浦东金桥:浦东金桥2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入547903753.3737.221725732848.55-28.31归属于上市公司股东的
158022861.5612.54601279631.35-12.39
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净144150389.2912.52550763213.93-17.29利润
经营活动产生的现金流不适用不适用-89476097.80-103.09
1/142021年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股）0.140812.550.5357-12.40
稀释每股收益（元/股）0.140812.550.5357-12.40
加权平均净资产收益率增加0.01减少1.32个
1.315.40
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产30528734976.0630030121056.401.66归属于上市公司股东的
11353636375.8310760016913.705.52
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-21248.70-39511.32
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府784532.0417095555.46
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理13769223.6945829330.94资产的损益
除同公司正常经营业713946.021236066.83务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其3381032.133977731.58他营业外收入和支出
减：所得税影响额4656071.2717149009.04
少数股东权益影98941.64433747.03
2/142021年第三季度报告响额（税后）
合计13872472.2750516417.42
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流上年同期收到碧云尊邸房屋预售款使经营活
-103.09
量净额-年初至报告期末动现金流入较大，而本期无此项收入。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数67846不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
上海金桥（集团）有限公司国家55408145749.370无0
中国证券金融股份有限公司国有法人218626891.950未知上海国际集团资产管理有限
国有法人198865701.770未知公司上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号其他148143831.320未知致信基金中国对外紧急贸易信托有限
公司-对外信托-高毅晓峰鸿其他141849771.260未知远集合资金信托计划
香港中央结算有限公司境外法人126161131.120未知
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 6704112 0.60 0 未知
LIMITED
VANGUARD EMERGING MARKETS
境外法人54593580.490未知
STOCK INDEX FUND
3/142021年第三季度报告
中信信托有限责任公司-中
信信托锐进43期高毅晓峰投其他54324700.480未知资集合资金信托计划上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1其他54076930.480未知号睿远证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通
上海金桥（集团）有限公司554081457554081457股人民币普通中国证券金融股份有限公司2186268921862689股上海国际集团资产管理有限人民币普通
1988657019886570
公司股上海高毅资产管理合伙企业人民币普通（有限合伙）-高毅晓峰2号1481438314814383股致信基金中国对外紧急贸易信托有限人民币普通
公司-对外信托-高毅晓峰鸿1418497714184977股远集合资金信托计划人民币普通香港中央结算有限公司1261611312616113股
GUOTAI JUNAN境内上市外
SECURITIES(HONGKONG) 6704112 6704112资股
LIMITED
VANGUARD EMERGING MARKETS 境内上市外
54593585459358
STOCK INDEX FUND 资股
中信信托有限责任公司-中人民币普通信信托锐进43期高毅晓峰投54324705432470股资集合资金信托计划上海高毅资产管理合伙企业人民币普通（有限合伙）-高毅-晓峰154076935407693股号睿远证券投资基金上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
4/142021年第三季度报告
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2256065224.752077057029.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产2907580945.273236290863.20衍生金融资产应收票据
应收账款202487392.04150551405.86应收款项融资
预付款项1576134.271026725.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22031639.7119071423.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5136271681.545345237463.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2400871078.362386115886.82
流动资产合计12926884095.9413215350797.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
5/142021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资11370343.9713442650.95
其他权益工具投资2041653506.231675363313.16
其他非流动金融资产372198348.92325554348.92
投资性房地产11077546186.2210117816260.14
固定资产1082326301.891119903348.64
在建工程1365929905.051877449947.75生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产274341643.14280637718.96开发支出商誉
长期待摊费用11682761.6118634441.86
递延所得税资产1364801883.091385968228.19其他非流动资产
非流动资产合计17601850880.1216814770258.57
资产总计30528734976.0630030121056.40
流动负债：
短期借款2567326510.362397230416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1040117675.531348622803.66
预收款项183591955.65175425487.61
合同负债4589322095.344512808804.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21888729.1935389509.82
应交税费709790685.291061930218.67
其他应付款1141538471.411045348784.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债398020910.23225256273.34
6/142021年第三季度报告
其他流动负债1012175022.581012127618.22
流动负债合计11663772055.5811814139916.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2510300000.003115260000.00
应付债券3187499000.002587499000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款412378262.77412378262.77长期应付职工薪酬预计负债
递延收益317152530.06322561524.39
递延所得税负债891740388.15796776778.96其他非流动负债
非流动负债合计7319070180.987234475566.12
负债合计18982842236.5619048615482.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1122412893.001122412893.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1708961241.261708961241.26
减：库存股
其他综合收益1332678103.171048626061.18专项储备
盈余公积1273782977.241273782977.24一般风险准备
未分配利润5915801161.165606233741.02归属于母公司所有者权益（或股东权11353636375.8310760016913.70益）合计
少数股东权益192256363.67221488660.29
所有者权益（或股东权益）合计11545892739.5010981505573.99
负债和所有者权益（或股东权益）30528734976.0630030121056.40总计
公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿合并利润表
2021年1—9月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
7/142021年第三季度报告
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1725732848.552407366313.91
其中：营业收入1725732848.552407366313.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1064159805.011529521993.86
其中：营业成本702335816.711141894544.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加108907877.48203058328.52
销售费用14219962.0122162184.01
管理费用68535812.5055337854.79研发费用
财务费用170160336.31107069082.35
其中：利息费用243709223.30137229408.47
利息收入34595994.1431725318.54
加：其他收益17095555.469949863.77投资收益（损失以“－”84262987.5047272323.42号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失55254.22-1097605.68以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2589667.02-28201365.54“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-39511.3211800.00“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号760357662.38905779336.02
8/142021年第三季度报告
填列）
加：营业外收入4724392.80196544.78
减：营业外支出746661.22352648.41四、利润总额（亏损总额以“－”764335393.96905623232.39号填列）
减：所得税费用192288059.23223276376.69五、净利润（净亏损以“－”号572047334.73682346855.70填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损572047334.73682346855.70以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净601279631.35686326005.90利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-29232296.62-3979150.20“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额284052041.99-74099793.60
（一）归属母公司所有者的其284052041.99-74099793.60他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他284052041.99-74099793.60
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允329063698.6817602843.24价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他-45011656.69-91702636.84
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
9/142021年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额856099376.72608247062.10
（一）归属于母公司所有者的885331673.34612226212.30综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合-29232296.62-3979150.20收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.53570.6115
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1864551859.606446499691.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35820623.46
收到其他与经营活动有关的现金86789230.9495685490.98
经营活动现金流入小计1987161714.006542185181.99
购买商品、接受劳务支付的现金1274280575.481236342075.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10/142021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金66527033.6654194477.51
支付的各项税费656086708.982235823907.33
支付其他与经营活动有关的现金79743493.68115567842.98
经营活动现金流出小计2076637811.803641928303.53
经营活动产生的现金流量净额-89476097.802900256878.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8219906516.005269895118.30
取得投资收益收到的现金137497253.08169736946.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资2600.0011800.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8357406369.085439643865.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资9975498.228209455.03产支付的现金
投资支付的现金7817118971.297654927644.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7827094469.517663137099.83
投资活动产生的现金流量净额530311899.57-2223493234.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4709280000.008333090000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4709280000.008333090000.00
偿还债务支付的现金4423960000.006343060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金547133944.72545594184.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4971093944.726888654184.86
筹资活动产生的现金流量净额-261813944.721444435815.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13662.08
五、现金及现金等价物净增加额179008194.972121199458.83
11/142021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额2077057029.781159947907.72
六、期末现金及现金等价物余额2256065224.753281147366.55
公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2077057029.782077057029.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产3236290863.203236290863.20衍生金融资产应收票据
应收账款150551405.86150551405.86应收款项融资
预付款项1026725.251026725.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19071423.2919071423.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5345237463.635345237463.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2386115886.822386115886.82
流动资产合计13215350797.8313215350797.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13442650.9513442650.95
其他权益工具投资1675363313.161675363313.16
其他非流动金融资产325554348.92325554348.92
投资性房地产10117816260.1410117816260.14
12/142021年第三季度报告
固定资产1119903348.641119903348.64
在建工程1877449947.751877449947.75生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产280637718.96280637718.96开发支出商誉
长期待摊费用18634441.8618634441.86
递延所得税资产1385968228.191385968228.19其他非流动资产
非流动资产合计16814770258.5716814770258.57
资产总计30030121056.4030030121056.40
流动负债：
短期借款2397230416.672397230416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1348622803.661348622803.66
预收款项175425487.61175425487.61
合同负债4512808804.214512808804.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35389509.8235389509.82
应交税费1061930218.671061930218.67
其他应付款1045348784.091045348784.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债225256273.34225256273.34
其他流动负债1012127618.221012127618.22
流动负债合计11814139916.2911814139916.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3115260000.003115260000.00
应付债券2587499000.002587499000.00
其中：优先股
13/142021年第三季度报告
永续债租赁负债
长期应付款412378262.77412378262.77长期应付职工薪酬预计负债
递延收益322561524.39322561524.39
递延所得税负债796776778.96796776778.96其他非流动负债
非流动负债合计7234475566.127234475566.12
负债合计19048615482.4119048615482.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1122412893.001122412893.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1708961241.261708961241.26
减：库存股
其他综合收益1048626061.181048626061.18专项储备
盈余公积1273782977.241273782977.24一般风险准备
未分配利润5606233741.025606233741.02
归属于母公司所有者权益10760016913.7010760016913.70（或股东权益）合计
少数股东权益221488660.29221488660.29
所有者权益（或股东权益）10981505573.9910981505573.99合计负债和所有者权益（或30030121056.4030030121056.40股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2021年10月30日