宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688058证券简称：宝兰德
北京宝兰德软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入40966704.720.06127812822.4874.63归属于上市公司股东的
-8112394.06-157.675944675.94490.56净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-10719988.21-231.03615795.67110.25利润
1/172021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-44235637.51-206.38量净额基本每股收益（元/-0.20-150.000.15400.00
股）稀释每股收益（元/-0.20-150.000.15400.00
股）
加权平均净资产收益率减少0.53增加0.51个
-0.870.62
（%）个百分点百分点
研发投入合计21783493.1571.9650268523.8669.36
研发投入占营业收入的增加22.23减少1.22个
53.1739.33比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产953919365.371018442219.74-6.34归属于上市公司股东的
929324888.19980380212.25-5.21
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提--42956.82资产处置收益资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
28616.47300963.43政府补助
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2866438.375585777.36结构性存款收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/172021年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和其他营业外收入
2982.7213612.04
支出和支出其他符合非经常性损益定义的损益项
-130161.06个税手续费返还目
减：所得税影响额290443.41627805.64
少数股东权益影响额（税后）-30871.16
合计2607594.155328880.27
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系年初至报告期末，公司营业收入在营业收入_年初至报告期末74.63电信运营商领域、政府领域、金融领域等增长所致
3/172021年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润主要系报告期内成本费用增长幅度高于营
-157.67
_本报告期业收入增长幅度所致
归属于上市公司股东的净利润主要系年初至报告期末公司业务发展，营
490.56
_年初至报告期末业收入增长带来净利润增长所致归属于上市公司股东的扣除非主要系报告期内归属于上市公司股东的净
经常性损益的净利润_本报告-231.03利润减少，同时非经常性损益增长所致期
归属于上市公司股东的扣除非主要系年初至报告期末公司业务发展，营经常性损益的净利润_年初至110.25业收入增长带来归属于上市公司股东的扣报告期末除非经常性损益的净利润增长所致经营活动产生的现金流量净额主要系年初至报告期末支付职工薪资费
-206.38
_年初至报告期用、支付各项税费等增长所致
基本每股收益（元/股）_本报主要系报告期内归属于上市公司股东的净
-150.00告期利润减少所致
基本每股收益（元/股）_年初主要系年初至报告期末归属于上市公司股
400.00
至报告期末东的净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益（元/股）_本报主要系报告期内归属于上市公司股东的净
-150.00告期利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初主要系年初至报告期末归属于上市公司股
400.00
至报告期末东的净利润较上年同期增加所致
主要系报告期内公司立足中长期发展，为研发投入合计_本报告期71.96提高公司核心竞争力，加大研发投入导致公司研发费用的增加主要系年初至报告期末公司立足中长期发
研发投入合计_年初至报告期
69.36展，为提高公司核心竞争力，加大研发投
末入导致公司研发费用的增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普报告期末表决权恢复的通股股东总37000优先股股东总数数前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻持有有限售股东性持股比借出股份的结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份状量数量态境内自
易存道1438800035.971438800014388000无0然人
4/172021年第三季度报告
境内自
张东晖35599128.9000无0然人北京易东兴境内非股权投资中
国有法32700008.1832700003270000无0
心（有限合人
伙）境内自
赵艳兴28720007.1800无0然人境内自
王茜12900003.2300无0然人境内自
赵雪10320002.5800质押300000然人珠海时间创境内非业投资合伙
国有法9900502.4800无0
企业（有限人
合伙）境内自
史晓丽9000002.2500无0然人东兴证券投国有法
5000001.25500000500000无0
资有限公司人境内自
陈选良4500071.1300无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量张东晖3559912人民币普通股3559912赵艳兴2872000人民币普通股2872000王茜1290000人民币普通股1290000赵雪1032000人民币普通股1032000珠海时间创业投资合伙
990050人民币普通股990050
企业（有限合伙）史晓丽900000人民币普通股900000陈选良450007人民币普通股317000王凯317000人民币普通股317000杨梅211522人民币普通股211522中国工商银行股份有限
公司－金鹰
189058人民币普通股189058
核心资源混合型证券投资基金
5/172021年第三季度报告
1、股东易存道与股东北京易东兴股权投资中心（有限合伙）的有限合伙人易存
之系兄弟关系，与北京易东兴股权投资中心（有限合伙）的有限合伙人范立新上述股东关
之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。
联关系或一
2、股东赵艳兴系北京易东兴股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事
致行动的说务合伙人。赵艳兴持有北京易东兴股权投资中心（有限合伙）46.92%的出资份明额。
3、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10
截止2021年9月30日，前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转名无限售股
融通业务情况如下：
东参与融资
1、股东东兴证券投资有限公司借出股份268700股。
融券及转融
2、股东杨梅通过投资者信用证券账户持有公司股票211522股。
通业务情况说明
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
一、报告期内获得的研发成果
报告期内，公司新取得授权发明专利2个，新申请发明专利7项，截止报告期末共有73项发明专利处于申请进程中；新取得软件著作权23项，截至报告期末共拥有127项软件著作权；
截至报告期末共有17项注册商标。
报告期内获得的知识产权列表：
本期新增累计数量
申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利72738软件著作权2823133127其他002217合计3525228152
二、向全资子公司增资
根据公司未来业务发展和布局规划，为提高募集资金利用效率、加快募集资金投资项目的建设，公司于2021年8月4日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额的议案》和《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金及自有资金向全资子公司长沙宝兰德软件开发有限公司（以下简称“长沙宝兰德”）增资共计7100万元实施募投项目。
6/172021年第三季度报告目前，长沙宝兰德已完成工商变更登记并取得营业执照，同时长沙宝兰德已与长沙捷明通信息技术有限公司签署正式的《房屋买卖合同》，购买位于湖南省长沙市岳麓区青山路662号芯城科技园二期10栋的全幢房屋，房屋实测建筑面积为6371.72平方米，总房价款为人民币38230320元。详情请见公司于 2021年 9月 24日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于全资子公司拟签署的公告》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金694556084.67477981749.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产330073504.11衍生金融资产应收票据
应收账款196583649.43174768416.83应收款项融资
预付款项6218111.421558063.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12948646.813279958.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2571728.052048293.43
合同资产2493260.00持有待售资产
7/172021年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产222070.03
流动资产合计913100290.41992203246.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产16953744.3015975928.28在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6605082.06
无形资产10244280.722337776.90开发支出商誉
长期待摊费用4963696.352829745.18
递延所得税资产1905230.712385243.99
其他非流动资产147040.822710279.23
非流动资产合计40819074.9626238973.58
资产总计953919365.371018442219.74
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2032209.981717051.36
预收款项30000.00
合同负债200000.00211119.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6849605.8610980085.41
应交税费4012666.2619900572.73
其他应付款2026921.281895409.67
8/172021年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债15535.33
流动负债合计15151403.3834719774.35
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6497799.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1725000.001725000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8222799.241725000.00
负债合计23374202.6236444774.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）40000000.0040000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积715447978.72715447978.72
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21196760.2121196760.21一般风险准备
未分配利润152680149.26203735473.32归属于母公司所有者权益（或股东权
929324888.19980380212.25
益）合计
少数股东权益1220274.561617233.14
所有者权益（或股东权益）合计930545162.75981997445.39负债和所有者权益（或股东权
953919365.371018442219.74
益）总计
9/172021年第三季度报告
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入127812822.4873192217.45
其中：营业收入127812822.4873192217.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本134426847.3982974529.73
其中：营业成本4951211.5612161818.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1723113.32392372.20
销售费用66595907.0633002624.50
管理费用16595995.1411941701.76
研发费用50268523.8629682001.00
财务费用-5707903.55-4205988.18
其中：利息费用
利息收入5719163.364269283.00
加：其他收益8427529.224583237.69投资收益（损失以
5585777.365960836.77“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
10/172021年第三季度报告信用减值损失（损失-1099102.71-3835707.99以“－”号填列）资产减值损失（损失
109640.00以“－”号填列）资产处置收益（损失-31939.59以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
3641274.09-337340.53“－”号填列）
加：营业外收入269608.853284787.43
减：营业外支出11020.421000532.44四、利润总额（亏损总额以
3899862.521946914.46“－”号填列）
减：所得税费用-1647854.84995801.06五、净利润（净亏损以951113.40
5547717.36“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
5547717.36951113.40（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”5944675.941006620.55号填列）2.少数股东损益（净-396958.58-55507.15亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
11/172021年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5547717.36951113.40
（一）归属于母公司所有
5944675.941006620.55
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-396958.58-55507.15综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.150.03
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.150.03
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金120548757.6383342224.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
12/172021年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9692796.634719943.89
收到其他与经营活动有关的现金19393294.9215543229.57
经营活动现金流入小计149634849.18103605397.76
购买商品、接受劳务支付的现金6357356.751736837.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金105799461.2060218771.41
支付的各项税费30384149.1515442483.10
支付其他与经营活动有关的现金51329519.5940645609.17
经营活动现金流出小计193870486.69118043701.48
经营活动产生的现金流量净额-44235637.51-14438303.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1330000000.00500000000.00
取得投资收益收到的现金5998838.366318486.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
20340.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金217500.00196192.29
投资活动现金流入小计1336236678.36506514679.27
购建固定资产、无形资产和其他长期
7158673.614147266.66
资产支付的现金
投资支付的现金1000000000.00500000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金178.10
投资活动现金流出小计1007158851.71504147266.66
投资活动产生的现金流量净额329077826.652367412.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
13/172021年第三季度报告
取得借款收到的现金110000.001162480.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计110000.001162480.00
偿还债务支付的现金1225000.00632080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
57000000.0020004836.91
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金943396.23
筹资活动现金流出小计58225000.0021580313.14
筹资活动产生的现金流量净额-58115000.00-20417833.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额226727189.14-32488724.25
加：期初现金及现金等价物余额466862605.46536431989.86
六、期末现金及现金等价物余额693589794.60503943265.61
公司负责人：易存道主管会计工作负责人：那中鸿会计机构负责人：那中鸿
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金477981749.70477981749.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产330073504.11330073504.11衍生金融资产应收票据
应收账款174768416.83174768416.83应收款项融资
预付款项1558063.581558063.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3279958.513279958.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2048293.432048293.43
14/172021年第三季度报告
合同资产2493260.002493260.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计992203246.16992203246.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产15975928.2815975928.28在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产5604377.445604377.44
无形资产2337776.902337776.90开发支出商誉
长期待摊费用2829745.182829745.18
递延所得税资产2385243.992385243.99
其他非流动资产2710279.232710279.23
非流动资产合计26238973.5831843351.025604377.44
资产总计1018442219.741024046597.185604377.44
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1717051.361717051.36预收款项
合同负债211119.85211119.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10980085.4110980085.41
15/172021年第三季度报告
应交税费19900572.7319900572.73
其他应付款1895409.671895409.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负
1079927.641079927.64
债
其他流动负债15535.3315535.33
流动负债合计34719774.3535799701.991079927.64
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4524449.804524449.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1725000.001725000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1725000.006249449.804524449.80
负债合计36444774.3542049151.795604377.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）40000000.0040000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积715447978.72715447978.72
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21196760.2121196760.21一般风险准备
未分配利润203735473.32203735473.32归属于母公司所有者权
980380212.25980380212.25益（或股东权益）合计
少数股东权益1617233.141617233.14所有者权益（或股东
981997445.39981997445.39
权益）合计
16/172021年第三季度报告
负债和所有者权益
1018442219.741024046597.185604377.44（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过12个月的，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初合并层面使用权资产增加5604377.44元，租赁负债增加4524449.80元，一年内到期的非流动负债增加1079927.64元。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021年10月27日