金利华电:2021年第三季度报告

金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2021-052
金利华电气股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）43881919.8130.89%127372636.6916.78%归属于上市公司股东的
-7110871.66-73.10%-6617148.9139.64%净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-7701861.25-81.57%-12018824.13-3.77%利润（元）经营活动产生的现金流
————-18678913.1323.21%量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0608-73.22%-0.056639.59%
稀释每股收益（元/股）-0.0608-73.22%-0.056639.59%
加权平均净资产收益率-2.38%-1.24%-2.21%0.86%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）509315213.61538902593.27-5.49%
1金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的295865130.29302482279.20-2.19%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额主要系本年上半年度公非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
8951546.29司处置房产所获收益所的冲销部分）致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系本年上半年度公密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定533411.43-2405144.72司归还地方政府上市奖额或定量持续享受的政府补助除外）励所致。
委托他人投资或管理资产的损益51063.70系本年上半年度公司赎回银行理财产品的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生系公司持有的银行理财
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、71435.77148488.98产品公允价值变动收益。
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出131636.52-146973.95
减：所得税影响额118060.921034219.17
少数股东权益影响额（税后）27433.21163085.91
合计590989.595401675.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
交易性金融资产8165885.9612391146.98-34.10%主要系本期公司赎回部分银行理财产品所致。
预付款项27878989.6613920865.74100.27%主要系本期绝缘子业务购买玻璃件原料预付款项上升所致。
其他应收款3272343.411674728.3695.40%主要系本期戏剧演出增加备用金所致。
其他流动资产265713.18399067.45-33.42%主要系本期待抵扣增值税进项税下降所致。
7546656.585052776.8049.36%主要系本期绝缘子实验室等工程成本支出所在建工程致。
其他非流动资产1000000.002339535.00-57.26%主要系本期长期资产采购完成转入固定资产所致。
2金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项37587.62778896.75-95.17%主要系本期绝缘子业务预收货款下降所致。
应付职工薪酬1482067.102257372.29-34.35%主要系本期绝缘子业务相应的人工费用下降所致。
应交税费1129399.712876479.63-60.74%主要系本期公司的绝缘子业务经营主体处于亏
损或弥补亏损期间，相应所得税费用下降所致。
利润表项目年初到报告期末数上期数变动幅度变动原因说明
税金及附加1802145.73807474.98123.18%主要系本期公司营业收入同比上升，相应的流转税附加上升所致。
主要系本期绝缘子产品运货量有所上升导致相
销售费用14307415.029962988.3543.61%关运输装卸费等费用同比上升，以及本期支付
第三方专业机构销售费用同比上升所致。
6136353.154284864.2243.21%主要系本期绝缘子产品研发活动投入较多所研发费用致。
财务费用3100151.294634169.82-33.10%主要系公司本期银行贷款余额下降所致。
其他收益-2405144.721195020.45-301.26%主要系公司本期归还地方政府上市奖励所致。
投资收益51063.70340277.66-84.99%主要系文化子公司所投资的文化产业基金去年
同期收到项目收益，本期未有获得该收益所致。
-3607531.011314550.68-374.43%主要系本期期末公司尚未回收的应收账款账期信用减值损失增长，相应计提的坏账准备增加所致。
资产处置收益8951546.29-100.00%主要系本期公司处置房产所获收益所致。
所得税费用748393.98123988.74503.60%主要系本期公司戏剧演出业务经营主体利润有所恢复，相应所得税费用上升所致。
现金流量表项目年初到报告期末数上期数变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流
-18678913.13-24325496.8523.21%主要系本期公司较去年同期新冠疫情期间业务
量净额相对稳定，经营现金流有所好转所致。
投资活动产生的现金流
21889156.41-11549382.67289.53%主要系本期公司处置房产所收回的款项所致。量净额
筹资活动产生的现金流主要系本期公司偿还银行短期借款金额同比下
量净额-6835588.06-9165400.4525.42%降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数43090先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量山西红太阳旅游
境内非国有法人15.02%175708180开发有限公司北京白泽长瑞企业管理中心（有境内非国有法人14.18%165901000限合伙）
赵坚境内自然人14.02%164016190
何杨海境内自然人2.74%32050450上海玫颐企业管
境内非国有法人2.28%26700000理咨询合伙企业
3金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告（有限合伙）
吴玉龙境内自然人1.83%21360000
吴佳健境内自然人1.54%18000000
#王克飞境内自然人1.45%16921000
#王海波境内自然人1.02%11880000
#张兆龙境外自然人0.94%10958000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山西红太阳旅游开发有限公司17570818人民币普通股17570818北京白泽长瑞企业管理中心（有限
16590100人民币普通股16590100合伙）
赵坚16401619人民币普通股16401619何杨海3205045人民币普通股3205045上海玫颐企业管理咨询合伙企业
2670000人民币普通股2670000（有限合伙）
吴玉龙2136000人民币普通股2136000吴佳健1800000人民币普通股1800000
#王克飞1692100人民币普通股1692100
#王海波1188000人民币普通股1188000
#张兆龙1095800人民币普通股1095800
上述股东关联关系或一致行动的山西红太阳旅游开发有限公司及赵坚为一致行动人关系，除前述情形外，无法获知上述说明股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份734000股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份958100股，实际合计持有1692100股。
公司股东王海波除通过普通证券账户持有公司股份27200股外，还通过浙商证券股份前10名股东参与融资融券业务股
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1160800股，实际合计持有东情况说明（如有）1188000股。
公司股东张兆龙除通过普通证券账户持有公司股份227100股外，还通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份868700股，实际合计持有
1095800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2021年10月19日（星期二）开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过10个工作日。具体内容详见2021年10月19日公司在巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-049）。
4金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金利华电气股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金70102961.0281449647.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产8165885.9612391146.98衍生金融资产
应收票据1000000.001120817.00
应收账款61020150.4372629147.03应收款项融资
预付款项27878989.6613920865.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3272343.411674728.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货96149037.6098743155.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产265713.18399067.45
流动资产合计267855081.26282328575.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1691408.631774993.15其他权益工具投资
其他非流动金融资产31550000.0032050000.00
投资性房地产4624547.87
固定资产132061454.68142393707.85
在建工程7546656.585052776.80
5金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产22328226.1822635094.15开发支出
商誉30036835.3330036835.33
长期待摊费用11672332.1811346105.48
递延所得税资产3573218.774320421.95
其他非流动资产1000000.002339535.00
非流动资产合计241460132.35256574017.58
资产总计509315213.61538902593.27
流动负债：
短期借款111000000.00114000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29102781.8433520949.35
应付账款39931107.3450923233.64
预收款项37587.62778896.75
合同负债8074026.368946303.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1482067.102257372.29
应交税费1129399.712876479.63
其他应付款2522365.413392099.16
其中：应付利息148749.99161680.55应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计193279335.38216695334.52
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
6金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2181475.392234845.39递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2181475.392234845.39
负债合计195460810.77218930179.91
所有者权益：
股本117000000.00117000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积260534833.63260534833.63
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19292013.8819292013.88一般风险准备
未分配利润-100961717.22-94344568.31
归属于母公司所有者权益合计295865130.29302482279.20
少数股东权益17989272.5517490134.16
所有者权益合计313854402.84319972413.36
负债和所有者权益总计509315213.61538902593.27
法定代表人：韩泽帅主管会计工作负责人：魏枫会计机构负责人：焦任军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入127372636.69109069918.24
其中：营业收入127372636.69109069918.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本132799605.19120121533.03
其中：营业成本84921099.4478945307.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1802145.73807474.98
销售费用14307415.029962988.35
管理费用22532440.5621486727.82
研发费用6136353.154284864.22
财务费用3100151.294634169.82
其中：利息费用3931855.764858091.45
利息收入708901.44398119.62
加：其他收益-2405144.721195020.45投资收益（损失以“－”号填
51063.70340277.66列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”148488.98295750.00－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3607531.011314550.68列）资产减值损失（损失以“-”号填-2934097.32-3811033.71列）资产处置收益（损失以“-”号填
8951546.29列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5222642.58-11717049.71
加：营业外收入1.89116600.36
减：营业外支出146975.84387836.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5369616.53-11988286.15
减：所得税费用748393.98123988.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6118010.51-12112274.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-6118010.51-12112274.89号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-6617148.91-10963172.89
2.少数股东损益499138.40-1149102.00
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6118010.51-12112274.89归属于母公司所有者的综合收益
-6617148.91-10963172.89总额
归属于少数股东的综合收益总额499138.40-1149102.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0566-0.0937
（二）稀释每股收益-0.0566-0.0937
法定代表人：韩泽帅主管会计工作负责人：魏枫会计机构负责人：焦任军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金147237061.59109464486.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还371714.92104746.32
收到其他与经营活动有关的现金37927125.296456374.52
经营活动现金流入小计185535901.80116025607.37
购买商品、接受劳务支付的现金113158614.1385580732.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
18886304.7917413049.84金
支付的各项税费13249296.447732867.66
支付其他与经营活动有关的现金58920599.5729624454.26
经营活动现金流出小计204214814.93140351104.22
经营活动产生的现金流量净额-18678913.13-24325496.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.002000000.00
取得投资收益收到的现金424813.70484995.77
处置固定资产、无形资产和其他28151489.28长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计38576302.982484995.77
购建固定资产、无形资产和其他
10687146.578102025.50长期资产支付的现金
投资支付的现金6000000.00350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5582352.94
投资活动现金流出小计16687146.5714034378.44
投资活动产生的现金流量净额21889156.41-11549382.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10金利华电气股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金100000000.00128600000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100000000.00128600000.00
偿还债务支付的现金103000000.00133600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3835588.064165400.45的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计106835588.06137765400.45
筹资活动产生的现金流量净额-6835588.06-9165400.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的63302.62-15382.23影响
五、现金及现金等价物净增加额-3562042.16-45055662.20
加：期初现金及现金等价物余额64607392.4490500267.83
六、期末现金及现金等价物余额61045350.2845444605.63
法定代表人：韩泽帅主管会计工作负责人：魏枫会计机构负责人：焦任军
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司从2021年首次执行新租赁准则，对财务报表无影响，不需要调整年初资产负债科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：
韩泽帅
公司盖章：金利华电气股份有限公司董事会
2021年10月26日
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