通程控股:2021年第三季度报告

长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2021-032
长沙通程控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）502396932.36-10.19%1561308397.971.49%归属于上市公司股东
38864529.52-44.75%123980672.52-25.26%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益30924272.2269.91%112962251.0016.29%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————34191371.96-69.48%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0715-44.75%0.2281-25.26%
稀释每股收益（元/股）0.0715-44.75%0.2281-25.26%加权平均净资产收益
1.32%-0.91%4.10%-1.48%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5862829059.855332350283.799.95%归属于上市公司股东
3006985056.233170044071.66-5.14%
的所有者权益（元）
1长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-23615.56-60502.60的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免5727351.867278501.59计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1177054.382516627.21额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2206063.342858562.07
减：所得税影响额1024495.401392258.94
少数股东权益影响额（税后）122101.32182507.81
合计7940257.3011018421.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、经营活动现金流量净额较上年同期减少69.48%主要系：1）、执行新租赁准则，将支付的租赁费调整至筹资活动支付的现金8984.24万元；2）、公司综合投资板块业务较上年增长，客户贷款及垫款净增加额较上年同期增加18332.65万元所致。
2、投资收益较上年同期减少63.25%，主要系2020年公司转让子公司股权取得投资收益6790.68万元所致。
3、税金及附加较上年同期增加40.38%，主要系2020年因疫情影响，公司享受到部分税费的政策性减免所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数228350
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量长沙通程实业境内非国有法（集团）有限44.33%240972484质押120000000人公司湖南天辰建设
国有法人1.34%7305090有限责任公司
李志鹤境内自然人1.31%7133645
2长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
湖南星电集团境内非国有法
1.08%5887499
有限责任公司人
李怡名境内自然人1.04%5675484
夏重阳境内自然人0.92%5000000
朱小妹境内自然人0.89%4842367
丁碧霞境内自然人0.88%4787707
殷永志境内自然人0.74%4000000
陈社新境内自然人0.72%3890000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
长沙通程实业（集团）有限公司240972484人民币普通股240972484湖南天辰建设有限责任公司7305090人民币普通股7305090李志鹤7133645人民币普通股7133645湖南星电集团有限责任公司5887499人民币普通股5887499李怡名5675484人民币普通股5675484夏重阳5000000人民币普通股5000000朱小妹4842367人民币普通股4842367丁碧霞4787707人民币普通股4787707殷永志4000000人民币普通股4000000陈社新3890000人民币普通股3890000
上述股东关联关系或一致行动公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股的说明东之间关联关系及一致行动人关系未知。
前10名股东参与融资融券业务无
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1036124354.041131461431.67
3长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据430218.98
应收账款18804164.6610878810.37
应收款项融资1500000.00
预付款项16567330.339129955.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款87380164.2491866151.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货205381751.81214442435.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1088558173.121090607574.73
流动资产合计2452815938.202550316577.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1238168889.981391087300.74其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产995172887.761000484253.51在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产774727180.34
无形资产247996236.00256408027.29开发支出商誉
长期待摊费用96214624.03106385728.31
递延所得税资产57733303.5427585345.98
其他非流动资产83050.46
非流动资产合计3410013121.652782033706.29
资产总计5862829059.855332350283.79
4长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债：
短期借款200000000.00200000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据455286500.00528185000.00
应付账款154181971.10282647349.80预收款项
合同负债69150180.4871621125.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬827028.245496785.37
应交税费23055014.9020965195.96
其他应付款159508391.22331159398.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8989523.469310746.34
流动负债合计1070998609.401449385601.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款199000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1008378933.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27039679.2630589386.82
递延所得税负债240354974.33278584577.01其他非流动负债
非流动负债合计1474773586.92409173963.83
负债合计2545772196.321858559565.19
所有者权益：
股本543582655.00543582655.00其他权益工具
5长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积417395463.29417395463.29
减：库存股
其他综合收益636470765.37751159573.45专项储备
盈余公积170779117.88170779117.88一般风险准备
未分配利润1238757054.691287127262.04
归属于母公司所有者权益合计3006985056.233170044071.66
少数股东权益310071807.30303746646.94
所有者权益合计3317056863.533473790718.60
负债和所有者权益总计5862829059.855332350283.79
法定代表人：周兆达主管会计工作负责人：李晞会计机构负责人：魏豫曦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1693546477.341656170949.08
其中：营业收入1561308397.971538326764.31
利息收入132099542.74117247073.60已赚保费
手续费及佣金收入138536.63597111.17
二、营业总成本1559046780.401543541519.73
其中：营业成本1130311892.281113993388.35
利息支出288750.00140000.00
手续费及佣金支出11205.9968277.50退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21576000.2315369571.01
销售费用155004542.33127355321.80
管理费用218124039.58283882883.92研发费用
财务费用33730349.992732077.15
其中：利息费用9642266.679690693.05
利息收入-9647140.92-6500264.82
加：其他收益9795128.8014683391.05
投资收益（损失以“－”号填列）39461637.69107369634.68
6长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3807646.04-2120056.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）179948817.39232562398.87
加：营业外收入3858348.305904497.01
减：营业外支出1060288.83409145.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）182746876.86238057750.03
减：所得税费用38102221.9749457980.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）144644654.89188599769.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）144644654.89188599769.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润123980672.52165878031.80
2.少数股东损益20663982.3722721737.73
六、其他综合收益的税后净额-114688808.08-23122743.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-114688808.08-23122743.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-114688808.08-23122743.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-114688808.08-23122743.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额29955846.81165477025.97
归属于母公司所有者的综合收益总额9291864.44142755288.24
归属于少数股东的综合收益总额20663982.3722721737.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.22810.3052
（二）稀释每股收益0.22810.3052
7长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周兆达主管会计工作负责人：李晞会计机构负责人：魏豫曦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2192385026.112166747589.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金139428169.39124995855.56拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7278501.5912392656.61
收到其他与经营活动有关的现金41033342.7834684759.45
经营活动现金流入小计2380125039.872338820860.70
购买商品、接受劳务支付的现金1949031181.651941182540.28
客户贷款及垫款净增加额1373318.92-181953147.83存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金133741443.24147826034.32
支付的各项税费93500193.4493256780.87
支付其他与经营活动有关的现金168287530.66226464942.81
经营活动现金流出小计2345933667.912226777150.45
经营活动产生的现金流量净额34191371.96112043710.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金39462815.6839462815.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额123435.8410227.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10000000.0073043638.61收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计49586251.52112516681.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59281091.7224152183.97
投资支付的现金4500000.00123521.49
8长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计63781091.7224275705.46
投资活动产生的现金流量净额-14194840.2088240976.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00480000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00480000000.00
偿还债务支付的现金201000000.00370000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101019664.929690693.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金89842394.47
筹资活动现金流出小计391862059.39379690693.05
筹资活动产生的现金流量净额-91862059.39100309306.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-71865527.63300593993.33
加：期初现金及现金等价物余额971403931.67748339603.90
六、期末现金及现金等价物余额899538404.041048933597.23
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1131461431.671131461431.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据430218.98430218.98
应收账款10878810.3710878810.37
应收款项融资1500000.001500000.00
预付款项9129955.379129955.37应收保费应收分保账款
9长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款91866151.0291866151.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货214442435.36214442435.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1090607574.731090607574.73
流动资产合计2550316577.502550316577.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1391087300.741391087300.74其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1000484253.511000484253.51在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产811399963.14811399963.14
无形资产256408027.29256408027.29开发支出商誉
长期待摊费用106385728.31106385728.31
递延所得税资产27585345.9857856506.5330271160.55
其他非流动资产83050.4683050.46
非流动资产合计2782033706.293623704829.98841671123.69
资产总计5332350283.796174021407.48841671123.69
流动负债：
短期借款200000000.00200000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据528185000.00528185000.00
应付账款282647349.80282647349.80预收款项
合同负债71621125.7271621125.72
10长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5496785.375496785.37
应交税费20965195.9620965195.96
其他应付款331159398.17231929653.67-99229744.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债9310746.349310746.34
流动负债合计1449385601.361350155856.86-99229744.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1031714349.811031714349.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益30589386.8230589386.82
递延所得税负债278584577.01278584577.01其他非流动负债
非流动负债合计409173963.83409173963.83
负债合计1858559565.192791044170.50932484575.31
所有者权益：
股本543582655.00543582655.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积417395463.29417395463.29
减：库存股
其他综合收益751159573.45751159573.45专项储备
盈余公积170779117.88170779117.88一般风险准备
未分配利润1287127262.041196313780.42-90813481.62
归属于母公司所有者权益合计3170044071.663079230590.04-90813481.62
11长沙通程控股股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益303746646.94303746646.94
所有者权益合计3473790718.603382977236.98-90813481.62
负债和所有者权益总计5332350283.796174021407.48841671123.69调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
项目资产负债表
2020年12月31日新租赁准则调整影响2021年1月1日
使用权资产811399963.14811399963.14
递延所得税资产27585345.9830271160.5557856506.53
其他应付款331159398.17-99229744.50231929653.67
租赁负债1031714349.811031714349.81
未分配利润1287127262.04-90813481.621196313780.42
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
长沙通程控股股份有限公司董事会
2021年10月29日
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