亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600213证券简称：亚星客车
扬州亚星客车股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末比上年同期增减
度(%)变动幅度(%)
营业收入156986763.76-60.73651250920.39-51.37
归属于上市公司股东的净利润-59270250.82不适用-97897777.12不适用归属于上市公司股东的扣除非
-59883687.66不适用-114713659.88不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用513731683.42101.48
基本每股收益（元/股）-0.27不适用-0.44不适用
稀释每股收益（元/股）-0.27不适用-0.44不适用
1/122021年第三季度报告
加权平均净资产收益率（%）不适用不适用不适用不适用本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3055282581.434165662222.23-26.66归属于上市公司股东的所有者
-79721090.2716914257.35不适用权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币本报告期金年初至报告期末项目说明额金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值509312.10486467.56固定资产处准备的冲销部分）理收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业191200.005395241.94政府补助务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
2/122021年第三季度报告
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
5222.5511159496.22票据诉讼预
除上述各项之外的其他营业外收入和支出计损失转回其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额225322.96225322.96
少数股东权益影响额（税后）-133025.15
合计613436.8416815882.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-61.35主要是银行存款和银行承兑保证金减少所致
应收款项融资686.62收到客户支付的承兑汇票增加
其他流动资产-100.00增值税留抵税额减少
在建工程-90.08在建工程转固所致
短期借款-38.61偿还前期的银行借款
应付票据-47.23本期承兑汇票付款减少所致
应付职工薪酬-37.90产量减少生产工人报酬减少所致
应交税费88.85增值税增加所致
营业收入-51.37销量下滑所致
营业成本-49.21销量下滑所致
销售费用-47.82市场开拓费、三包费、运输费减少所致
财务费用-33.64银行借款减少利息支出下降所致
信用减值损失（损失以“－”号填列）188.89本期应收账款下降减值损失减少
2020年计提的原材料跃价准备通过后续订单
资产减值损失（损失以“－”号填列）-73.67消耗、对外销售、用作售后服务配件等处理并冲回跌价所致
资产处置收益（损失以“－”号填列）不适用本期固定资产处置收益所致
营业外收入808.39票据诉讼预计损失转回所致
营业外支出4510.52主要是与日常经营无关的支出增加所致
3/122021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额101.48销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-51.12固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额155.11偿还银行贷款增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数188250
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标持有有记或冻结持股比例限售条股东名称股东性质持股数量情况
(%)件股份股份数数量状态量潍柴（扬州）亚星汽车有限公司国家11220000051.00无0
胡祖平境内自然人33666001.53无0
周岭松境内自然人17115000.78无0
吴春燕境内自然人16070000.73无0中国国际金融香港资产管理有
其他14013410.64无0
限公司－客户资金2
孙浩喃境内自然人8100000.37无0
尹明兰境内自然人7327000.33无0
许春源境内自然人6600000.30无0
宋成伟境内自然人6198020.28无0
周梅萍境内自然人6089000.28无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量潍柴（扬州）亚星汽车有限公司112200000人民币普通股112200000胡祖平3366600人民币普通股3366600周岭松1711500人民币普通股1711500吴春燕1607000人民币普通股1607000中国国际金融香港资产管理有限
1401341人民币普通股1401341
公司－客户资金2孙浩喃810000人民币普通股810000尹明兰732700人民币普通股732700许春源660000人民币普通股660000宋成伟619802人民币普通股619802周梅萍608900人民币普通股608900
4/122021年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不说明存在关联关系或一致行动关系。
公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股1、周岭松通过普通账户持有0股，通过信用账户持有东参与融资融券及转融通业务情1711500股，合计持有1711500股；2、周梅萍通过普通况说明（如有）账户持有0股，通过信用账户持有608900股，合计持有
608900股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金205826249.79532496990.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2323643692.333068678196.48
应收款项融资18107900.002302000.00
预付款项21045227.5123589423.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款64004796.4049756060.63
其中：应收利息
5/122021年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货178540561.91206005038.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产359.4822834441.75
流动资产合计2811168787.423905662151.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1129000.001129000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产191678019.39206643109.02
在建工程9646.0197200.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产45222242.5246650242.31开发支出商誉
长期待摊费用6074886.095480519.88递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计244113794.01260000071.21
资产总计3055282581.434165662222.23
流动负债：
短期借款453971276.65739464443.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据161141604.21305380401.65
应付账款637645358.36761998856.56预收款项
合同负债26842330.6123710031.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
6/122021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12993304.5120923686.08
应交税费16621501.848801647.54
其他应付款328664433.38365783877.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债757748449.011004105890.70
其他流动负债1536191.541328316.77
流动负债合计2397164450.113231497152.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款572014300.71708737597.55应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债84443385.70119633129.89
递延收益200000.00200000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计656657686.41828570727.44
负债合计3053822136.524060067879.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）220000000.00220000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积342093992.81342093992.81
减：库存股其他综合收益
专项储备8478044.427215614.92
盈余公积42566226.7842566226.78一般风险准备
未分配利润-692859354.28-594961577.16归属于母公司所有者权益（或股东权-79721090.2716914257.35
益）合计
7/122021年第三季度报告
少数股东权益81181535.1888680085.30
所有者权益（或股东权益）合计1460444.91105594342.65
负债和所有者权益（或股东权益）
3055282581.434165662222.23
总计
公司负责人：李树朋主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞合并利润表
2021年1—9月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入651250920.391339277023.26
其中：营业收入651250920.391339277023.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本784602371.071438310094.08
其中：营业成本607284250.941195561269.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1038919.711119627.58
销售费用46723097.6289541728.08
管理费用26056789.6825003243.80
研发费用44882383.1538747290.07
财务费用58616929.9788336934.77
其中：利息费用72169837.2091736929.69
利息收入12348613.7514917283.60
加：其他收益7430217.906768529.68投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/122021年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
8624809.622985451.85“－”号填列）资产减值损失（损失以-87254.87-331329.02“－”号填列）资产处置收益（损失以
486467.56-2113.68“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-116897210.47-89612531.99
填列）
加：营业外收入11193798.491232267.62
减：营业外支出34302.27744.00四、利润总额（亏损总额以“－”-105737714.25-88381008.37号填列）
减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号-105737714.25-88381008.37填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-105737714.25-88381008.37以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-97897777.12-88178882.53利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-7839937.13-202125.84“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
9/122021年第三季度报告
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-105737714.25-88381008.37
（一）归属于母公司所有者的
-97897777.12-88178882.53综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-7839937.13-202125.84收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.44-0.40
（二）稀释每股收益(元/股)-0.44-0.40
公司负责人：李树朋主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1239759833.451635656859.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10/122021年第三季度报告
收到的税费返还21050448.8129694590.15
收到其他与经营活动有关的现金54188186.6711779288.76
经营活动现金流入小计1314998468.931677130738.49
购买商品、接受劳务支付的现金538945794.231149242441.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金145031644.71134045026.90
支付的各项税费1655500.4210719201.03
支付其他与经营活动有关的现金115633846.15128142990.97
经营活动现金流出小计801266785.511422149660.77
经营活动产生的现金流量净额513731683.42254981077.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资2834747.205799362.21产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2834747.205799362.21
投资活动产生的现金流量净额-2834747.20-5799362.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金393572973.75829951362.54收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计393572973.75829951362.54
偿还债务支付的现金1062758359.001030959106.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69995416.2688741669.98
11/122021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1132753775.261119700776.47
筹资活动产生的现金流量净额-739180801.51-289749413.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1532680.98-595161.44
五、现金及现金等价物净增加额-229816546.27-41162859.86
加：期初现金及现金等价物余额328807396.41133516753.42
六、期末现金及现金等价物余额98990850.1492353893.56
公司负责人：李树朋主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2021年10月28日