ST凯乐:湖北凯乐科技股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600260 证券简称：ST凯乐
湖北凯乐科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度
变动幅度(%)
(%)
营业收入196565470.91-91.422266582001.29-63.15
归属于上市公司股东的净利润-541597091.66-342.84-6256001291.45-1130.86归属于上市公司股东的扣除非经
-500472693.26-331.92-6099692381.20-1121.63常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-439608325.32-120.79
基本每股收益（元/股）-0.56-342.70-6.29-1130.85
稀释每股收益（元/股）-0.56-342.70-6.29-1130.85
减少27.56个减少182.79个百
加权平均净资产收益率（%）-24.22-173.43百分点分点
1/102021年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产5086843979.3012573799080.05-59.54归属于上市公司股东的所有者权
405369114.756638466978.85-93.89
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期说项目本报告期金额末金额明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）53148.31-82675116.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国887950.008679432.50家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金122465.67融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38958107.33-94268105.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目2067.6133017.78
减：所得税影响额2972839.96-12228925.49
少数股东权益影响额（税后）136617.03429529.34
合计-41124398.40-156308910.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-68.02主要系收入减少经营性现金流入减少所致
交易性金融资产-53.46主要系子公司期末所持有的银行理财产品同比减少所致
2/102021年第三季度报告
应收票据-55.83主要系票据到期承兑所致
应收款项融资-64.45主要期末持有的银行承兑汇票减少承兑
预付款项-98.80专网通信产品业务计提减值损失所致
主要系对专网通信产品业务预付款项全额转入该科目后，其他应收款630.46扣除与其对应的预收款项金额计提减值损失形成。
商誉-100.00主要系报告期计提商誉减值所致
长期待摊费用1707.06主要系固定资产改良修理费用增加所致
应付票据-85.68主要系专网通信产品业务量减少所致
预收款项95.76主要系房地产业务预收款项增加所致
其他应付款47.40主要系税收滞纳金增加所致
一年内到期的非流动负债31870.88主要系长期借款重分类形成
长期借款-91.99主要系重分类至一年内到期的非流动负债形成
预计负债-99.51主要系前期未决诉讼判决生效预计负债减少所致
递延收益-48.54主要系政府补助摊销所致主要系暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回冲销所
递延所得税负债-40.43致
减：库存股-100.00主要系报告期出售部分库存股所致
未分配利润-195.96主要系本报告期专网通信产品业务计提减值损失所致
少数股东权益-48.92主要系非全资子公司亏损所致
营业收入-63.15主要系专网通信产品业务量下降所致
营业成本-60.97主要系专网通信产品业务量下降所致
主要系同期因疫情影响，本报告期公司各项生产经营活动销售费用27.03逐步恢复各项费用开支增加所致
管理费用42.65主要系各类咨询服务费增加所致
财务费用-45.03主要系融资规模减少应付贷款利息减少所致
研发费用-57.98主要系研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额-120.79主要系收入减少销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额-102.28主要系本期收回投资所收到的现金减少所致
主要系缩小融资规模，偿还借款所支付的现金大幅减少所筹资活动产生的现金流量净额-94.62致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1002670
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
荆州市科达商贸有限公司境内非国有法人11870127711.930质押84000000
黄全成境内自然人92891000.930未知0
喻荣虎境内自然人62584320.630未知0
香港中央结算有限公司其他60211250.610未知0
上海卓凡园林有限公司境内非国有法人50000000.500质押5000000
马英境内自然人43422000.440未知0
刘海林境内自然人39369690.400未知0
马红星境内自然人35000000.350未知0
3/102021年第三季度报告
王秀琴境内自然人30976400.310未知0
白云境内自然人25645430.260未知0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量荆州市科达商贸有限公司118701277人民币普通股118701277黄全成9289100人民币普通股9289100喻荣虎6258432人民币普通股6258432香港中央结算有限公司6021125人民币普通股6021125上海卓凡园林有限公司5000000人民币普通股5000000马英4342200人民币普通股4342200刘海林3936969人民币普通股3936969马红星3500000人民币普通股3500000王秀琴3097640人民币普通股3097640白云2564543人民币普通股2564543上述股东关联关系或一致行动本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变的说明动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股1、黄全成通过信用担保账户持有9289100股；2、喻荣虎通过普通帐户持有
6257200股，通过信用担保账户持有1232股；3、马英通过信用担保账户持
东参与融资融券及转融通业务
有4342200股；4、刘海林通过普通帐户持有351700股，通过信用担保账户情况说明（如有）持有3585269股；5、马红星通过信用担保账户持有3500000股；6、2021年5月31日，荆州市科达商贸有限公司办理了转融通证券出借交易业务，通过申万宏源证券交易平台出借其所持有的本公司股份1280000股，出借交易期限182天；2021年6月1日，通过申万宏源证券交易平台出借其所持有的本公司股份2142300股，出借交易期限182天，合计3422300股（占本公司总股本的0.34%），上述列表中荆州市科达商贸有限公司持有本公司118701277股中，不包括出借的3422300股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2021年上半年，公司专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法
正常执行的情况，且公司主要银行账户被冻结，专网通信业务已停顿。目前公司光纤生产正常进行，光缆、通信硅管等产品因账户冻结，资金周转困难，生产经营受到较大影响。
在巨大的困难与挑战面前，公司目前严阵以待，成立了危机应对领导小组及十一个工作组，在政府工作专班的指导下，从政府协调、诉讼追讨、债权人沟通、生产稳定、员工稳定、资金筹措等多方面、多渠道开展积极自救。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/102021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金499961955.781563594522.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产11000000.0023636492.38衍生金融资产
应收票据13493015.3030549005.51
应收账款217820924.00268944011.93
应收款项融资4232362.6011905869.41
预付款项73549312.826141404839.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1086846817.31148788705.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1364267616.801794619953.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产170687201.33180631986.23
流动资产合计3441859205.9410164075385.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资192481717.63204439440.30
其他权益工具投资39068728.2740529430.68其他非流动金融资产
投资性房地产369568215.80377780017.10
固定资产728129362.70785929509.81
在建工程114522425.84137011620.20生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产80906672.7897084262.96开发支出
商誉606650213.88
长期待摊费用2030499.62112364.73
递延所得税资产104088328.69143488570.70
其他非流动资产14188822.0316698263.98
非流动资产合计1644984773.362409723694.34
资产总计5086843979.3012573799080.05
5/102021年第三季度报告
流动负债：
短期借款1517362024.751626072362.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据170000000.001187280000.00
应付账款588101694.52711370148.49
预收款项78514849.1340107154.42
合同负债653806717.09659202069.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14845467.8525184983.05
应交税费1013019375.61992307961.03
其他应付款270798614.44183721763.16
其中：应付利息131250.00
应付股利1133737.671533737.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债160025333.33500534.72
其他流动负债93623521.23102428098.98
流动负债合计4560097597.955528175075.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9490000.00118490000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债355576.8072598279.75
递延收益2643170.005136340.00
递延所得税负债8088962.6313579019.47其他非流动负债
非流动负债合计20577709.43209803639.22
负债合计4580675307.385737978714.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）994886060.00997181220.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1839797158.231875613122.54
减：库存股60754914.00
其他综合收益-10777643.64-11037281.30专项储备
盈余公积644949277.59644949277.59一般风险准备
未分配利润-3063485737.433192515554.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计405369114.756638466978.85
少数股东权益100799557.17197353386.61
所有者权益（或股东权益）合计506168671.926835820365.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计5086843979.3012573799080.05
公司负责人：朱弟雄主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：张健
6/102021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2266582001.296150056102.35
其中：营业收入2266582001.296150056102.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2284844060.325429183763.92
其中：营业成本1940883222.414973350801.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9765727.449437723.63
销售费用45548400.4535857382.71
管理费用149985780.36105144629.50
研发费用94763529.77225537668.78
财务费用43897399.8979855557.49
其中：利息费用60776446.3190094465.12
利息收入17411111.1414836227.18
加：其他收益1814454.024401503.02
投资收益（损失以“－”号填列）-94039473.27-161109.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11957722.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-616919.781357888.33
信用减值损失（损失以“－”号填列）-5340650978.19-37435275.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）-713111761.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）63888.99264376.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-6164802848.94689299721.65
加：营业外收入9372778.1220926777.05
减：营业外支出94867967.858021766.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6250298038.67702204731.99
减：所得税费用54134979.22105924818.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6304433017.89596279913.55
7/102021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-6303023822.89593877023.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1409195.002402889.92
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-6256001291.45606873637.42列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-48431726.44-10593723.87
六、其他综合收益的税后净额259637.66-476158.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后259637.66-476158.67净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益326997.70
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动326997.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-67360.04-476158.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-67360.04-476158.67
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6304173380.23595803754.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-6255741653.79606397478.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额-48431726.44-10593723.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-6.290.61
（二）稀释每股收益(元/股)-6.290.61
司负责人：朱弟雄主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：张健
8/102021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2414649006.366239559730.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8886650.927698765.83
收到其他与经营活动有关的现金228284183.15193502555.34
经营活动现金流入小计2651819840.436440761051.85
购买商品、接受劳务支付的现金2580658735.183819792077.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金101970691.09107968665.26
支付的各项税费101936485.63147122892.04
支付其他与经营活动有关的现金306862253.85251767528.51
经营活动现金流出小计3091428165.754326651163.02
经营活动产生的现金流量净额-439608325.322114109888.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金48498572.98311931000.00
取得投资收益收到的现金730609.7392222.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3339767.00
476078.30
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计52568949.71312499300.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6550590.292337325.03
9/102021年第三季度报告
的现金
投资支付的现金47000000.0044980000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5077068.75
投资活动现金流出小计58627659.0447317325.03
投资活动产生的现金流量净额-6058709.33265181975.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金901950000.001190990000.00
收到其他与筹资活动有关的现金22875888.506900000.00
筹资活动现金流入小计924825888.501197890000.00
偿还债务支付的现金966765400.293163597287.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51086770.8094589096.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24110221.54118152267.54
筹资活动现金流出小计1041962392.633376338651.60
筹资活动产生的现金流量净额-117136504.13-2178448651.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8132.72-24590.42
五、现金及现金等价物净增加额-562811671.50200818622.57
加：期初现金及现金等价物余额644634576.21356729453.73
六、期末现金及现金等价物余额81822904.71557548076.30
公司负责人：朱弟雄主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：张健
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
2021年10月30日