伊之密:2021年第三季度报告

证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2021-057
广东伊之密精密机械股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）966598020.9619.61%2665427673.1341.92%归属于上市公司股东的
166120862.9743.74%430150019.0198.44%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净151156983.1739.33%400413470.9898.26%利润（元）经营活动产生的现金流
————266074890.53-6.10%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.3840.25%1.0096.08%
稀释每股收益（元/股）0.3840.11%0.9994.12%
加权平均净资产收益率8.73%0.55%24.40%8.57%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4636917790.793629022821.9427.77%归属于上市公司股东的
2096950425.851559701691.4034.45%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-312429.381231937.42的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定18367754.5533787000.05额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-464413.61-125344.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目370614.47
减：所得税影响额2633434.185138297.21
少数股东权益影响额（税后）-6402.42389362.65
合计14963879.8029736548.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债项目变动分析（单位：元）项目期末数期初数变动比例变动原因分析
交易性金融资产140000000.00-不适用主要系本期购买保本结构性存款所致应收票据主要系本期收到的银行承兑汇票增加
217214219.70140756981.7954.32%
所致
其他应收款14956784.467728105.8493.54%主要系期末备用金余额增加所致存货主要系业务规模上升以及原材料价格
1245432300.29872382781.4942.76%
上涨所致
合同资产11936092.807100744.8268.10%主要系本期业务规模上升所致
一年内到期的非流动资产184023528.1391155904.99101.88%主要系子公司佳全号业务量增长所致
其他流动资产102590176.5751924764.0197.57%主要系本期留抵进项税增加所致
长期应收款61892338.4629822390.35107.54%主要系子公司佳全号业务量增长所致
长期股权投资351859999.20267349075.6631.61%主要系本期新增联营企业所致
在建工程204485674.6195416938.27114.31%主要系公司在建项目增加所致递延所得税资产主要系递延收益增加以及确认股份支
44091345.6128463615.5654.90%
付的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产34655448.249062968.83282.39%主要系预付的长期资产款增加所致应付票据主要系本期开具的银行承兑汇票增加
553077500.71383260491.9544.31%
所致
合同负债416469493.59284094481.5046.60%主要系本期销售订单增加所致一年内到期的非流动负债主要系一年内到期的长期借款增加所
42823051.6921246058.04101.56%
致递延收益主要系公司本期收到的政府补助增加
104295627.0767028758.7955.60%
所致
（二）合并年初到报告期末利润项目变动分析项目本期数上年同期数变动比例变动原因分析
营业收入2665427673.131878088710.8141.92%主要系本期销售订单增加所致
税金及附加23821206.9016754541.3842.18%主要系本期营业外收入增长所致
销售费用268719596.98186557284.6844.04%主要系本期营业收入增长所致财务费用主要系本期借款减少致利息支出减少
21010251.5736275220.23-42.08%
所致其他收益主要系本期收到的嵌入式软件退税增
87633973.6638386670.33128.29%
加所致投资收益主要系本期联营企业确认的投资收益
22808971.8112968583.9675.88%
增加所致营业外收入主要系本期固定资产处置收益增加所
2343942.321344982.8274.27%
致
所得税费用66948338.1535461516.9688.79%主要系公司利润增加所致
（三）合并年初到报告期末现金流量项目变动分析项目本期数上年同期数变动比例变动原因分析投资活动产生的现金流量主要系本期投资联营企业以及购买保
-391760348.91-261714922.16-49.69%净额本结构性存款所致筹资活动产生的现金流量主要系公司本期收到定增款所致
102725090.08-30381031.68238.12%
净额二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数191040
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量佳卓控股有限公
境外法人31.05%1458000000质押30251620司中国银行股份有
限公司－嘉实价
其他3.74%175784370值精选股票型证券投资基金
陈敬财境内自然人3.65%1716129117097811广州市玄元投资
管理有限公司－
其他2.34%110000000玄元科新53号私募证券投资基金
安信证券资管－
廖昌清－安信资
其他2.19%103000000管创赢13号单一资产管理计划
梁敬华境外自然人2.03%95103969510396
甄荣辉境外自然人1.67%78599177608317嘉实基金管理有
限公司－社保基其他1.62%76290070金16041组合宁波银行股份有
限公司－嘉实价
其他1.35%63404390值臻选混合型证券投资基金
高潮境内自然人1.28%60000005250000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量佳卓控股有限公司145800000人民币普通股145800000
中国银行股份有限公司－嘉实价
17578437人民币普通股17578437
值精选股票型证券投资基金
广州市玄元投资管理有限公司－
11000000人民币普通股11000000
玄元科新53号私募证券投资基金
安信证券资管－廖昌清－安信资
10300000人民币普通股10300000
管创赢13号单一资产管理计划
嘉实基金管理有限公司－社保基
7629007人民币普通股7629007
金16041组合
宁波银行股份有限公司－嘉实价
6340439人民币普通股6340439
值臻选混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－天弘永
5907847人民币普通股5907847
利债券型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实价
5576330人民币普通股5576330
值优势混合型证券投资基金何忠霞4956344人民币普通股4956344
中国工商银行股份有限公司－民生加银质量领先混合型证券投资4935583人民币普通股4935583基金
佳卓控股有限公司间接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系，甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于2010年1月1日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新53号私募证券投资基金、上述股东关联关系或一致行动的
安信证券资管－廖昌清－安信资管创赢13号单一资产管理计划的投资者分别为程燕平、说明廖昌清，程燕平、廖昌清系夫妻关系。张涛与何忠霞为夫妻关系，双方为一致行动人。
除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因
数数期按照证监会、深向特定对象发行交所相关规则陈敬财1904401690737117097811股份锁定及高管和向特定对象锁定发行股份规定解除限售
按照证监会、深向特定对象增发交所相关规则甄荣辉18870076083177797017股份锁定及高管和向特定对象锁定发行股份规定解除限售
按照证监会、深交所相关规则向特定对象增发梁敬华95103969510396和向特定对象股份锁定发行股份规定解除限售
按照证监会、深张涛39000603900060高管锁定交所相关规则解除限售
按照证监会、深高潮52500005250000高管锁定交所相关规则解除限售
按照证监会、深交所相关规则股权激励限售股余焯焜17675014000162750及限制性股票锁定及高管锁定激励协议解除限售
按照证监会、深交所相关规则股权激励限售股肖德银1100001100099000及限制性股票锁定及高管锁定激励协议解除限售
按照证监会、深交所相关规则股权激励限售股杨远贵90000900081000及限制性股票锁定及高管锁定激励协议解除限售按照限制性股股权激励限售股王诗海1100001760092400票激励协议解锁定除限售股权激励限售股按照限制性股蔡炜斌900003600054000锁定票激励协议解除限售
合计10105950876003402608444044434----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东伊之密精密机械股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金380104734.06398811559.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产140000000.00衍生金融资产
应收票据217214219.70140756981.79
应收账款540950239.14476764311.12
应收款项融资87257373.83113439000.66
预付款项53037672.2952448293.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14956784.467728105.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1245432300.29872382781.49
合同资产11936092.807100744.82
持有待售资产一年内到期的非流动资产184023528.1391155904.99
其他流动资产102590176.5751924764.01
流动资产合计2977503121.272212512447.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款61892338.4629822390.35
长期股权投资351859999.20267349075.66
其他权益工具投资3974362.654015296.11其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产561437136.58576808632.00
在建工程204485674.6195416938.27生产性生物资产油气资产
使用权资产5563611.97
无形资产371405042.65382071097.70开发支出商誉
长期待摊费用20049709.5523500360.27
递延所得税资产44091345.6128463615.56
其他非流动资产34655448.249062968.83
非流动资产合计1659414669.521416510374.75
资产总计4636917790.793629022821.94
流动负债：
短期借款225175925.87209869910.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据553077500.71383260491.95
应付账款457928160.19429926471.55
预收款项合同负债416469493.59284094481.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬113736300.47104432600.37
应交税费59416856.9254282411.48
其他应付款68594964.3556775252.52
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债42823051.6921246058.04
其他流动负债115620033.8096895980.54
流动负债合计2052842287.591640783658.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款268377951.10269324108.23应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3949607.54长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债63319318.8953096390.81
递延收益104295627.0767028758.79递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计439942504.60389449257.83
负债合计2492784792.192030232916.08
所有者权益：
股本469626084.00435600000.00
其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积199331262.9440576471.39
减：库存股27146292.9030802740.90
其他综合收益-12673850.43-10330312.63
专项储备7836434.897711505.20
盈余公积99741601.2499741601.24一般风险准备
未分配利润1360235186.111017205167.10
归属于母公司所有者权益合计2096950425.851559701691.40
少数股东权益47182572.7539088214.46
所有者权益合计2144132998.601598789905.86
负债和所有者权益总计4636917790.793629022821.94
法定代表人：陈敬财主管会计工作负责人：杨远贵会计机构负责人：武永甜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2665427673.131878088710.81
其中：营业收入2665427673.131878088710.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2266281530.561666375003.19
其中：营业成本1715144344.991220011001.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23821206.9016754541.38
销售费用268719596.98186557284.68管理费用128880476.54107721898.92
研发费用108705653.5899055056.87
财务费用21010251.5736275220.23
其中：利息费用17917568.1028600750.82
利息收入3437605.001126727.75
加：其他收益87633973.6638386670.33投资收益（损失以“－”号填
22808971.8112968583.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
23531131.5411608574.26
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-94668.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4989936.53-5797152.44
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）504599151.51257177141.47
加：营业外收入2343942.321344982.82
减：营业外支出1400642.541218347.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）505542451.29257303776.98
减：所得税费用66948338.1535461516.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）438594113.14221842260.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
438594113.14221842260.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润430150019.01216770055.052.少数股东损益8444094.135072204.97
六、其他综合收益的税后净额-2468571.01-1831700.92归属母公司所有者的其他综合收益
-2343537.80-1699722.05的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2343537.80-1699722.05收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2343537.80-1699722.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-125033.21-131978.87税后净额
七、综合收益总额436125542.13220010559.10归属于母公司所有者的综合收益
427806481.21215070333.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额8319060.924940226.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.000.51
（二）稀释每股收益0.990.51本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈敬财主管会计工作负责人：杨远贵会计机构负责人：武永甜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2604967367.301700511185.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还75670230.0931171233.04
收到其他与经营活动有关的现金128577743.1781008720.08
经营活动现金流入小计2809215340.561812691138.55
购买商品、接受劳务支付的现金1701329619.21946415620.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
419640341.85320081300.20
金
支付的各项税费191851860.6783923339.44
支付其他与经营活动有关的现金230318628.30178925669.17经营活动现金流出小计2543140450.031529345929.61
经营活动产生的现金流量净额266074890.53283345208.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9080814.06
取得投资收益收到的现金7392620.69
处置固定资产、无形资产和其他
5048885.34649198.53
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金287000000.00
投资活动现金流入小计14129699.40295041819.22
购建固定资产、无形资产和其他
195829442.25294949965.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金70060606.06质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金140000000.00261806775.62
投资活动现金流出小计405890048.31556756741.38
投资活动产生的现金流量净额-391760348.91-261714922.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金180847984.36
其中：子公司吸收少数股东投资
3450000.00
收到的现金
取得借款收到的现金292915670.92471306244.55
收到其他与筹资活动有关的现金58847253.0081498928.30
筹资活动现金流入小计532610908.28552805172.85
偿还债务支付的现金259377979.48491335654.21
分配股利、利润或偿付利息支付
108402069.9677519578.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4000000.006000000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金62105768.7614330972.00
筹资活动现金流出小计429885818.20583186204.53
筹资活动产生的现金流量净额102725090.08-30381031.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的-1710537.39-3293953.18影响
五、现金及现金等价物净增加额-24670905.69-12044698.08
加：期初现金及现金等价物余额355603923.54257152052.46
六、期末现金及现金等价物余额330933017.85245107354.38
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金398811559.35398811559.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据140756981.79140756981.79
应收账款476764311.12476764311.12
应收款项融资113439000.66113439000.66
预付款项52448293.1252448293.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7728105.847728105.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货872382781.49872382781.49
合同资产7100744.827100744.82持有待售资产
一年内到期的非流动91155904.9991155904.99资产
其他流动资产51924764.0151924764.01
流动资产合计2212512447.192212512447.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款29822390.3529822390.35
长期股权投资267349075.66267349075.66
其他权益工具投资4015296.114015296.11其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产576808632.00576808632.00
在建工程95416938.2795416938.27生产性生物资产油气资产
使用权资产7031027.257031027.25
无形资产382071097.70382071097.70开发支出商誉
长期待摊费用23500360.2723500360.27
递延所得税资产28463615.5628463615.56
其他非流动资产9062968.839062968.83
非流动资产合计1416510374.751423541402.007031027.25
资产总计3629022821.943636053849.197031027.25
流动负债：
短期借款209869910.30209869910.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据383260491.95383260491.95
应付账款429926471.55429926471.55
预收款项合同负债284094481.50284094481.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬104432600.37104432600.37
应交税费54282411.4854282411.48
其他应付款56775252.5256775252.52
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
21246058.0422938554.591692496.55
负债
其他流动负债96895980.5496895980.54
流动负债合计1640783658.251642476154.801692496.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款269324108.23269324108.23应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5338530.705338530.70长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债53096390.8153096390.81
递延收益67028758.7967028758.79递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计389449257.83394787788.535338530.70
负债合计2030232916.082037263943.337031027.25
所有者权益：
股本435600000.00435600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积40576471.3940576471.39
减：库存股30802740.9030802740.90
其他综合收益-10330312.63-10330312.63
专项储备7711505.207711505.20
盈余公积99741601.2499741601.24一般风险准备
未分配利润1017205167.101017205167.10归属于母公司所有者权益
1559701691.401559701691.40
合计
少数股东权益39088214.4639088214.46
所有者权益合计1598789905.861598789905.86
负债和所有者权益总计3629022821.943636053849.197031027.25调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会