富临运业:2021年第三季度报告

四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002357证券简称：富临运业公告编号：2021-053
四川富临运业集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）178323626.95-0.87%531797661.4518.41%归属于上市公司股东的
13476153.78-45.85%89910403.3133.33%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净9489957.75-54.54%77988279.1131.41%利润（元）经营活动产生的现金流
————24753093.52107.74%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0430-45.84%0.286833.33%
稀释每股收益（元/股）0.0430-45.84%0.286833.33%
加权平均净资产收益率1.02%减少1个百分点6.98%增加1.42个百分点
1四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2696488338.322586383953.454.26%归属于上市公司股东的
1332928281.321246900154.996.90%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-774397.18-3298727.17的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3799034.41疫情增值税减免。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务报告期内稳岗补贴、以工
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3761230.3411553891.11代训等政府补助。
额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15486.60131405.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出984307.07178085.54
减：所得税影响额-15650.78372224.82
少数股东权益影响额（税后）16081.5869340.32
合计3986196.0311922124.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
公交车综合补贴196000.00连续获取，非偶发事项燃油补贴102211.59连续获取，非偶发事项购买电动汽车补助654142.27每辆汽车固定金额，连续获取，非偶发事项充电设施市政补助72909.81每台充电桩固定金额，非偶发事项个税手续费返还43716.74按税法规定，连续获取，非偶发事项增值税等税收减免2129635.19按税法规定，暂按三年连续获取，非偶发事项停产停业经济损失补偿32393144.34每月按照固定金额计算，在停产期间持续获取，暂按三年拨付
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、年初至报告期末比上年同期增减及原因
2四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
年初至报告期末序号项目名称年初至报告期末上年同期变动原因比上年同期增减
主要原因为（1）报告期内
新冠疫情得到控制，公司恢复正常经营，业绩同比归属于上市公司股东的
189910403.3167434662.7333.33%增长；（2）前三季度，公
净利润（元）司以权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加。
归属于上市公司股东的主要原因是报告期内归属
2扣除非经常性损益的净77988279.1159345966.4031.41%
于母公司净利润增加。
利润（元）主要原因是报告期内新冠
经营活动产生的现金流疫情得以缓解，公司恢复
324753093.5211915402.68107.74%
量净额（元）正常经营，致使经营活动现金流量净额增加。
4基本每股收益（元/股）0.28680.215133.33%主要原因是公司报告期内
实现的归属于母公司净利
5稀释每股收益（元/股）0.28680.215133.33%润同比增加。
二、本报告期比上年同期增减及原因本报告期比上年序号项目名称本报告期上年同期变动原因同期增减主要原因是本报告期确认归属于上市公司股东的以权益法核算的长期股权
113476153.7824887845.11-45.85%
净利润（元）投资收益较上年同期减少。
归属于上市公司股东的
2扣除非经常性损益的净9489957.7520875627.40-54.54%利润（元）主要原因是本报告期归属于母公司净利润减少。
3基本每股收益（元/股）0.04300.0794-45.84%
4稀释每股收益（元/股）0.04300.0794-45.84%
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数148350
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量永锋集团有限公
境内非国有法人29.90%937332210质押48143133司
王成盛境内自然人5.00%156744160
官大福境内自然人4.98%156000000质押15500000
罗嘉俊境内自然人4.57%143244000
3四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
#杨勤统境内自然人2.48%77898000
#李贤珍境内自然人1.82%57054000
姚慧境内自然人0.59%18583950
李予萍境内自然人0.55%17237640上海迎水投资管
理有限公司－行
知星享迎水晋泰其他0.50%15722000
8号私募证券投
资基金
张天虚境内自然人0.43%13481190前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量永锋集团有限公司93733221人民币普通股93733221王成盛15674416人民币普通股15674416官大福15600000人民币普通股15600000罗嘉俊14324400人民币普通股14324400
#杨勤统7789800人民币普通股7789800
#李贤珍5705400人民币普通股5705400姚慧1858395人民币普通股1858395李予萍1723764人民币普通股1723764
上海迎水投资管理有限公司－行知星享迎水晋泰8号私募证券投资1572200人民币普通股1572200基金张天虚1348119人民币普通股1348119
上述股东关联关系或一致行动的上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规说明定的一致行动人。
公司股东杨勤统通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7789800前10名股东参与融资融券业务情股；公司股东李贤珍通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
况说明（如有）
5705400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
4四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金97923433.30139319969.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据546948.82
应收账款110790888.9179004825.19应收款项融资
预付款项63529904.5838225671.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35742318.3336500425.96
其中：应收利息
应收股利941527.04买入返售金融资产
存货1644343.381005033.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产553447.002031218.83
其他流动资产242454.50517249.45
流动资产合计310426790.00297151343.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2670607.374540976.47
长期股权投资1067435380.181009793059.11
其他权益工具投资10115280.0910115280.09其他非流动金融资产
投资性房地产66095630.7768228626.56
固定资产616356898.74581444840.98
5四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2602366.79
无形资产205131650.70210242655.21开发支出
商誉112072336.16112072336.16
长期待摊费用6916542.125142404.32
递延所得税资产31790726.6421046320.15
其他非流动资产264874128.76266606111.36
非流动资产合计2386061548.322289232610.41
资产总计2696488338.322586383953.45
流动负债：
短期借款307568221.68387697954.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据25390369.8014441005.80
应付账款87265848.7771529995.08
预收款项4652293.374055671.04
合同负债5045209.175380550.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39338927.3350253752.63
应交税费7237354.239902202.66
其他应付款346337583.98311418792.05
其中：应付利息
应付股利645615.76641656.73应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债59274506.0758257326.39
其他流动负债756304.981818743.43
流动负债合计882866619.38914755993.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款129410000.0058910000.00应付债券
其中：优先股永续债
6四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
租赁负债1185527.520.00
长期应付款11235754.4912881221.75长期应付职工薪酬
预计负债1633561.662950074.05
递延收益160402226.92188005130.45
递延所得税负债94189210.4277484215.53
其他非流动负债8755.3460655.60
非流动负债合计398065036.35340291297.38
负债合计1280931655.731255047291.26
所有者权益：
股本313489036.00313489036.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积207911580.98207911580.98
减：库存股
其他综合收益2457489.012457489.01
专项储备26910727.0830793004.06
盈余公积118904659.86118904659.86一般风险准备
未分配利润663254788.39573344385.08
归属于母公司所有者权益合计1332928281.321246900154.99
少数股东权益82628401.2784436507.20
所有者权益合计1415556682.591331336662.19
负债和所有者权益总计2696488338.322586383953.45
法定代表人：董和玉主管会计工作负责人：赵卫国会计机构负责人：韩雪涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入531797661.45449100690.01
其中：营业收入531797661.45449100690.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本551091536.14493340453.33
其中：营业成本423491882.78361022525.29利息支出手续费及佣金支出退保金
7四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7155394.185103309.38
销售费用1909968.651908040.30
管理费用96910213.91104225670.88
研发费用1305456.991001208.28
财务费用20318619.6320079699.20
其中：利息费用19881450.3220045098.44
利息收入714118.41700555.11
加：其他收益47145651.0562236001.58投资收益（损失以“－”号填
87962104.3874737450.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
87962104.3874247329.68
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7966424.09-2343506.17
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-2223394.49-302058.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）105624062.1690088123.24
加：营业外收入2903705.843765637.22
减：营业外支出3800952.987716985.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）104726815.0286136774.73
减：所得税费用11304350.7615541903.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）93422464.2670594870.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
93423365.4770594870.83号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”-901.21号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润89910403.3167434662.73
2.少数股东损益3512060.953160208.10
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
8四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额93422464.2670594870.83归属于母公司所有者的综合收益
89910403.3167434662.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额3512060.953160208.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.28680.2151
（二）稀释每股收益0.28680.2151
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董和玉主管会计工作负责人：赵卫国会计机构负责人：韩雪涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金519927988.23441447160.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
9四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2522245.180.00
收到其他与经营活动有关的现金37191281.8925874951.99
经营活动现金流入小计559641515.30467322112.91
购买商品、接受劳务支付的现金280477299.32235664998.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
176489468.78162483024.21
金
支付的各项税费30546413.6016611647.70
支付其他与经营活动有关的现金47375240.0840647040.24
经营活动现金流出小计534888421.78455406710.23
经营活动产生的现金流量净额24753093.5211915402.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00422135.36
取得投资收益收到的现金31261310.3541296897.64
处置固定资产、无形资产和其他
13708371.3211367421.35
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2625567.252206423.17
投资活动现金流入小计47595248.9255292877.52
购建固定资产、无形资产和其他
123301921.8078531098.32
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1885000.00290948.94
投资活动现金流出小计125186921.8078822047.26
投资活动产生的现金流量净额-77591672.88-23529169.74
三、筹资活动产生的现金流量：
10四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金353000000.00199000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金31093913.259938976.80
筹资活动现金流入小计384093913.25208938976.80
偿还债务支付的现金361500000.00176000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21804964.0625462382.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
902418.097020014.03
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金910175.135252063.75
筹资活动现金流出小计384215139.19206714446.15
筹资活动产生的现金流量净额-121225.942224530.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-52959805.30-9389236.41
加：期初现金及现金等价物余额122547390.0169182023.24
六、期末现金及现金等价物余额69587584.7159792786.83
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金139319969.58139319969.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据546948.82546948.82
应收账款79004825.1979004825.19应收款项融资
预付款项38225671.3737521709.59-703961.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款36500425.9636500425.96
其中：应收利息
应收股利941527.04941527.040.00买入返售金融资产
存货1005033.841005033.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
2031218.832031218.83
资产
其他流动资产517249.45517249.45
流动资产合计297151343.04296447381.26-703961.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4540976.474540976.47
长期股权投资1009793059.111009793059.11
其他权益工具投资10115280.0910115280.09其他非流动金融资产
投资性房地产68228626.5668228626.56
固定资产581444840.98581444840.98在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2417187.922417187.92
无形资产210242655.21210242655.21开发支出
商誉112072336.16112072336.16
长期待摊费用5142404.325142404.32
递延所得税资产21046320.1521046320.15
其他非流动资产266606111.36266606111.36
非流动资产合计2289232610.412291649798.332417187.92
资产总计2586383953.452588097179.591713226.14
流动负债：
短期借款387697954.18387697954.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14441005.8014441005.80
应付账款71529995.0871525995.08-4000.00
预收款项4055671.044055671.04
合同负债5380550.625380550.62
12四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬50253752.6350253752.63
应交税费9902202.669902202.66
其他应付款311418792.05311418792.05
其中：应付利息
应付股利641656.73641656.73应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
58257326.3959011974.89754648.50
负债
其他流动负债1818743.431818743.43
流动负债合计914755993.88915506642.38750648.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款58910000.0058910000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债0.00962577.64962577.64
长期应付款12881221.7512881221.75长期应付职工薪酬
预计负债2950074.052950074.05
递延收益188005130.45188005130.45
递延所得税负债77484215.5377484215.53
其他非流动负债60655.6060655.60
非流动负债合计340291297.38341253875.02962577.64
负债合计1255047291.261256760517.401713226.14
所有者权益：
股本313489036.00313489036.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积207911580.98207911580.98
减：库存股
其他综合收益2457489.012457489.01
专项储备30793004.0630793004.06
盈余公积118904659.86118904659.86一般风险准备
未分配利润573344385.08573344385.08
13四川富临运业集团股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
1246900154.991246900154.99
合计
少数股东权益84436507.2084436507.20
所有者权益合计1331336662.191331336662.19
负债和所有者权益总计2586383953.452588097179.591713226.14调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
2021年10月26日
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