天奈科技:天奈科技2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688116证券简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑涛先生、主管会计工作负责人蔡永略先生及会计机构负责人（会计主管人员）
姚月婷女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入389074659.41151.17911704038.95188.72归属于上市公司股东的
83240400.7489.17203722180.01165.27
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净72460779.54111.39175891193.34215.25利润
1/172021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用37261383.57-33.16量净额
基本每股收益（元/股）0.3689.470.88166.67
稀释每股收益（元/股）0.3689.470.88166.67
加权平均净资产收益率增加1.89个增加6.82个百
4.5811.56
（%）百分点分点
研发投入合计14279178.10102.3733355067.7586.99
研发投入占营业收入的减少0.88个减少1.99个百
3.673.66比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2495867294.601880945128.7332.69归属于上市公司股东的
1866737467.191660710747.5412.41
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-373017.59-377470.33
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府6742636.3413060679.20
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
2/172021年第三季度报告
值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业6059540.3018341869.65务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的600000.00应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
3/172021年第三季度报告
对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-76291.71-65865.55他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-1573670.08-3667462.79
少数股东权益影423.94-60763.51响额（税后）
合计10779621.2027830986.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要因报告期内公司加大市场开发力度，抓住行业快速发展机遇，公司主营产品碳纳米管导营业收入-本报告期151.17
电浆料需求快速增长，公司主营业务产品销售快速增长所致
主要因报告期内公司加大市场开发力度，抓住行业快速发展机遇，公司主营产品碳纳米管导营业收入-年初至报告期末188.72
电浆料需求快速增长，公司主营业务产品销售快速增长所致归属于上市公司股东的净利主要系报告期内公司销售规模持续增长营业
89.17
润-本报告期收入持续增长所致归属于上市公司股东的净利主要系报告期内公司销售规模持续增长营业
165.27
润-年初至报告期末收入持续增长所致归属于上市公司股东的扣除主要系销售规模持续增长所致
非经常性损益的净利润-本报111.39告期归属于上市公司股东的扣除主要系销售规模持续增长所致
非经常性损益的净利润-年初215.25至报告期末
基本每股收益（元/股）-本报主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
89.47
告期致
基本每股收益（元/股）-年初主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
166.67
至报告期末致
稀释每股收益（元/股）-本报89.47主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
4/172021年第三季度报告
告期致
稀释每股收益（元/股）-年初主要系归属于上市公司股东的净利润增加所
166.67
至报告期末致主要系研发人员增加导致薪酬增加及研发投
研发投入合计-本报告期102.37入加大
研发投入合计-年初至报告期主要系研发人员增加导致薪酬增加及研发投
86.99
末入加大
经营活动产生的现金流量净主要系生产规模扩大，原料采购大幅增长所致-33.16
额-年初至报告期末
总资产-本报告期末32.69主要系市场需求增长导致资产增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数7552无
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持股持有有限股东性持股数通借出股结情况股东名称比例售条件股质量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
境外自2347910.12347900
TAO ZHENG 23479002 无 0然人00232境内非共青城新奈共成投资管理96169
国有法4.1596169759616975无0
合伙企业（有限合伙）75人境内非镇江新奈智汇科技服务企90233
国有法3.8990233009023300无0业（有限合伙）00人境外自47561
MEIJIE ZHANG 2.05 4756169 4756169 无 0然人69
招商银行股份有限公司－境内非华夏上证科创板50成份交47536
国有法2.0500无0易型开放式指数证券投资70人基金境内非共青城日盛天宸投资合伙40775
国有法1.7600无0企业（有限合伙）97人
5/172021年第三季度报告
上海浦东发展银行股份有境内非
36816
限公司－景顺长城新能源国有法1.5900无0
10
产业股票型证券投资基金人
GRC SinoGreen Fund III 境外法 33195
1.4300无0
L.P. 人 79江西裕润立达股权投资管境内非
理有限公司－江西立达新32264
国有法1.3900无0材料产业创业投资中心（有54人限合伙）中国邮政储蓄银行有限责境内非
任公司－东方增长中小盘31813
国有法1.3700无0混合型开放式证券投资基65人金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交
4753670人民币普通股4753670
易型开放式指数证券投资基金共青城日盛天宸投资合伙
4077597人民币普通股4077597企业（有限合伙）上海浦东发展银行股份有
限公司－景顺长城新能源3681610人民币普通股3681610产业股票型证券投资基金
GRC SinoGreen Fund III
3319579人民币普通股3319579
L.P.江西裕润立达股权投资管
理有限公司－江西立达新
3226454人民币普通股3226454材料产业创业投资中心（有限合伙）中国邮政储蓄银行有限责
任公司－东方增长中小盘
3181365人民币普通股3181365
混合型开放式证券投资基金
Asset Focus Limited 2926146 人民币普通股 2926146中国工商银行股份有限公
司－嘉实智能汽车股票型2816334人民币普通股2816334证券投资基金中国农业银行股份有限公
司－嘉实环保低碳股票型2606954人民币普通股2606954证券投资基金
6/172021年第三季度报告
基本养老保险基金一二零
2501613人民币普通股2501613
六组合
TAO ZHENG 为镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）执行事务
合伙人；蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）上述股东关联关系或一致
的执行事务合伙人，TAO ZHENG 、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同行动的说明
为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无
融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金332535518.67196712465.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产515838394.23779450879.72衍生金融资产
应收票据60057926.9337462275.17
应收账款280832760.67137611511.47
应收款项融资206516674.7488077502.78
预付款项62972269.416305669.16应收保费
7/172021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1473853.901284233.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货105060455.3754989530.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8516391.849237965.92
流动资产合计1573804245.761311132034.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款12006765.2215659654.15长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产300000.00300000.00投资性房地产
固定资产382945173.94254840785.71
在建工程364894391.17142568414.19生产性生物资产油气资产
使用权资产5265731.53
无形资产149213546.86152185126.97开发支出商誉
长期待摊费用328724.14451995.79
递延所得税资产7108715.983807117.55其他非流动资产
非流动资产合计922063048.84569813094.36
资产总计2495867294.601880945128.73
流动负债：
短期借款40038888.8813015551.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据285239330.6232504125.87
应付账款179034734.0463706550.38
8/172021年第三季度报告
预收款项
合同负债7104111.421394347.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7939380.985017098.95
应交税费30591895.9914399831.36
其他应付款838559.472910092.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2002638.8812020900.00
其他流动负债923534.49181265.16
流动负债合计553713074.77145149763.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款17022430.5624041800.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5349266.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益31996288.9129955798.37
递延所得税负债970209.87637188.63其他非流动负债
非流动负债合计55338195.7154634787.00
负债合计609051270.48199784550.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）231858116.00231858116.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1242088917.871223400553.55
减：库存股
其他综合收益-648540.33-494783.77专项储备
盈余公积22045115.4122045115.41
9/172021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润371393858.24183901746.35归属于母公司所有者权益（或股东权1866737467.191660710747.54益）合计
少数股东权益20078556.9320449830.98
所有者权益（或股东权益）合计1886816024.121681160578.52
负债和所有者权益（或股东权益）2495867294.601880945128.73总计
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷合并利润表
2021年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入911704038.95315769748.18
其中：营业收入911704038.95315769748.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本695231664.87248730751.27
其中：营业成本598234798.70193397415.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5404321.073329308.35
销售费用19117262.8311370691.27
管理费用43539740.4821061510.07
研发费用33355067.7517837893.30
财务费用-4419525.961733933.23
其中：利息费用-3195276.532600882.93
利息收入1623791.781088572.76
加：其他收益2770279.201725764.88投资收益（损失以“－”16520571.5910065443.29号填列）
其中：对联营企业和合
10/172021年第三季度报告
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损1821298.0612511138.73失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-5456508.76-701543.81“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号232128014.1790639800.00填列）
加：营业外收入4813293.041360
减：营业外支出696628.921062169.76四、利润总额（亏损总额以236244678.2989578990.24“－”号填列）
减：所得税费用32893772.3313210517.71五、净利润（净亏损以“－”号203350905.9676368472.53填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净203350905.9676368472.53亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的203722180.0176798670.67
净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏-371274.05-430198.14损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-153756.56-350542.95
（一）归属母公司所有者的-153756.56-350542.95其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
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（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他-153756.56-350542.95
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算-153756.56-350542.95差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额203197149.4076017929.58
（一）归属于母公司所有者203568423.4576448127.72的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综-371274.05-430198.14合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.880.33
（二）稀释每股收益(元/股)0.880.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金294182982.26160917810.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
12/172021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13221585.379502488.02
经营活动现金流入小计307404567.63170420298.84
购买商品、接受劳务支付的现金151703697.0443725697.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金52762674.1534111648.22
支付的各项税费57111948.0016526184.18
支付其他与经营活动有关的现金8564864.8720312237.25
经营活动现金流出小计270143184.06114675767.29
经营活动产生的现金流量净额37261383.5755744531.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1708630000.001015000000.00
取得投资收益收到的现金16520571.5916120612.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资5731763.334500130.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9366330.181147200.00
投资活动现金流入小计1740248665.101036767942.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资210091043.25106903045.18产支付的现金
投资支付的现金1443196216.451060857760.18质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15759358.29
投资活动现金流出小计1653287259.701183520163.65
投资活动产生的现金流量净额86961405.40-146752221.37
三、筹资活动产生的现金流量：
13/172021年第三季度报告
吸收投资收到的现金8500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的8500000.00现金
取得借款收到的现金73000000.0020000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3593551.87
筹资活动现金流入小计76593551.8728500000.00
偿还债务支付的现金63078251.2516000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12994071.6335763543.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计76072322.8851763543.52
筹资活动产生的现金流量净额521228.99-23263543.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-238946.80-472004.75
五、现金及现金等价物净增加额124505071.16-114743238.09
加：期初现金及现金等价物余额180112463.63191089132.31
六、期末现金及现金等价物余额304617534.7976345894.22
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金196712465.74196712465.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产779450879.72779450879.72衍生金融资产
应收票据37462275.1737462275.17
应收账款137611511.47137611511.47
应收款项融资88077502.7888077502.78
预付款项6305669.166305669.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1284233.751284233.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
14/172021年第三季度报告
存货54989530.6654989530.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9237965.929237965.92
流动资产合计1311132034.371311132034.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款15659654.1515659654.15长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产300000.00300000.00投资性房地产
固定资产254840785.71254840785.71
在建工程142568414.19142568414.19生产性生物资产油气资产
使用权资产3851526.733851526.73
无形资产152185126.97152185126.97开发支出商誉
长期待摊费用451995.79451995.79
递延所得税资产3807117.553807117.55其他非流动资产
非流动资产合计569813094.36573664621.093851526.73
资产总计1880945128.731884796655.463851526.73
流动负债：
短期借款13015551.2513015551.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据32504125.8732504125.87
应付账款63706550.3863706550.38预收款项
合同负债1394347.381394347.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
15/172021年第三季度报告
应付职工薪酬5017098.955017098.95
应交税费14399831.3614399831.36
其他应付款2910092.862910092.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12020900.0012020900.00
其他流动负债181265.16181265.16
流动负债合计145149763.21145149763.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24041800.0024041800.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3851526.733851526.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益29955798.3729955798.37
递延所得税负债637188.63637188.63其他非流动负债
非流动负债合计54634787.0058486313.733851526.73
负债合计199784550.21203636076.943851526.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）231858116.00231858116.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1223400553.551223400553.55
减：库存股
其他综合收益-494783.77-494783.77专项储备
盈余公积22045115.4122045115.41一般风险准备
未分配利润183901746.35183901746.35归属于母公司所有者权益（或1660710747.541660710747.54股东权益）合计
少数股东权益20449830.9820449830.98
所有者权益（或股东权益）1681160578.521681160578.52合计
16/172021年第三季度报告负债和所有者权益（或股1880945128.731884796655.463851526.73东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年10月28日