ST文化:2021年第三季度报告

广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300089证券简称：文化长城公告编号：2021-114
广东文化长城集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及除董事袁丹旭、张从戬外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事袁丹旭因其他权益工具减值的计提与半年报无实质变化，依然缺失明确依据，故弃权；张从戬因其他权益工具减值准备和半年报无实质变化，依然缺乏明确的依据，所以弃权不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及除袁丹旭、张从戬外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事袁丹旭因其他权益工具减值的计提与半年报无实质变化，依然缺失明确依据，故弃权；张从戬因其他权益工具减值准备和半年报无实质变化，依然缺乏明确的依据，所以弃权无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）22749115.24-29.24%61428560.23-9.03%
归属于上市公司股东的-25453154.0333.30%-75550120.0213.68%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-24850295.5235.26%-75537255.8314.87%利润（元）
经营活动产生的现金流————-19912880.0026.47%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.052925.58%-0.157113.65%
稀释每股收益（元/股）-0.052925.58%-0.157113.65%
加权平均净资产收益率-65.98%-51.79%-118.75%-88.69%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）1761427107.141848352576.22-4.70%
归属于上市公司股东的25710923.69101536197.14-74.68%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定288400.001056450.30额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-891258.51-1069314.49
合计-602858.51-12864.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例变动说明
其他流动资产1738.012695298.04-99.94%本报告期其他流动资产减少所致
长期应收款86492.562121443.21-95.92%本报告期长期应收款收回所致
长期待摊费用15983224.833035366.18426.57%本报告期长期待摊费用增加所致
合同负债1576829.738623388.05-81.71%本报告期预收货款减少所致
应付职工薪酬5063818.3810686635.46-52.62%本报告期支付应付职工薪酬增加所致
应交税费-134679.213601006.78-103.74%本报告期应交税费减少所致
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例
税金及附加138725.58959937.63-85.55%本报告期计提基数减少所致
营业外收入91459.59485593.89-81.17%本报告期收到其他收入减少所致
营业外支出1160774.08174218.54566.27%本报告期非经营行支出增加所致
所得税费用42783.94287593.69-85.12%本报告期计提基数减少所致
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说
2广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
明
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例
经营活动产生的现金流-19912880.00-27083026.1526.47%量净额
投资活动产生的现金流3375609.042208617.6252.84%本报告期投资活动现金流出减少所量净额致
筹资活动产生的现金流9533520.714643770.55105.30%本报告期筹资活动收到的现金多于筹资量净额活动支付的现金所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
10960报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押141199800
蔡廷祥境内自然人29.82%143437500143437500冻结143437500
#钱小盘境内自然人3.77%181528070质押11302989
许高镭境内自然人3.61%1736493617354178冻结17364936质押14850000
吴淡珠境内自然人3.09%1485000014850000冻结14850000
代宏境内自然人3.06%14741466宁波梅山保税港
区御泓投资合伙境内非国有法人2.95%1418650514186505企业（有限合伙）
安卓易（北京）质押6000000
境内自然人2.40%1155106311551063科技有限公司冻结11551063嘉兴卓智股权投质押11079104资合伙企业（有境内自然人2.30%1107910411079104限合伙）冻结11079104
黄华清境内自然人1.78%85546008554600新余信公鑫睿资产管理合伙企业（有限合伙）－
境内自然人1.05%50625325062532新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
#钱小盘18185807人民币普通股18185807
3广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
代宏15993466人民币普通股15993466黄华清8554600人民币普通股8554600
#马劲4724475人民币普通股4724475史娟华3289900人民币普通股3289900叶伟波2906100人民币普通股2906100李晓2811061人民币普通股2811061戈之铮2702500人民币普通股2702500卫鹏2657645人民币普通股2657645张振芳2591999人民币普通股2591999上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东间的关联关系或一致行动关系。说明
1、公司股东钱小盘除通过普通证券账户持有6989058股外，还通过东吴证券公司客户
前10名股东参与融资融券业务股信用交易担保证券账户持有11196749股，实际合计持有18185807股。
东情况说明（如有）2、公司股东马劲除通过普通证券账户持有231200股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4493275股，实际合计持有4724475股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
10001000按高管锁定股份谢建歆高管锁定股
的规定解锁吴淡珠1485000014850000按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁任锋32123003212300按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁蔡廷祥143437500143437500按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁
1735417817354178非公开发行股份按重组协议进行许高镭
限售股解锁广州商融投资咨30386343038634非公开发行股份按重组协议进行询有限公司限售股解锁新余信公鑫睿资产管理合伙企业（有限合伙）－50625325062532非公开发行股份按重组协议进行新余信公成长新限售股解锁兴资产管理合伙企业（有限合伙）共青城纳隆德投资管理合伙企业19388041938804非公开发行股份按重组协议进行
限售股解锁（有限合伙）深圳普方达源力32313923231392非公开发行股份按重组协议进行投资中心（有限限售股解锁
4广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
合伙）
安卓易（北京）1155106311551063非公开发行股份按重组协议进行科技有限公司限售股解锁嘉兴卓智股权投1107910411079104非公开发行股份按重组协议进行资合伙企业（有限售股解锁限合伙）新余创思资产管理合伙企业（有21542092154209非公开发行股份按重组协议进行限售股解锁限合伙）新余卓趣资本管理合伙企业（有47871754787175非公开发行股份按重组协议进行限售股解锁限合伙）宁波梅山保税港非公开发行股份按重组协议进行区御泓投资合伙1418650514186505限售股解锁企业（有限合伙）新余邦得投资合700086700086非公开发行股份按重组协议进行伙企业（有限合限售股解锁
伙）北京虹佳龙文化346256346256非公开发行股份按重组协议进行传播有限公司限售股解锁
合计23693073800236930738----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东文化长城集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2282269.079315271.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款94504549.57133757780.01应收款项融资
预付款项3351813.312936187.79应收保费应收分保账款
5广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款322146113.32284582603.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货27517901.6330811418.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1738.012695298.04
流动资产合计449804384.91464098559.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款86492.562121443.21
长期股权投资60283675.8260376507.01
其他权益工具投资798470382.88798470382.88其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产123165230.07204780617.44在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产124819701.97126689486.08开发支出
商誉188780214.08188780214.08
长期待摊费用15983224.833035366.18
递延所得税资产33800.02其他非流动资产
非流动资产合计1311622722.231384254016.88
资产总计1761427107.141848352576.22
流动负债：
短期借款10000000.004354999.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2907975.2344107393.53预收款项
合同负债1576829.738623388.05
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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5063818.3810686635.46
应交税费-134679.213601006.78
其他应付款907020114.95864892606.01
其中：应付利息105740335.7660733036.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债724909096.72724909096.72
其他流动负债1079059.80
流动负债合计1651343155.801662254186.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款84082964.1184082964.11长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债8587.65
非流动负债合计84091551.7684082964.11
负债合计1735434707.561746337150.43
所有者权益：
股本481056870.00481056870.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1348540585.601348540585.60
减：库存股
其他综合收益-1217618435.20-1217618435.20专项储备
盈余公积33481335.6833481335.68一般风险准备
未分配利润-619749432.39-543924158.94
归属于母公司所有者权益合计25710923.69101536197.14
7广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益281475.89479228.65
所有者权益合计25992399.58102015425.79
负债和所有者权益总计1761427107.141848352576.22
法定代表人：徐阳主管会计工作负责人：裴瑞欣会计机构负责人：杨榕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入61428560.2367524158.25
其中：营业收入61428560.2367524158.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本138521887.47158506239.00
其中：营业成本44648010.1642782005.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加138725.58959937.63
销售费用12445234.0916284737.75
管理费用27134341.7133220304.57
研发费用5738112.547949320.98
财务费用48417463.3957309932.99
其中：利息费用45891628.5547972713.35
利息收入80198.1023680.19
加：其他收益1056450.301117219.83投资收益（损失以“－”号填-92831.19-227363.50列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填1466995.222009571.99列）
8广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填26938.56-10716.10列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-74635774.35-88093368.53
加：营业外收入91459.59485593.89
减：营业外支出1160774.08174218.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-75705088.84-87781993.18
减：所得税费用42783.94287593.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-75747872.78-88069586.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-75747872.78-88069586.87号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-75550120.02-87519531.33
2.少数股东损益-197752.76-550055.54
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
9广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
七、综合收益总额-75747872.78-88069586.87
归属于母公司所有者的综合收益-75550120.02-87519531.33总额
归属于少数股东的综合收益总额-197752.76-550055.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1571-0.1819
（二）稀释每股收益-0.1571-0.1819
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐阳主管会计工作负责人：裴瑞欣会计机构负责人：杨榕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金67262867.4761188559.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3013351.081627751.63
收到其他与经营活动有关的现金10942749.7857076476.40
经营活动现金流入小计81218968.33119892787.21
购买商品、接受劳务支付的现金45015245.6043463662.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现23547054.7718156986.99金
支付的各项税费1965384.161598768.06
支付其他与经营活动有关的现金30604163.8083756396.04
经营活动现金流出小计101131848.33146975813.36
10广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额-19912880.00-27083026.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3391137.42833222.24
取得投资收益收到的现金1500000.00
处置固定资产、无形资产和其他70355.00长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到1090000.00的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3461492.423423222.24
购建固定资产、无形资产和其他85883.381214604.62长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85883.381214604.62
投资活动产生的现金流量净额3375609.042208617.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14719909.00308950000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14719909.00308950000.00
偿还债务支付的现金4354999.97273190885.50
分配股利、利润或偿付利息支付831388.3231080421.12的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34922.83
筹资活动现金流出小计5186388.29304306229.45
筹资活动产生的现金流量净额9533520.714643770.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的-28342.0220066.68影响
五、现金及现金等价物净增加额-7032092.27-20210571.30
加：期初现金及现金等价物余额9007115.1127034985.88
六、期末现金及现金等价物余额1975022.846824414.58
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
11广东文化长城集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
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