泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688133证券简称：泰坦科技
上海泰坦科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入580003567.4250.571502937146.0866.23归属于上市公司股东的
40539610.0733.3486237794.6169.88
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净38231886.1632.5480107615.5074.42利润
1/182021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-349816665.4959.99量净额基本每股收益（元/
0.530.001.1326.97
股）稀释每股收益（元/
0.530.001.1326.97
股）
加权平均净资产收益率减少2.36减少2.82个
2.715.80
（%）个百分点百分点
研发投入合计17121669.0346.2352508242.6978.97
研发投入占营业收入的减少0.09增加0.25
2.953.49比例（%）个百分点个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2233644038.671850440446.9120.71归属于上市公司股东的
1512420344.561438024196.415.17
所有者权益
注:
1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、公司在2021年实施股权激励计划，2021年三季度确认股份支付费用697.67万元，前三季度
公司确认股份支付费用1634.45万元，剔除股份支付的影响后，三季度实现归属于母公司股东的净利润4646.98万元，同比增长52.85%；前三季度实现归属于母公司股东的净利润
10013.06万元，同比增长97.24%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产-12000.39-12625.15减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性-的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
566263.645084197.81
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
2/182021年第三季度报告
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非
金融企业收取的资金-占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损
-益委托他人投资或管理
-资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提-的各项资产减值准备
债务重组损益-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合-费用等交易价格显失公允的
交易产生的超过公允-价值部分的损益同一控制下企业合并
产生的子公司期初至-合并日的当期净损益与公司正常经营业务
无关的或有事项产生-的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
2330934.592330934.59
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的
应收款项减值准备转-回对外委托贷款取得的
-损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
-房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
-期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
-费收入除上述各项之外的其
-160457.62-150123.70他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额409604.551087182.52少数股东权益影
7411.7635021.92响额（税后）
合计2307723.916130179.11
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
公司营业收入高速增长主要系：
1、公司大力拓展华东以外的区域，这些区域增长明显；
2、公司的产品矩阵进一步丰富，无论是第三方合作品牌还是营业收入_年初至报告期
66.23自主品牌都有大量补充完善；
末
3、公司的整体服务逐步被客户认可，客户的合作深度持续加强；
4、2020年上半年受疫情影响，
同期对比基数较低；
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公司三季度营业收入高速增长主
要系：
1、公司大力拓展华东以外的区域，这些区域增长明显；
2、公司的产品矩阵进一步丰
营业收入_本报告期50.57富，无论是第三方合作品牌还是自主品牌都有大量补充完善；
3、公司的整体服务逐步被客户认可，客户的合作深度持续加强；
归属于上市公司股东的公司收入增长带来的净利润同步
69.88
净利润_年初至报告期末增长；
三季度收入增长带来的净利润同归属于上市公司股东的
33.34步增长；同时2020年三季度的
净利润_本报告期对比数据恢复正常；
归属于上市公司股东的公司收入增长带来的扣非净利润
扣除非经常性损益的净74.42同步增长；
利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的三季度收入增长带来的扣非净利
扣除非经常性损益的净32.54润同步增长；同时2020年三季
利润_本报告期度的对比数据恢复正常；
主要系业务增长带来的应收账款经营活动产生的现金流
59.99同步增加和公司仓储配送体系建
量净额_年初至报告期末设加大存货量增加导致；
主要系公司 IPO后加大研发投
研发投入合计_年初至报入，在新产品开发、信息系统建
78.97
告期末设等方面持续投入，提升公司自主品牌产品能力；
主要系公司 IPO后加大研发投入，在新产品开发、信息系统建研发投入合计_本报告期46.23
设等方面持续投入，提升公司自主品牌产品能力；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
3815不适用
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东性持股比持有有限售包含转融通质押、标记股东名称持股数量
质例(%)条件股份数借出股份的或冻结情况
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量限售股份数股份数量状态量境内自
谢应波827442410.8582744248274424无0然人苏州钟鼎五号股权境内非
投资基金合伙企业国有法53428447.0153428445342844无0（有限合伙）人上海创丰昕汇创业投资管理有限公司境内非
－天津创丰昕华创国有法45262765.9445262764526276无0业投资合伙企业人（有限合伙）境内自
张华38375645.0338375643837564无0然人境内自
王靖宇38375645.0338375643837564无0然人境内自
张庆38375645.0338375643837564无0然人境内自
许峰源38375645.0338375643837564无0然人上海锐合新信创业境内非投资中心（有限合国有法19500002.5619500001950000无0伙）人
中信证券－招商银
行－中信证券泰坦国有法
科技员工参与科创19062312.502462311906231无0人板战略配售集合资产管理计划国开科技创业投资国有法
16501002.1616501001650100无0
有限责任公司人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国工商银行股份
有限公司－中欧医
615875人民币普通股615875
疗健康混合型证券投资基金中国农业银行股份
有限公司－嘉实新
494119人民币普通股494119
兴产业股票型证券投资基金
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中国建设银行股份
有限公司－广发成
450000人民币普通股450000
长精选混合型证券投资基金招商银行股份有限
公司－汇添富医疗
433498人民币普通股433498
服务灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份
有限公司－嘉实核
430373人民币普通股430373
心成长混合型证券投资基金中国工商银行股份
有限公司－中欧精选灵活配置定期开411828人民币普通股411828放混合型发起式证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰混合型证券400000人民币普通股400000投资基金招商银行股份有限
公司－嘉实远见精
391323人民币普通股391323
选两年持有期混合型证券投资基金陈品旺360000人民币普通股360000招商银行股份有限
公司－睿远成长价
309807人民币普通股309807
值混合型证券投资基金
1、上述前十名股东持股情况中，谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇
为一致行动人关系。除此之外，公司其它前十名股东间无关联关系或一上述股东关联关系致行动关系。
或一致行动的说明
2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前
10名无限售股东参1、前十名股东中，中信证券－招商银行－中信证券泰坦科技员工参与科
与融资融券及转融创板战略配售集合资产管理计划，有在规则范围内开展转融通出借业通业务情况说明务，截止报告期末是借出1660000股。
（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
7/182021年第三季度报告
2021年7月5日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了
《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等，并同时在上海证券交易所科创板网站上披露了《上海泰坦科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A股股票预案》等公告。
2021年7月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等，同时在上海证券交易所科创板网站上予以披露了股东大会决议。
2021年9月10日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海泰坦科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2021]64号），并同时披露于上海证券交易所科创板网站。
2021年9月28日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]73号），并同时披露于上海证券交易所科创板网站。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海泰坦科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金565418057.83874023211.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产40000000.00-
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款524739613.96378924030.82
应收款项融资90901217.2159355513.59
预付款项208863338.7397540061.69
应收保费--
应收分保账款--应收分保合同准备金
其他应收款14449791.4112113245.22
其中：应收利息
8/182021年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货493185773.99261748961.81
合同资产1250219.811881275.45
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产14737400.901555572.67
流动资产合计1953545413.841687141872.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14652369.76-
其他权益工具投资22141509.43-其他非流动金融资产
投资性房地产--
固定资产55565827.9053240086.79
在建工程82704122.0337668068.69
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产25448035.85
无形资产33711419.2335257078.81
开发支出2036481.12-
商誉--
长期待摊费用19821269.2624296904.80
递延所得税资产6117589.954528893.88
其他非流动资产17900000.308307541.29
非流动资产合计280098624.83163298574.26
资产总计2233644038.671850440446.91
流动负债：
短期借款331281439.22169132298.75
向中央银行借款--拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款122329372.77106474527.81
预收款项-
合同负债77635273.1131597133.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
9/182021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9979912.989797287.83
应交税费35351368.3634315697.99
其他应付款3165079.994073560.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债640000.00690000.00
其他流动负债31977017.0720461665.66
流动负债合计612359463.50376542172.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款63451702.8617014943.33
应付债券--
其中：优先股永续债
租赁负债25381100.28
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益1325341.322545451.05
递延所得税负债1768.177569.95
其他非流动负债--
非流动负债合计90159912.6319567964.33
负债合计702519376.13396110136.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）76248960.0076248960.00
其他权益工具--
其中：优先股永续债
资本公积1130424780.971112863490.61
减：库存股--
其他综合收益-898369.25-817853.88
专项储备839873.8878176.61
盈余公积30901922.4730944742.91一般风险准备
未分配利润274903176.49218706680.16归属于母公司所有者权益（或股东权
1512420344.561438024196.41
益）合计
10/182021年第三季度报告
少数股东权益18704317.9816306114.09
所有者权益（或股东权益）合计1531124662.541454330310.50负债和所有者权益（或股东权
2233644038.671850440446.91
益）总计
公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪合并利润表
2021年1—9月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1502937146.08904117355.93
其中：营业收入1502937146.08904117355.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1403276966.41847994772.01
其中：营业成本1193708723.79700762798.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3677663.711225494.47
销售费用85961944.8079664289.11
管理费用61551486.6631783697.46
研发费用52508242.6929338610.05
财务费用5868904.765219882.06
其中：利息费用8671684.625216171.07
利息收入4429823.20915672.77
加：其他收益5084197.815568089.82投资收益（损失以
4012360.47“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
11/182021年第三季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-10158375.30-4772613.05以“－”号填列）资产减值损失（损失-65801.04-491018.06以“－”号填列）资产处置收益（损失-12625.1563830.89以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
98519936.4656490873.52“－”号填列）
加：营业外收入16560.013651.32
减：营业外支出166683.711368.00四、利润总额（亏损总额以
98369812.7656493156.84“－”号填列）
减：所得税费用13233814.266255075.41五、净利润（净亏损以
85135998.5050238081.43“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
85135998.5050238081.43（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”86237794.6150764867.90号填列）2.少数股东损益（净-1101796.11-526786.47亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-80515.37-397339.34额
（一）归属母公司所有者
-80515.37-397339.34的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
12/182021年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-80515.37-397339.34他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-80515.37-397339.34算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额85055483.1349840742.09
（一）归属于母公司所有
86157279.2450367528.56
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-1101796.11-526786.47综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.130.89
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.130.89
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
13/182021年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金1523181352.34883538054.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还93.41
收到其他与经营活动有关的现金38514828.389939001.22
经营活动现金流入小计1561696274.13893477055.64
购买商品、接受劳务支付的现金1614957059.61947501775.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金87538427.4251926376.03
支付的各项税费42228806.5825501958.74
支付其他与经营活动有关的现金166788646.0187200485.04
经营活动现金流出小计1911512939.621112130595.07
经营活动产生的现金流量净额-349816665.49-218653539.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金610797260.27
取得投资收益收到的现金2330934.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
39820.0081000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
-金净额
收到其他与投资活动有关的现金1848582.26
投资活动现金流入小计615016597.1281000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
78139382.7347905487.03
资产支付的现金
投资支付的现金679742720.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
-金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
14/182021年第三季度报告
投资活动现金流出小计757882102.7347905487.03
投资活动产生的现金流量净额-142865505.61-47824487.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3500000.0010150000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
3500000.0010150000.00
的现金
取得借款收到的现金332088732.80165800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金41348393.85-
筹资活动现金流入小计376937126.65175950000.00
偿还债务支付的现金150670000.00148300000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
33911527.696135711.22
金
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16438009.2512000424.51
筹资活动现金流出小计201019536.94166436135.73
筹资活动产生的现金流量净额175917589.719513864.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-12816.89-365484.05响
五、现金及现金等价物净增加额-316777398.28-257329646.24
加：期初现金及现金等价物余额866917012.57307946190.92
六、期末现金及现金等价物余额550139614.2950616544.68
公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020年12月31
项目2021年1月1日调整数日
流动资产：
货币资金874023211.40874023211.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款378924030.82378924030.82
应收款项融资59355513.5959355513.59
预付款项97540061.6997016131.99-523929.70应收保费
15/182021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12113245.2212113245.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货261748961.81261748961.81
合同资产1881275.451881275.45持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1555572.671555572.67
流动资产合计1687141872.651686617942.95-523929.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产53240086.7953240086.79
在建工程37668068.6937668068.69生产性生物资产油气资产
使用权资产24292951.9724292951.97
无形资产35257078.8135257078.81开发支出商誉
长期待摊费用24296904.8024296904.80
递延所得税资产4528893.884528893.88
其他非流动资产8307541.298307541.29
非流动资产合计163298574.26187591526.2324292951.97
资产总计1850440446.911874209469.1823769022.27
流动负债：
短期借款169132298.75169132298.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款106474527.81106394803.08-79724.73
16/182021年第三季度报告
预收款项
合同负债31597133.4831597133.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9797287.839797287.83
应交税费34315697.9934315697.99
其他应付款4073560.564073560.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债690000.00690000.00
其他流动负债20461665.6620461665.66
流动负债合计376542172.08376462447.35-79724.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款17014943.3317014943.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24276951.4224276951.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2545451.052545451.05
递延所得税负债7569.957569.95其他非流动负债
非流动负债合计19567964.3343844915.7524276951.42
负债合计396110136.41420307363.1024197226.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）76248960.0076248960.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1112863490.611112863490.61
减：库存股
其他综合收益-817853.88-817853.88
专项储备78176.6178176.61
盈余公积30944742.9130901922.47-42820.44
17/182021年第三季度报告
一般风险准备-
未分配利润218706680.16218321296.18-385383.98归属于母公司所有者权益
1438024196.411437595991.99-428204.42（或股东权益）合计
少数股东权益16306114.0916306114.09所有者权益（或股东权
1454330310.501453902106.08-428204.42
益）合计负债和所有者权益（或
1850440446.911874209469.1823769022.27股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021年10月26日