张家界:2021年第三季度报告

张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000430证券简称：张旅集团公告编号：2021-040
张家界旅游集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）52436720.31-23.48%169441600.4462.39%归属于上市公司股东
-31435159.99-1871.73%-58415831.382.35%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-33177967.42-2469.53%-64878196.678.28%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-11183548.3188.90%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.080-1918.18%-0.142.35%
稀释每股收益（元/股）-0.080-1918.18%-0.142.35%加权平均净资产收益
-2.14%-2.26%-3.94%-0.14%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）2912657028.572795611103.774.19%归属于上市公司股东
1453186044.691512082326.15-3.90%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-11867.73-61120.48的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3565328.188358290.21额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1198529.67-2259499.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目90000.002541000.00
减：所得税影响额702123.352116305.14
合计1742807.436462365.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2021年1-9月营业收入较上年同期增长62.39%，主要系2021年1-7月旅游业恢复较好，收入增长所致；2021年1-9月经营
活动产生的现金流量净额增加88.90%，主要系营业收入增加所致；2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1871.73%，主要系张家界本地受外溢疫情的影响所有景区关闭所致；2021年7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少2469.53%，主要系张家界本地受外溢疫情的影响所有景区关闭所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数257670
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量张家界市经济
发展投资集团国有法人27.83%11265313173078886质押56320000有限公司
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张家界市武陵
源旅游产业发国有法人7.47%30239920质押15119960展有限公司深圳市益田集境内非国有法
团股份有限公4.79%19398642质押19398642人司张家界国家森
国有法人4.73%19151949林公园管理处
高勇境内自然人3.16%12801052
诺德基金－兴
业银行－上海
其他2.95%11930164建工集团投资有限公司国机资本控股
国有法人2.49%10090164有限公司张家界市土地
房产开发有限国有法人1.92%7772400责任公司陕西文化产业
投资管理有限国有法人1.42%5739460公司
侯建湘境内自然人0.58%2360350前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张家界市经济发展投资集团有
39574245人民币普通股39574245
限公司张家界市武陵源旅游产业发展
30239920人民币普通股30239920
有限公司深圳市益田集团股份有限公司19398642人民币普通股19398642张家界国家森林公园管理处19151949人民币普通股19151949高勇12801052人民币普通股12801052
诺德基金－兴业银行－上海建
11930164人民币普通股11930164
工集团投资有限公司国机资本控股有限公司10090164人民币普通股10090164张家界市土地房产开发有限责
7772400人民币普通股7772400
任公司陕西文化产业投资管理有限公
5739460人民币普通股5739460
司侯建湘2360350人民币普通股2360350
张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司86%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与上述股东关联关系或一致行动
第一大股东为一致行动人，合计持有本公司142893051股股份，占本公司总股本的说明404817686股的35.30%；公司未知其他股东之间有无关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
张家界市经济发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
前名股东参与融资融券业务担保证券账户持有38674245股，通过普通证券账户持有73978886股，合计持有10
112653131股；高勇通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
情况说明（如有）
12801052股，通过普通证券账户持有0股，合计持有12801052股；侯建湘通过国
信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2360350股，通过普通证券账
3张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
户持有0股，合计持有2360350股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金72096066.6337917085.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产2400000.00衍生金融资产应收票据
应收账款2281395.621360005.67应收款项融资
预付款项10334709.0911472166.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26094716.3817160754.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3955880.283817198.10合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产73161346.3165176145.03
流动资产合计187924114.31139303355.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资43389200.0043705200.00其他非流动金融资产
投资性房地产656331780.6315079024.73
固定资产963617532.88511862902.28
在建工程331021043.411061071905.51生产性生物资产油气资产
使用权资产4019817.98
无形资产619646448.43940324739.21开发支出商誉
长期待摊费用28810786.3132571490.19
递延所得税资产66870758.8746836803.74
其他非流动资产11025545.754855683.04
非流动资产合计2724732914.262656307748.70
资产总计2912657028.572795611103.77
流动负债：
短期借款198247502.1163067183.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款134230377.11121517598.72
预收款项2702213.541639063.79
合同负债1578694.821318915.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10804078.3221848516.96
应交税费5622990.822455259.62
其他应付款15335191.6712159636.65
其中：应付利息
应付股利2363.832363.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债110895574.2364327904.93
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其他流动负债103092.0750585.17
流动负债合计479519714.69288384665.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款715881252.00721858335.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3234011.98
长期应付款1500000.005349751.92
长期应付职工薪酬1939885.532376938.28预计负债
递延收益253021019.68261183987.39
递延所得税负债4375100.004375100.00其他非流动负债
非流动负债合计979951269.19995144112.59
负债合计1459470983.881283528777.62
所有者权益：
股本404817686.00404817686.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积852239535.83852239535.83
减：库存股
其他综合收益13125300.0013125300.00
专项储备7061404.557541854.63
盈余公积47228138.8747228138.87一般风险准备
未分配利润128713979.44187129810.82
归属于母公司所有者权益合计1453186044.691512082326.15少数股东权益
所有者权益合计1453186044.691512082326.15
负债和所有者权益总计2912657028.572795611103.77
法定代表人：刘少龙主管会计工作负责人：向秀会计机构负责人：胡世忠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入169441600.44104341375.94
其中：营业收入169441600.44104341375.94利息收入
6张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本250396324.84181708766.98
其中：营业成本165255307.75119872079.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8388329.751809957.27
销售费用9034929.718605270.43
管理费用52833999.8248552878.76研发费用
财务费用14883757.812868580.77
其中：利息费用14772200.672892980.84
利息收入223456.36351985.28
加：其他收益8358290.219618902.48投资收益（损失以“－”号
2541000.003465000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-562577.10-2344268.07号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-227044.07号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-70845055.36-66627756.63
加：营业外收入60071.20276881.81
减：营业外支出2380690.98815664.87四、利润总额（亏损总额以“－”号-73165675.14-67166539.69
填列）
减：所得税费用-14749843.76-7350871.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-58415831.38-59815668.07
（一）按经营持续性分类
7张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以-58415831.38-59815668.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-58415831.38-59821274.83
2.少数股东损益5606.76
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-58415831.38-59815668.07归属于母公司所有者的综合收
-58415831.38-59821274.83益总额归属于少数股东的综合收益总
5606.76
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.14-0.15
（二）稀释每股收益-0.14-0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘少龙主管会计工作负责人：向秀会计机构负责人：胡世忠
8张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
173980001.2094938610.37
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
1368953.223437459.61
金
经营活动现金流入小计175348954.4298376069.98
购买商品、接受劳务支付的现
50593109.8887621520.52
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
79885194.2065284316.47
现金
支付的各项税费26218870.8817384889.46支付其他与经营活动有关的现
29835327.7728870825.91
金
经营活动现金流出小计186532502.73199161552.36
经营活动产生的现金流量净额-11183548.31-100785482.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2716000.00450400.00
取得投资收益收到的现金2541000.003465000.00
9张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其
11865.001277.83
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
5000000.00
金
投资活动现金流入小计5268865.008916677.83
购建固定资产、无形资产和其
100758762.74158063832.39
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100758762.74158063832.39
投资活动产生的现金流量净额-95489897.74-149147154.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金255000000.00303500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计255000000.00303500000.00
偿还债务支付的现金79722933.0042628427.32
分配股利、利润或偿付利息支
34416426.7926196427.03
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
791503.08
金
筹资活动现金流出小计114139359.7969616357.43
筹资活动产生的现金流量净额140860640.21233883642.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额34187194.16-16048994.37
加：期初现金及现金等价物余
37598372.47129860814.22
额
六、期末现金及现金等价物余额71785566.63113811819.85
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
10张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金37917085.1737917085.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产2400000.002400000.00衍生金融资产应收票据
应收账款1360005.671360005.67应收款项融资
预付款项11472166.4411472166.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17160754.6617160754.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3817198.103817198.10合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产65176145.0365176145.03
流动资产合计139303355.07139303355.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资43705200.0043705200.00其他非流动金融资产
投资性房地产15079024.7315079024.73
固定资产511862902.28507360705.95-4502196.33
在建工程1061071905.511061071905.51生产性生物资产油气资产
使用权资产4502196.334502196.33
无形资产940324739.21940324739.21
11张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用32571490.1932571490.19
递延所得税资产46836803.7446836803.74
其他非流动资产4855683.044855683.04
非流动资产合计2656307748.702656307748.70
资产总计2795611103.772795611103.77
流动负债：
短期借款63067183.3463067183.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款121517598.72121517598.72
预收款项1639063.791639063.79
合同负债1318915.851318915.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21848516.9621848516.96
应交税费2455259.622455259.62
其他应付款12159636.6512159636.65
其中：应付利息
应付股利2363.832363.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
64327904.9364327904.93
负债
其他流动负债50585.1750585.17
流动负债合计288384665.03288384665.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款721858335.00721858335.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3849751.923849751.92
长期应付款5349751.921500000.00-3849751.92
长期应付职工薪酬2376938.282376938.28预计负债
12张家界旅游集团股份有限公司2021年第三季度报告
递延收益261183987.39261183987.39
递延所得税负债4375100.004375100.00其他非流动负债
非流动负债合计995144112.59995144112.59
负债合计1283528777.621283528777.62
所有者权益：
股本404817686.00404817686.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积852239535.83852239535.83
减：库存股
其他综合收益13125300.0013125300.00
专项储备7541854.637541854.63
盈余公积47228138.8747228138.87一般风险准备
未分配利润187129810.82187129810.82归属于母公司所有者权益
1512082326.151512082326.15
合计少数股东权益
所有者权益合计1512082326.151512082326.15
负债和所有者权益总计2795611103.772795611103.77调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
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