裕兴股份:2021年第三季度报告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2021-083
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）366459596.1138.30%1011965152.8351.64%
归属于上市公司股东66894398.09101.92%195031571.32120.39%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益62865334.38127.87%183925739.50151.58%
的净利润（元）
经营活动产生的现金————103432847.2829.60%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.2371106.71%0.6806121.62%
稀释每股收益（元/股）0.2371106.71%0.6806121.62%
加权平均净资产收益3.87%1.76%11.26%5.53%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1999549028.171940919121.283.02%
归属于上市公司股东1769175780.851673120540.345.74%
的所有者权益（元）
1江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-448.72的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2124599.285968754.48额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2370266.756164684.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50000.0047067.17
减：所得税影响额415802.321074225.92
合计4029063.7111105831.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目：
1、应收款项融资：期末余额较期初增加6674.51万元，增幅34.01%，系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
2、预付款项：期末余额较期初增加1901.09万元，增幅78.95%，主要系期末预付的原材料款增加所致。
3、其他应收款：期末余额较期初增加2110.45万元，增幅17193.17%，主要系本期支付了新购土地保证金所致。
4、应收利息：期末余额较期初减少2.89万元，降幅34.88%，系期末计提的存款利息减少所致。
5、存货：期末余额较期初增加3290.54万元，增幅86.04%，主要系期末库存商品和原材料增加所致。
6、其他流动资产：期末余额较期初减少19485万元，降幅67.74%，系期末尚未到期的理财产品金额减少所致。
7、在建工程：期末余额较期初增加10068.34万元，增幅2837.93%，主要系本期投建新生产线支出增加所致。
8、无形资产：期末余额较期初增加3572.02万元，增幅128.57%，主要系本期购入一宗土地使用权。
9、长期待摊费用：期末余额较期初减少4.25万元，降幅37.50%，系本期摊销信息服务费用所致。
10、其他非流动资产：期末余额较期初增加9646.52万元，增幅284.41%，主要系期末预付的工程和设备款增加所致。
11、合同负债：期末余额较期初增加562.07万元，增幅65.84%，系期末收到客户预付的货款（不含税部分）增加所致。
12、应付职工薪酬：期末余额较期初减少574.02万元，降幅44.69%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。
13、其他应付款：期末余额较期初减少1282.69万元，降幅50.20%，主要系第一期、第二期、第三期员工持股计划部分股份解锁，期末应付员工持股计划款减少所致。
14、应付利息：期末余额较期初减少4.11万元，降幅37.32%，系期末计提的短期借款利息减少所致。
15、其他流动负债：期末余额较期初增加72.90万元，增幅67.96%，系期末收到客户预付的货款（税金部分）增加所致。
2江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
16、库存股：期末余额较期初增加4726.09万元，增幅93.90%，主要系本期实施股份回购所致。
二、利润表项目：
1、营业收入：本期金额较上年同期增加34460.46万元，增幅51.64%，主要系本期聚酯薄膜销量增加所致。
2、营业成本：本期金额较上年同期增加21192.85万元，增幅41.62%，主要系本期聚酯薄膜销量增加所致。
3、税金及附加：本期金额较上年同期增加428.53万元，增幅211.82%，主要系本期缴纳的增值税增加致附加税增加所致。
4、销售费用：本期金额较上年同期减少981.41万元，降幅91.50%，主要系本期按照新收入准则，将与销售合同履约相关的
运输费用计入营业成本所致。
5、研发费用：本期金额较上年同期增加1011.08万元，增幅36.86%，主要系本期研发费用直接投入金额增加所致。
6、其他收益：本期金额较上年同期增加262.85万元，增幅76.48%，主要系收到的政府补助本期确认的收益增加所致。
7、投资收益：本期金额较上年同期减少888.45万元，降幅46.13%，主要系本期收到的理财产品收益减少所致。
8、信用减值损失：本期金额较上年同期增加45.10万元，增幅210.69%，主要系本期应收账款坏账准备计提金额增加所致。
9、资产处置收益：本期金额较上年同期增加1.63万元，增幅100%，系本期未发生资产处置损失所致。
10、营业利润：本期金额较上年同期增加12564.51万元，增幅121.70%，主要系聚酯薄膜产销量增加，增销特色膜和新产品
以及持续开展降本增效工作，产品毛利提升等共同作用所致。
11、营业外收入：本期金额较上年同期减少23.58万元，降幅99.87%，主要系按照会计准则，将收到的政府补助计入其他收益所致。
12、营业外支出：本期金额较上年同期增加22万元，增幅193.10%，主要系本期支付的残保金金额增加所致。
13、利润总额：本期金额较上年同期增加12518.94万元，增幅121.11%，主要系本期营业利润增加所致。
14、所得税费用：本期金额较上年同期增加1865.34万元，增幅125.45%，主要系本期利润总额增加所致。
15、净利润：本期金额较上年同期增加10653.60万元，增幅120.39%，主要系本期利润总额增加所致。
三、现金流量表项目：
1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加15471.64万元，增幅30.66%，主要系本期销售收入增加所致。
2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加146.50万元，增幅70.74%，主要系本期收到汇算清缴退回的企业所得税金额增加所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少3153.33万元，降幅75.37%，主要系本期收到的政府补助金额减少所致。
4、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加1575.07万元，增幅36.96%，主要系本期支付的职工薪酬金额增加所致。
5、支付的各项税费：本期金额较上年同期增加6764.01万元，增幅551.92%，主要系本期缴纳的企业所得税和增值税金额增加所致。
6、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少730.91万元，降幅43.64%，主要系按照新收入准则，将支付
的与销售合同履约相关的运输费用计入购买商品、接受劳务支付的现金所致。
7、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少1380.65万元，降幅69.54%，主要系本期收到的理财产品收益减少所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加435.35万元，增幅251.87%，主要系本期收到项目工程保证金增加所致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加9096.21万元，增幅118.33%，主要系本
期生产线投建支出金额增加和新购入一宗土地使用权所致。
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10、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加2841.89万元，增幅2841.89%，主要系本期支付的土地、设备保证金金额增加所致。
11、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加6231.60万元，增幅118.49%，主要系本期理财产品净赎回金额增加所致。
12、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少425.40万元，降幅100%，系上期收到员工持股计划认购款所致。
13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期增加1682.22万元，增幅49.66%，主要系本期现金分红金额增加所致。
14、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加7242.54万元，增幅100%，系本期实施股份回购所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少10750.15万元，降幅362.92%，主要系本期实施股份回购、现
金分红金额增加以及短期借款净偿还金额增加所致。
16、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期增加46.16万元，增幅76.68%，主要系美元汇率变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数14256报告期末表决权恢复的0
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
王建新境内自然人23.62%6821340051160050北京人济房地境内非国有法
产开发集团有13.74%39669952人限公司
上海佳信企业境内非国有法3.41%9833400发展有限公司人兴证全球基金
－宁波银行－
兴全宁泰6号其他1.70%4912256集合资产管理计划
王慷境内自然人1.39%4012695
刘全境内自然人1.16%33594002519550上海浦东发展银行股份有限
公司－兴全汇
其他1.13%3265200吉一年持有期混合型证券投资基金江苏裕兴薄膜科技股份有限
其他1.07%3100000
公司－第二期员工持股计划
董敏境内自然人1.06%3050000
4江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
姚炯境内自然人1.03%29776082233206前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京人济房地产开发集团有限39669952人民币普通股39669952公司王建新17053350人民币普通股17053350上海佳信企业发展有限公司9833400人民币普通股9833400
兴证全球基金－宁波银行－兴
64912256人民币普通股4912256全宁泰号集合资产管理计划
王慷4012695人民币普通股4012695上海浦东发展银行股份有限公
司－兴全汇吉一年持有期混合3265200人民币普通股3265200型证券投资基金江苏裕兴薄膜科技股份有限公3100000人民币普通股3100000
司－第二期员工持股计划董敏3050000人民币普通股3050000陈静2899800人民币普通股2899800徐鹏2899800人民币普通股2899800
前10名股东和前10名无限售流通股股东中，王建新与刘全、陈静、徐鹏属于一致行上述股东关联关系或一致行动动人，王建新与其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信的说明存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务前10名股东中，股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股东情况说明（如有）有3050000股。
前10名股东中存在回购专户的前10名股东中，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份特别说明6566000股，占公司总股本的2.27%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年8月3日召开第五届董事会第二次会议，于2021年8月20日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，决定向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币6亿元，用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目、年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目以及补充流动资金。公司于2021年10月9日收到深圳证券交易所出具的《关于受理江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕
452号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于2021年10月21日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请向
5江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020265号），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。目前，公司正按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行逐项落实并进行回复。
2、公司于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至2021年8月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计6566000股，占公司总股本的2.27%，最高成交价为11.84元/股，最低成交价为10.46元/股，成交总金额为72425402.46元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。
3、公司第二期员工持股计划第二批股份已于2021年9月27日解锁，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的30%，共
1548000股，占公司总股本的0.54%。
4、9月末持有的理财产品明细（金额单位：万元）
序号受托机构名称产品类型期末余额
1兴业银行添利快线净值型680
2 工商银行 中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 100
3紫金信托有限责任公司现金稳利集合资金信托计划3000
4 南京银行 对公第DW21001120214039号产品 1500
5交通银行"蕴通财富”定期型3000
6 中融国际信托有限公司 中融-恒信1号集合资金信托计划(L4类） 1000
合计9280
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金398963639.54424778638.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据86876108.60123638688.07
应收账款213614725.78222867415.46
应收款项融资262982944.97196237835.96
预付款项43091135.4024080264.84
6江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21227259.99122749.42
其中：应收利息53890.4182753.42应收股利买入返售金融资产
存货71149539.3038244165.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产92800000.00287650000.00
流动资产合计1190705353.581317619758.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资41967482.1337756965.10其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1721913.891678497.25
固定资产464559790.63516374499.71
在建工程104231182.973547773.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产63503856.2627783705.94开发支出商誉
长期待摊费用70754.74113207.56
递延所得税资产2405482.012126698.32
其他非流动资产130383211.9633918015.98
非流动资产合计808843674.59623299363.02
资产总计1999549028.171940919121.28
流动负债：
短期借款76000000.0090000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35344909.5338322954.72
应付账款32655221.6233711728.81
7江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项
合同负债14157651.238536941.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7102891.2512843050.07
应交税费15984826.1518097867.10
其他应付款12726218.7425553087.88
其中：应付利息68986.11110055.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1801771.891072729.36
流动负债合计195773490.41228138359.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34599756.9139660221.39递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计34599756.9139660221.39
负债合计230373247.32267798580.94
所有者权益：
股本288753000.00288753000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积594738968.90599387642.44
减：库存股97590013.4650329095.19其他综合收益专项储备
盈余公积205138802.12205138802.12一般风险准备
8江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润778135023.29630170190.97
归属于母公司所有者权益合计1769175780.851673120540.34少数股东权益
所有者权益合计1769175780.851673120540.34
负债和所有者权益总计1999549028.171940919121.28
法定代表人：王建新主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1011965152.83667360573.04
其中：营业收入1011965152.83667360573.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本794023609.65582872051.14
其中：营业成本721138104.34509209590.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6308418.752023108.26
销售费用911895.8910725950.20
管理费用33397454.5139900835.22
研发费用37544076.1627433309.94
财务费用-5276340.00-6420742.73
其中：利息费用2554670.532806131.35
利息收入8234247.119879173.38
加：其他收益6065553.803437008.42投资收益（损失以“－”号10375201.8419259677.91填列）
其中：对联营企业和合营企4210517.034976613.69业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
9江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-236952.76214063.66号填列）资产减值损失（损失以“-”-5257428.95-4140212.92号填列）资产处置收益（损失以“-”-16256.55号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）228887917.11103242802.42
加：营业外收入301.31236054.56
减：营业外支出333872.41113908.96四、利润总额（亏损总额以“－”号228554346.01103364948.02填列）
减：所得税费用33522774.6914869399.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）195031571.3288495548.20
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以195031571.3288495548.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润195031571.3288495548.20
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
10江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额195031571.3288495548.20
归属于母公司所有者的综合收195031571.3288495548.20益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.68060.3071
（二）稀释每股收益0.68060.3071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王建新主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现659344025.03504627626.94金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3536012.802070973.60
收到其他与经营活动有关的现10303764.6941837104.12金
经营活动现金流入小计673183802.52548535704.66
购买商品、接受劳务支付的现422048033.50397106384.22金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
11江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的58367200.9442616476.30现金
支付的各项税费79895478.5912255370.39
支付其他与经营活动有关的现9440242.2116749380.01金
经营活动现金流出小计569750955.24468727610.92
经营活动产生的现金流量净额103432847.2879808093.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金848850000.00794300000.00
取得投资收益收到的现金6046206.3219852686.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现6082000.001728500.00金
投资活动现金流入小计860978206.32815881186.14
购建固定资产、无形资产和其167834675.9176872590.70他长期资产支付的现金
投资支付的现金654000000.00790600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现29418895.601000000.00金
投资活动现金流出小计851253571.51868472590.70
投资活动产生的现金流量净额9724634.81-52591404.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金66000000.0090000000.00
收到其他与筹资活动有关的现4253958.78金
筹资活动现金流入小计66000000.0094253958.78
偿还债务支付的现金80000000.0090000000.00
分配股利、利润或偿付利息支50697524.2933875358.08付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现72425402.46金
12江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计203122926.75123875358.08
筹资活动产生的现金流量净额-137122926.75-29621399.30
四、汇率变动对现金及现金等价物-140371.15-602006.82的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24105815.81-3006716.94
加：期初现金及现金等价物余400050125.84378688493.20额
六、期末现金及现金等价物余额375944310.03375681776.26
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
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