长海股份:2021年第三季度报告

江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300196证券简称：长海股份公告编号：2021-061
债券代码：123091债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）654802661.3114.64%1833288847.6324.11%归属于上市公司股东的
161351599.84122.79%420853037.23114.50%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净137052195.9999.67%362814886.2096.48%利润（元）经营活动产生的现金流
————443665389.50106.00%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.40122.22%1.03114.58%
稀释每股收益（元/股）0.40122.22%1.03114.58%
加权平均净资产收益率4.91%2.28%13.36%6.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4482953696.433878174862.7415.59%归属于上市公司股东的
3342729808.752962989969.7612.82%
所有者权益（元）
1江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
22700263.9751472556.57的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2870886.619464364.13额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3150239.8110621237.42交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-129834.9622383.38
减：所得税影响额4292151.5813542390.47
合计24299403.8558038151.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
资产负债表项目2021/9/302021/1/1增减增减比率变动原因
货币资金792094682.071243662696.19-451568014.12-36.31%主要是投资固定资产增加所致
交易性金融资产257650000.00110935390.64146714609.36132.25%主要是理财增加所致
应收票据14177653.652112325.0012065328.65571.19%主要是商业承兑增加所致
预付款项26906089.6311208053.3715698036.26140.06%主要是预付款项增加所致主要是备用金借款以及保证金
其他应收款2971035.721985181.52985854.2049.66%增加所致主要是待认证进项税及留抵税
其他流动资产40071783.433097986.9636973796.471193.48%金增加所致
在建工程610492572.3286683906.00523808666.32604.27%主要是新建产能增加所致
其他非流动资产512700.005342030.00-4829330.00-90.40%主要是预付设备款减少所致
2江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
主要是短期银行借款的归还增
短期借款100000.0026530676.44-26430676.44-99.62%加所致主要是用银行承兑支付款项增
应付票据176866586.6252298654.12124567932.50238.19%加所致
应付账款263071129.20189223489.5973847639.6139.03%主要是新建产能增加所致
主要是履行履约义务之前，预收合同负债35444026.6221729287.7113714738.9163.12%客户款项增加所致
应交税费29825266.4510851228.8218974037.63174.86%主要是应交所得税增加所致
其他应付款21889221.8267177782.22-45288560.40-67.42%主要是应付减资款减少所致
其他流动负债79462292.5420186476.8859275815.66293.64%主要是拆迁补偿款增加所致
少数股东权益-3280237.38-1902696.08-1377541.3072.40%主要是收购少数股东权益所致利润表项目本期发生额上期发生额变动同比增减变动原因主要是运输费计入营业成本所
销售费用48355352.3784298707.35-35943354.98-42.64%致主要是贷款利息支出的减少所
利息费用252227.661306138.97-1053911.31-80.69%致
利息收入5605981.229008632.65-3402651.43-37.77%主要是银行利息减少所致投资收益（损失以主要是理财以及远期交割收益
12056628.063996427.158060200.91201.69%“－”填列）增加所致公允价值变动收益主要是公允价值变动收益减少
（损失以“－”号填-1435390.641156700.00-2592090.64-224.09%所致
列）资产处置收益（损失990604.49主要是处置固定资产收益增加
51472556.57-5196.6051477753.17以“-”号填列）%所致
营业外收入277379.36206300.0071079.3634.45%主要是其他收入增加所致
营业外支出361181.29760019.75-398838.46-52.48%主要是其他支出减少所致利润总额（亏损总额
487108364.71228326542.06258781822.65113.34%主要是销售增加所致以“-”号填列）
所得税费用66556601.8832293334.2634263267.62106.10%主要是利润增加所致净利润（净亏损以
420551762.83196033207.80224518555.03114.53%主要是利润增加所致“－”填列）归属于母公司所有者
420853037.23196204807.63224648229.60114.50%主要是利润增加所致
的净利润
少数股东损益-301274.40-171599.83-129674.57-75.57%主要是少数股东损益减少所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动同比增减变动原因
销售商品、提供劳务
1503788429.221159247134.63344541294.5930.00%主要是销售商品收款增加所致
收到的现金
收到的税费返还23880914.365993813.6117887100.75298.43%主要是收到出口退税增加所致收到其他与经营活动主要是收到经营保证金增加所
23668276.2314647861.299020414.9461.58%
有关的现金致经营活动产生的现金
443665389.50215368754.25228296635.25106.00%主要是销售商品收款增加所致
流量净额
处置固定资产、无形
893055.91
资产和其他长期资产98247149.9411000.0098236149.94主要是处置铑粉收益增加所致
%收回的现金净额
3江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
购建固定资产、无形主要是新建固定资产的支出增
资产和其他长期资产836269037.34104294863.82731974173.52701.83%加所致所支付的现金主要是购买少数股东权益支出
投资所支付的现金1620000.0013500000.00-11880000.00-88.00%减少所致投资活动产生的现金主要是新建固定资产的支出增
-819818603.78-154691452.75-665127151.03-429.97%流量净额加所致
取得借款收到的现金800000.0051500000.00-50700000.00-98.45%主要是银行借款减少所致偿还债务所支付的现
27200000.0090500000.00-63300000.00-69.94%主要是偿还银行借款减少所致
金
分配股利、利润或偿
41122265.5662680740.93-21558475.37-34.39%主要是支付股利减少所致
付利息所支付的现金
其中：子公司支付给主要是支付少数股东股利减少
少数股东的股利、利-26320.45-26320.45-100.00%所致润
支付的其它与筹资活12044.18
27324410.00225000.0027099410.00主要是承兑保证金增加所致
动有关的现金%汇率变动对现金及现
-6699684.28-10123352.963423668.6833.82%主要是汇兑损失减少所致金等价物的影响现金及现金等价物净主要是新建固定资产的支出增
-477699574.12-51351792.39-426347781.73-830.25%增加额加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数128660
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
杨鹏威境内自然人41.71%170474412127855809
杨国文境内自然人10.57%4320000032400000常州产业投资集
国有法人2.23%91116160团有限公司基本养老保险基
金一六零三一组其他1.83%74614000合全国社保基金一
其他1.76%71884720一八组合中国建设银行股
份有限公司－中
欧创业板两年定其他1.57%64078540期开放混合型证券投资基金中国银行股份有
限公司－嘉实领
其他0.92%37582000先优势混合型证券投资基金永安国富资产管
其他0.86%35055000
理有限公司－永
4江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
安国富－永富8号资产管理计划中国银行股份有
限公司－嘉实瑞
享定期开放灵活其他0.84%34476440配置混合型证券投资基金全国社保基金四
其他0.81%33098350一三组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杨鹏威42618603人民币普通股42618603杨国文10800000人民币普通股10800000常州产业投资集团有限公司9111616人民币普通股9111616基本养老保险基金一六零三一组合7461400人民币普通股7461400全国社保基金一一八组合7188472人民币普通股7188472
中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投6407854人民币普通股6407854资基金
中国银行股份有限公司－嘉实领先
3758200人民币普通股3758200
优势混合型证券投资基金
永安国富资产管理有限公司－永安
3505500人民币普通股3505500
国富－永富8号资产管理计划
中国银行股份有限公司－嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资3447644人民币普通股3447644基金全国社保基金四一三组合3309835人民币普通股3309835
前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文与杨上述股东关联关系或一致行动的说
鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也明未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东无
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数
在任职公司董事、监事、高杨鹏威12785580900127855809高管锁定级管理人员期间所持有的
公司股票，按75%锁定。
在任职公司董事、监事、高杨国文324000000032400000高管锁定级管理人员期间所持有的
5江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
公司股票，按75%锁定。
在任职公司董事、监事、高邵俊85950000859500高管锁定级管理人员期间所持有的
公司股票，按75%锁定。
在任职公司董事、监事、高戚稽兴54022500540225高管锁定级管理人员期间所持有的
公司股票，按75%锁定。
在任职公司董事、监事、高邵溧萍54000000540000高管锁定级管理人员期间所持有的
公司股票，按75%锁定。
在任职公司董事、监事、高许耀新36012000360120高管锁定级管理人员期间所持有的
公司股票，按75%锁定。
在任职公司董事、监事、高周元龙12285030713092137高管锁定级管理人员期间所持有的
公司股票，按75%锁定。
在任职公司董事、监事、高张中13500000135000高管锁定级管理人员期间所持有的
公司股票，按75%锁定。
在任职公司董事、监事、高尹林555000055500高管锁定级管理人员期间所持有的
公司股票，按75%锁定。
合计162869004307130162838291----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金792094682.071243662696.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产257650000.00110935390.64衍生金融资产
应收票据14177653.652112325.00
应收账款426428644.11347324390.00
应收款项融资254760474.98247974629.69
预付款项26906089.6311208053.37
6江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2971035.721985181.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货189105343.76166138391.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40071783.433097986.96
流动资产合计2004165707.352134439045.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1684147128.991462309948.94
在建工程610492572.3286683906.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产156240376.27159144969.63开发支出商誉
长期待摊费用13085356.4716158517.12
递延所得税资产14309855.0314096445.92
其他非流动资产512700.005342030.00
非流动资产合计2478787989.081743735817.61
资产总计4482953696.433878174862.74
流动负债：
短期借款100000.0026530676.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据176866586.6252298654.12
应付账款263071129.20189223489.59
7江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项
合同负债35444026.6221729287.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42038956.1444775722.43
应交税费29825266.4510851228.82
其他应付款21889221.8267177782.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债79462292.5420186476.88
流动负债合计648697479.39432773318.21
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券461417909.12443815369.57
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益33388736.5540498901.28递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计494806645.67484314270.85
负债合计1143504125.06917087589.06
所有者权益：
股本408712399.00408700379.00
其他权益工具99410545.0999445676.54
其中：优先股永续债
资本公积805817573.53806175428.90
减：库存股其他综合收益
专项储备137806.48
盈余公积157549436.21157549436.21一般风险准备
8江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润1871102048.441491119049.11
归属于母公司所有者权益合计3342729808.752962989969.76
少数股东权益-3280237.38-1902696.08
所有者权益合计3339449571.372961087273.68
负债和所有者权益总计4482953696.433878174862.74
法定代表人：杨国文主管会计工作负责人：周熙旭会计机构负责人：周熙旭
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1833288847.631477182718.87
其中：营业收入1833288847.631477182718.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1414520688.211258742928.03
其中：营业成本1217859772.041035771926.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12634520.3413224960.45
销售费用48355352.3784298707.35
管理费用63506799.3564221965.62
研发费用69869120.9858131159.84
财务费用2295123.133094208.76
其中：利息费用252227.661306138.97
利息收入5605981.229008632.65
加：其他收益9570549.449028799.90投资收益（损失以“－”号填
12056628.063996427.15
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1435390.641156700.00“－”号填列）
9江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-3240336.21-3736259.48
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
51472556.57-5196.60
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）487192166.64228880261.81
加：营业外收入277379.36206300.00
减：营业外支出361181.29760019.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）487108364.71228326542.06
减：所得税费用66556601.8832293334.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）420551762.83196033207.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
420551762.83196033207.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润420853037.23196204807.63
2.少数股东损益-301274.40-171599.83
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
10江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额420551762.83196033207.80归属于母公司所有者的综合收益
420853037.23196204807.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额-301274.40-171599.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.030.48
（二）稀释每股收益1.030.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国文主管会计工作负责人：周熙旭会计机构负责人：周熙旭
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1503788429.221159247134.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23880914.365993813.61
收到其他与经营活动有关的现金23668276.2314647861.29
经营活动现金流入小计1551337619.811179888809.53
购买商品、接受劳务支付的现金711663740.02641231351.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
212233639.05178414234.74
金
支付的各项税费97959611.1675783433.48
11江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金85815240.0869091035.13
经营活动现金流出小计1107672230.31964520055.28
经营活动产生的现金流量净额443665389.50215368754.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
98247149.9411000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金739670881.07656508521.07
投资活动现金流入小计837918031.01656519521.07
购建固定资产、无形资产和其他
836269037.34104294863.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金1620000.0013500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金819847597.45693416110.00
投资活动现金流出小计1657736634.79811210973.82
投资活动产生的现金流量净额-819818603.78-154691452.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金800000.0051500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计800000.0051500000.00
偿还债务支付的现金27200000.0090500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41122265.5662680740.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
26320.45
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27324410.00225000.00
筹资活动现金流出小计95646675.56153405740.93
筹资活动产生的现金流量净额-94846675.56-101905740.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6699684.28-10123352.96影响
五、现金及现金等价物净增加额-477699574.12-51351792.39
加：期初现金及现金等价物余额1243662696.19622304937.81
六、期末现金及现金等价物余额765963122.07570953145.42
12江苏长海复合材料股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2021年10月27日
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