金山办公:金山办公2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688111证券简称：金山办公
北京金山办公软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告末比上年同期项目本报告期减变动幅度期末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入80724.5637.43237233.0557.82
归属于上市公司股东的净利润29913.8525.7584790.6742.44归属于上市公司股东的扣除非
24372.7789.5670252.3978.17
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额44415.6323.96120545.9648.78
基本每股收益（元/股）0.648925.751.839342.44
稀释每股收益（元/股）0.648925.751.839342.44
1/202021年第三季度报告
增加0.39增加2.34个
加权平均净资产收益率（%）4.1011.78个百分点百分点
研发投入合计27054.2524.4370937.7635.40
研发投入占营业收入的比例减少3.50减少4.95个
33.5129.90
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产970416.40851158.6214.01归属于上市公司股东的所有者
750647.26685490.599.51
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
报告期内公司经营情况回顾：
2021 年第三季度，公司关注用户需求，深耕产品服务，继续贯彻实施“多屏、云、内容、AI 和协作”的战略，进而取得了良好的经营成绩。报告期内，公司实现业务收入80724.56万元，较上年同期增长37.43%；实现归属于母公司所有者净利润29913.85万元，较上年同期增长25.75%；
扣非后归母净利润24372.77万元，较上年同期增长89.56%；经营性现金流净额44415.63万元，较上年同期增长23.96%。其中办公软件授权业务收入35531.44万元，较上年同期增长41.19%；
办公服务订阅业务收入38923.41万元，较上年同期增长56.13%；互联网广告推广及其他业务收入6269.71万元，较上年同期减少27.48%。
报告期内，公司各项业务开展状况如下：
1.办公软件授权业务
报告期内，政企客户云化及授权业务继续保持良好的增长态势，同时信创产品采购需求依旧旺盛，带动办公软件授权业务继续保持高速增长。期间，公司政企业务部门通过建立完善的业务培训平台，优化服务流程，有效提升了团队整体的售前管理能力、项目支持能力及场景挖掘能力。
通过优化渠道业务管理，加强公司产品、销售支持与渠道商及生态合作伙伴之间的融合，为国内政企业务发展提供了良好的支持。
报告期内，公司持续提升信创生态服务能力，加入可信计算联盟，协同合作伙伴构建以文档服务为核心的多维合作方案，推动公司云端产品与数字政府、国资云项目的有效融合。公司围绕数字政务和智慧办公为重点用户上线了党政协同办公平台，利用云和协作技术能力，提升党政用户办公效率，实现了公务业务在线办理、政务办公场景的全面打通。同时，行业信创市场开启，公司积极参与试点工作，取得了客户的一致认可。
2/202021年第三季度报告
2.办公服务订阅业务
报告期内，公司办公订阅服务业务继续保持高速增长。期间，公司办公订阅服务业务本着为企业及个人用户提供高质、流畅、稳定的云办公服务，以不断提升用户产品体验出发，着重优化办公协作场景并上线新功能，进而有效提升公司产品月度活跃设备数及付费用户数的稳定增长，并持续推动订阅用户由随机需求向长期应用转化。稻壳儿业务则以产品及内容质量提升为核心，上线稻壳文库业务，为用户提供专业且高价值的文档资料。通过强化基础设施，构建内容平台，不断丰富可用于商用用途的文档、文库、素材库等内容文档的数量和专业性，满足办公、学术两大场景用户的多样化需求。同时，面对海量用户在文档领域的深度定制需求，公司于近期推出了WPS 定制服务平台，解决用户和服务商之间的需求对接及沟通痛点，通过标准化流程，提供专业、透明的可信服务。另外公司还与被投企业创客贴产品加强融合，上线的“一键出图”等轻编辑功能，大幅提升用户效率。
报告期内，随着国家数字化战略的推动，企业用户因数字化转型升级对云协作办公的需求不断提升，公司轻文档产品的优质服务体验深受用户喜爱和认可，带动团队用户和大屏端用户粘性持续增加。同时，金山文档的用户数已超疫情峰值。随着持续在教育领域进行推进，金山文档新入驻上海交大、西安交大、北京师范大学及东北财经大学等四家高校，不断提升年轻一代用户的渗透比例。另外，公司与生态合作伙伴的对接工作也在持续开展，针对中小企业及团队的协作和轻办公需求，公司投资了低代码 PaaS 平台服务商炎黄盈动，实现从办公场景到业务场景的互补，逐渐形成文档协作+无/低代码应用+场景+行业的数字化转型方案。另外，结合生态伙伴能力，近期已根据企业用户需求上架了 CRM、进存销、人事行政、财务、生产制造、门店管理等多个领域的团队应用及小程序服务。
报告期内，公司主要产品及运营数据更新如下：
·主要产品月度活跃设备数
截至2021年9月30日，公司主要产品月度活跃设备数为5.21亿，较上年同期增长14.00%。
其中 WPS Office PC 版月度活跃设备数 2.06 亿，较上年同期增长 17.05%；移动版月度活跃设备数
3.11亿，较上年同期增长13.50%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃设备数接近500万。
表一：主要产品月度活跃设备数日期2021年9月2020年9月2021年6月年度变动季度变动
主要产品月活5.21亿4.57亿5.01亿14.00%3.99%
注：主要产品月度活跃设备数定义为 WPS Office 及金山词霸各端活跃设备数合并，不包含金山文档等产品数据。
3/202021年第三季度报告
·云端文档总量
截至 2021 年 9 月 30 日，用户云办公体验持续提升，用户黏性持续增加，个人及“WPS+”用户通过公有云服务上传云端文件数量已达1189亿份。
表二：云端文档总量
截至日期2021年9月30日2020年9月30日增长率（2020-2021）
云端上传文件数量1189亿份792亿份50.15%
注：云端上传文件数量不含重复编辑过程和历史版本。
3.互联网广告推广服务
报告期内，互联网广告推广服务业务，继续围绕公司战略进行调整和转型。通过降低弹窗频次、减少打扰、加强审查、协助用户屏蔽等措施，进行有益优化，提升用户办公体验，对应互联网广告业务收入同比减少。
4.研发及行业推广工作
报告期内，公司坚持技术立业，研发人才快速汇集，前三季度研发人员数同比增长超
60%，研发投入再创新高，研发费用合计超7亿元，投入已与2020年全年持平。期间，公司主
办了2021年度“信创大比武基础办公应用赛道”，助力基础办公应用开发行业人才的发掘与培养。公司举办了2021年度开发者大会，发布了首个面向开发者的产品——文档中台，为全球开发者提供协同办公技术解决方案，赋能企业数字化转型升级。截止目前，文档中台已通过鲲鹏兼容性验证，填补了信创云文档的空白，同时文档中台还覆盖 OA、研发管理、云盘、合同、安全等多个产品和使用场景，吸引了大量生态合作伙伴共同参与。公司还举办了金山办公首届技术开放日，分享了 WPS 的 AI 中台能力，同步发布了人工智能深度学习推理开源框架 KSAI-lite，将办公领域的先进技术向业界开放。目前公司 AI 领域已构建稳健易用的训练推理平台，OCR 准确度不断提升、校对、美化等智能办公服务用户反馈良好。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元币种：人民币年初至报告项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-0.07-0.28值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
1882.673308.79
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
4/202021年第三季度报告
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交4569.9313061.27易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-293.99-308.98其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额587.741480.59
少数股东权益影响额（税后）29.7241.93
合计5541.0814538.28
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要系办公软件授权业务收入高速增长及办公
营业收入_年初至报告期末57.82服务个人订阅业务收入持续稳定增长主要系办公软件授权业务收入高速增长及办公
营业收入_本报告期37.43服务个人订阅业务收入持续稳定增长
归属于上市公司股东的净利润_
42.44主要系营业收入增长带来的利润上涨
年初至报告期末
1、营业收入增长带来利润上涨
归属于上市公司股东的扣除非
2、非经常性损益下降：上年同期主要为理财收
经常性损益的净利润_年初至报78.17
益、政府补贴收益以及收购数科网维的投资收告期末益，本期主要为理财收益以及政府补贴收益
1、营业收入增长带来利润上涨
归属于上市公司股东的扣除非2、非经常性损益下降：上年同期主要为理财收
89.56
经常性损益的净利润_本报告期益、政府补贴收益以及收购数科网维的投资收益，本期主要为理财收益以及政府补贴收益主要系办公软件授权业务及办公服务个人订阅
经营活动产生的现金流量净额_
48.78业务带动流水增长，以及日常经营现金流盈余
年初至报告期末所致
基本每股收益（元/股）_年初至
42.44主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致
报告期末
稀释每股收益（元/股）_年初至
42.44主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致
报告期末
研发投入合计_年初至报告期末35.40主要系研发人数增加及薪酬增长所致
6/202021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数159230
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记股东持股比限售条通借出股或冻结情况股东名称持股数量
性质例(%)件股份份的限售股份数数量股份数量状态量
Kingsoft WPS 境外 243000 2430000
24300000052.71无0
Corporation Limited 法人 000 00天津奇文五维企业管理咨
其他321837126.9800无0
询合伙企业（有限合伙）境内深圳市腾讯信息技术有限非国
207450004.5000无0
公司有法人
MS TMT Holding II 境外
127413472.7600无0
Limited 法人境内非国
香港中央结算有限公司122270872.6500无0有法人天津奇文四维企业管理咨
其他93937982.0400无0
询合伙企业（有限合伙）天津奇文七维企业管理咨
其他73970621.6000无0
询合伙企业（有限合伙）境外
GGV（WPS）Limited 6766761 1.47 0 0 无 0法人
招商银行股份有限公司－境内华夏上证科创板50成份非国
58889101.2800无0
交易型开放式指数证券投有法资基金人Shunwei Internet（Hong 境外
34083630.7400无0Kong）Limited 法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
7/202021年第三季度报告
天津奇文五维企业管理咨
32183712人民币普通股32183712
询合伙企业（有限合伙）深圳市腾讯信息技术有限
20745000人民币普通股20745000
公司
MS TMT Holding II
12741347人民币普通股12741347
Limited香港中央结算有限公司12227087人民币普通股12227087天津奇文四维企业管理咨
9393798人民币普通股9393798
询合伙企业（有限合伙）天津奇文七维企业管理咨
7397062人民币普通股7397062
询合伙企业（有限合伙）
GGV（WPS）Limited 6766761 人民币普通股 6766761
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份
5888910人民币普通股5888910
交易型开放式指数证券投资基金
Shunwei Internet
3408363人民币普通股3408363（Hong Kong）Limited中移投资控股有限责任公
3216407人民币普通股3216407
司
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四
维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理上述股东关联关系或一致
咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为北京奇文壹纬投资行动的说明有限责任公司。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
8/202021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金225724.63100350.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产521886.54662544.52衍生金融资产
应收票据945.64234.09
应收账款42843.0639810.85应收款项融资
预付款项1745.83838.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2188.384121.07
其中：应收利息19.23应收股利买入返售金融资产
存货219.19134.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12509.82783.16
流动资产合计808063.09808817.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7231.203583.26
其他权益工具投资896.75905.90
其他非流动金融资产2654.112326.04投资性房地产
固定资产7498.076168.64在建工程
9/202021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产9007.39
无形资产11829.555904.47开发支出
商誉18466.9018466.90
长期待摊费用1294.531272.33
递延所得税资产1663.641577.93
其他非流动资产101811.172135.87
非流动资产合计162353.3142341.34
资产总计970416.40851158.62
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款22636.2614038.95预收款项
合同负债119441.5883275.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21959.6124994.72
应交税费3557.0811242.87
其他应付款7729.264933.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2371.40
其他流动负债7444.375296.48
流动负债合计185139.56143781.47
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
10/202021年第三季度报告
租赁负债6598.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7293.038372.06
递延所得税负债1849.541430.44
其他非流动负债10615.088492.32
非流动负债合计26355.7318294.82
负债合计211495.29162076.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）46100.0046100.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积472557.94464191.05
减：库存股
其他综合收益-192.56-68.06专项储备
盈余公积7182.767182.76一般风险准备
未分配利润224999.12168084.84归属于母公司所有者权益（或股东权
750647.26685490.59
益）合计
少数股东权益8273.853591.74
所有者权益（或股东权益）合计758921.11689082.33负债和所有者权益（或股东权
970416.40851158.62
益）总计
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：徐垠
11/202021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元币种:人民币审计类型：未经审计2021年前三季度（1-92020年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业总收入237233.05150317.20
其中：营业收入237233.05150317.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本172037.95114493.44
其中：营业成本27916.7419767.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2399.831062.08
销售费用51925.1630646.02
管理费用21926.0511243.40
研发费用70937.7652391.22
财务费用-3067.59-616.48
其中：利息费用283.72
利息收入3422.48690.85
加：其他收益12727.384462.23
投资收益（损失以“－”号填列）8648.3211823.91
其中：对联营企业和合营企业的
-1436.73-529.88投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
4374.099308.32号填列）信用减值损失（损失以“－”号填-977.49-515.63
列）资产减值损失（损失以“－”号填列）
12/202021年第三季度报告资产处置收益（损失以“－”号填-1.322.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）89966.0860905.01
加：营业外收入65.3680.44
减：营业外支出373.3116.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填
89658.1360969.38
列）
减：所得税费用2673.501326.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86984.6359643.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
86984.6359643.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
84790.6759529.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
2193.96113.94
填列）
六、其他综合收益的税后净额-124.50-226.50
（一）归属母公司所有者的其他综合
-124.50-226.50收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-124.50-226.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-124.50-226.50
（7）其他
13/202021年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86860.1359416.59
（一）归属于母公司所有者的综合收
84666.1759302.65
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
2193.96113.94
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.83931.2913
（二）稀释每股收益(元/股)1.83931.2913
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：徐垠
14/202021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金293734.28180729.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11027.303924.69
收到其他与经营活动有关的现金6689.889784.30
经营活动现金流入小计311451.46194438.91
购买商品、接受劳务支付的现金48062.7430782.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金104817.8967440.79
支付的各项税费31684.298821.32
支付其他与经营活动有关的现金6340.586372.31
经营活动现金流出小计190905.50113416.62
经营活动产生的现金流量净额120545.9681022.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金823106.001140341.00
取得投资收益收到的现金10932.4111046.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
21.573.08
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计834059.981151390.84
15/202021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11324.013250.53
的现金
投资支付的现金793832.001200245.78质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14785.18支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计805156.011218281.49
投资活动产生的现金流量净额28903.97-66890.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27660.0013830.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1226.80
筹资活动现金流出小计28886.8013830.00
筹资活动产生的现金流量净额-23886.80-13830.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.98-168.33
五、现金及现金等价物净增加额125453.15133.31
加：期初现金及现金等价物余额100010.5674876.81
六、期末现金及现金等价物余额225463.7175010.12
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：徐垠
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
16/202021年第三季度报告
合并资产负债表
单位:万元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金100350.41100350.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产662544.52662544.52衍生金融资产
应收票据234.09234.09
应收账款39810.8539810.85应收款项融资
预付款项838.39838.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4121.074121.07
其中：应收利息19.2319.23应收股利买入返售金融资产
存货134.79134.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产783.16783.16
流动资产合计808817.28808817.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3583.263583.26
其他权益工具投资905.90905.90
其他非流动金融资产2326.042326.04投资性房地产
固定资产6168.646168.64在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产8239.778239.77
无形资产5904.475904.47开发支出
商誉18466.9018466.90
17/202021年第三季度报告
长期待摊费用1272.331272.33
递延所得税资产1577.931577.93
其他非流动资产2135.872135.87
非流动资产合计42341.3450581.118239.77
资产总计851158.62859398.398239.77
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款14038.9514038.95预收款项
合同负债83275.0683275.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24994.7224994.72
应交税费11242.8711242.87
其他应付款4933.394933.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1603.131603.13
其他流动负债5296.485296.48
流动负债合计143781.47145384.601603.13
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6858.026858.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8372.068372.06
递延所得税负债1430.441430.44
18/202021年第三季度报告
其他非流动负债8492.328492.32
非流动负债合计18294.8225152.846858.02
负债合计162076.29170537.448461.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）46100.0046100.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积464191.05464191.05
减：库存股
其他综合收益-68.06-68.06专项储备
盈余公积7182.767182.76一般风险准备
未分配利润168084.84167868.45-216.39归属于母公司所有者权益（或股
685490.59685274.20-216.39东权益）合计
少数股东权益3591.743586.75-4.99
所有者权益（或股东权益）合
689082.33688860.95-221.38
计负债和所有者权益（或股东
851158.62859398.398239.77
权益）总计
19/202021年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据新旧准则转换的衔接规定，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年10月28日