高乐股份:2021年第三季度报告

广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002348证券简称：高乐股份公告编号：2021-051
广东高乐股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）156622067.14-15.44%340273696.05-11.94%归属于上市公司股东的
-4334938.25-39.81%-39888501.950.95%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-6141558.77-26.19%-42254909.93-2.04%利润（元）经营活动产生的现金流
————15084880.831499.67%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0046-39.47%-0.04210.96%
1广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.0046-39.47%-0.04210.96%
加权平均净资产收益率-0.57%0.18%-5.36%-1.15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1128225251.741161521676.61-2.87%归属于上市公司股东的
723366117.60763769568.85-5.29%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备主要为固定资产处置损
1307220.881208635.00的冲销部分）益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要为与收益相关的政
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定525173.171449050.27府补助额或定量持续享受的政府补助除外）主要为公司购买的理财
委托他人投资或管理资产的损益10960.26101264.42产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38133.50-261188.41主要为罚款利得收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目192756.99192756.99
减：所得税影响额29398.3852001.92
少数股东权益影响额（税后）161958.90272108.37
合计1806620.522366407.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例原因
货币资金2531258.3545719644.79-94.46%主要是本期归还银行借款及预付采购款增加所致。
交易性金融资产-10800000.00-100.00%主要是本期理财产品赎回所致。
预付账款29291260.8720881895.1940.27%主要是公司预付采购款增加所致。
存货135601833.86102624463.1832.13%主要是本期因受出口货柜紧张影响，部分出口商品未能按时出货所致。
在建工程3895023.911808986.86115.32%主要是本期模具在建工程尚未完工结转所致。
其他非流动资产1122415.703236138.01-65.32%主要是本期控股子公司个别项目已交付使用，按合同约定已收款所致。
短期借款50500000.00122800000.00-58.88%主要是本期归还银行短期借款增加所致。
2广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款121115235.5773379306.0465.05%主要是本期出口受影响致使货款未能按时回笼，进而影响到对供应商货款支付所致。
预收账款2298200.00100.00%主要是本期收到处置控股子公司的预收款所致。
合同负债50706000.9232807150.1154.56%主要由于本期收到客户预付货款增加所致。
应交税费851720.283782066.39-77.48%主要是本期房产税和土地使用税尚未计交所致。
其他应付款24054695.683961205.15507.26%主要是借入的临时性周转金所致。
一年内到期的73485133.0448412632.9151.79%主要是一年内到期的长期借款增加所致。
非流动负债
长期借款24000000.0048000000.00-50.00%主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益-795219.03-280269.73183.73%主要是本期外币财务报表折算差额所致。
利润表项目2021年9月30日2020年9月30日变动比例原因
税金及附加479516.794971965.53-90.36%主要是本期房产税和土地使用税尚未计交所致。
销售费用33814769.8853834984.99-37.19%主要是按照新收入准则将与合同履约相关的运输费用重分类至成本以及营业收入减少所致。
财务费用9068119.3416641477.57-45.51%主要是上年汇率变动汇兑损失较多以及本期贷款归还利息减少所致。
其他收益1810386.058896964.89-79.65%主要是本期收到的政府补助减少所致。
信用减值损失-12771295.48-2999836.19325.73%主要是由于本期对应收款项计提坏账准备增加所致。
资产处置收益1208635.00-100.00%主要是本期固定资产处置产生了收益所致。
现金流量表2021年9月30日2020年9月30日变动比例原因
经营活动产生的15084880.83942997.081499.67%主要是本期支付的各项税费及期间费用减少现金流量净额所致。
投资活动产生的1160346.46-14311201.92-108.11%主要是本期收到其他与投资活动有关的现金现金流量净额增加所致。
筹资活动产生的-59331760.58897681.30-6709.45%主要是本期取得银行借款减少及偿付利息支现金流量净额付的现金减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数556840
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量兴昌塑胶五金厂
境外法人19.76%1871326000有限公司
杨广城境外自然人13.09%12394894892961711
3广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
普宁市新鸿辉实
境内非国有法人12.20%1155841010质押115584095业投资有限公司
王彦成境内自然人0.90%85158080普宁市园林文化
境内非国有法人0.68%64000000用品有限公司普宁市新南华实
境内非国有法人0.64%61040000业投资有限公司
刘华平境内自然人0.39%36915080
张子和境内自然人0.33%31259160冻结3125916
李达境内自然人0.25%23868000
李军旗境内自然人0.24%22688000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量兴昌塑胶五金厂有限公司187132600人民币普通股187132600普宁市新鸿辉实业投资有限公司115584101人民币普通股115584101杨广城30987237人民币普通股30987237王彦成8515808人民币普通股8515808普宁市园林文化用品有限公司6400000人民币普通股6400000普宁市新南华实业投资有限公司6104000人民币普通股6104000刘华平3691508人民币普通股3691508张子和3125916人民币普通股3125916李达2386800人民币普通股2386800李军旗2268800人民币普通股2268800
上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园林
文化用品有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家上述股东关联关系或一致行动的族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及说明杨楚丽女士、杨康华女士。张子和为异度信息的股东和法定代表人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情上述十大股东中王彦成将其所持有的公司股份8515808股，存入中泰证券股份有限公况说明（如有）司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务.
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、业绩对赌补偿款事项：因异度信息经营业绩不及预期，业绩承诺方须向公司支付业绩补偿款1.83亿元。截至目前，公司尚未收到业绩承诺方相关业绩补偿款，公司已于2020年7月23日向揭阳市中级人民法院提起民事诉讼，要求业绩承诺方履行业绩补偿义务。2020年9月1日，揭阳市中级人民法院已就本案正式立案，并出具了《受理案件通知书》，案号为（2020）粤52民初291号，公司已向揭阳市中级人民法院提交了《财产保全申请书》，申请对业绩承诺方名下资产采取财产保全措施，公司已收到
4广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
了法院出具的《民事裁定书》（2020）粤52民初291号和（2020）粤52执保30号《财产保全情况告知书》，以及关于追加保全的（2021）粤52执保21号《财产保全情况告知书》。目前，业绩承诺方张子和先生、深圳市明成创新科技企业（有限合伙）已在本案中提出管辖权异议，截至目前，公司尚未收到法院对管辖权异议的处理结果，公司将继续委托律师跟进该案件的审理工作。
2、转让控股子公司股权事项：公司于2021年6月3日召开的第七届董事会第二次临时会议及于2021年6月21日召开的公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司将持有的异度信息53.25%的股权转让给新鸿辉实业，转让价格4792万元，目前公司已与新鸿辉实业签订股权转让协议，完成股权转让工商变更登记，并收到部分股权转让款。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2531258.3545719644.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产10800000.00衍生金融资产应收票据
应收账款313016335.85302739267.86应收款项融资
预付款项29291260.8720881895.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2262018.622171878.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货135601833.86102624463.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20718357.9316733671.05
流动资产合计503421065.48501670821.04
5广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产574376339.72606351336.41
在建工程3895023.911808986.86生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产42372617.3045493903.18
开发支出215144.46商誉
长期待摊费用2569286.362697516.25
递延所得税资产253358.81262974.86
其他非流动资产1122415.703236138.01
非流动资产合计624804186.26659850855.57
资产总计1128225251.741161521676.61
流动负债：
短期借款50500000.00122800000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款121115235.5773379306.04
预收款项2298200.00
合同负债50706000.9232807150.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9423093.369821394.17
应交税费851720.283782066.39
其他应付款24054695.683961205.15
其中：应付利息12500.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债73485133.0448412632.91
其他流动负债2224943.082068556.03
流动负债合计334659021.93297032310.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24000000.0048000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1554474.931554474.93
递延收益12216031.3613131481.63递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计37770506.2962685956.56
负债合计372429528.22359718267.36
所有者权益：
股本947200000.00947200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9906544.229906544.22
减：库存股
其他综合收益-795219.03-280269.73专项储备
盈余公积64963419.4564963419.45一般风险准备
未分配利润-297908627.04-258020125.09
归属于母公司所有者权益合计723366117.60763769568.85
少数股东权益32429605.9238033840.40
所有者权益合计755795723.52801803409.25
负债和所有者权益总计1128225251.741161521676.61
法定代表人：杨旭恩主管会计工作负责人：杨旭恩会计机构负责人：沈梅
7广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入340273696.05386432871.71
其中：营业收入340273696.05386432871.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本374577803.27437200571.07
其中：营业成本270780942.44291872061.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加479516.794971965.53
销售费用33814769.8853834984.99
管理费用39962996.1247373819.24
研发费用20471458.7022506261.89
财务费用9068119.3416641477.57
其中：利息费用8620010.0910353247.39
利息收入57700.73158173.34
加：其他收益1810386.058896964.89投资收益（损失以“－”号填
101264.42
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-12771295.48-2999836.19
列）资产减值损失（损失以“-”号填
43137.19
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1208635.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-43911980.04-44870570.66
加：营业外收入51295.6913181.22
8广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出312484.1018297.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-44173168.45-44875686.73
减：所得税费用1319567.981304804.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-45492736.43-46180490.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-45492736.43-46180490.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-39888501.95-39512766.44
2.少数股东损益-5604234.48-6667724.47
六、其他综合收益的税后净额-514949.30-1123934.79归属母公司所有者的其他综合收益
-514949.30-1123934.79的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-514949.30-1123934.79收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-514949.30-1123934.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-46007685.73-47304425.70归属于母公司所有者的综合收益
-40403451.25-40636701.23总额
归属于少数股东的综合收益总额-5604234.48-6667724.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0421-0.0417
9广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益-0.0421-0.0417
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨旭恩主管会计工作负责人：杨旭恩会计机构负责人：沈梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金354680836.33355067320.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还621207.8011164004.69
收到其他与经营活动有关的现金2453649.427456531.91
经营活动现金流入小计357755693.55373687856.65
购买商品、接受劳务支付的现金230927074.03235817602.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
74182559.7073718026.93
金
支付的各项税费8442349.7517602178.35
支付其他与经营活动有关的现金29118829.2445607051.40
经营活动现金流出小计342670812.72372744859.57
经营活动产生的现金流量净额15084880.83942997.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金101264.42
处置固定资产、无形资产和其他
1691837.50
长期资产收回的现金净额
10广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到
2000000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金88640368.93
投资活动现金流入小计92433470.85
购建固定资产、无形资产和其他
13023124.3914311201.92
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金78250000.00
投资活动现金流出小计91273124.3914311201.92
投资活动产生的现金流量净额1160346.46-14311201.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.00136000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20300000.00
筹资活动现金流入小计30300000.00136000000.00
偿还债务支付的现金82696599.72122729600.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6935160.8612114718.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金258000.00
筹资活动现金流出小计89631760.58135102318.70
筹资活动产生的现金流量净额-59331760.58897681.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-101853.15-358627.14影响
五、现金及现金等价物净增加额-43188386.44-12829150.68
加：期初现金及现金等价物余额45719644.7948677736.48
六、期末现金及现金等价物余额2531258.3535848585.80
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
11广东高乐股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东高乐股份有限公司董事会
董事长：杨旭恩
2021年10月28日
12