健康元:健康元药业集团股份有限公司2021年第三季度报告

健康元药业集团2021年第三季度报告
证券代码：600380证券简称：健康元
健康元药业集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
·公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
·第三季度财务报表是否经审计
□是√否
·本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上年项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末
同期增减变动幅度(%)
(%)
营业收入4098276714.1912.9811933648988.8518.12
归属于上市公司股东的净利润321327690.2027.911008675184.738.76归属于上市公司股东的扣除非经
321676905.9052.36919569233.3314.45
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1621169704.58-18.31
基本每股收益（元/股）0.164025.670.51547.64
稀释每股收益（元/股）0.163826.490.51427.96
加权平均净资产收益率（%）2.85增加0.47个百分点8.89增加0.17个百分点
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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产29154637491.8228156977599.073.54归属于上市公司股东的所有者权
11314080616.5111096125890.511.96
益
注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、2021年1-9月，本公司实现营业收入119.34亿元，同比增长18.12%，主要系化学制剂重
点专科领域品种销量显著增长所致。前三季度，化学制剂实现收入69.07亿元，同比增长40.96%，其中，呼吸制剂产品实现收入2.74亿元，同比增长957.88%；抗感染产品实现收入10.53亿元，同比下降0.19%；消化道产品实现收入29.93亿元，同比增长68.66%；促性激素产品实现收入19.78亿元，同比增长37.75%；精神产品实现收入3.06亿元，同比增长49.77%。原料药及中间体实现收入34.41亿元，同比增长17.51%。中药制剂实现收入8.53亿元，同比下降10.53%。诊断试剂及设备实现收入5.52亿元，同比下降52.64%。保健品实现收入0.86亿元，同比下降20.28%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计
528115.3820878916.52固定资产处置收益提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
45995421.31175456418.58计入当期损益的政府补助
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融交易性金融资产/负债的公资产、交易性金融负债产生的公允允价值变动损益，以及持有-48806320.506742628.05
价值变动损益，以及处置交易性金和处置交易性金融资产/负融资产、交易性金融负债和可供出债取得的投资收益售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入除上述各项之外的其他营业
-12046187.71-13444794.44和支出外收入和支出
减：所得税影响额3376118.9029574335.32上述项目所得税的影响额上述项目少数股东应享有的
少数股东权益影响额（税后）-17355874.7270952881.99部分
合计-349215.7089105951.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要系本报告期化学制剂产品销售收入取得
52.36
的净利润_本报告期显著增长，带动净利润实现高增长。
(四)其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元币种：人民币变动比例资产负债表2021年9月30日2020年12月31日主要原因
（%）
主要系子公司丽珠集团持有的 SCC VENTURE VII
交易性金融资产 189909950.41 28328748.72 570.38 2018-CL.P.已注销，收到分配的其原持有的 BeamTherapeutics Inc.（NASDAQ：BEAM）股票所致。
预付款项522396275.49209926040.57148.85主要系本期预付材料采购款及费用增加所致。
一年内到期的非流主要系子公司丽珠集团本期收回转让控股子公司部分
8634022.4119934376.07-56.69
动资产股权的对价款所致。
主要系子公司丽珠集团受让天津同仁堂集团股份有限
长期股权投资1418022709.96628279599.73125.70
公司40%股权所致。
其他非流动资产608764830.86373557910.7262.96主要系本期预付的工程设备款增加所致。
交易性金融负债39018.28212.0718298.77主要系子公司丽珠集团远期外汇合约损失增加所致。
主要系本期支付“中长期事业合伙人持股计划”专项基
应付职工薪酬280937529.46476521798.51-41.04金所致。
主要系子公司丽珠集团部分预收的合同货款达到收入
其他流动负债3343666.926267034.79-46.65
确认条件结转收入，待转销项税金减少所致。
长期借款688100000.00360324027.4890.97主要系子公司丽珠集团本期新增银行借款所致。
主要系子公司丽珠集团将1年内到期的租赁负债转至
租赁负债6042261.519817780.04-38.46一年内到期的非流动负债所致。
主要系子公司丽珠集团本期处置其他权益工具投资，其他综合收益25758615.13116300559.28-77.85将前期确认的其他综合收益转入留存收益所致。
变动比例
利润表2021年1-9月2020年1-9月主要原因
（%）
主要系本期公司加大呼吸领域、消化道领域和精神领
销售费用3820420328.922933764220.5630.22域药品的市场推广力度，制剂药销售收入在本期取得了显著增长，销售费用相应增加。
主要系本期大力推进创新药“重组新型冠状病毒融合研发费用959056925.14695722058.2837.85蛋白疫苗”项目进度以及科研队伍扩大，研发投入增加所致。
主要系子公司丽珠集团本期借款增加，利息支出增加；
财务费用-43302001.92-92039637.31不适用存款利率下行以及部分存款未到结息期，利息收入较上期减少综合所致。
主要系子公司丽珠集团上期处置江苏尼科医疗器械有
投资收益69260277.50140803971.20-50.81限公司股权产生收益所致。
主要系子公司丽珠集团本期持有的证券投资标的市值
公允价值变动收益-18014545.966163867.32-392.26波动所致。
信用减值损失-10549870.63-3974299.64165.45主要系本期应收款项的预期信用损失增加所致。
资产减值损失-35798711.62-26883492.6633.16主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益18357859.21-43950.50不适用主要系本期转让土地使用权产生收益所致。
变动比例
现金流量表2021年1-9月2020年1-9月主要原因
（%）投资活动现金流出主要系子公司丽珠集团本期支付受让天津同仁堂集团
1739746862.49618514702.58181.28
小计股份有限公司股权对价款所致。
投资活动产生的现主要系子公司丽珠集团本期支付受让天津同仁堂集团
-1509334937.50-402448366.98不适用金流量净额股份有限公司股权对价款所致。
汇率变动对现金及主要系子公司丽珠集团本期持有的外币资金汇兑损失
-20822588.77-36878975.00不适用现金等价物的影响减少所致。
现金及现金等价物主要系子公司丽珠集团本期支付受让天津同仁堂集团
-1692759711.75-655783619.10不适用净增加额股份有限公司股权对价款所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数1112590数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股持有有限况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态境内非国有
深圳市百业源投资有限公司89565365347.010质押95679725法人
香港中央结算有限公司未知889418644.670未知
鸿信行有限公司境外法人718593343.770未知
全国社保基金一零八组合未知124617210.650未知
基本养老保险基金一六零一一组合未知121197430.640未知
阿布达比投资局境外法人120181890.630未知
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金未知91126180.480未知
博时基金管理有限公司－社保基金四一九
未知87329460.460未知组合
何忠境内自然人76500240.400未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交
未知62959020.330未知易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量深圳市百业源投资有限公司895653653人民币普通股895653653香港中央结算有限公司88941864人民币普通股88941864鸿信行有限公司71859334人民币普通股71859334全国社保基金一零八组合12461721人民币普通股12461721基本养老保险基金一六零一一组合12119743人民币普通股12119743阿布达比投资局12018189人民币普通股12018189
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金9112618人民币普通股9112618
博时基金管理有限公司－社保基金四一九
8732946人民币普通股8732946
组合何忠7650024人民币普通股7650024
中国农业银行股份有限公司－中证500交
6295902人民币普通股6295902
易型开放式指数证券投资基金本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明关系或一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融股东何忠通过普通证券账户持有850000股，通过信用担保账户持有资融券及转融通业务情况说明（如有）6800024股，实际合计持有7650024股。
截至报告期末，本公司回购专户（健康元药业集团股份有限公司回前十大股东中回购专户情况说明购专用证券账户）共计持股17459813股，占比为0.92%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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√适用□不适用
1、募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365105066股新股。本次配股实际募集资金总额为1715993810.20元，扣除发行费用46253565.29元，募集资金净额为1669740244.91元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。
截至2021年9月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投截至2021/09/30募截至2021/09/30募项目名称总投资额入额集资金使用情况集资金余额
珠海大健康产业基地建设项目98066.8476974.023386.2973587.73
海滨制药坪山医药产业化基地项目125471.3590000.0063350.7426649.26
合计223538.19166974.0266737.03100236.992020年12月30日，本公司召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日止。同时审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2021年1月1日至2021年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。
截至本报告披露日，用于暂时补充流动资金的余额为86000万元，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币13000万元。
2、股权激励事项
2021年8月10日，公司分别召开七届董事会五十二次会议和七届监事会三十八次会议，审
议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》，因部分原激励对象离职等原因，注销其已获授但尚未行权的首批及预留股票期权。原首批期权激励对象由233人调整为211人，首批期权尚未行权股份由9505859份调整为8827859份，注销678000份；预留期权激励对象由150人调整为142人，预留期权尚未行权股份由3370472份调整为3210472份，注销160000份。详见公司于2021年8月11日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的公告》（临2021-098）。经中国证券登记结算有
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限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2021年8月17日办理完毕。
2021年8月25日，公司分别召开七届董事会五十三次会议和七届监事会四十次会议审议并
通过《关于2018年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司2018年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期可行权数量为293.50万份，行权有效期为2021年9月23日至2022年9月22日，行权方式为自主行权。详见公司于2021年8月26日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（临2021-107）。
截至报告期末，公司2018年股票期权激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记22459801股。2021年第三季度行权缴款资金为人民币16219524.94元，其中新增注册资本人民币1899922元，人民币14319602.94元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见公司于2021年10月9日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划2021第三季度自主行权结果暨股份变动公告》（临2021-124）。
3、股份回购事项
本公司于2021年2月9日、2021年2月25日分别召开七届董事会四十一次会议、2021年第
一次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币35000万元（含）且不超过人民币70000万元（含），回购价格为不超过人民币20元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见本公司于2021年2月10日、2月26日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-016）、《健康元药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-025）。公司于2021年3月5日披露了《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2021-027）。
截至2021年9月14日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购55135296股，占本公司总股本（1959977436股）的比例为2.81%，购买的最高价为16.92元/股，最低价为10.80元/股，回购均价为12.69元/股，已支付总金额为699900526.87元（含手续费）。本公司已于2021年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次回购股份注销。具体内容详见本公司于2021年9月16日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（临2021-122）。
4、中长期事业合伙人持股计划
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本公司于2021年6月10日、2021年6月29日分别召开七届董事会四十八次会议，2021年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司及其摘要的议案》，本公司编制了《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）》（以下简称：本计划）及其摘要，拟实施第一期持股计划。本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核期业绩有突出贡献或对公司未来业绩
有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划总人数不超过41人，最终参与人员根据实际认购情况确定，资金来源为公司计提的持股计划专项基金，资金总额为3103.8241万元。
2021年8月5日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的2430800股已于2021年8月4日以非交易过户形式过户至公司第一期持股计划账户，过户价格为12.75元/股，占公司总股本（1959507007股）的0.12%。
本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为36个月，即2021年8月4日至2024年8月3日。具体内容详见公司于2021年8月6日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于第一期中长期事业合伙人持股计划完成股票非交易过户的公告》（临2021-091）。
2021年8月10日，第一期持股计划第一次持有人会议召开，设立第一期持股计划管理委员会，并选举了3名委员，同时授权管理委员会办理与第一期持股计划相关事宜。具体内容详见公司于2021年8月11日披露的《健康元药业集团股份有限公司第一期中长期事业合伙人持股计划
第一次持有人会议决议公告》（临2021-092）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:健康元药业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金10550971638.6812289098613.19
交易性金融资产189909950.4128328748.72
应收票据1733017107.761343013818.54
应收账款3018237975.292447406222.52应收款项融资
预付款项522396275.49209926040.57
其他应收款213796272.84177240162.81
其中：应收利息应收股利
存货1855536544.451831509012.27合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产8634022.4119934376.07
其他流动资产69332467.1358098049.20
流动资产合计18161832254.4618404555043.89
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款584284.36584284.36
长期股权投资1418022709.96628279599.73
其他权益工具投资1405665198.191576391663.13其他非流动金融资产
投资性房地产6191475.436191475.43
固定资产4531137755.334380285156.93
在建工程811363845.40648478042.42生产性生物资产油气资产
使用权资产15403116.8618030132.69
无形资产468512047.53468087916.05
开发支出467080044.56399119603.78
商誉614468698.73614468698.73
长期待摊费用196581636.02170049601.98
递延所得税资产449029594.13468898469.23
其他非流动资产608764830.86373557910.72
非流动资产合计10992805237.369752422555.18
资产总计29154637491.8228156977599.07
流动负债：
短期借款1854753015.632110942804.06
交易性金融负债39018.28212.07
应付票据1411712620.871087759353.31
应付账款868649376.95832632206.53
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预收款项
合同负债96384826.19133422354.03
应付职工薪酬280937529.46476521798.51
应交税费276034461.08298342182.44
其他应付款3272120955.952847688065.59
其中：应付利息
应付股利40826174.228418590.50持有待售负债
一年内到期的非流动负债9821001.358539077.05
其他流动负债3343666.926267034.79
流动负债合计8073796472.687802115088.38
非流动负债：
长期借款688100000.00360324027.48应付债券
租赁负债6042261.519817780.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益454618399.79467562770.49
递延所得税负债188101595.20202259855.68
其他非流动负债78000000.0078000000.00
非流动负债合计1414862256.501117964433.69
负债合计9488658729.188920079522.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1905357843.001952780764.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2061174342.812533288674.28
减：库存股222644454.50253637154.50
其他综合收益25758615.13116300559.28专项储备
盈余公积515941465.20515941465.19
未分配利润7028492804.876231451582.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11314080616.5111096125890.51
少数股东权益8351898146.138140772186.49
所有者权益（或股东权益）合计19665978762.6419236898077.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计29154637491.8228156977599.07
公司负责人：朱保国主管会计工作负责人：邱庆丰会计机构负责人：邱庆丰
9/13健康元药业集团2021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入11933648988.8510103029326.93
其中：营业收入11933648988.8510103029326.93
二、营业总成本9728395382.697866803182.98
其中：营业成本4202628262.243580932722.96
税金及附加138588360.34117469489.45
销售费用3820420328.922933764220.56
管理费用651003507.97630954329.04
研发费用959056925.14695722058.28
财务费用-43302001.92-92039637.31
其中：利息费用73581421.2922518905.86
利息收入111786015.39139660448.43
加：其他收益177015688.29202763992.92
投资收益（损失以“－”号填列）69260277.50140803971.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11789322.817593871.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-18014545.966163867.32
信用减值损失（损失以“－”号填列）-10549870.63-3974299.64
资产减值损失（损失以“－”号填列）-35798711.62-26883492.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）18357859.21-43950.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2405524302.952555056232.59
加：营业外收入5662349.745112433.42
减：营业外支出19120502.9525809994.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2392066149.742534358671.67
减：所得税费用316486740.44354387233.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2075579409.302179971438.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2075579409.302179971438.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1008675184.73927470889.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1066904224.571252500549.02
六、其他综合收益的税后净额-177089388.22-31992939.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-90541944.15-28845456.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益-55197967.72-9381197.73
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-3992639.64
（3）其他权益工具投资公允价值变动-51205328.08-9381197.73
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-35343976.43-19464258.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-35343976.43-19464258.30
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-86547444.07-3147483.59
七、综合收益总额1898490021.082147978498.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额918133240.58898625432.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额980356780.501249353065.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.51540.4788
（二）稀释每股收益(元/股)0.51420.4763
公司负责人：朱保国主管会计工作负责人：邱庆丰会计机构负责人：邱庆丰
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合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11899181183.249671345406.05
收到的税费返还117304422.2999308914.72
收到其他与经营活动有关的现金357722261.48510886420.13
经营活动现金流入小计12374207867.0110281540740.90
购买商品、接受劳务支付的现金3161363236.722588418331.36
支付给职工及为职工支付的现金1546737299.971126745210.15
支付的各项税费1263867720.701008790561.58
支付其他与经营活动有关的现金4781069905.043573070935.44
经营活动现金流出小计10753038162.438297025038.53
经营活动产生的现金流量净额1621169704.581984515702.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金110302936.39157344429.75
取得投资收益收到的现金93348249.9930382854.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8684509.741630636.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3311220.535339063.95
收到其他与投资活动有关的现金14765008.3421369351.43
投资活动现金流入小计230411924.99216066335.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金960679392.16516342226.37
投资支付的现金774000000.0094514395.92取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5067470.337658080.29
投资活动现金流出小计1739746862.49618514702.58
投资活动产生的现金流量净额-1509334937.50-402448366.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金521836124.79397884596.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金324225000.008000000.00
取得借款收到的现金2354753015.631853579914.03
收到其他与筹资活动有关的现金34430100.745582663.82
筹资活动现金流入小计2911019241.162257047173.99
偿还债务支付的现金2282684146.532929711030.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1211553686.471031200679.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润846741767.14673935179.07
支付其他与筹资活动有关的现金1200553298.22497107442.96
筹资活动现金流出小计4694791131.224458019153.48
筹资活动产生的现金流量净额-1783771890.06-2200971979.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20822588.77-36878975.00
五、现金及现金等价物净增加额-1692759711.75-655783619.10
加：期初现金及现金等价物余额12122781311.4910940305225.81
六、期末现金及现金等价物余额10430021599.7410284521606.71
公司负责人：朱保国主管会计工作负责人：邱庆丰会计机构负责人：邱庆丰
12/13健康元药业集团2021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2021年10月26日