天宜上佳:北京天宜上佳高新材料股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688033证券简称：天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同年初至报告期末比上年同期项目本报告期期增减变末增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入152438290.8261.64375489588.1758.70
归属于上市公司股东的净利润43825854.2374.09100229697.3058.42归属于上市公司股东的扣除非
42875819.9470.1796920454.9645.45
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用36696834.67-67.02
基本每股收益（元/股）0.1066.670.2257.14
稀释每股收益（元/股）0.1066.670.2257.14
增加0.69增加1.39个百
加权平均净资产收益率（%）1.764.07个百分点分点
12021年第三季度报告
研发投入合计14226856.23-27.4048495487.1112.16
研发投入占营业收入的比例减少11.45减少5.35个百
9.3312.92
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3074270269.232592220061.6518.60归属于上市公司股东的所有者
2508510100.472416667505.073.80
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-3944.57-5470.76备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务1130162.193189539.95密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益77180.14283259.54
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
22021年第三季度报告
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211577.6712048.85其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额31986.36156989.51
少数股东权益影响额（税后）9799.4413145.73
合计950034.293309242.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系销售订单持续增加，销售量不断扩营业收入_本报告期61.64大，实现营业收入的同比增长；
营业收入_年初至报告期末58.70与本报告期增长原因一致；
归属于上市公司股东的净利润_本
74.09主要系营业收入增加净利润同比增长；
报告期
归属于上市公司股东的净利润_年
58.42与本报告期增长原因一致；
初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常主要系营业收入增加净利润同比增长以及对
70.17
性损益的净利润_本报告期外捐赠支出减少；
归属于上市公司股东的扣除非经常
45.45与本报告期增长原因一致；
性损益的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年主要系本期各分子公司经营规模扩大，对关-67.02初至报告期末键原材料进行备货致采购金额增加；
主要系公司净利润水平增长导致基本每股收
基本每股收益（元/股）_本报告期66.67益增加；
基本每股收益（元/股）_年初至报
57.14与本报告期增长原因一致；
告期末主要系公司净利润水平增长导致稀释每股收
稀释每股收益（元/股）_本报告期66.67益增加；
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稀释每股收益（元/股）_年初至报
57.14与本报告期增长原因一致；
告期末
42021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数117770（如有）前10名股东持股情况持股持有有限售包含转融通借
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数出股份的限售
(%)量股份数量股份状态数量
吴佩芳境内自然人12503927227.86125039272125039272无0
冯学理境内自然人220207844.9100无0
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）境内非国有法人167759103.7400无0
北京久太方合资产管理中心（有限合伙）境内非国有法人166800003.721668000016680000无0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制
其他130003772.9000无0造混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一
其他119101132.6500无0年持有期混合型证券投资基金
深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人87175801.9400无0
深圳市启赋安泰投资管理有限公司－启赋安泰
境内非国有法人78599441.7500无0（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置其他68810501.5300无0
段仚境内自然人65596111.4600无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
52021年第三季度报告
股份种类数量冯学理22020784人民币普通股22020784
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）16775910人民币普通股16775910
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制
13000377人民币普通股13000377
造混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一
11910113人民币普通股11910113年持有期混合型证券投资基金
深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）8717580人民币普通股8717580
深圳市启赋安泰投资管理有限公司－启赋安泰
7859944人民币普通股7859944（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置6881050人民币普通股6881050段仚6559611人民币普通股6559611李文娟6440000人民币普通股6440000
上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓13号私
6305000人民币普通股6305000
募证券投资基金
1、股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心（有限合伙）为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况；
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券
上述股东不存在参与融资融券的情况，此外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。
及转融通业务情况说明（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、截至本报告披露日，为保障公司碳碳/碳陶复合材料制品、结构功能一体化（碳纤维）复合
材料制品两大板块业务产品批量化生产所需碳纤维原丝供应，公司与威海光威复合材料股份有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司本着平等自愿、互利互惠的原则，分别签订了《战略合作协议》，助力彼此在碳碳/碳陶复合材料制品以及碳纤维复合材料制品市场领域的合作开发。
2、截至本报告披露日，公司在四川省江油市天宜上佳智慧交通数字科技产业园（以下简称“产业园”）已完成2000吨级光伏热场用碳碳复合材料制品生产线厂房建设，其中共计500吨产能设备已全部进入投产状态，预计2000吨产能可于年内全部实现投产。2000吨级光伏热场用碳碳复合材料制品生产及自动化设备预计总投入3.50亿元。
同时，产业园碳纤维预制体生产线进展顺利，碳纤维预制体生产及自动化设备预计总投入2.60亿元。截至本报告披露日，碳纤维预制体生产线已完成一期厂房建设，一期设备陆续进入调试安装阶段，预计该项目一期生产线可于年内实现投产。
2000 吨级光伏热场用碳碳复合材料制品生产厂房（24300m2）、碳纤维预制体一期生产厂房
（19400m2）以及配套的研发楼、宿舍楼等公共辅助设施总投入预计为 4.85 亿元。
3、截至本报告披露日，公司与青海高景太阳能科技有限公司（以下简称“青海高景”）签订
碳碳坩埚、外导流筒等辅材采购合同，合同金额1420万元，其中公司中标坩埚200套，占此次青海高景总招标坩埚数的18.18%。公司目前也正在积极与其他光伏硅片制造企业拓展业务合作关系。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
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货币资金926239646.181169626932.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产1300000.00衍生金融资产
应收票据10496101.23212347.32
应收账款474261584.22354275569.83
应收款项融资31631000.0067550000.00
预付款项64733190.9415624203.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7173406.287521293.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货143552218.6052283402.25
合同资产10136942.9218812167.51持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24060260.6739686009.75
流动资产合计1693584351.041725591926.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3179209.552290748.19
长期股权投资20543200.7120696331.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产554735725.09522043224.97
在建工程203557511.72134709714.37生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产134368050.81131290734.40开发支出
商誉126347046.37
长期待摊费用3921860.954022901.38
递延所得税资产3300431.341772793.63
其他非流动资产330732881.6549801687.25
82021年第三季度报告
非流动资产合计1380685918.19866628135.19
资产总计3074270269.232592220061.65
流动负债：
短期借款50000000.0030000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款102851893.3253018953.59预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13823320.6026732765.38
应交税费1886794.5813695827.88
其他应付款10704187.759887577.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计179266196.25133335124.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款200000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款79599406.63长期应付职工薪酬
预计负债4336.284336.28
递延收益59106429.0746952055.72
递延所得税负债4836793.98其他非流动负债
非流动负债合计343546965.9646956392.00
负债合计522813162.21180291516.36
92021年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）448737188.00448737188.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1270005664.711260443279.08
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积115874916.13115874916.13一般风险准备
未分配利润673892331.63591612121.86归属于母公司所有者权益（或股东权2508510100.472416667505.07益）合计
少数股东权益42947006.55-4738959.78
所有者权益（或股东权益）合计2551457107.022411928545.29负债和所有者权益（或股东权3074270269.232592220061.65益）总计
公司负责人：吴鹏主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季2020年前三季
项目
度（1-9月）度（1-9月）一、营业总收入375489588.17236610026.62
其中：营业收入375489588.17236610026.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本258516265.48157725827.07
其中：营业成本129724894.9360586780.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
102021年第三季度报告
分保费用
税金及附加2787227.104913839.12
销售费用20641625.9321630572.04
管理费用74134999.9352462597.13
研发费用48495487.1143237287.92
财务费用-17267969.52-25105249.60
其中：利息费用2902296.74
利息收入20494066.8825140011.67
加：其他收益3189539.951493124.55
投资收益（损失以“－”号填列）-495275.88-494598.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-153130.29-896791.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-625405.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）449432.46-412757.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）123228.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）120240248.0979469967.92
加：营业外收入77367.6667030.56
减：营业外支出70789.575522258.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）120246826.1874014739.91
减：所得税费用19968296.1313587907.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）100278530.0560426832.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）100278530.0560426832.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填100229697.3063268103.79列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）48832.75-2841271.28
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
112021年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额100278530.0560426832.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额100229697.3063268103.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额48832.75-2841271.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴鹏主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金364087367.29303649167.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15668011.37
收到其他与经营活动有关的现金45487795.7931988746.06
经营活动现金流入小计409575163.08351305924.59
购买商品、接受劳务支付的现金129695461.5148770345.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
122021年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金98150690.5372008502.10
支付的各项税费45807480.7539838379.88
支付其他与经营活动有关的现金99224695.6279408111.30
经营活动现金流出小计372878328.41240025339.17
经营活动产生的现金流量净额36696834.67111280585.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金54063259.54
取得投资收益收到的现金402193.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现1000.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金28300.00611000.00
投资活动现金流入小计54091559.541014193.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现386386107.36123290206.98金
投资支付的现金55092000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额80947634.71支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计522425742.07123290206.98
投资活动产生的现金流量净额-468334182.53-122276013.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金220000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计220000000.00
偿还债务支付的现金14502081.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20582353.2242630032.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2894344.39
筹资活动现金流出小计37978779.1242630032.08
筹资活动产生的现金流量净额182021220.88-42630032.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-249616126.98-53625460.27
加：期初现金及现金等价物余额1166083859.501164245254.01
六、期末现金及现金等价物余额916467732.521110619793.74
公司负责人：吴鹏主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃
132021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日
14