利亚德:2021年第三季度报告

利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2021-137
利亚德光电股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2233482886.9740.74%5834260894.2730.03%归属于上市公司股东的
236230056.93160.08%520884387.0865.09%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净231011260.30189.05%492032546.6682.19%利润（元）经营活动产生的现金流
————177929608.06-60.33%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0929160.22%0.204865.03%
稀释每股收益（元/股）0.0877153.47%0.196063.47%
加权平均净资产收益率2.96%1.91%6.76%3.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15040122182.6413637449477.7410.29%
1利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
7678741913.797229013173.626.22%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
314909.7618736.39的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定6572761.6728406411.22额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3542227.348983319.83交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3211514.13-1850036.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目-208852.89170592.59
减：所得税影响额1790735.126877183.09
合计5218796.6328851840.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表变动项目
报告期比上年
项目期末余额（元）年初余额（元）增减原因年末增减
报告期Planar公司出售挪威Cyviz AS公司股票
交易性金融资产569395.5218164700.49-96.87%所致
预付款项232442638.2944899079.68417.70%报告期内支付供应商的预付款项增加所致报告期内芯片及其他原材料备库及已发货未
存货3473468445.502578458106.9234.71%验收项目增加所致
报告期内购买景略开曼0.49%股权、Orbital
其他非流动金融资产25473976.9914167564.6979.80%
Studios 9%股权所致
2利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总部
在建工程320023635.71148942007.54114.86%项目增加所致
根据新租赁准则，经营租赁的房屋建筑物根据使用权资产126077508.24-100.00%准则要求确认使用权资产。
根据新租赁准则，预付的房租款项由长期待摊长期待摊费用19135428.7531027997.25-38.33%费用科目计入租赁负债科目。
报告期内湖南工厂预付固定资产款项增加所
其他非流动资产177834886.16111783140.2659.09%致
应付票据890525884.97500298150.3678.00%报告期内开具的应付票据增加所致
合同负债1113330574.37834393139.3333.43%报告期内预收客户项目款增加所致
应付职工薪酬90178457.99128563241.10-29.86%报告期内支付上年职工工资、奖金所致
根据新租赁准则，经营租赁的房屋建筑物根据租赁负债119139927.10-100.00%准则要求确认租赁负债
根据新租赁准则，海外公司的预计应付租赁款其他非流动负债1179915.942252998.64-47.63%计入租赁负债科目。
库存股113787355.02181457953.00-37.29%报告期内回购股份用于持股计划所致减少
其他综合收益806017.6418368549.60-95.61%报告期内汇率变动所致
2、利润表变动项目
报告期比上年
项目本期金额（元）上期金额（元）增减原因同期增减
营业收入5834260894.274486954519.5430.03%报告期内验收项目较上年同期增加所致
营业成本4071925079.113040973171.8133.90%报告期内验收项目较上年同期增加所致报告期内收到的政府补助较上年同期减少所
其他收益33987406.7052540178.02-35.31%致
报告期内Planar公司持有的挪威Cyviz AS公司
公允价值变动收益2082749.75-345752.42702.38%股票价格变动所致报告期内计提的应收账款坏账准备及其他应
信用减值损失-19284916.17-46197754.9358.26%收款坏账准备较上年同期减少所致
报告期内由于照明项目结算完成，对应的合同资产减值损失-1784676.80-7440864.3876.02%资产减值准备转回所致
资产处置收益119983.72-151611.75179.14%报告期内资产处置收益较上年同期增加所致
营业外支出10148423.106658037.9652.42%报告期内对外捐赠及诉讼赔偿增加所致
3、现金流量表变动项目
报告期比上
项目本期金额（元）上期金额（元）增减原因年同期增减收到的其他与经营活动
216076082.00310747842.06-30.47%报告期内收到的保证金减少所致
有关的现金
·报告期内尽管销售商品、提供劳务收到的现金增加，但是购买商品接受劳务、为职工支付的现经营活动产生的现金流金及其他经营活动流出增加的金额超过经营流入
177929608.06448539205.77-60.33%
量净额增加的金额，导致经营活动净现金流金额减少。
·购买商品、接受劳务支付的现金增加的原因是由于支付芯片等原材料保证供应的预付款导致。
3利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
收回投资所收到的现金1166434241.551817845542.35-35.83%报告期取得的结构性存款较上年同期减少所致取得投资收益所收到的报告期取得的结构性存款投资收益较上年同期减
6237864.2314719420.12-57.62%
现金少所致
处置固定资产、无形资报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期增
产和其他长期资产所收8041899.612626609.76206.17%加所致回的现金净额收到的其他与投资活动报告期取得的员工持股计划款较上年同期增加所
354474138.12250601128.2441.45%
有关的现金致
购建固定资产、无形资报告期内购置固定资产支付的金额较上年同期增
产和其他长期资产所支390231888.60183214157.60112.99%加所致付的现金
投资所支付的现金1212310145.952147616300.00-43.55%报告期支付的结构性存款较上年同期减少所致取得子公司及其他营业报告期内支付取得子公司所需要的现金较上年同
5000000.0010000000.00-50.00%
单位支付的现金净额期减少所致投资活动产生的现金流报告期取得的员工持股计划款较上年同期增加所
-362101813.95-522579985.4230.71%量净额致
取得借款收到的现金683718007.191220036523.22-43.96%报告期内取得的借款较去年同期减少所致收到的其他与筹资活动报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年
1891101.484348686.25-56.51%
有关的现金同期减少所致
筹资活动现金流入小计685609108.671224385209.47-44.00%报告期内取得的借款较去年同期减少所致
偿还债务所支付的现金746467818.141633979795.01-54.32%报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付报告期内偿还长、短期借款利息较上年同期减少
89552099.13216358789.12-58.61%
利息所支付的现金所致支付的其他与筹资活动
83272619.734257920.671855.71%报告期内支付回购股份款项所致
有关的现金
筹资活动现金流出小计919292537.001854596504.80-50.43%报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1010830
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
李军境内自然人22.61%575006000528004500质押224528881
4利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
中泰证券资管－支持民企
发展中泰资管 2 号 FOF 集
合资管计划－证券行业支其他5.07%129000000持民企发展系列之中泰资管22号单一资产管理计划上海宁泉资产管理有限公
司－宁泉致远39号私募证其他1.97%50000926券投资基金
谭连起境内自然人1.82%46339422质押17499900
周利鹤境内自然人1.70%43228799
香港中央结算有限公司境外法人1.24%31641054
朱晓励境内自然人1.24%31491553利亚德光电股份有限公司
其他0.79%20000000
－2021年员工持股计划
中信证券股份有限公司国有法人0.67%16934357
国寿安保基金－交通银行
－民生信托－中国民生信
其他0.55%14110799
托·至信437号利亚德定向增发集合资金信托计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中泰证券资管－支持民企发展中泰资管
2 号 FOF 集合资管计划－证券行业支持
129000000人民币普通股129000000
民企发展系列之中泰资管22号单一资产管理计划
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远
50000926人民币普通股50000926
39号私募证券投资基金
李军47001500人民币普通股47001500谭连起46339422人民币普通股46339422周利鹤43228799人民币普通股43228799香港中央结算有限公司31641054人民币普通股31641054朱晓励31491553人民币普通股31491553
利亚德光电股份有限公司－2021年员工
20000000人民币普通股20000000
持股计划中信证券股份有限公司16934357人民币普通股16934357
国寿安保基金－交通银行－民生信托－
中国民生信托·至信437号利亚德定向增14110799人民币普通股14110799发集合资金信托计划
1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。
股东朱晓励通过普通证券账户持有公司股票7150900股，通过广发证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务股东情
司客户信用交易担保证券账户持有公司股票24340653股，合计持有公司股票况说明（如有）
31491553股。
前10名股东中存在回购专户的特别说报告期末公司回购股份专户——利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户持有公
明司股票15529004股，持股比例为0.61%。
5利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
首发承诺、高李军576266175482616755280045002022年12月26日管锁定股
首发承诺、高卢长军10125000101250002022年12月26日管锁定股
首发承诺、高沙丽945000094500002022年12月26日管锁定股
首发承诺、高李楠楠472500047250002022年12月26日管锁定股
首发承诺、高浮婵妮108000010800002022年12月26日管锁定股
首发承诺、高白建军8100008100002022年12月26日管锁定股王加志49124912高管锁定股2022年12月26日
合计602461087482616750554199412----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、订单稳定快速增长报告期，随着 LED 行业景气度的提升，以及行业整合后集中度的提高，公司订单自 5 月份开始稳定快速增长，2021年新签订单已超过百亿，接近年度订单目标。
截止10月24日，2021年新签订单较上年同期增长42%，较2019年同期增长14%；其中国内智能显示订单较上年同期增长68%，国际智能显示订单较上年同期增长42%，国内渠道已经率先完成年度18亿元订单目标，NP 公司订单较上年同期增长 84%。
2、营收及净利润环比增长报告期，公司实现营业收入58.34亿元，较上年同期增长30.03%。实现归母净利润5.21亿元，较上年同期增加65.09%，扣非净利润较上年同期增长82.19%，综合毛利率30.21%；随着境外疫情5月份后逐步稳定，净利润增速快于营业收入增速，净利率环比提升。
4-6月环比7-9月环比
1-3月4-6月7-9月
增长增长
营业收入（万元）14901121106641.64%2233485.82%
6利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
毛利率31.35%29.10%-2.25%30.48%1.38%
归母净利润（万元）103831808274.14%2362330.64%
净利率6.97%8.57%1.60%10.58%2.01%
经营性现金流净额（万元）18131649-9.06%14331769.16%
3、营业收入板块分布报告期，智能显示板块营收占比持续保持在78%，四个业务板块的营业收入均在报告期内较上年同期有所增长。报告期，毛利率较上年同期下降2.02%，主要是夜游经济和文旅新业态板块毛利率较上年同期下调幅度较大。虽然报告期，显示行业原材料涨价幅度较大，但公司智能显示业务毛利率未受影响，基本保持不变。
业务板块营业收入（元）营收同比增长营收占比毛利率
智能显示453665466729.92%77.76%29.29%
夜游经济69975249628.48%11.99%22.75%
文旅新业态36916670040.50%6.33%30.05%
VR 体验 221859801 23.44% 3.80% 71.71%
其他6827230-12.74%0.12%64.58%
合计583426089430.03%100%30.21%
4、智能显示业务分布报告期，智能显示板块收入较上年同期增长近30%，并已经超过2019年同期。
其中，境内智能显示占比71.04%，营业收入同比增长51.14%，且较2019年同期增长17.45%；境外随着疫情5月份开始稳定，营收逐步恢复且稳定向上，基本接近2020年同期水平。
其中，直销较上年同期增长30.03%，超过2019年同期水平；国内渠道销售较上年同期近翻倍增长；
租赁业务由于建党百年项目影响（天安门项目在报告期结算，《伟大征程》未在报告期结算），同比增长较快。
Micro LED 海外市场已经开始启动，且订单增长较快；报告期确认营业收入超过 2 亿元，预计可完成年初目标。
2021
2021年1-9月2020年1-9月2019年1-9月2021年
年较较2019智能显示2020年同比
营业收入（元）占比营业收入（元）年同比营业收入（元）增长增长
境内322261770571.04%213220960051.14%274392181417.45%
7利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
境外131403696228.96%1359806946-3.37%1695365557-22.49%
直销253571033055.89%195016246030.03%25094490251.05%
经销195185390043.02%151050862029.22%18866881373.45%
其中：国内渠道1068883388——54145732797.41%56902909687.84%
租赁490904371.09%3134546656.61%4315020913.77%
Micro LED 200340611 4.41% —— —— —— ——
合计4536654667100.00%349201654629.92%44392873712.19%
5、湖南生产基地投产情况
湖南工厂 7 月 29 日开业投产，产能逐月递增中，8 月份产能 500KK，9 月份产能 1000KK，10 月份产能约 3000KK，11 月产能预计 4000KK，12 月产能预计 5000KK，计划 2022 年 1 月起达产 6000KK。由于疫情原因，部分设备没有如期到厂，较原计划10月底达产推迟2-3个月。
6、股权激励和持股计划实施完成
公司于2021年5月31日启动2021年限制性股票激励计划及2021年员工持股计划，以合计2200万股回购股份激励员工，激励人员225名。2021年限制性股票激励计划200万股已于2021年7月16日召开
第四届董事会第二十六次会议完成授予工作；2021年员工持股计划已于2021年9月9日完成股票非交易过户，过户股份2000万股，占公司总股本比例为0.79%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利亚德光电股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2244533127.672601717629.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产569395.5218164700.49衍生金融资产应收票据
应收账款2573271227.572329625870.22
应收款项融资153390266.32199185679.61
8利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项232442638.2944899079.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款115869574.1090098493.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3473468445.502578458106.92
合同资产2192223451.782110991171.24持有待售资产
一年内到期的非流动资产8615972.228070500.00
其他流动资产125061168.39152816607.56
流动资产合计11119445267.3610134027838.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款11445106.4513836497.70
长期股权投资293975006.86243045386.30
其他权益工具投资105967478.53106698603.29
其他非流动金融资产25473976.9914167564.69
投资性房地产86272860.6185621167.81
固定资产985392876.96958837322.50
在建工程320023635.71148942007.54生产性生物资产油气资产
使用权资产126077508.24
无形资产507403675.22526647360.84开发支出
商誉1044940709.641043080709.64
长期待摊费用19135428.7531027997.25
递延所得税资产216733765.16219733881.04
其他非流动资产177834886.16111783140.26
非流动资产合计3920676915.283503421638.86
资产总计15040122182.6413637449477.74
流动负债：
短期借款733364018.68693611193.86向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债302658.24330362.71衍生金融负债
应付票据890525884.97500298150.36
9利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款2515942088.512201007806.84预收款项
合同负债1113330574.37834393139.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬90178457.99128563241.10
应交税费202654179.26182674073.21
其他应付款60853633.8947409953.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15306053.4917557038.71
其他流动负债289552587.08405357086.04
流动负债合计5912010136.485011202045.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款394312466.82486147013.78
应付债券666894606.78643087226.07
其中：优先股永续债
租赁负债119139927.10长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债67791490.4156302317.38
递延收益71874161.4379511584.56
递延所得税负债101807153.08102427220.08
其他非流动负债1179915.942252998.64
非流动负债合计1422999721.561369728360.51
负债合计7335009858.046380930405.82
所有者权益：
股本2542901478.002542901478.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1995925068.062065574227.82
减：库存股113787355.02181457953.00
其他综合收益806017.6418368549.60专项储备
盈余公积116404775.79116404775.79
10利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润3136491929.322667222095.41
归属于母公司所有者权益合计7678741913.797229013173.62
少数股东权益26370410.8127505898.30
所有者权益合计7705112324.607256519071.92
负债和所有者权益总计15040122182.6413637449477.74
法定代表人：李军主管会计工作负责人：沙丽会计机构负责人：张晓雪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5834260894.274486954519.54
其中：营业收入5834260894.274486954519.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5234566171.884101764975.20
其中：营业成本4071925079.113040973171.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20660695.5425708880.06
销售费用505132955.33422777091.39
管理费用316982221.60293860585.22
研发费用242896414.34214592927.18
财务费用76968805.96103852319.54
其中：利息费用67981321.0980555392.44
利息收入8173901.196712836.04
加：其他收益33987406.7052540178.02
投资收益（损失以“－”号填列）9623288.358730969.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2082749.75-345752.42“－”号填列）
11利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-19284916.17-46197754.93
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1784676.80-7440864.38
列）资产处置收益（损失以“-”号填
119983.72-151611.75
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）624438557.94392324707.95
加：营业外收入8112114.857218294.42
减：营业外支出10148423.106658037.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）622402249.69392884964.41
减：所得税费用99123654.8373961816.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）523278594.86318923147.49
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
523278594.86318923147.49号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润520884387.08315515669.18
2.少数股东损益2394207.783407478.31
六、其他综合收益的税后净额-17562531.96-4805287.93归属母公司所有者的其他综合收益的
-17562531.96-4805287.93税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-17562531.96-4805287.93收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-17562531.96-4805287.93
7.其他
12利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额505716062.90314117859.56归属于母公司所有者的综合收益总
503321855.12310710381.25
额
归属于少数股东的综合收益总额2394207.783407478.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.20480.1241
（二）稀释每股收益0.19600.1199
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李军主管会计工作负责人：沙丽会计机构负责人：张晓雪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5645175898.135064144342.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还67850931.3952255149.12
收到其他与经营活动有关的现金216076082.00310747842.06
经营活动现金流入小计5929102911.525427147333.41
购买商品、接受劳务支付的现金3966656507.073292357748.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
830972503.23759839545.01
金
支付的各项税费282187626.38290698827.26
13利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金671356666.78635712007.17
经营活动现金流出小计5751173303.464978608127.64
经营活动产生的现金流量净额177929608.06448539205.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1166434241.551817845542.35
取得投资收益收到的现金6237864.2314719420.12
处置固定资产、无形资产和其他
8041899.612626609.76
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金354474138.12250601128.24
投资活动现金流入小计1535188143.512085792700.47
购建固定资产、无形资产和其他
390231888.60183214157.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金1212310145.952147616300.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
5000000.0010000000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金289747922.91267542228.29
投资活动现金流出小计1897289957.462608372685.89
投资活动产生的现金流量净额-362101813.95-522579985.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金683718007.191220036523.22
收到其他与筹资活动有关的现金1891101.484348686.25
筹资活动现金流入小计685609108.671224385209.47
偿还债务支付的现金746467818.141633979795.01
分配股利、利润或偿付利息支付
89552099.13216358789.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金83272619.734257920.67
筹资活动现金流出小计919292537.001854596504.80
筹资活动产生的现金流量净额-233683428.33-630211295.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15997922.46-15224653.45影响
五、现金及现金等价物净增加额-433853556.68-719476728.43
加：期初现金及现金等价物余额2412214820.052667121444.36
六、期末现金及现金等价物余额1978361263.371947644715.93
14利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2601717629.952601717629.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产18164700.4918164700.49衍生金融资产应收票据
应收账款2329625870.222329625870.22
应收款项融资199185679.61199185679.61
预付款项44899079.6844853970.16-45109.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款90098493.2189902361.21-196132.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2578458106.922578458106.92
合同资产2110991171.242110991171.24持有待售资产一年内到期的非流动资
8070500.008070500.00
产
其他流动资产152816607.56152816607.56
流动资产合计10134027838.8810133786597.36-241241.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款13836497.7013836497.70
长期股权投资243045386.30243045386.30
其他权益工具投资106698603.29106698603.29
其他非流动金融资产14167564.6914167564.69
投资性房地产85621167.8185621167.81
15利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产958837322.50958837322.50
在建工程148942007.54148942007.54生产性生物资产油气资产
使用权资产70440943.3870440943.38
无形资产526647360.84526647360.84开发支出
商誉1043080709.641043080709.64
长期待摊费用31027997.2526052774.64-4975222.61
递延所得税资产219733881.04219733881.04
其他非流动资产111783140.26111783140.26
非流动资产合计3503421638.863568887359.6365465720.77
资产总计13637449477.7413702673956.9965224479.25
流动负债：
短期借款693611193.86693611193.86向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债330362.71330362.71衍生金融负债
应付票据500298150.36500298150.36
应付账款2201007806.842200952760.97-55045.87预收款项
合同负债834393139.33834393139.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬128563241.10128563241.10
应交税费182674073.21182674073.21
其他应付款47409953.1545441803.26-1968149.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负
17557038.7131886241.2014329202.49
债
其他流动负债405357086.04405357086.04
流动负债合计5011202045.315023508052.0412306006.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款486147013.78486147013.78
应付债券643087226.07643087226.07
16利亚德光电股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债56621309.4356621309.43长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债56302317.3856302317.38
递延收益79511584.5679511584.56
递延所得税负债102427220.08102427220.08
其他非流动负债2252998.64-2252998.64
非流动负债合计1369728360.511424096671.3054368310.79
负债合计6380930405.826447604723.3466674317.52
所有者权益：
股本2542901478.002542901478.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2065574227.822065574227.82
减：库存股181457953.00181457953.00
其他综合收益18368549.6018368437.75-111.85专项储备
盈余公积116404775.79116404775.79一般风险准备
未分配利润2667222095.412665752540.98-1469554.43归属于母公司所有者权益合
7229013173.627227543507.34-1469666.28
计
少数股东权益27505898.3027525726.3119828.01
所有者权益合计7256519071.927255069233.65-1449838.27
负债和所有者权益总计13637449477.7413702673956.9965224479.25调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
利亚德光电股份有限公司董事会
2021年10月26日
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