005480000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债37343678.0437343678.04长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2639069.002639069.00
递延收益19120700.0019120700.00
递延所得税负债54283672.0054283672.00
其他非流动负债30448392.0030448392.00
非流动负债合计111971833.00149315511.0437343678.04
负债合计601901272.25648236299.3546335027.10
所有者权益：
股本576871469.00576871469.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积207975572.37207975572.37
减：库存股15919530.4015919530.40
其他综合收益440542.45440542.45
15开能健康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
专项储备
盈余公积97737906.1497737906.14一般风险准备
未分配利润305551540.37305551540.37归属于母公司所有者权益
1172657499.931172657499.93
合计
少数股东权益43847000.6743847000.67
所有者权益合计1216504500.601216504500.60
负债和所有者权益总计1818405772.851864740799.9546335027.10调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
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