南京公用:2021年第三季度报告

南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000421股票简称：南京公用公告编号：2021-50
南京公用发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）600717789.982.50%2356790324.82-60.01%归属于上市公司股东的
-18701321.88-2131.88%1114521.51-99.72%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-19478065.601476.29%-200456.72-100.05%利润（元）经营活动产生的现金流
————1362717861.50170.22%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0327-2143.75%0.0019-99.73%
稀释每股收益（元/股）-0.0327-2143.75%0.0019-99.73%
加权平均净资产收益率-0.67%-0.70%0.04%-14.40%
1南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11909375995.8610994972739.478.32%归属于上市公司股东的
2768242587.262795526527.67-0.98%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-320665.65-4066427.95的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4900.00515407.12额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3117258.412577899.12
减：所得税影响额1379590.11-243280.43
少数股东权益影响额（税后）645158.93-2044819.51
合计776743.721314978.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降原因，主要系上期公司控股子公司杭州
朗优置业有限公司楼盘交付确认收益，本期无此项收益。
2南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降原因，主要系本期在建房地产项目投入
较去年同期增加，且本期无交付确认收益项目。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数356900
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
南京公用控股（集团）有
国有法人49.53%283659711限公司南京市城市建设投资控
国有法人4.70%26930936股（集团）有限责任公司南京高淳港华燃气有限境内非国有
1.50%8593750
公司法人
赵昌富境内自然人1.10%6276000
上海强生集团有限公司国有法人0.78%4492800
UBS AG 境外法人 0.76% 4359704
大众交通（集团）股份有境内非国有
0.63%3621331
限公司法人
黎春桃境内自然人0.40%2307200
汪素香境内自然人0.33%1900000
韩维森境内自然人0.29%1672885前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
南京公用控股（集团）有限公司283659711人民币普通股283659711
南京市城市建设投资控股（集团）有限
26930936人民币普通股26930936
责任公司南京高淳港华燃气有限公司8593750人民币普通股8593750赵昌富6276000人民币普通股6276000上海强生集团有限公司4492800人民币普通股4492800
UBS AG 4359704 人民币普通股 4359704
大众交通（集团）股份有限公司3621331人民币普通股3621331
3南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
黎春桃2307200人民币普通股2307200汪素香1900000人民币普通股1900000韩维森1672885人民币普通股1672885
以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公
司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者上述股东关联关系或一致行动的说明
属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说不适用明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2021年7月28日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》，公司控股公司唐山赛德热电有限公司向唐山建设投资有限责任公司及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向唐山建投提供的财务资助，借款上限为人民币3000万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助，借款上限为人民币4500万元，借款期限2021年8月3日至2022年
8月2日，借款年利率3%。详见2021年7月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的公告》（2021-37）。
2、2021年7月9日，公司与南京金基建筑科技有限公司共同投资设立南京中北金基建筑装修有限公司，注册资本5000万元，其中公司出资2500万元，占注册资本的50%，南京金基建筑科技有限公司出资
2500万元，占注册资本的50%，经营范围为住宅室内装修装饰；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑
智能化工程施工；施工专业作业等。本次对外投资一方面为积极响应国家“新基建”战略布局，融合发展智慧城市板块，构建智慧地产创新高地，另一方面也发挥双方资源与业务优势，利用互联网+、5G、智能网联技术共同拓展以智能家居、智慧社区为内涵的智慧地产业务，构筑竞争新优势。
4南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1801582176.491184032967.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据308531.626663948.17
应收账款242185618.05383317970.62应收款项融资
预付款项83641420.78224815180.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款267466591.30228013940.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3936889412.873444833408.08
合同资产14801795.958564796.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产148769816.8866020678.40
流动资产合计6495645363.945546262889.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款525795925.70525795925.70
长期股权投资692294084.75801344367.80
其他权益工具投资94028247.5983546514.89其他非流动金融资产
投资性房地产195961188.85204676977.08
固定资产3390508800.543325132279.19
在建工程259075531.12298909198.27
5南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产27212921.22
无形资产96995634.01101618268.58开发支出商誉
长期待摊费用29876891.0717178299.61
递延所得税资产101261407.0789632019.13
其他非流动资产720000.00876000.00
非流动资产合计5413730631.925448709850.25
资产总计11909375995.8610994972739.47
流动负债：
短期借款1498128621.171994846109.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14700000.0026000000.00
应付账款390637807.26502323584.64
预收款项22604031.8222119685.71
合同负债2147605662.77864123051.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬138105054.02115268269.10
应交税费219453461.19255564692.07
其他应付款297728019.85336118956.61
其中：应付利息
应付股利15339154.0649757563.42应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债464606606.3731213629.96
其他流动负债34763084.45134801235.28
流动负债合计5228332348.904282379214.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1667316182.551740999999.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28872283.01
6南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款824235352.30941151394.67长期应付职工薪酬预计负债
递延收益204325308.23164025918.17
递延所得税负债14765989.0512145555.87其他非流动负债
非流动负债合计2739515115.142858322868.67
负债合计7967847464.047140702082.88
所有者权益：
股本572646934.00572646934.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积407350699.37407350699.37
减：库存股
其他综合收益9210493.511349193.99
专项储备6636355.675674594.45
盈余公积167221241.97167221241.97一般风险准备
未分配利润1605176862.741641283863.89
归属于母公司所有者权益合计2768242587.262795526527.67
少数股东权益1173285944.561058744128.92
所有者权益合计3941528531.823854270656.59
负债和所有者权益总计11909375995.8610994972739.47
法定代表人：李祥主管会计工作负责人：孙彬会计机构负责人：刘伟伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2356790324.825893893505.00
其中：营业收入2356790324.825893893505.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2332840989.924924971862.07
其中：营业成本1847205553.344219024873.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加17565732.63280570269.15
销售费用271549461.34246192668.17
管理费用137726291.57118071742.67
研发费用2441121.401700051.67
财务费用56352829.6459412257.12
其中：利息费用63830401.1765430497.63
利息收入9080017.416578387.03
加：其他收益71167610.1063210441.04投资收益（损失以“－”号填-22127649.2414802544.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
-22559885.6414264649.99的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-518529.8180014.21号填列）资产减值损失（损失以“-”-27208.59号填列）资产处置收益（损失以“-”
2916490.99128770.45号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）75360048.351047143413.45
加：营业外收入5308277.6711454207.51
减：营业外支出9197890.6112373420.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填
71470435.411046224200.17
列）
减：所得税费用28230392.68271679071.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）43240042.73774545128.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
43240042.73774545128.66“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1114521.51403290816.16
2.少数股东损益42125521.22371254312.50
六、其他综合收益的税后净额7861299.522958117.86归属母公司所有者的其他综合收益
7861299.522958117.86
的税后净额
8南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综
7861299.522958117.86
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
7861299.522958117.86
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51101342.25777503246.52归属于母公司所有者的综合收益
8975821.03406248934.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额42125521.22371254312.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00190.7043
（二）稀释每股收益0.00190.7043
法定代表人：李祥主管会计工作负责人：孙彬会计机构负责人：刘伟伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3840744253.022495974398.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8568002.195533288.50
收到其他与经营活动有关的现金535972383.54316154148.08
经营活动现金流入小计4385284638.752817661834.60
购买商品、接受劳务支付的现金1981083266.973681860829.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
370458941.34322344169.14
金
支付的各项税费198480509.30257248502.36
支付其他与经营活动有关的现金472544059.64496731641.44
经营活动现金流出小计3022566777.254758185142.92
经营活动产生的现金流量净额1362717861.50-1940523308.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金42399500.00
取得投资收益收到的现金20320836.2440374822.06
处置固定资产、无形资产和其他
1944818.32847498.47
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金105938000.87
投资活动现金流入小计128203655.4383621820.53
购建固定资产、无形资产和其他
231997177.99206364960.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金3560000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计235557177.99206364960.28
投资活动产生的现金流量净额-107353522.56-122743139.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49000000.00
10南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
49000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2099280000.002987000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金233597083.331570503000.00
筹资活动现金流入小计2332877083.334606503000.00
偿还债务支付的现金2349014846.162027130876.07
分配股利、利润或偿付利息支付
217841323.82107067485.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1764800.001480100.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金395554655.93224123500.00
筹资活动现金流出小计2962410825.912358321861.76
筹资活动产生的现金流量净额-629533742.582248181138.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-285223.6423928.94影响
五、现金及现金等价物净增加额625545372.72184938619.11
加：期初现金及现金等价物余额1168727140.80795149363.83
六、期末现金及现金等价物余额1794272513.52980087982.94
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1184032967.331184032967.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6663948.176663948.17
应收账款383317970.62383317970.62应收款项融资
预付款项224815180.06224815180.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
11南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
其他应收款228013940.33228013940.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3444833408.083444833408.08
合同资产8564796.238564796.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产66020678.4066020678.40
流动资产合计5546262889.225546262889.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款525795925.70525795925.70
长期股权投资801344367.80801344367.80
其他权益工具投资83546514.8983546514.89其他非流动金融资产
投资性房地产204676977.08204676977.08
固定资产3325132279.193325132279.19
在建工程298909198.27298909198.27生产性生物资产油气资产
使用权资产33200167.2533200167.25
无形资产101618268.58101618268.58开发支出商誉
长期待摊费用17178299.6117178299.61
递延所得税资产89632019.1389632019.13
其他非流动资产876000.00876000.00
非流动资产合计5448709850.255481910017.5033200167.25
资产总计10994972739.4711028172906.7233200167.25
流动负债：
短期借款1994846109.131994846109.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26000000.0026000000.00
应付账款502323584.64502323584.64
预收款项22119685.7122119685.71
合同负债864123051.71864123051.71
12南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬115268269.10115268269.10
应交税费255564692.07255564692.07
其他应付款336118956.61336118956.61
其中：应付利息
应付股利49757563.4249757563.42应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
31213629.9631213629.96
负债
其他流动负债134801235.28134801235.28
流动负债合计4282379214.214282379214.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1740999999.961740999999.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债33200167.2533200167.25
长期应付款941151394.67941151394.67长期应付职工薪酬预计负债
递延收益164025918.17164025918.17
递延所得税负债12145555.8712145555.87其他非流动负债
非流动负债合计2858322868.672891523035.9233200167.25
负债合计7140702082.887173902250.1333200167.25
所有者权益：
股本572646934.00572646934.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积407350699.37407350699.37
减：库存股
其他综合收益1349193.991349193.99
专项储备5674594.455674594.45
盈余公积167221241.97167221241.97一般风险准备
未分配利润1641283863.891641283863.89
13南京公用发展股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
2795526527.672795526527.67
合计
少数股东权益1058744128.921058744128.92
所有者权益合计3854270656.593854270656.59
负债和所有者权益总计10994972739.4711028172906.7233200167.25
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
南京公用发展股份有限公司董事会
2021年10月27日
14