*ST新亿:600145-2021年三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司独立董事刘川先生没有实际参与公司的经营管理，不能确保其报表的真实性。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人卡司木江.吾斯曼、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末比项目本报告期年同期增减变年初至报告期末上年同期增减变动
动幅度(%)幅度(%)
营业收入170808085.234433.13282566930.692732.60归属于上市公司股东
-11870974.88363.312803988.131488.35的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-11870974.88363.312803988.131488.35的净利润
1/132021年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-10838760.27248.90流量净额基本每股收益（元/-0.00796-0.006260.0051235023
股）稀释每股收益（元/-0.00796-0.006260.0051235023
股）
加权平均净资产收益增加1.52个百分
-3.26-3.2861.55率（%）点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1212947125.581056404679.0514.82归属于上市公司股东
542518065.46490417985.8210.62
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损00
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式00批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府00
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非00金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联00营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/132021年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损00益委托他人投资或管理00资产的损益
因不可抗力因素，如00遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益00
企业重组费用，如安00置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的00交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并00产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务00无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业00务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的00应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的00损益采用公允价值模式进00行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法00
律、法规的要求对当
3/132021年第三季度报告
期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管00费收入除上述各项之外的其00他营业外收入和支出其他符合非经常性损00益定义的损益项目
减：所得税影响额00少数股东权益影00响额（税后）合计00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系山东亿翔源化工有限公司控制的全资子公司经营收入大幅
营业收入4433.13增长，致使本期营业收入大幅增长。
归属于上市公司股东的主要系公司销售新产品
363.31
净利润归属于上市公司股东的同上
扣除非经常性损益的净363.31利润
经营活动产生的现金流报告期内，生产经营镜头如增加
248.8
量净额所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数24087
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或股东名称股东性质持股数量条件股份数冻结情况
4/132021年第三季度报告
持股量股份比例数量状态
(%)
新疆万源汇金投资控股有境内非国有24615016.52461
246150000冻结
限公司法人00015000
1431
上海迪源国际贸易有限公境内非国有143150
9.6143150853冻结5085
司法人853
3
1105
新疆昆仑众惠投资管理有境内非国有110581
7.42110581243冻结8124
限公司法人243
3
1075
深圳市易楚投资管理有限境内非国有107500
7.21107500000质押0000
公司法人000
0
深圳市瑞弘宝科技有限公境内非国有7000007000
4.870000000冻结
司法人000000境内非国有6250006250
广西沃洋能源有限公司4.6962500000无法人000000境内非国有5000005000
昆山成通投资有限公司4.1950000000冻结法人000000上海好润资产管理有限公境内非国有435000
3.3543500000无
司法人00深圳万盛源投资管理有限境内非国有342997
4.4334299718无0
公司法人18深圳生命爱晚健康产业股境内非国有2520005000权投资基金合伙企业（有3.3525200000冻结法人00000限公司）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆万源汇金投资控股有24615000
246150000人民币普通股
限公司0上海迪源国际贸易有限公14315085
143150853人民币普通股
司3新疆昆仑众惠投资管理有11058124
110581243人民币普通股
限公司3深圳市易楚投资管理有限10750000
107500000人民币普通股
公司0深圳市瑞弘宝科技有限公
70000000人民币普通股70000000
司广西沃洋能源有限公司62500000人民币普通股62500000昆山成通投资有限公司50000000人民币普通股50000000
5/132021年第三季度报告
上海好润资产管理有限公
43500000人民币普通股43500000
司深圳万盛源投资管理有限
34299718人民币普通股34299718
公司深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有25200000人民币普通股25200000限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:新疆亿路万源实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金7386480.8032178466.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1351367.245867676.95应收款项融资
预付款项98645425.53944422.45
6/132021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款230551429.37260457396.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货786952971.25712341245.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4317338.32341803.93
流动资产合计1129205012.511012131011.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产41603188.0041603188.00
固定资产28748965.04486002.67
在建工程10660258.66生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产118.21开发支出商誉
长期待摊费用2729701.372184358.91递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计83742113.0744273667.79
资产总计1212947125.581056404679.05
流动负债：
短期借款5321589.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30000000.00
7/132021年第三季度报告
应付账款13472544.505255753.21
预收款项68158861.69
合同负债517575.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7809778.315555518.00
应交税费64769317.0428141695.22
其他应付款252315061.48241849525.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计411847152.04311320067.04
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债208030811.96204884644.99递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计208030811.96204884644.99
负债合计619877964516204712.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1491100380.001491100380.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1514975748.931514975748.93
减：库存股
其他综合收益60236288.646195532.39专项储备
8/132021年第三季度报告
盈余公积35700540.7635700540.76一般风险准备
未分配利润-2559494892.87-2557554216.26归属于母公司所有者权益（或股东权
490417985.82
益）合计542518065.46
少数股东权益50551096.1249781981.20
所有者权益（或股东权益）合计593069161.58540199967.02负债和所有者权益（或股东权
1056404679.05
益）总计1212947125.58
公司负责人：卡司木江.吾斯曼主管会计工作负责人：陈丽红会计机构负责人：张鹏合并利润表
2021年1—9月
编制单位：新疆亿路万源实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入282566930.699975539.61
其中：营业收入282566930.699975539.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本279679562.594430521.10
其中：营业成本235234419.551564507.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加25816912.87969693.52
销售费用978494.450.00
管理费用16489014.321890212.86
研发费用0.00
财务费用1160721.406107.62
其中：利息费用利息收入
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
9/132021年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”2887368.105545018.51号填列）
加：营业外收入160207.51114.92
减：营业外支出243587.485217087.60四、利润总额（亏损总额以2803988.13328045.83“－”号填列）
减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”2803988.13328045.83号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏328045.83损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净176534.57利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损151511.26以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/132021年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额328045.83
（一）归属于母公司所有者176534.57的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综151511.26合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0001
（二）稀释每股收益(元/股)0.0001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：卡司木江.吾斯曼主管会计工作负责人：陈丽红会计机构负责人：张鹏合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：新疆亿路万源实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
11/132021年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金365168711.61529579.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10
收到其他与经营活动有关的现金320046692.4410232.07
经营活动现金流入小计685215414.041539811.09
购买商品、接受劳务支付的现金418132639.531014913.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金8047611.191596813.69
支付的各项税费779471.4218514.90
支付其他与经营活动有关的现金269094452.172016152.53
经营活动现金流出小计696054174.314646394.84
经营活动产生的现金流量净额-10838760.27-3106583.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期800.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2149231.00
投资活动现金流入小计2150031.00
购建固定资产、无形资产和其他长期11325012.40资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2157.03
12/132021年第三季度报告
投资活动现金流出小计11327169.43
投资活动产生的现金流量净额-9177138.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金64456587.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金998215.508982354.38
收到其他与筹资活动有关的现金107333.33
筹资活动现金流入小计65562136.418982354.38
偿还债务支付的现金76585232.626134462.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金597.00
筹资活动现金流出小计76585829.626134462.12
筹资活动产生的现金流量净额-11023693.212847892.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-31039591.91-258691.49
加：期初现金及现金等价物余额38426072.71363246.36
六、期末现金及现金等价物余额7386480.80104554.87
公司负责人：卡司木江.吾斯曼主管会计工作负责人：陈丽红会计机构负责人：张鹏
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会
2021年10月29日