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2021年第三季度报告
证券代码:600070证券简称:浙江富润
浙江富润数字科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入209325234.92-70.521078617024.60-46.28归属于上市公司股东的
2426923.44-96.90-7205873.64-102.07
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-54596660.00-748.76-35063045.59-131.28利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-233486747.68不适用量净额
基本每股收益(元/股)0.005-96.67-0.01-101.45
稀释每股收益(元/股)0.005-96.67-0.01-101.45
加权平均净资产收益率减少2.43减少11.90个
0.10-0.31
(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3492355613.373688334850.83-5.31归属于上市公司股东的
2350511190.802369110646.20-0.79
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务4387235.098947787.06密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益-14361.35-14461.26
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务76187424.7426578777.72
2/152021年第三季度报告外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出541589.19541372.54其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额23930314.778005319.93
少数股东权益影响额(税后)147989.46190984.18
合计57023583.4427857171.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
本报告期:
主要系传统资产剥离,印染公司、纺织营业收入-70.52%公司不再纳入合并报表范围同比减少营业收入所致。
主要系泰一指尚互联网业务毛利率下
归属于上市公司股东的净利润-96.90%降及传统资产剥离所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常主要系公司持有的“上峰水泥”股价
-748.76%性损益的净利润波动所致。
主要系本期归属于上市公司股东的净
基本每股收益(元/股)-93.75%利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-93.75%同上
加权平均净资产收益率(%)减少2.43个百分点同上
年初至报告期末:
主要系传统资产剥离,印染公司、纺织营业收入-46.28%公司不再纳入合并报表范围同比减少营业收入所致。
归属于上市公司股东的净利润-102.07%主要系公司持有的“上峰水泥”股价
3/152021年第三季度报告
下跌导致公允价值变动收益同比减少及泰一指尚互联网业务毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经同上
-131.28%常性损益的净利润
主要系本期购买商品、接受劳务支付的经营活动产生的现金流量净额不适用现金增加所致。
主要系归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益(元/股)-101.45%减少所致。
稀释每股收益(元/股)-101.45%同上
加权平均净资产收益率(%)减少11.9个百分点同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先
31482
东总数股股东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份状数量态富润控股集团有限境内非国有
10127344219.400质押50400000
公司法人浙江诸暨惠风创业境内非国有
252472664.840无
投资有限公司法人
江有归境内自然人236422124.530质押23642212
付海鹏境内自然人95356861.831005386无浙江盈瓯创业投资境内非国有
53749001.030无
有限公司法人浙江瓯联创业投资境内非国有
32300000.620无
有限公司法人
财通证券资管-甘肃上峰水泥股份有境内非国有
限公司-财通证券30094000.580无法人资管智汇82号单一资产管理计划杭州维思投资合伙境内非国有
30071910.580无企业(有限合伙)法人
4/152021年第三季度报告
盛雪萍境内自然人25167480.480无
朱裕生境内自然人19300000.370无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量富润控股集团有限
101273442人民币普通股101273442
公司浙江诸暨惠风创业
25247266人民币普通股25247266
投资有限公司江有归23642212人民币普通股23642212付海鹏8530300人民币普通股8530300浙江盈瓯创业投资
5374900人民币普通股5374900
有限公司浙江瓯联创业投资
3230000人民币普通股3230000
有限公司
财通证券资管-甘肃上峰水泥股份有
限公司-财通证券3009400人民币普通股3009400资管智汇82号单一资产管理计划杭州维思投资合伙
3007191人民币普通股3007191企业(有限合伙)盛雪萍2516748人民币普通股2516748朱裕生1930000人民币普通股1930000
上述股东关联关系浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东,两或一致行动的说明者之间存在关联关系和一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10
前10名股东及前10名无限售股东中,浙江诸暨惠风创业投资有限公司通名无限售股东参与
过通过普通证券账户持股数量5247266股,通过投资者信用证券账户持融资融券及转融通股数量20000000股;盛雪萍通过投资者信用证券账户持股数量业务情况说明(如
2516748股。公司未知其他前10名股东参与融资融券及转融通业务情况。
有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/152021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金315376609.59311504518.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产638397697.19870792129.30衍生金融资产应收票据
应收账款1195680757.531143706651.98应收款项融资
预付款项240343580.21305375663.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9680808.5010525278.01
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10914660.782065409.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1239080.971496490.44
流动资产合计2411633194.772645466141.71
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资520475.58586205.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产511941407.80427522707.05投资性房地产
固定资产124490355.62127768945.13
在建工程246127.52
6/152021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产3568661.13
无形资产95118563.24104501768.81开发支出
商誉287928496.88287871515.22
长期待摊费用32988.1082470.37
递延所得税资产23399495.5514175096.86
其他非流动资产33475847.1880360000.00
非流动资产合计1080722418.601042868709.12
资产总计3492355613.373688334850.83
流动负债:
短期借款648271847.22676176304.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款91392027.39218041361.39
预收款项5994601.843699093.00
合同负债317604.115531587.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12510324.2123938201.25
应交税费108656689.07122330298.41
其他应付款97604282.6851137998.05
其中:应付利息
应付股利749072.66749072.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债961963.45
其他流动负债28094.68326234.87
流动负债合计965737434.651101181078.65
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
7/152021年第三季度报告
租赁负债2606697.68长期应付款
长期应付职工薪酬1079349.761433204.16预计负债
递延收益272729.91296560.68
递延所得税负债176410350.40218927734.77其他非流动负债
非流动负债合计180369127.75220657499.61
负债合计1146106562.401321838578.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)521946118.00521946118.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1125246784.061111065006.51
减:库存股100217874.31100217874.31
其他综合收益2.82专项储备
盈余公积162241200.56162241200.56一般风险准备
未分配利润641294959.67674076195.44归属于母公司所有者权益(或股东权2350511190.80
2369110646.20
益)合计
少数股东权益-4262139.83-2614373.63
所有者权益(或股东权益)合计2346249050.972366496272.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计3492355613.373688334850.83
公司负责人:赵林中主管会计工作负责人:王燕会计机构负责人:王燕合并利润表
2021年1—9月
编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1078617024.602008035189.48
其中:营业收入1078617024.602008035189.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1111022260.551883078133.20
其中:营业成本979268002.741692107337.80利息支出
8/152021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3298705.668171509.68
销售费用16891732.1532989963.49
管理费用58834154.6980396442.76
研发费用32073235.5238941042.76
财务费用20656429.7930471836.71
其中:利息费用21946338.6123206221.89
利息收入1328332.102663259.18
加:其他收益8947787.0615806666.28投资收益(损失以“-”28627537.2281097124.03号填列)
其中:对联营企业和合营-65730.10-1772760.84企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失35141055.52257201691.47以“-”号填列)信用减值损失(损失以-46246845.67-12613791.81“-”号填列)资产减值损失(损失以-6481159.64“-”号填列)资产处置收益(损失以112234.52“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号-5935701.82460079821.13填列)
加:营业外收入591099.35137805.95
减:营业外支出49726.81808884.46四、利润总额(亏损总额以“-”-5394329.28459408742.62号填列)
减:所得税费用3791222.8287211318.50五、净利润(净亏损以“-”号-9185552.10372197424.12填列)
(一)按经营持续性分类
9/152021年第三季度报告1.持续经营净利润(净亏损-8794675.45306661883.79以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损-390876.6565535540.33以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-7205873.64347941967.68利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-1979678.4624255456.44“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-9185552.10372197424.12
(一)归属于母公司所有者的-7205873.64347941967.68综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合-1979678.4624255456.44收益总额
八、每股收益:
10/152021年第三季度报告
(一)基本每股收益(元/股)-0.010.69
(二)稀释每股收益(元/股)-0.010.69
公司负责人:赵林中主管会计工作负责人:王燕会计机构负责人:王燕合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1045869905.681631357246.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46332.8916813036.67
收到其他与经营活动有关的现金8468869.7616347807.04
经营活动现金流入小计1054385108.331664518090.61
购买商品、接受劳务支付的现金1142768854.491381300239.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金48841900.65183738928.17
支付的各项税费73158743.0063660532.97
支付其他与经营活动有关的现金23102357.8739233214.21
经营活动现金流出小计1287871856.011667932915.21
经营活动产生的现金流量净额-233486747.68-3414824.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金284020893.07173548503.06
取得投资收益收到的现金37788004.8146625746.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资307020.00
11/152021年第三季度报告
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计321808897.88220481269.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资3651105.20
15251131.56
产支付的现金
投资支付的现金54674855.09150176577.70质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金140444207.00
投资活动现金流出小计58325960.29305871916.26
投资活动产生的现金流量净额263482937.59-85390646.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2470000.007785000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金337000000.00519200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金147466814.3859060916.67
筹资活动现金流入小计486936814.38586045916.67
偿还债务支付的现金425400000.00535250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83989966.0667790781.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、235200.00
8570599.47
利润
支付其他与筹资活动有关的现金53670947.5292944697.20
筹资活动现金流出小计563060913.58695985478.62
筹资活动产生的现金流量净额-76124099.20-109939561.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179724.47
五、现金及现金等价物净增加额-46127909.29-198924757.66
加:期初现金及现金等价物余额231450420.80277411003.84
六、期末现金及现金等价物余额185322511.5178486246.18
公司负责人:赵林中主管会计工作负责人:王燕会计机构负责人:王燕
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金311504518.88311504518.88
12/152021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产870792129.30870792129.30衍生金融资产应收票据
应收账款1143706651.981143706651.98应收款项融资
预付款项305375663.60305375663.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10525278.0110525278.01
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2065409.502065409.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1496490.441496490.44
流动资产合计2645466141.712645466141.71
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资586205.68586205.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产427522707.05427522707.05投资性房地产
固定资产127768945.13127768945.13在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6844840.296844840.29
无形资产104501768.81104501768.81开发支出
商誉287871515.22287871515.22
长期待摊费用82470.3782470.37
递延所得税资产14175096.8614175096.86
其他非流动资产80360000.0080360000.00
非流动资产合计1042868709.121049713549.416844840.29
13/152021年第三季度报告
资产总计3688334850.833695179691.126844840.29
流动负债:
短期借款676176304.21676176304.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款218041361.39218041361.39
预收款项3699093.003699093.00
合同负债5531587.475531587.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23938201.2523938201.25
应交税费122330298.41122330298.41
其他应付款51137998.0551137998.05
其中:应付利息
应付股利749072.68749072.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4639196.984639196.98
其他流动负债326234.87326234.87
流动负债合计1101181078.651105820275.634639196.98
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2205643.312205643.31长期应付款
长期应付职工薪酬1433204.161433204.16预计负债
递延收益296560.68296560.68
递延所得税负债218927734.77218927734.77其他非流动负债
非流动负债合计220657499.61222863142.922205643.31
负债合计1321838578.261328683418.556844840.29
所有者权益(或股东权益):
14/152021年第三季度报告
实收资本(或股本)521946118.00521946118.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1111065006.511111065006.51
减:库存股100217874.31100217874.31其他综合收益专项储备
盈余公积162241200.56162241200.56一般风险准备
未分配利润674076195.44674076195.44归属于母公司所有者权益(或
2369110646.202369110646.20股东权益)合计
少数股东权益-2614373.63-2614373.63
所有者权益(或股东权益)
2366496272.572366496272.57
合计负债和所有者权益(或股
3688334850.833695179691.126844840.29东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则,确认本年期初使用权资产和租赁负债。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2021年10月28日 |
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