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爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码:002403证券简称:爱仕达公告编号:2021-065
爱仕达股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入(元)896625411.7012.07%2462047086.4327.62%归属于上市公司股东的
-15815369.04-383.05%5131083.46-96.57%
净利润(元)归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-21189761.826.21%-26450618.9064.73%利润(元)经营活动产生的现金流
————-170877395.63-2769.77%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)-0.05-350.00%0.02-95.45%
稀释每股收益(元/股)-0.05-350.00%0.02-95.45%
加权平均净资产收益率-0.70%-0.94%0.23%-6.49%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5605878183.315509926421.661.74%
归属于上市公司股东的2246138360.822246824521.62-0.03%
1爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备系处置及报废固定资产
177239.72926620.99的冲销部分)产生计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定6329916.1824796379.52系政府补助产生额或定量持续享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系远期结售汇业务
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、2002694.9915502117.32产生交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98577.45-589093.03
减:所得税影响额2635562.627166364.12
少数股东权益影响额(税后)401318.041887958.32
合计5374392.7831581702.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目:
单位:元项目本报告期末上年度末变动比率变动原因
货币资金294527933.39670826434.93-56.09%主要系本期支付采购款项所致。
应收款项融资系本期收到的用于背书贴现或持有至到期的承兑
57667070.97105423325.73-45.30%
汇票报表项目重分类所致。
其他权益工具投资70572671.7447163671.7449.63%
主要系“曼恒数字”期末公允价值变动所致。
其他综合收益12317242.78-7413403.96266.15%
在建工程243357732.37173719791.5240.09%主要系公司东部新区工程本期基建投入所致。
使用权资产9599642.15100%本期执行新租赁准则,对承租的资产调整列报。
其他非流动资产35327494.6610151368.25248.01%主要系购建长期资产预付款项增加所致。
应付票据349293575.93235807121.1248.13%系期末未到期票据增加所致。
合同负债80559088.4761854576.5730.24%系本期收到的合同预收款增加所致。
应交税费28092697.8742338522.22-33.65%主要系未交增值税和企业所得税减少所致。
一年内到期的非流
284103251.20167223785.8469.89%系一年内到期的长期借款报表项目重分类所致。
动负债
2爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款17902814.14297537563.44-93.98%系本期归还到期贷款所致。
租赁负债本期执行新租赁准则,系期末尚未支付的租赁付款
9523380.87100%额的现值。
2、合并年初到报告期末利润表项目:
单位:元项目本报告期上年同期变动比率变动原因
投资收益47589438.7235751575.2533.11%主要系远期结售汇合约收益增加所致。
公允价值变动收益-9795204.7911566728.71-184.68%系远期结售汇合约浮动亏损所致。
信用减值损失主要系本期外销收入大幅增加引起应收账款坏账
-10757512.031881271.84-671.82%准备计提增加所致。
资产减值损失379483.14-11553394.22103.28%主要系本期存货跌价准备减少所致。
资产处置收益上年同期主要系土地收储产生的收益,本期系处置
248431.63269493042.20-99.91%固定资产产生。
营业外支出1744519.1715791728.39-88.95%主要系本期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用-15375639.477815082.62-296.74%主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目:
单位:元项目本报告期上年同期变动比率变动原因经营活动产生的现
-170877395.63-5954397.97-2769.77%主要系本期经营性支出增长所致。
金流量净额投资活动产生的现
-146746821.53-6874616.84-2034.62%主要系去年收到的土地收储补偿款影响。
金流量净额筹资活动产生的现
-42906326.61-18463836.79-132.38%主要系本期分派现金股利所致。
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数152190
股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量爱仕达集团有限
境内非国有法人35.87%1256481340质押87850000公司
陈合林境内自然人7.47%2617700019632750质押11700000
陈灵巧境内自然人4.73%1658250012436875质押16582500
陈文君境内自然人3.34%117000000台州市富创投资
境内非国有法人3.07%107640000有限公司爱仕达股份有限
公司-第一期员其他2.63%92156760工持股计划
林菊香境内自然人1.94%67812500
林仁平境内自然人1.67%58400000
3爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
陈素芬境内自然人1.27%44356020质押3500000
林富青境内自然人1.00%35100002632500质押1500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量爱仕达集团有限公司125648134人民币普通股125648134陈文君11700000人民币普通股11700000台州市富创投资有限公司10764000人民币普通股10764000
爱仕达股份有限公司-第一期员
9215676人民币普通股9215676
工持股计划林菊香6781250人民币普通股6781250陈合林6544250人民币普通股6544250林仁平5840000人民币普通股5840000陈素芬4435602人民币普通股4435602陈灵巧4145625人民币普通股4145625李宏宇3407828人民币普通股3407828
上述股东中爱仕达集团有限公司(以下简称“爱仕达集团”)持有公司35.87%的股份,是公司的控股股东;陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司
7.47%、3.34%、4.73%、1.94%股份,陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香
上述股东关联关系或一致行动的女士又同时分别持有爱仕达集团60%、20%、10%和10%的股份,陈文君先生、陈灵说明巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女,四人为公司的实际控制人;陈合林先生持有台州市富创投资有限公司(以下简称"富创投资")23.6%的股份,为富创投资第一大股东;
陈素芬女士持有公司1.27%的股份,为陈合林先生的妹妹;林富青先生为陈合林先生的妻弟,为陈文君先生、陈灵巧女士之舅。未知其他股东是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情林仁平除通过普通证券账户持有1100000股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信况说明(如有)用交易担保证券账户持有公司股票4740000股,合计持有公司股份5840000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
一、江宸智能业绩补偿事项进展情况
1、关于江宸智能业绩承诺未实现的处理
(1)公司已采取措施
2021年5月13日,公司已向回购义务人朱立洲、项静发送《股权回购通知》,要求其在2021年7月12日前按照约定的价格
回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能20%股权。
2021年6月16日,公司再次向回购义务人朱立洲、项静发送《关于催促朱立洲、项静履行股权回购义务的函》,要求其
在2021年7月12日前按照约定的价格回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能20%股权。
(2)支付计划安排
经双方友好沟通,朱立洲及项静本人愿意按照2017年9月签署的《宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议》及2018年12月签署的《宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议之变更协议》中的约定,回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能20%股权。
公司已多次与朱立洲沟通,督促其及时履行回购义务,朱立洲表示计划通过股权转让的方式筹集资金,目前正在积极与外部资金对接。2021年7月11日,朱立洲已向公司送达《履约担保函》,承诺在未来三个月内将股份回购款全额支付给公司,同时愿意自签署履约担保函之日起一个月内向公司支付人民币500万元的履约定金。
4爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
截至本报告期,公司已收到朱立洲支付的500万元履约定金。
二、索鲁馨业绩补偿事项进展情况
(1)公司已采取措施
2021年5月13日,公司已向业绩补偿义务人香港索鲁馨、叶政德发送《业绩补偿通知》,要求其在2021年7月11日前向索
鲁馨补偿1312.16万元(人民币壹仟叁佰壹拾贰万壹仟陆佰元整)。
2021年6月16日,公司再次向业绩补偿义务人香港索鲁馨、叶政德发送《关于催促香港索鲁馨自动化有限公司、叶政德履行业绩补偿义务的函》,要求其在2021年7月11日前向索鲁馨补偿1312.16万元(人民币壹仟叁佰壹拾贰万壹仟陆佰元整)。
2021年7月20日,公司已向业绩补偿义务人香港索鲁馨、叶政德发送《违约通知》,要求其自2021年7月12日起,就其尚
未支付的业绩补偿款1082.16万元按照合同约定承担违约责任。
(2)支付计划安排
经前期沟通,香港索鲁馨及叶政德愿意按照2017年11月签署的《上海索鲁馨自动化有限公司股权转让及增资协议》及2018年12月签署的《上海索鲁馨自动化有限公司股权转让及增资协议之变更协议》,向索鲁馨补偿1312.16万元(人民币壹仟叁佰壹拾贰万壹仟陆佰元整)。
2021年6月30日至7月9日,叶政德已累计向上海索鲁馨支付业绩补偿款人民币230万元,其余资金正通过借款、股权转让等方式进行筹措。2021年7月12日,叶政德已向公司送达《承诺函》,承诺后续业绩补偿款支付计划如下:1)在2021年8月
31日前支付100万元;2)在2021年10月31日前支付982.16万元,并承诺在未足额支付业绩补偿款前,将勤勉尽责,不主动离职,并愿意拿出工资的一半(叁拾万元人民币每年)作为履约保证。如果叶政德未按照《承诺函》支付业绩补偿款,则其业绩补偿义务加速到期,公司有权在任一期业绩补偿款期限到期日的次个工作日起要求叶政德立即向公司支付业绩补偿款。
截至本报告期,叶政德已累计向上海索鲁馨支付业绩补偿款人民币330万元。
三、重要事项披露网站相关查询临时公告名称披露日期临时报告披露网站查询索引关于索鲁馨2020年度业绩承诺未实现情况
2021年04月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
说明及补偿的公告关于江宸智能2020年度业绩承诺未实现情
2021年04月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
况说明及补偿的公告
关于业绩补偿相关事项的进展公告 2021年07月13日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于业绩补偿相关事项的进展公告 2021年08月13日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于业绩补偿相关事项的进展公告 2021年09月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
5爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:爱仕达股份有限公司
2021年09月30日
单位:元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金294527933.39670826434.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产30263435.7932558640.58衍生金融资产应收票据
应收账款944837840.14735321044.82
应收款项融资57667070.97105423325.73
预付款项125008207.56107047155.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32635445.1638215249.94
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1117258544.54931306628.71
合同资产11977534.7711587721.52持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产108327061.57114728905.93
流动资产合计2722503073.892747015108.04
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资628599355.88606307239.27
其他权益工具投资70572671.7447163671.74其他非流动金融资产
投资性房地产8333400.558859450.04
固定资产1300814229.731341056325.92
在建工程243357732.37173719791.52
6爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产9599642.15
无形资产307318642.25315164090.19开发支出
商誉82326844.6782326844.67
长期待摊费用47288034.8536718848.81
递延所得税资产149837060.57141443683.21
其他非流动资产35327494.6610151368.25
非流动资产合计2883375109.422762911313.62
资产总计5605878183.315509926421.66
流动负债:
短期借款1268763322.651081658208.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据349293575.93235807121.12
应付账款731314359.37757277750.76预收款项
合同负债80559088.4761854576.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66053737.8279894231.78
应交税费28092697.8742338522.22
其他应付款47880670.5656938018.26
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债284103251.20167223785.84
其他流动负债53481982.7362437105.54
流动负债合计2909542686.602545429320.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款17902814.14297537563.44应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债9523380.87
7爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债23711597.4019360008.50
递延收益333728620.81333927513.03
递延所得税负债45437129.4444256189.97其他非流动负债
非流动负债合计430303542.66695081274.94
负债合计3339846229.263240510595.89
所有者权益:
股本350320801.00350320801.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1112928820.871112928820.87
减:库存股94805867.6994805867.69
其他综合收益12317242.78-7413403.96专项储备
盈余公积112479942.44112479942.44一般风险准备
未分配利润752897421.42773314228.96
归属于母公司所有者权益合计2246138360.822246824521.62
少数股东权益19893593.2322591304.15
所有者权益合计2266031954.052269415825.77
负债和所有者权益总计5605878183.315509926421.66
法定代表人:陈合林主管会计工作负责人:陈合林会计机构负责人:林联方
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2462047086.431929234202.06
其中:营业收入2462047086.431929234202.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2527801471.172094153701.13
其中:营业成本1810248014.141310621381.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加18550792.3816583237.63
销售费用354450345.50446423374.00
管理费用163679813.36151906834.51
研发费用127669656.37115402526.44
财务费用53202849.4253216346.76
其中:利息费用45904462.0342396259.80
利息收入4347657.624027227.60
加:其他收益24425966.9727515673.69投资收益(损失以“-”号填
47589438.7235751575.25
列)
其中:对联营企业和合营企业
22292116.6135033965.96
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-9795204.7911566728.71“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-10757512.031881271.84
列)资产减值损失(损失以“-”号填
379483.14-11553394.22
列)资产处置收益(损失以“-”号填
248431.63269493042.20
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-13663781.10169735398.40
加:营业外收入2466033.341898708.60
减:营业外支出1744519.1715791728.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-12942266.93155842378.61
减:所得税费用-15375639.477815082.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2433372.54148027295.99
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
2433372.54148027295.99号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5131083.46149485606.61
2.少数股东损益-2697710.92-1458310.62
六、其他综合收益的税后净额19730646.74-475084.17归属母公司所有者的其他综合收益
19730646.74-475084.17
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
19897650.00-377145.00
合收益
9爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
19897650.00-377145.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合
-167003.26-97939.17收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-167003.26-97939.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22164019.28147552211.82归属于母公司所有者的综合收益
24861730.20149010522.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额-2697710.92-1458310.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.44
(二)稀释每股收益0.020.44
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈合林主管会计工作负责人:陈合林会计机构负责人:林联方
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2173458840.612083869503.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还143869852.4474252177.82
收到其他与经营活动有关的现金57066436.0085002142.66
经营活动现金流入小计2374395129.052243123824.41
购买商品、接受劳务支付的现金1627903125.351310828128.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
510333485.77436512784.92
金
支付的各项税费68343193.8577402447.11
支付其他与经营活动有关的现金338692719.71424334861.80
经营活动现金流出小计2545272524.682249078222.38
经营活动产生的现金流量净额-170877395.63-5954397.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金45935141.3724309156.51
取得投资收益收到的现金23362180.7410188665.90
处置固定资产、无形资产和其他
1494787.79155567079.56
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1720000.0041050.00
投资活动现金流入小计72512109.90190105951.97
购建固定资产、无形资产和其他
167758931.43159013169.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金51500000.0037956000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11399.50
投资活动现金流出小计219258931.43196980568.81
投资活动产生的现金流量净额-146746821.53-6874616.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3300000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
3300000.00
收到的现金
11爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金925934190.10768200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5023897.832782777.38
筹资活动现金流入小计934258087.93770982777.38
偿还债务支付的现金903989367.03744200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
73175047.5145246614.17
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计977164414.54789446614.17
筹资活动产生的现金流量净额-42906326.61-18463836.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3533162.91-3835294.32影响
五、现金及现金等价物净增加额-364063706.68-35128145.92
加:期初现金及现金等价物余额584863493.43394341679.18
六、期末现金及现金等价物余额220799786.75359213533.26
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金670826434.93670826434.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产32558640.5832558640.58衍生金融资产应收票据
应收账款735321044.82735321044.82
应收款项融资105423325.73105423325.73
预付款项107047155.88107047155.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款38215249.9438215249.94
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货931306628.71931306628.71
12爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产11587721.5211587721.52持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产114728905.93114728905.93
流动资产合计2747015108.042747015108.04
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资606307239.27606307239.27
其他权益工具投资47163671.7447163671.74其他非流动金融资产
投资性房地产8859450.048859450.04
固定资产1341056325.921341056325.92
在建工程173719791.52173719791.52生产性生物资产油气资产
使用权资产13465312.9313465312.93
无形资产315164090.19315164090.19开发支出
商誉82326844.6782326844.67
长期待摊费用36718848.8136718848.81
递延所得税资产141443683.21141443683.21
其他非流动资产10151368.2510151368.25
非流动资产合计2762911313.622776376626.5513465312.93
资产总计5509926421.665523391734.5913465312.93
流动负债:
短期借款1081658208.861081658208.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据235807121.12235807121.12
应付账款757277750.76757277750.76预收款项
合同负债61854576.5761854576.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬79894231.7879894231.78
13爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费42338522.2242338522.22
其他应付款56938018.2656938018.26
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
167223785.84167223785.84
负债
其他流动负债62437105.5462437105.54
流动负债合计2545429320.952545429320.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款297537563.44297537563.44应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债13465312.9313465312.93长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19360008.5019360008.50
递延收益333927513.03333927513.03
递延所得税负债44256189.9744256189.97其他非流动负债
非流动负债合计695081274.94708546587.8713465312.93
负债合计3240510595.893253975908.8213465312.93
所有者权益:
股本350320801.00350320801.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1112928820.871112928820.87
减:库存股94805867.6994805867.69
其他综合收益-7413403.96-7413403.96专项储备
盈余公积112479942.44112479942.44一般风险准备
未分配利润773314228.96773314228.96归属于母公司所有者权益
2246824521.622246824521.62
合计
少数股东权益22591304.1522591304.15
所有者权益合计2269415825.772269415825.77
负债和所有者权益总计5509926421.665523391734.5913465312.93
14爱仕达股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明
公司自2021年1月1日开始首次执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号),对首次执行日前已存在的租赁合同选择不进行重新评估,对剩余租赁期不超过12个月的和低价值资产的租赁合同按准则规定采用简化处理方法,将剩余租赁期超过12个月的租赁合同根据增量借款利率和剩余租赁付款额调整至“使用权资产”和“租赁负债”等额列报
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
爱仕达股份有限公司董事会
2021年10月26日
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