西藏天路:西藏天路2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600326证券简称：西藏天路
西藏天路股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈林、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）
阿旺罗布保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报比上年同告期末比项目本报告期期增减变年初至报告期末上年同期动幅度增减变动
(%)幅度(%)
营业收入1497324872.05-32.983934468535.86-11.89归属于上市公司
-19710491.27不适用49340964.48-84.01股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
-20828788.54不适用43495033.33-85.02常性损益的净利润
1/262021年第三季度报告
经营活动产生的
不适用不适用-758407861.44不适用现金流量净额基本每股收益（元-0.0215不适用0.0537-84.53
/股）稀释每股收益（元-0.0215不适用0.0537-83.55
/股）
加权平均净资产减少4.72减少6.85
-0.441.11
收益率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产13331470223.2712484793634.996.78归属于上市公司
股东的所有者权4405491431.544401386012.920.09益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4934万元，较去年同期30863
万元减少25929万元，减幅为84.01%。主要系建材板块影响归属于上市公司股东的净利润，具体见表如下：
归属于上市公司股东的净利润（元）板块
2021年1-9月2020年1-9月增减数
建筑板块-39213683.97-45767738.686554054.71
建材板块93175440.79354964833.95-261789393.16
贸易板块-1165314.14311307.96-1476622.10
矿产品及其他板块-3455478.20-873019.14-2582459.06
合计49340964.48308635384.09-259294419.61
（1）各板块业务毛利结构变化情况如下表：
单位：万元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动额收入构成
建材收入217735.02303157.21-85422.19
建筑板块收入122667.54100943.5721723.97
2/262021年第三季度报告
贸易板块收入49814.1340037.219776.92
矿产品及其他板块收入3230.172403.68826.49
合计393446.86446541.67-53094.81成本构成
建材成本135306.11173660.98-38354.87
建筑板块成本113340.6796636.3916704.28
贸易板块成本48038.4239554.878483.55
矿产品及其他板块成本2613.901868.96744.94
合计299299.10311721.20-12422.10毛利构成
建材毛利82428.91129496.23-47067.32
建筑板块毛利9326.874307.185019.69
贸易板块毛利1775.71482.341293.37
矿产品及其他板块毛利616.27534.7281.55
合计94147.76134820.47-40672.71
（2）投资收益减少影响
A、公司投资收益主要为按照权益法确认的对高新建材集团有限公司 30%股权的投资收益，由于该公司主营水泥生产销售业务，受西藏新水泥生产线投产、销售量和销售价格下跌的影响，2021年1-9月较去年同期大幅度降低，由此导致投资收益较去年同期减少4157万元。
B、公司投资设立的中电建安徽长九新材料股份有限公司，按其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入较去年同期增加1107万元，导致2021年1-9月投资收益较去年同期增加1107万元。
（3）管理费用影响
本报告期高争股份大修费用同比增加3321万元，因去年同期受疫情影响公司享受了减免政策，职工工资及五险一金同比增加4165万元，两项导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少4493.10万元。
（4）研发费用影响
本报告期建材板块科研项目结题较多，新科研项目处于查新、立项阶段，建材板块研发费用较去年同期减少，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加
3267.79万元。
通过上述对报告期内经营数据的同比分析，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少，主要体现在建材板块。随着西藏新水泥生产线投产，整个西藏地区水泥供给量增加，但西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少。本报告期受西藏市场影
3/262021年第三季度报告响，建材板块水泥销售量及销售价格下降，毛利大幅度下降，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少26179万元。
2、2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-7.58亿元，较去年同期3.08
亿元减少10.66亿元，其主要原因为建材板块销售商品收到的现金较去年同期减少所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置
损益（包括已计提
761184.551225985.77
资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
591540.007328671.06
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，
4/262021年第三季度报告
如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
5/262021年第三季度报告
受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的
其他营业外收入和968505.50755414.59支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额240058.151203129.47少数股东权益
962874.632261010.80
影响额（税后）
合计1118297.275845931.15
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名本期期末数/本期上年年末数/上年同变动比主要原因
称发生数期数例（%）系本报告期重交再应收款
2000000.00755600.00164.69生收到银行承兑汇
项融资票增加所致。
使用权系本报告期执行新
7750038.92100.00
资产租赁准则所致。
其他流主要系理财产品到
189667535.771138504884.33-83.34
动资产期收回所致。
主要系本报告期建应收账
2255529782.281275661632.8476.81材板块赊销款增加
款所致。
主要系在产品及原
存货564562348.35381089923.7748.14材料增加所致。
一年内系本报告期天路融到期的资租赁收回前期租
20747417.0631189932.25-33.48
非流动赁业务款项所致。
资产主要系本报告期公
长期股司增加西昌乐和、
509734564.73433566908.6717.57
权投资中电建扶绥公司投资所致。
货币资2904871040.322483295843.4516.98主要系理财产品到
6/262021年第三季度报告
金期收回款项及支付公司经营款项所致。
主要系本报告期昌在建工
783757319.44672502863.6716.54都二期项目投入增
程加所致。
其他非主要系本报告期新
流动资137105028.69119262883.0514.96增预付工程款、设产备款所致。
系本报告期天路租长期应
5918276.645151904.8214.88赁的融资租赁业务
收款款项增加所致。
预付款主要系预付材料款
104948407.85120334393.94-12.79项结算所致。
长期待主要系长期待摊费
14668911.1216374756.18-10.42
摊费用用摊销所致。
应付债系本报告期发行中
1406468402.57584753855.20140.52券期票据所致。
主要系本报告期预合同负
296623422.46130976728.75126.47收工程款、材料款
债增加所致。
租赁负系本报告期执行新
6987380.71100.00
债租赁准则所致。
系本报告期超短期其他流
33023849.92717502215.92-95.40融资到期归还所
动负债致。
短期借系本报告期增加短
889810300.00537014050.0065.70款期借款所致。
主要系本报告期计预计负
6214564.104101412.5551.52提矿山恢复治理费
债用。
主要系本报告期支应付职
32637823.1857993178.83-43.72付前期计提的相关
工薪酬薪酬所致。
长期借系本报告期增加长
1867261434.331457829670.5128.09款期借款所致。
应付票主要系应付票据到
78159787.7299715372.88-21.62据期偿付所致。
主要系本报告期使长期应用防疫专项资金及
7490816.718896310.95-15.80
付款融资租赁款减少所致。
应付账1252980553.701434563239.92-12.66主要系支付工程款
7/262021年第三季度报告
款和材料款增加所致。
主要系本报告期建信用减材板块应收账款增
-25616198.538008094.40不适用
值损失加，计提坏账准备所致。
系本报告期处置固资产处
749793.265925823.84-87.35定资产收益较去年
置收益同期减少所致。
主要系本报告期收其他收到税务机关返还个
309274.84175456.7476.27
益人所得税手续费增加所致。
主要系建材板块利所得税
23627346.1260508982.28-60.95润减少导致税费的
费用减少。
主要系本报告期科
研发费研项目结题较多，
66030419.68123125286.11-46.37
用新科研项目处于查
新、立项阶段所致。
营业外主要系去年同期购
2848094.114982615.08-42.84
支出买疫情防护用品。
营业外主要系收到政府补
10932179.747970528.9237.16
收入助增加所致。
主要系本报告期高管理费
357040358.03280009012.1327.51争股份大修费用增
用加所致。
主要系建材板块收税金及
19318187.2124379005.04-20.76入减少导致应交税
附加金的减少。
主要系银行贷款本
金、超短期融资规财务费
113899628.2097198035.3217.18模和发行中期票据
用增加导致利息费用计提增加所致。
权益法核算的参股投资收
54701862.4862277985.07-12.17公司投资收益下降
益所致。
主要系建材板块销营业收
3934468535.864465416685.89-11.89量及价格下降所
入致。
经营活主要系建材板块销
-758407861.44307787383.39不适用动产生售商品收到的现金
8/262021年第三季度报告
的现金较去年同期减少所流量净致。
额投资活主要系理财产品到动产生期收回所致。
的现金696822423.81-371792519.66不适用流量净额筹资活主要系本报告期银动产生行借款增加及发行
的现金491459866.03189370821.03159.52中期票据所致。
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
870170
数股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或有限持股冻结情况售条股东名称股东性质持股数量比例件股
(%)股份份数数量状态量西藏建工建材集团有限
国有法人19620059221.360无公司西藏天海集团有限责任0
国有法人447266754.87无公司境内自然0
杨三彩424600804.62未知人境内自然0
傅扬111121001.21未知人境内自然0
赵旭80419430.88未知人境内自然0
陈冠生60865190.66未知人
香港中央结算有限公司其他43789940.480未知境内自然0
郭俊君38817290.42未知人
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境内自然0
潘玉秋35371750.39未知人境内自然0
刘辉31699000.35未知人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类西藏建工建材集团有限人民币1962005
196200592
公司普通股92西藏天海集团有限责任人民币4472667
44726675
公司普通股5人民币4246008杨三彩42460080普通股0人民币1111210傅扬11112100普通股0人民币赵旭80419438041943普通股人民币陈冠生60865196086519普通股人民币香港中央结算有限公司43789944378994普通股人民币郭俊君38817293881729普通股人民币潘玉秋35371753537175普通股人民币刘辉31699003169900普通股
上述股东关联关系或一上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致
致行动的说明行动，其他股东未知是否有关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无1、杨三彩通过信用担保账户持有42460080股；2、傅扬
限售股东参与融资融券通过普通账户持有97100股，通过信用担保账户持有及转融通业务情况说明11015000股；3、赵旭通过信用担保账户持有8041943（如有）股；4、陈冠生通过信用担保账户持有6086519股；5、
郭俊君通过普通账户持有457300股，通过信用担保账户持有3424429股；6、潘玉秋通过信用担保账户持有
3537175股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
随着西藏新水泥生产线投产，整个西藏地区水泥供给量增加，但西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少。水泥价格较上年同期下降，水泥原料、运输、折旧等单位固定成本增加，水
10/262021年第三季度报告
泥生产销售出现较为明显的下行压力，市场有一定程度地萎缩，经济效益缩减。
面对市场变化带来的不利因素，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司积极应对，及时调整营销策略，加强水泥质量管控，切实加强风险防控，不断优化资源配置，增强产能利用效率，加紧跟踪重点开工项目，进一步拓展市场空间，积极缓解经营压力。
随着西藏“十四五”规划项目的逐步实施，新项目建设也将增多，水泥需求量预计将有一定提升，公司控股类建材公司将积极开拓市场、转变营销策略、管控成本，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以提质增效为目标，进一步发挥公司水泥产业在区内的品牌、规模优势，确保稳固水泥产品的市场地位和市场份额。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2904871040.322483295843.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据129326256.08121099268.35
应收账款2255529782.281275661632.84
应收款项融资2000000.00755600.00
预付款项104948407.85120334393.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款341894297.63340011436.62
其中：应收利息650256.001265050.53
应收股利105690.00105690.00买入返售金融资产
11/262021年第三季度报告
存货564562348.35381089923.77
合同资产1202671923.681272100302.19持有待售资产
一年内到期的非流动资产20747417.0631189932.25
其他流动资产189667535.771138504884.33
流动资产合计7716219009.027164043217.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5918276.645151904.82
长期股权投资509734564.73433566908.67
其他权益工具投资643743366.21605135840.36其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2890467383.002872111743.79
在建工程783757319.44672502863.67生产性生物资产油气资产
使用权资产7750038.92
无形资产451333649.26427580440.44开发支出
商誉148369982.48148369982.48
长期待摊费用14668911.1216374756.18
递延所得税资产22402693.7620693093.79
其他非流动资产137105028.69119262883.05
非流动资产合计5615251214.255320750417.25
资产总计13331470223.2712484793634.99
流动负债：
短期借款889810300.00537014050.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据78159787.7299715372.88
应付账款1252980553.701434563239.92预收款项
合同负债296623422.46130976728.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
12/262021年第三季度报告
应付职工薪酬32637823.1857993178.83
应交税费104078719.0394887230.18
其他应付款250132636.39244864655.41
其中：应付利息18386800.176735761.01
应付股利72360325.1351405031.23应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债547363544.33524377853.71
其他流动负债33023849.92717502215.92
流动负债合计3484810636.733841894525.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1867261434.331457829670.51
应付债券1406468402.57584753855.20
其中：优先股永续债
租赁负债6987380.71
长期应付款7490816.718896310.95长期应付职工薪酬
预计负债6214564.104101412.55
递延收益12629983.1012659358.10
递延所得税负债3755272.793867397.85其他非流动负债
非流动负债合计3310807854.312072108005.16
负债合计6795618491.045914002530.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）918548290.00918529192.00
其他权益工具135780523.20135806667.20
其中：优先股永续债
资本公积1168183729.011168061682.34
减：库存股
其他综合收益62371445.0250906419.17
专项储备38346757.2322068003.21
盈余公积151409817.59151409817.59一般风险准备
未分配利润1930850869.491954604231.41归属于母公司所有者权益（或股东
4405491431.544401386012.92
权益）合计
少数股东权益2130360300.692169405091.31
所有者权益（或股东权益）合计6535851732.236570791104.23
13/262021年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权
13331470223.2712484793634.99
益）总计
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布母公司资产负债表
2021年9月30日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1820111535.27766378445.87交易性金融资产衍生金融资产
应收票据0.006501885.35
应收账款476878023.53102175225.66应收款项融资
预付款项9970780.7043237830.61
其他应收款1063142757.97884300243.72
其中：应收利息23568471.7215279641.69
应收股利158620382.02137983508.28
存货67666624.8119173856.28
合同资产1076772894.651074795706.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产121304164.901062843335.93
流动资产合计4635846781.833959406529.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2566441186.012464467997.45
其他权益工具投资583743347.69569898321.84其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产60966185.1264103739.16
在建工程346257.81生产性生物资产油气资产
使用权资产1169886.57
无形资产63180065.7966040229.60开发支出商誉
长期待摊费用1767118.042117690.33
14/262021年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产57525645.31202699641.72
非流动资产合计3335139692.343369327620.10
资产总计7970986474.177328734149.92
流动负债：
短期借款15810300.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37629258.8364719692.88
应付账款436026988.80476228580.38预收款项
合同负债168996090.8082425334.24
应付职工薪酬3574768.407144763.86
应交税费41660083.521490980.28
其他应付款923974236.211113623183.20
其中：应付利息18665800.17应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债444553000.00391003000.00
其他流动负债23650066.41700000000.00
流动负债合计2095874792.972836635534.84
非流动负债：
长期借款1312261434.33853020429.01
应付债券1406468402.57584753855.20
其中：优先股永续债
租赁负债1295223.33长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债46899.55递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2720071959.781437774284.21
负债合计4815946752.754274409819.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）918548290.00918529192.00
其他权益工具135780523.20135806667.20
其中：优先股永续债
资本公积1174778270.591174656223.92
减：库存股
其他综合收益62371445.0250906419.17
15/262021年第三季度报告
专项储备24573724.2014236058.03
盈余公积144726164.31144726164.31
未分配利润694261304.10615463606.24
所有者权益（或股东权益）
3155039721.423054324330.87
合计负债和所有者权益（或股
7970986474.177328734149.92东权益）总计
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布合并利润表
2021年1—9月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2020年前三季度（1-9项目2021年前三季度（1-9月）
月）
一、营业总收入3934468535.864465416685.89
其中：营业收入3934468535.864465416685.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3828243495.043914296687.32
其中：营业成本2992991078.833117212075.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19318187.2124379005.04
销售费用278963823.09272373272.93
管理费用357040358.03280009012.13
研发费用66030419.68123125286.11
财务费用113899628.2097198035.32
其中：利息费用125262280.45121703136.61
利息收入19905510.0128546007.82
加：其他收益309274.84175456.74投资收益（损失以“－”
54701862.4862277985.07号填列）
16/262021年第三季度报告
其中：对联营企业和合
4752791.3246040275.09
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-25616198.538008094.40“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
749793.265925823.84“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
136369772.87627507358.62号填列）
加：营业外收入10932179.747970528.92
减：营业外支出2848094.114982615.08四、利润总额（亏损总额以
144453858.50630495272.46“－”号填列）
减：所得税费用23627346.1260508982.28五、净利润（净亏损以“－”
120826512.38569986290.18号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
120826512.38569986290.18亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号49340964.48308635384.09填列）2.少数股东损益（净亏
71485547.90261350906.09损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
17/262021年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额120826512.38569986290.18
（一）归属于母公司所有者
49340964.48308635384.09
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
71485547.90261350906.09
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.0537
0.3472
股)
（二）稀释每股收益(元/0.0537
0.3264
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布母公司利润表
2021年1—9月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计2020年前三季度（1-9项目2021年前三季度（1-9月）
月）
一、营业收入1203760900.35859668562.68
18/262021年第三季度报告
减：营业成本1111697986.48816834844.06
税金及附加1783602.421985244.38销售费用
管理费用61976578.8460637796.82
研发费用17049495.5618926088.31
财务费用79359258.0960131178.54
其中：利息费用90744486.0176184173.76
利息收入19849209.6019551735.41
加：其他收益107261.96123261.15
投资收益（损失以“－”号填列）230653905.21227082152.24
其中：对联营企业和合营企业的投
3373188.5645598022.07
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填-12709006.95773988.98
列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
758551.665925823.84
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）150704690.84135058636.78
加：营业外收入2659323.261235810.50
减：营业外支出1083300.001125650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）152280714.10135168797.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）152280714.10135168797.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
152280714.10135168797.28号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
19/262021年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额152280714.10135168797.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.16580.1472
（二）稀释每股收益(元/股)0.16580.1472
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3642338930.664393779676.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9364602.03235438.15
收到其他与经营活动有关的现金203319127.89210111805.77
经营活动现金流入小计3855022660.584604126919.95
购买商品、接受劳务支付的现金3643580160.753312582721.70客户贷款及垫款净增加额
20/262021年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金380318924.36295713687.70
支付的各项税费205307406.49188811106.36
支付其他与经营活动有关的现金384224030.42499232020.80
经营活动现金流出小计4613430522.024296339536.56经营活动产生的现金流量净
-758407861.44307787383.39额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1000500000.00
取得投资收益收到的现金49966082.1912636000.35
处置固定资产、无形资产和其他长
1676231.80191546354.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金300000.00395468.40
投资活动现金流入小计1052442313.99204577822.75
购建固定资产、无形资产和其他长
255507390.18510643902.76
期资产支付的现金
投资支付的现金89612500.0065419803.67质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10500000.00306635.98
投资活动现金流出小计355619890.18576370342.41投资活动产生的现金流量净
696822423.81-371792519.66
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8000000.0091357980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2519561305.321631733855.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2527561305.321723091835.00
偿还债务支付的现金1790268000.001272662412.79
分配股利、利润或偿付利息支付的
242979090.40260558601.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
21/262021年第三季度报告
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2854348.89500000.00
筹资活动现金流出小计2036101439.291533721013.97筹资活动产生的现金流量净
491459866.03189370821.03
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额429874428.40125365684.76
加：期初现金及现金等价物余额2412972272.033523249469.03
六、期末现金及现金等价物余额2842846700.433648615153.79
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布母公司现金流量表
2021年1—9月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1048141060.74440033005.98
收到的税费返还3007999.76
收到其他与经营活动有关的现金178740671.02255395595.38
经营活动现金流入小计1229889731.52695428601.36
购买商品、接受劳务支付的现金1301758552.25692042978.79
支付给职工及为职工支付的现金106466077.1374871322.82
支付的各项税费9084546.5312512611.44
支付其他与经营活动有关的现金133360532.66196635379.80
经营活动现金流出小计1550669708.57976062292.85
经营活动产生的现金流量净额-320779977.05-280633691.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1000000000.00
取得投资收益收到的现金210172541.55185891347.87
处置固定资产、无形资产和其他
1676231.80191546354.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金72300000.00
投资活动现金流入小计1284148773.35377437701.87
购建固定资产、无形资产和其他
3199350.2319143741.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金121205100.0099274903.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
22/262021年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金101367526.66
投资活动现金流出小计225771976.89118418644.71投资活动产生的现金流量净
1058376796.46259019057.16
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1516251305.321093000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3061601661.92
筹资活动现金流入小计4577852967.241093000000.00
偿还债务支付的现金1087650000.00925900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
129388269.76101693039.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金3033579365.90500000.00
筹资活动现金流出小计4250617635.661028093039.83筹资活动产生的现金流量净
327235331.5864906960.17
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1064832150.9943292325.84
加：期初现金及现金等价物余额710556123.03985559798.94
六、期末现金及现金等价物余额1775388274.021028852124.78
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2483295843.452483295843.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据121099268.35121099268.35
应收账款1275661632.841275661632.84
应收款项融资755600.00755600.00
预付款项120334393.94120334393.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款340011436.62340011436.62
其中：应收利息1265050.531265050.53
23/262021年第三季度报告
应收股利105690.00105690.00买入返售金融资产
存货381089923.77381089923.77
合同资产1272100302.191272100302.19持有待售资产一年内到期的非流动
31189932.2531189932.25
资产
其他流动资产1138504884.331138504884.33
流动资产合计7164043217.747164043217.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5151904.825151904.82
长期股权投资433566908.67433566908.67
其他权益工具投资605135840.36605135840.36其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2872111743.792872111743.79
在建工程672502863.67672502863.67生产性生物资产油气资产
使用权资产10525659.8810525659.88
无形资产427580440.44427580440.44开发支出
商誉148369982.48148369982.48
长期待摊费用16374756.1816374756.18
递延所得税资产20693093.7920693093.79
其他非流动资产119262883.05119262883.05
非流动资产合计5320750417.255331276077.1310525659.88
资产总计12484793634.9912495319294.8710525659.88
流动负债：
短期借款537014050.00537014050.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99715372.8899715372.88
应付账款1434563239.921434563239.92预收款项
合同负债130976728.75130976728.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
24/262021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57993178.8357993178.83
应交税费94887230.1894887230.18
其他应付款244864655.41244864655.41
其中：应付利息6735761.016735761.01
应付股利51405031.2351405031.23应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
524377853.71524377853.71
负债
其他流动负债717502215.92717502215.92
流动负债合计3841894525.603841894525.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1457829670.511457829670.51
应付债券584753855.20584753855.20
其中：优先股永续债
租赁负债10525659.8810525659.88
长期应付款8896310.958896310.95长期应付职工薪酬
预计负债4101412.554101412.55
递延收益12659358.1012659358.10
递延所得税负债3867397.853867397.85其他非流动负债
非流动负债合计2072108005.162082633665.0410525659.88
负债合计5914002530.765924528190.6410525659.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）918529192.00918529192.00
其他权益工具135806667.20135806667.20
其中：优先股永续债
资本公积1168061682.341168061682.34
减：库存股
其他综合收益50906419.1750906419.17
专项储备22068003.2122068003.21
盈余公积151409817.59151409817.59一般风险准备
未分配利润1954604231.411954604231.41归属于母公司所有者
4401386012.924401386012.92权益（或股东权益）合计
25/262021年第三季度报告
少数股东权益2169405091.312169405091.31所有者权益（或股东
6570791104.236570791104.23
权益）合计负债和所有者权
12484793634.9912495319294.8710525659.88益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年10月30日