中利集团:2021年第三季度报告

江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2021-134
江苏中利集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）3151652481.8136.26%8035690089.5831.92%归属于上市公司股东的
-224541663.12-238.81%-1480309420.20-353.28%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-33809981.4579.72%-915120864.54-119.17%利润（元）经营活动产生的现金流
————199207576.80-75.84%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.26-225.00%-1.70-359.46%
稀释每股收益（元/股）-0.26-225.00%-1.70-359.46%
加权平均净资产收益率-5.20%-4.41%-30.35%-26.50%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15316828775.1016244889146.85-5.71%归属于上市公司股东的
4126759063.165625218627.89-26.64%
所有者权益（元）
1江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-154140121.13-224575549.16的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定24909832.4444304854.82额或定量持续享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-61988627.19-373486043.37除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1697800.002481400.00交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出161408.092219854.74
减：所得税影响额1304364.6615750509.98
少数股东权益影响额（税后）67609.22382562.71
合计-190731681.67-565188555.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
单位：元
序号项目2021-9-302020-12-31增减变动增减变动原因
1应收票据26584552.7157445866.38-53.72%主要原因为：报告期票据到期兑付
2其他应收款218342039.16643318917.14-66.06%主要原因为：公司收回了大股东的资金占用款
主要原因为：子公司持有的商业电站项目公司出
3其他流动资产195357738.92312034513.72-37.39%售，出表后留抵税金同步减少主要原因为：子公司持有的商业电站项目公司出
4长期应收款5450000.0018000000.00-69.72%售，出表后融资保证金同步减少主要原因为：由于专网事件影响，公司对中利电子
5长期股权投资228090292.31635394760.53-64.10%
长期股权投资计提减值
主要原因为：子公司广东中德房产竣工结算，原值
6投资性房地产62961546.6828072525.64124.28%
增加
主要原因为：报告期内对募投项目、山东、泗阳，
7在建工程797903682.44555333587.6143.68%
宿迁、沛县光伏基地的投资建设增加
8长期待摊费用9721665.0444653966.82-78.23%主要原因为：子公司持有的商业电站项目公司出
2江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告售，出表后减少了长期待摊费用其他非流动资主要原因为：公司新增光伏项目投资，预付设备工
91147126271.02265819631.30331.54%
产程款
10应付票据1878403022.351369207449.5137.19%主要原因为：公司与供应商增加了票据结算
一年内到期的
11606057586.15262917831.21130.51%主要原因为：原长期借款重分类至本科目
非流动负债
12其他流动负债88424193.7762914027.1140.55%主要原因为：公司合同负债增加，相应税款增加
13长期借款460927219.16353052639.4130.55%主要原因为：公司调整借款结构，增加中长期借款
主要原因为：子公司持有的商业电站项目公司出售
14长期应付款161058983.71875533336.46-81.60%出表5.07亿元；部分金额重分类至一年内到期的流
动负债科目；
15未分配利润-2726587190.29-1246008056.10-118.83%主要原因为：本报告期业绩亏损
二、利润表项目
单位：元
序号项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动增减变动原因
1营业收入8035690089.586091276022.0831.92%主要原因为：本报告期出售电站较上年同期增加
2营业成本7294537488.495514285118.5532.28%主要原因为：营业收入增加，营业成本相应增加
3税金及附加21451036.4831245761.47-31.35%主要原因为：电站出售，缴纳的土地使用税减少投资收益（损主要原因为：由于专网事件影响，公司按权益法核4失以“-”号填-528478079.45-7769507.69-6701.95%算确认对中利电子的投资损失；子公司电站出售，
列）以前年度确认的利润因出表需确认投资损失公允价值变动5收益（损失以2481400.005815576.22-57.33%主要原因为：本报告期创元期货变动收益减少“-”号填列）信用减值损失
6（损失以“－”-123574650.12199684983.28-161.88%号填列）主要原因为：由于专网事件影响，公司涉及该业务资产减值损失应收账款、预付账款、存货计提减值损失
7（损失以“－”-229442888.75-46839150.12-389.85%号填列）资产处置收益
8（损失以“-”号107161868.9364285278.0966.70%主要原因为：公司及子公司闲置厂房的搬迁、处置填列）
主要原因为：受专网事件影响，公司对中利电子担
9营业外支出385545085.0117335947.772123.96%
保融资款事项计提预计负债利润总额（亏主要原因为：由于专网事件影响，公司对各项资产
10损总额以“-”号-1465729002.84-378011716.13-287.75%
计提减值和预计负债约亏损12亿元
填列）
11所得税费用15426723.97-51777168.48129.79%主要原因为：上年同期腾晖光伏冲回递延所得税
三、现金流量表项目
单位：元
序号项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动增减变动原因经营活动产生
主要原因为：本报告期公司到期应收款较上年同期
1的现金流量净199207576.80824366388.65-75.84%
减少额
投资活动产生主要原因为：报告期内对山东、泗阳，宿迁、沛县
2-927784807.64-329249093.85-181.79%
的现金流量净光伏基地的投资增加
3江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
额筹资活动产生
主要原因为：本报告期公司归还金融机构的借款较
3的现金流量净294423849.77-908636940.45132.40%
上期减少额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数393510
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押219719700
王柏兴境内自然人25.64%223527337167645503冻结63999700苏州沙家浜旅游
境内非国有法人5.61%489000000发展有限公司江苏新扬子造船
境内非国有法人5.02%437802030有限公司国开金融有限责
国有法人4.21%366791160任公司常熟市发展投资
国有法人3.09%269662920有限公司长安国际信托股
份有限公司－长安信托·晨星（中其他2.29%200054000利集团）定增单一资金信托上海通怡投资管
理有限公司－通
其他2.00%174357410怡麒麟2号私募证券投资基金上海通怡投资管
理有限公司－通
其他2.00%174357410怡海川15号私募证券投资基金
中意资管－招商
银行－中意资产
－招商银行－兴
其他1.41%123112920铁资本定增精选
67号资产管理产
品堆龙德庆中立创
业投资管理有限境内非国有法人1.32%115430000质押10000000公司前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
4江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
股份种类数量王柏兴55881834人民币普通股55881834苏州沙家浜旅游发展有限公司48900000人民币普通股48900000江苏新扬子造船有限公司43780203人民币普通股43780203国开金融有限责任公司36679116人民币普通股36679116常熟市发展投资有限公司26966292人民币普通股26966292
长安国际信托股份有限公司－长
安信托·晨星（中利集团）定增单一20005400人民币普通股20005400资金信托
上海通怡投资管理有限公司－通
17435741人民币普通股17435741
怡麒麟2号私募证券投资基金
上海通怡投资管理有限公司－通
17435741人民币普通股17435741
怡海川15号私募证券投资基金
中意资管－招商银行－中意资产
－招商银行－兴铁资本定增精选12311292人民币普通股12311292
67号资产管理产品
堆龙德庆中立创业投资管理有限
11543000人民币普通股11543000
公司
王柏兴直接持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司55%的股份，为一致行动人，本公上述股东关联关系或一致行动的司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司说明股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中利集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2460093872.893172331926.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产42445000.0039963600.00
5江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融资产2000052.68
应收票据26584552.7157445866.38
应收账款3231771816.533430269266.97
应收款项融资71991164.1278474893.39
预付款项953664783.741012797622.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款218342039.16643318917.14
其中：应收利息97319.4470779.30应收股利买入返售金融资产
存货2029883622.642240230535.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产195357738.92312034513.72
流动资产合计9230134590.7110988867195.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5450000.0018000000.00
长期股权投资228090292.31635394760.53
其他权益工具投资387889100.00387889100.00
其他非流动金融资产50594614.7250594614.72
投资性房地产62961546.6828072525.64
固定资产3038309304.532910677546.86
在建工程797903682.44555333587.61生产性生物资产油气资产
使用权资产22443101.02
无形资产311059040.35335129445.19开发支出商誉
长期待摊费用9721665.0444653966.82
递延所得税资产25145566.2824456773.01
其他非流动资产1147126271.02265819631.30
非流动资产合计6086694184.395256021951.68
资产总计15316828775.1016244889146.85
流动负债：
短期借款3661888620.464087073607.70向中央银行借款
6江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1878403022.351369207449.51
应付账款2541526784.142402766081.11预收款项
合同负债710494437.16411627333.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬83770336.29101724265.27
应交税费58635918.5571587585.62
其他应付款450248443.10515766984.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债606057586.15262917831.21
其他流动负债88424193.7762914027.11
流动负债合计10079449341.979285585165.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款460927219.16353052639.41应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22453057.71
长期应付款161058983.71875533336.46长期应付职工薪酬
预计负债373486043.37
递延收益89432625.03105255373.23递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1107357928.981333841349.10
负债合计11186807270.9510619426514.45
所有者权益：
股本871787068.00871787068.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6134458370.896134458370.89
7江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益-369250948.61-351370518.07专项储备
盈余公积216351763.17216351763.17一般风险准备
未分配利润-2726587190.29-1246008056.10
归属于母公司所有者权益合计4126759063.165625218627.89
少数股东权益3262440.99244004.51
所有者权益合计4130021504.155625462632.40
负债和所有者权益总计15316828775.1016244889146.85
法定代表人：王柏兴主管会计工作负责人：张武会计机构负责人：张武
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8035690089.586091276022.08
其中：营业收入8035690089.586091276022.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8401220038.476731690499.99
其中：营业成本7294537488.495514285118.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21451036.4831245761.47
销售费用125601859.90153512372.17
管理费用385620219.38454969017.73
研发费用275539697.04207290873.27
财务费用298469737.18370387356.80
其中：利息费用215879107.65330711705.54
利息收入20638833.8622852908.25
加：其他收益44304854.8246549732.40投资收益（损失以“－”号填-528478079.45-7769507.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
-197057712.5618761468.03的投资收益以摊余成本计量的金融
8江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2481400.005815576.22“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-123574650.12199684983.28
列）资产减值损失（损失以“-”号填-229442888.75-46839150.12
列）资产处置收益（损失以“-”号填
107161868.9364285278.09
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1093077443.46-378687565.73
加：营业外收入12893525.6318011797.37
减：营业外支出385545085.0117335947.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1465729002.84-378011716.13
减：所得税费用15426723.97-51777168.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1481155726.81-326234547.65
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-1481155726.81-326234547.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1480309420.20-326577483.21
2.少数股东损益-846306.61342935.56
六、其他综合收益的税后净额-18205687.45-17474221.65归属母公司所有者的其他综合收益
-17880430.54-17472746.62的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-17880430.54-17472746.62收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
9江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备-2000052.68
6.外币财务报表折算差额-15880377.86-17472746.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-325256.91-1475.03税后净额
七、综合收益总额-1499361414.26-343708769.30归属于母公司所有者的综合收益
-1498189850.74-344050229.83总额
归属于少数股东的综合收益总额-1171563.52341460.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.70-0.37
（二）稀释每股收益-1.70-0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王柏兴主管会计工作负责人：张武会计机构负责人：张武
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7434056290.857664278158.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还147717164.5899759767.69
收到其他与经营活动有关的现金1635326933.88171923992.92
经营活动现金流入小计9217100389.317935961919.39
购买商品、接受劳务支付的现金6894398203.436011712326.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
543200757.58552832520.35
金
支付的各项税费124907835.13138778914.13
支付其他与经营活动有关的现金1455386016.37408271770.12
经营活动现金流出小计9017892812.517111595530.74
经营活动产生的现金流量净额199207576.80824366388.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1409296.823968001.87
处置固定资产、无形资产和其他
102297819.98105719931.06
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
102347168.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计206054284.80109687932.93
购建固定资产、无形资产和其他
1133839092.44438937026.78
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1133839092.44438937026.78
投资活动产生的现金流量净额-927784807.64-329249093.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4190000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4190000.00
收到的现金
取得借款收到的现金4781548065.135369863031.00
收到其他与筹资活动有关的现金10000000.0050000000.00
筹资活动现金流入小计4795738065.135419863031.00
偿还债务支付的现金4268853510.736022147800.74
分配股利、利润或偿付利息支付
216245193.85306352170.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16215510.78
筹资活动现金流出小计4501314215.366328499971.45
筹资活动产生的现金流量净额294423849.77-908636940.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-125757028.71-63887414.24影响
五、现金及现金等价物净增加额-559910409.78-477407059.89
11江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额1158922734.762360984329.69
六、期末现金及现金等价物余额599012324.981883577269.80
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金3172331926.953172331926.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产39963600.0039963600.00
衍生金融资产2000052.682000052.68
应收票据57445866.3857445866.38
应收账款3430269266.973430269266.97
应收款项融资78474893.3978474893.39
预付款项1012797622.151012764052.15-33570.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款643318917.14643318917.14
其中：应收利息70779.3070779.30应收股利买入返售金融资产
存货2240230535.792240230535.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产312034513.72312034513.72
流动资产合计10988867195.1710988833625.17-33570.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款18000000.0018000000.00
长期股权投资635394760.53635394760.53
其他权益工具投资387889100.00387889100.00
12江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动金融资产50594614.7250594614.72
投资性房地产28072525.6428072525.64
固定资产2910677546.862910677546.86
在建工程555333587.61555333587.61生产性生物资产油气资产
使用权资产6730756.346730756.34
无形资产335129445.19335129445.19开发支出商誉
长期待摊费用44653966.8243236494.29-1417472.53
递延所得税资产24456773.0124456773.01
其他非流动资产265819631.30265819631.30
非流动资产合计5256021951.685261335235.495313283.81
资产总计16244889146.8516250168860.665279713.81
流动负债：
短期借款4087073607.704087073607.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1369207449.511369207449.51
应付账款2402766081.112402766081.11预收款项
合同负债411627333.14411627333.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬101724265.27101724265.27
应交税费71587585.6271587585.62
其他应付款515766984.68515766984.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
262917831.21262917831.21
负债
其他流动负债62914027.1162914027.11
流动负债合计9285585165.359285585165.35
非流动负债：
保险合同准备金
13江苏中利集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款353052639.41353052639.41应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5549427.805549427.80
长期应付款875533336.46875533336.46长期应付职工薪酬预计负债
递延收益105255373.23105255373.23递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1333841349.101339390776.905549427.80
负债合计10619426514.4510624975942.255549427.80
所有者权益：
股本871787068.00871787068.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6134458370.896134458370.89
减：库存股
其他综合收益-351370518.07-351370518.07专项储备
盈余公积216351763.17216351763.17一般风险准备
未分配利润-1246008056.10-1246277770.09-269713.99归属于母公司所有者权益
5625218627.895625218627.89
合计
少数股东权益244004.51244004.51
所有者权益合计5625462632.405625192918.41-269713.99
负债和所有者权益总计16244889146.8516250168860.665279713.81调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2021年10月27日
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