盾安环境:2021年第三季度报告

浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2021-060
浙江盾安人工环境股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2338506918.2118.99%7374407756.7641.60%归属于上市公司股东的
83251636.34208.27%342212033.02281.37%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净76247687.89-9.92%312544696.16275.69%利润（元）经营活动产生的现金流
————311808700.597.26%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.09212.50%0.37276.19%
稀释每股收益（元/股）0.09212.50%0.37276.19%
加权平均净资产收益率5.09%8.56%22.54%30.81%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8051797282.478502870318.92-5.30%归属于上市公司股东的
1670876576.571366040346.2922.32%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1212060.37-3807958.40的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7997654.2722336698.73额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益5960815.156431823.71除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、224087.50-6161512.50交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5130979.7913013233.05
减：所得税影响额723017.922425799.32
少数股东权益影响额（税后）112550.39-280851.59
合计7003948.4529667336.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用合并资产负债表项期末数期初数变动比例变动原因目
货币资金978500306.031552283156.38-36.96%主要系报告期归还融资借款等有息债务。
预付款项72092359.4653893578.2633.77%主要系预付材料款增加。
持有待售资产480013888.01-100.00%主要系报告期莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产已转让。
其他流动资产52192955.0595391588.06-45.29%主要系报告期莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产已转让及对应的留存进项税额转出。
其他非流动资产106263472.3358037331.4883.10%主要系一年以上未到期质保金增加。
合同负债76089920.81108707662.29-30.01%主要系报告期预收货款的销售货物交付合同已执行。
一年内到期的非流1019017751.761970131630.38-48.28%主要是报告期内归还部分到期动负债的融资借款。
长期借款134455117.54-100.00%主要系报告期末长期借款一年
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内到期重分类到一年内到期的非流动负债。
其他综合收益1475516.0138851318.75-96.2%主要系报告期汇率波动。
合并利润表项目本期累计数上年同期累计数变动比例变动原因
营业收入7374407756.765208026223.9741.60%主要系报告期随着国内疫情得
到有效控制，公司紧紧围绕核心主业，着力提升各类产品的市场份额，报告期销量较去年同期显著增长。
营业成本6169799598.754234051931.0545.72%主要系报告期营业收入增长。
研发费用243390350.63169133474.0543.90%主要系报告期加大产品技术、动力材料等投入
投资收益17995821.37-244561398.28107.36%主要系上年同期处置非核心资产及业务产生了损失。
信用减值损失-38446559.23-21965104.15-75.03%主要系计提坏账准备增加。
资产减值损失-13346500.24-36484916.2863.42%主要系上年同期处置非核心资产损失。
资产处置收益-2659379.40-15820525.3883.19%主要系上年同期处置非核心资产损失。
营业利润379508837.18-132404782.45386.63%主要系营业收入增长所致。
营业外收入30989892.834875080.12535.68%主要系报告期收到合同履约的违约金及债务重组收益。
营业外支出12693415.0753353941.27-76.21%主要系上年同期非流动资产报废损失。
利润总额397805314.94-180883643.60319.92%主要系营业收入增长所致。
净利润337093478.58-241013948.84239.86%主要系营业收入增长所致。
归属于母公司所有342212033.02-188679783.79281.37%主要系营业收入增长所致。
者的净利润
少数股东损益-5118554.44-52334165.0590.22%主要系上年同期控股子公司亏损。
其他综合收益的税-37417012.67-12751462.29-193.43%主要系报告期汇率波动。
后净额合并现金流量表项本期数上年同期数变动比例变动原因目
销售商品、提供劳务4413134927.162729782620.9361.67%主要系报告期营业收入增长。
收到的现金
购买商品、接受劳务2835580055.841182392921.94139.82%主要系报告期营业收入增长。
支付的现金
支付的各项税费263383857.72187148422.2240.74%主要系报告期营业收入增长。
处置固定资产、无形167327364.2817867737.96836.48%主要系报告期收到莱阳盾安供资产和其他长期资热有限公司不动产及供热设施产收回的现金净额设备等资产转让款。
处置子公司及其他111000000.00292355000.00-62.03%主要系按协议约定收到以前年营业单位收到的现度处置子公司股权款。
金净额
收到其他与投资活101790000.00主要系收到以前年度处置子公动有关的现金司债权款。
分配股利、利润或偿104463270.76165415002.69-36.85%主要系报告期银行借款等有息付利息支付的现金债务下降。
支付其他与筹资活396973309.0032770000.001111.39%主要系归还浙江临杭投资有限动有关的现金公司融资租赁款。
筹资活动产生的现-989142906.66-444335491.29-122.61%主要系报告期归还银行借款等金流量净额有息债务。
汇率变动对现金及-26514652.21-14817354.06-78.94%主要系报告期汇率波动。
现金等价物的影响
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现金及现金等价物-482908001.4718959134.24-2647.10%主要系报告期归还银行借款等净增加额有息债务及融资租赁款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数466960
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量浙江盾安精工集
境内非国有法人29.48%2703600000质押270360000团有限公司盾安控股集团有
境内非国有法人9.71%890694160质押89069416限公司舟山如山汇金壹
号投资合伙企业境内非国有法人2.84%260416660（有限合伙）诸暨市薪原智勇
商业管理合伙企境内非国有法人1.64%150136620业（有限合伙）
马红梅境内自然人1.52%139500000合肥通用机械研
国有法人1.09%99680000究院有限公司国机财务有限责
国有法人0.95%86805550任公司中航鑫港担保有
国有法人0.81%73888000限公司
蔡金兴境内自然人0.76%70081000
孙巧英境内自然人0.47%43500760前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江盾安精工集团有限公司270360000人民币普通股270360000盾安控股集团有限公司89069416人民币普通股89069416舟山如山汇金壹号投资合伙企业
26041666人民币普通股26041666（有限合伙）诸暨市薪原智勇商业管理合伙企
15013662人民币普通股15013662业（有限合伙）马红梅13950000人民币普通股13950000合肥通用机械研究院有限公司9968000人民币普通股9968000国机财务有限责任公司8680555人民币普通股8680555中航鑫港担保有限公司7388800人民币普通股7388800蔡金兴7008100人民币普通股7008100
4浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第三季度报告
孙巧英4350076人民币普通股4350076
公司前10名股东中，盾安精工为盾安控股的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"如山汇金壹号"）是浙江如山汇金资本管
理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安控股全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新上述股东关联关系或一致行动的创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司。诸说明
暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）是公司事业合伙人计划的持股平台，如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安控股的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。除此之外，公司未知前10名其他股东之间，前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流通股股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情股东蔡金兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4000800股，况说明（如有）通过普通证券账户持有3007300股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金978500306.031552283156.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产17304000.0020193600.00
衍生金融资产265000.005325750.00应收票据
应收账款1025491344.421072820495.92
应收款项融资1509776184.731197844980.15
预付款项72092359.4653893578.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款980216076.61816565486.92
其中：应收利息
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应收股利买入返售金融资产
存货1364295818.141234865489.29
合同资产279685912.92217269027.81
持有待售资产480013888.01
一年内到期的非流动资产40021858.2145699175.03
其他流动资产52192955.0595391588.06
流动资产合计6319841815.576792166215.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资311432432.66293436611.28其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产52087143.3152416652.20
固定资产908729507.80960927069.75
在建工程99404951.4186808495.09生产性生物资产油气资产
使用权资产5063518.97
无形资产198850698.64209252794.56开发支出商誉
长期待摊费用17533107.7317934010.79
递延所得税资产32590634.0531891137.94
其他非流动资产106263472.3358037331.48
非流动资产合计1731955466.901710704103.09
资产总计8051797282.478502870318.92
流动负债：
短期借款1499249220.851363406473.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债267300.00
应付票据742088824.22683466600.51
应付账款1853140286.001720454330.56预收款项
合同负债76089920.81108707662.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬138562536.61142707696.13
应交税费59265371.1865310057.07
其他应付款221457307.48171842366.13
其中：应付利息
应付股利3182036.733182036.73应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1019017751.761970131630.38
其他流动负债744027272.97750332077.54
流动负债合计6352898491.886976626194.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款134455117.54应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5063518.97
长期应付款39838084.9239988084.92长期应付职工薪酬预计负债
递延收益78043464.3773509578.45
递延所得税负债224445.952238533.45其他非流动负债
非流动负债合计123169514.21250191314.36
负债合计6476068006.097226817508.45
所有者权益：
股本917212180.00917212180.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2116546857.572116546857.57
减：库存股
其他综合收益1475516.0138851318.75专项储备
盈余公积138646081.63138646081.63一般风险准备
未分配利润-1503004058.64-1845216091.66
归属于母公司所有者权益合计1670876576.571366040346.29
少数股东权益-95147300.19-89987535.82
所有者权益合计1575729276.381276052810.47
负债和所有者权益总计8051797282.478502870318.92
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法定代表人：姚新义主管会计工作负责人：徐燕高会计机构负责人：吴平湖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7374407756.765208026223.97
其中：营业收入7374407756.765208026223.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6989096384.345070627800.63
其中：营业成本6169799598.754234051931.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加33900604.7526489270.40
销售费用209587869.16236821524.81
管理费用229374384.24275703443.42
研发费用243390350.63169133474.05
财务费用103043576.81128428156.90
其中：利息费用121588718.81142002619.78
利息收入17613399.3519474687.13
加：其他收益36815594.7650214538.31投资收益（损失以“－”号填
17995821.37-244561398.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
17995821.379691064.92
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-6161512.50-1185800.01“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-38446559.23-21965104.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填-13346500.24-36484916.28
列）资产处置收益（损失以“-”号填-2659379.40-15820525.38
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）379508837.18-132404782.45
8浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第三季度报告
加：营业外收入30989892.834875080.12
减：营业外支出12693415.0753353941.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）397805314.94-180883643.60
减：所得税费用60711836.3660130305.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）337093478.58-241013948.84
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
337093478.58-241013948.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润342212033.02-188679783.79
2.少数股东损益-5118554.44-52334165.05
六、其他综合收益的税后净额-37417012.67-12751462.29归属母公司所有者的其他综合收益
-37375802.74-11274036.23的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-37375802.74-11274036.23收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备452455.00-1009375.00
6.外币财务报表折算差额-37828257.74-10264661.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-41209.93-1477426.06税后净额
七、综合收益总额299676465.91-253765411.13归属于母公司所有者的综合收益
304836230.28-199953820.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额-5159764.37-53811591.11
八、每股收益：
9浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益0.37-0.21
（二）稀释每股收益0.37-0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姚新义主管会计工作负责人：徐燕高会计机构负责人：吴平湖
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4413134927.162729782620.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还92083292.7884476651.61
收到其他与经营活动有关的现金96067185.0391691437.49
经营活动现金流入小计4601285404.972905950710.03
购买商品、接受劳务支付的现金2835580055.841182392921.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
887726883.27815183570.89
金
支付的各项税费263383857.72187148422.22
支付其他与经营活动有关的现金302785907.55430513901.73
经营活动现金流出小计4289476704.382615238816.78
经营活动产生的现金流量净额311808700.59290711893.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金100800.00
处置固定资产、无形资产和其他167327364.2817867737.96
10浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
111000000.00292355000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金101790000.00
投资活动现金流入小计380117364.28310323537.96
购建固定资产、无形资产和其他
159176507.47122923451.62
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计159176507.47122923451.62
投资活动产生的现金流量净额220940856.81187400086.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1582276047.001449467680.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1582276047.001449467680.00
偿还债务支付的现金2069982373.901695618168.60
分配股利、利润或偿付利息支付
104463270.76165415002.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金396973309.0032770000.00
筹资活动现金流出小计2571418953.661893803171.29
筹资活动产生的现金流量净额-989142906.66-444335491.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-26514652.21-14817354.06影响
五、现金及现金等价物净增加额-482908001.4718959134.24
加：期初现金及现金等价物余额1176054566.77945090115.40
六、期末现金及现金等价物余额693146565.30964049249.64
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
11浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金1552283156.381552283156.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产20193600.0020193600.00
衍生金融资产5325750.005325750.00应收票据
应收账款1072820495.921072820495.92
应收款项融资1197844980.151197844980.15
预付款项53893578.2653893578.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款816565486.92816565486.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1234865489.291234865489.29
合同资产217269027.81217269027.81
持有待售资产480013888.01480013888.01一年内到期的非流动
45699175.0345699175.03
资产
其他流动资产95391588.0695391588.06
流动资产合计6792166215.836792166215.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资293436611.28293436611.28其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产52416652.2052416652.20
固定资产960927069.75960927069.75
在建工程86808495.0986808495.09生产性生物资产油气资产
使用权资产8510564.878510564.87
无形资产209252794.56209252794.56开发支出商誉
长期待摊费用17934010.7917934010.79
递延所得税资产31891137.9431891137.94
其他非流动资产58037331.4858037331.48
12浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产合计1710704103.091719214667.968510564.87
资产总计8502870318.928511380883.798510564.87
流动负债：
短期借款1363406473.481363406473.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债267300.00267300.00
应付票据683466600.51683466600.51
应付账款1720454330.561720454330.56预收款项
合同负债108707662.29108707662.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬142707696.13142707696.13
应交税费65310057.0765310057.07
其他应付款171842366.13171842366.13
其中：应付利息
应付股利3182036.733182036.73应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1970131630.381970131630.38
负债
其他流动负债750332077.54750332077.54
流动负债合计6976626194.096976626194.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款134455117.54134455117.54应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8510564.878510564.87
长期应付款39988084.9239988084.92长期应付职工薪酬预计负债
递延收益73509578.4573509578.45
递延所得税负债2238533.452238533.45其他非流动负债
非流动负债合计250191314.36258701879.238510564.87
负债合计7226817508.457235328073.328510564.87
13浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益：
股本917212180.00917212180.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2116546857.572116546857.57
减：库存股
其他综合收益38851318.7538851318.75专项储备
盈余公积138646081.63138646081.63一般风险准备
未分配利润-1845216091.66-1845216091.66归属于母公司所有者权益
1366040346.291366040346.29
合计
少数股东权益-89987535.82-89987535.82
所有者权益合计1276052810.471276052810.47
负债和所有者权益总计8502870318.928511380883.798510564.87调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
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