金明精机:2021年第三季度报告

广东金明精机股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2021-039
广东金明精机股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）122430939.48-6.82%379286459.0327.97%归属于上市公司股东的
7711758.88-56.43%33818136.815.24%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净4271260.31-69.36%24402217.7338.02%利润（元）经营活动产生的现金流
————69976409.9448.67%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0184-56.40%0.08075.22%
稀释每股收益（元/股）0.0184-56.40%0.08075.22%
加权平均净资产收益率0.61%-0.81%2.66%0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1468983121.841429565073.532.76%
归属于上市公司股东的1280582542.601258494263.891.76%
1广东金明精机股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-15623.36414.17的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1162392.003373891.22额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2897188.687668265.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2805.0015495.00
减：所得税影响额600653.751642146.90
合计3440498.579415919.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末，交易性金融资产余额为0.00元，较期初减少了100.00%，主要是因为本期交易性金融资产到期，收回交易性金融资产所致。
2、本报告期末，应收票据余额为1500000.00元，较期初减少了57.41%，主要是因为本期银行承兑汇票质押到期所致。
3、本报告期末，应收账款余额为8396769.24元，较期初减少了31.14%，主要是因为本期资金回笼加快，收回货款所致。
4、本报告期末，应收账款融资余额为7648085.03元，较期初减少了81.21%，主要是因为本期与供应商结算多采用银行承兑汇票所致。
5、本报告期末，预付账款为12962935.42元，较期初增加了39.69%，主要是因为订单增加，备货增加，采购预付款增加所致。
6、本报告期末，其他应收款余额为4744499.33元，较期初减少了83.33%，主要是因为本期收回远东公司股权转让款尾款所致。
7、本报告期末，其他流动资产余额为322648213.49元，较期初增加了77.99%，主要是因为本期购买理财产品增加所致。
8、本报告期末，在建工程余额为1390518.54元，较期初减少了98.66%，主要是因为本期完工项目结转至固定资产核算，导
致在建工程余额减少。
9、本报告期末，递延所得税资产余额为7277597.93元，较期初增加了115.88%，主要是因为本期计提由于递延收益形成的
递延所得税资产所致。
10、本报告期末，其他非流动资产余额为20374480.87元，较期初增加了317.64%，主要是因为本期为满足扩产需要支付生
产设备等预付款所致。
11、本报告期末，短期借款余额为0.00元，较期初减少了100.00%，主要是因为本期归还银行借款所致。
12、本报告期末，应付票据余额为2425000.00元，较期初减少了31.14%，主要是因为本期开具的银行承兑汇票到期所致。
13、本报告期末，合同负债余额为79107232.65元，较期初增加了38.35%，主要是因为本期订单增多，收到客户支付预收款项增多所致。
14、本报告期末，应付职工薪酬余额为22917.20元，较期初减少了99.57%，主要是因为本期发放上期计提的2020年员工年终奖所致。
15、本报告期末，应交税费余额为1337938.80元，较期初减少了57.45%，主要是因为本期缴纳2020年末计提的企业所得税及增值税所致。
2广东金明精机股份有限公司2021年第三季度报告
16、本报告期末，其他应付款余额为107315.36元，较期初减少了73.09%，主要是因为本期支付2020年下半年度计提董事会经费所致。
17、本报告期末，其他流动负债余额为8157756.19元，较期初增加了43.53%，主要是因为本期订单增多，收到客户支付预
收款项增多所致。
18、本报告期末，递延所得税负债余额为699648.96元，较期初增加了309.20%，主要是因为本期计提未到期理财产品投资收益所致。
19、本报告期，营业成本为309596790.63元，较上期增加了33.05%，主要是因为本期增加薄膜制品销售、材料成本上升导
致营业成本较上期增加。
20、本报告期，财务费用为-6097123.32元，较上期减少了479.71%，主要是因为本期银行贷款利息支出减少，银行存款利
息收入增加所致。
21、本报告期，投资收益为7668265.59元，较上期减少了38.99%，主要是本期收到理财产品收益较上期减少所致。
22、本报告期，资产处置收益为414.17元，较上期增加了101.07%，主要是本期处置固定资产为收益而上期为损失所致。
23、本报告期，营业外收入为38235.00元，较上期增加了100.00%，主要是本期核销一笔应付账款所致。
24、本报告期，营业外支出为22740.00元，较上期减少了83.87%，主要是本期对外捐赠减少所致。
25、本报告期，所得税费用为6300201.86元，较上期增加了72.42%，主要是本期利润总额较上期增加，计提所得税费用增加所致。
26、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为69976409.94元，较上期增加了48.67%，主要是本报告期销售商品、提供劳
务收到的现金增加，以及本期收到其他与经营活动有关的现金增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。
27、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-53667697.59元，较上期减少了135.75%，主要是因为本报告期收回到期理
财产品较上期减少，导致投资活动产生的现金流量净额减少。
28、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-14760245.67元，较上期增加了88.08%，主要是因为本报告期内归还银行
借款较上期减少，导致本期筹资活动现金流出比上期筹资活动现金流出减少。
29、本报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-561974.83元，较上期减少了214.42%，主要是因为本报告期内汇率
波动幅度较上期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数176430
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
马镇鑫境内自然人16.85%705762270广州万宝长睿投
国有法人13.77%577023440资有限公司广州万宝集团有
国有法人13.57%568679770限公司
马佳圳境内自然人4.40%1844613113834598
余素琴境内自然人2.43%101708447628133海南海药投资有
境内非国有法人2.18%91144260质押3928500限公司上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆其他1.09%45562000
－东方22号私募投资基金
俞立珍境内自然人0.53%22000000四川四凯计算机
境内非国有法人0.50%20948000软件有限公司
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高艳星境内自然人0.49%20729000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量马镇鑫70576227人民币普通股70576227广州万宝长睿投资有限公司57702344人民币普通股57702344广州万宝集团有限公司56867977人民币普通股56867977海南海药投资有限公司9114426人民币普通股9114426马佳圳4611533人民币普通股4611533上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投4556200人民币普通股4556200资基金余素琴2542711人民币普通股2542711俞立珍2200000人民币普通股2200000四川四凯计算机软件有限公司2094800人民币普通股2094800高艳星2072900人民币普通股2072900
前十名股东中，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子，余素琴、马佳圳为马镇鑫上述股东关联关系或一致行动的之一致行动人；广州万宝长睿投资有限公司与广州万宝集团有限公司受同一主体控制，说明双方构成一致行动关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金通过信
东情况说明（如有）用账户持有4556200股，通过普通账户持有0股，合计持有公司股份4556200股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期马佳圳138345980013834598高管锁定股须满足解锁条件余素琴7628133007628133高管锁定股须满足解锁条件李浩13493700134937高管锁定股须满足解锁条件
合计215976680021597668----
三、其他重要事项
√适用□不适用鉴于公司战略发展需要，公司在广东省深圳市以自有资金设立全资子公司深圳智汇云端软件技术有限公司（以下简称“智汇云端”），注册资本为500万元人民币，目前，智汇云端完成了工商登记手续。具体情况详见公司于2021年7月14日、2021年9月15日披露在巨潮资讯网的相关公告。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金256777109.08254208596.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产80858237.52衍生金融资产
应收票据1500000.003521571.00
应收账款8396769.2412194397.41
应收款项融资7648085.0340704255.89
预付款项12962935.429279853.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4744499.3328461975.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货273528950.78249680528.70合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产814320.17709135.20
其他流动资产322648213.49181277048.85
流动资产合计889020882.54860895600.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2812248.492598538.69长期股权投资
其他权益工具投资2896862.502896862.50其他非流动金融资产
投资性房地产1873541.752000349.50
固定资产489865691.12400058564.85
在建工程1390518.54103439695.89
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产52386595.7148373605.10开发支出商誉
长期待摊费用1084702.391052291.67
递延所得税资产7277597.933371064.65
其他非流动资产20374480.874878500.09
非流动资产合计579962239.30568669472.94
资产总计1468983121.841429565073.53
流动负债：
短期借款3000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2425000.003521571.00
应付账款57275515.6653789352.91预收款项
合同负债79107232.6557177581.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22917.205358055.75
应交税费1337938.803144487.27
其他应付款107315.36398844.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8157756.195683586.42
流动负债合计148433675.86132073479.47
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益39267254.4238826350.20
递延所得税负债699648.96170979.97其他非流动负债
非流动负债合计39966903.3838997330.17
负债合计188400579.24171070809.64
所有者权益：
股本418923580.00418923580.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积495466196.12495466196.12
减：库存股
其他综合收益-961112.50-961112.50专项储备
盈余公积42017063.1542017063.15一般风险准备
未分配利润325136815.83303048537.12
归属于母公司所有者权益合计1280582542.601258494263.89少数股东权益
所有者权益合计1280582542.601258494263.89
负债和所有者权益总计1468983121.841429565073.53
法定代表人：汪帆主管会计工作负责人：吴植会计机构负责人：陈敏家
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入379286459.03296377708.27
其中：营业收入379286459.03296377708.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本352644167.69279627208.59
其中：营业成本309596790.63232690039.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7广东金明精机股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1095009.721248008.72
销售费用11045568.5810893604.26
管理费用15885311.4916689113.18
研发费用21118610.5916500692.16
财务费用-6097123.321605750.36
其中：利息费用18655.571758352.45
利息收入5744894.14955007.51
加：其他收益3373891.224584634.57投资收益（损失以“－”号填
7668265.5912569577.78
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2417981.352062921.28
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
414.17-38635.68
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40102843.6735928997.63
加：营业外收入38235.001200.00
减：营业外支出22740.00141000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）40118338.6735789197.63
减：所得税费用6300201.863654048.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33818136.8132135148.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
33818136.8132135148.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33818136.8132135148.86
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8广东金明精机股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33818136.8132135148.86归属于母公司所有者的综合收益
33818136.8132135148.86
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08070.0767
（二）稀释每股收益0.08070.0767
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汪帆主管会计工作负责人：吴植会计机构负责人：陈敏家
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金391061858.36326752085.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9广东金明精机股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3104551.694317197.33
收到其他与经营活动有关的现金13337085.503937487.00
经营活动现金流入小计407503495.55335006770.05
购买商品、接受劳务支付的现金246424841.37217734140.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
50153047.6440988128.69
金
支付的各项税费20317338.1617047641.76
支付其他与经营活动有关的现金20631858.4412170075.67
经营活动现金流出小计337527085.61287939986.76
经营活动产生的现金流量净额69976409.9447066783.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6826586.3813505581.85
处置固定资产、无形资产和其他
141146.4058000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
30000000.0040000000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金440000000.00966890265.89
投资活动现金流入小计476967732.781020453847.74
购建固定资产、无形资产和其他
30635430.3728323462.13
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500000000.00842000000.00
投资活动现金流出小计530635430.37870323462.13
投资活动产生的现金流量净额-53667697.59150130385.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10广东金明精机股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金83000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金504104.23
筹资活动现金流入小计83504104.23
偿还债务支付的现金3000000.00197334664.80
分配股利、利润或偿付利息支付
11760245.678441220.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1509453.63
筹资活动现金流出小计14760245.67207285339.10
筹资活动产生的现金流量净额-14760245.67-123781234.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-561974.83491160.02影响
五、现金及现金等价物净增加额986491.8573907094.05
加：期初现金及现金等价物余额253357981.39109605748.98
六、期末现金及现金等价物余额254344473.24183512843.03
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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