威创股份:2021年第三季度报告

威创集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002308证券简称：威创股份公告编号：2021-076
威创集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）207283214.31-5.54%491624550.3712.78%归属于上市公司股东的
15514141.94218.89%24398012.56-90.85%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净9076147.01141.23%7096679.31116.50%利润（元）经营活动产生的现金流
————2747749.90101.99%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.02300.00%0.03-89.66%
稀释每股收益（元/股）0.02300.00%0.03-89.66%
加权平均净资产收益率0.66%1.17%1.04%-9.91%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2757369423.282621686710.815.18%归属于上市公司股东的
2343036846.822320159289.600.99%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备主要是长期股权投资处-1264318.888077291.61的冲销部分）置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定543266.172663514.90政府补助额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、9279920.2711638047.77理财投资收益交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23450.14687914.51其他非经常性损益项目
减：所得税影响额2143568.785766692.20
少数股东权益影响额（税后）753.99-1256.66
合计6437994.9317301333.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目2021年9月30日余额2020年12月31日余额变化比例原因分析
货币资金737855831.581404903658.87-47.48%主要因部分货币资金用于理财所致
应收票据4763522.5428343712.86-83.19%主要因票据款项收回和使用所致
其他应收款90570246.0031035378.81191.83%主要为处置子公司款项增加所致主要因处置北京可儿教育科技有限公
持有待售资产0262287966.94-100.00%司所致
其他流动资产823336430.448450317.079643.26%主要因购买理财所致
使用权资产195898184.18100.00%主要因执行新租赁准则所致
应付账款57552101.5637778921.8252.34%主要因购置原材料增加所致主要因预收款项结转至处置子公司损
预收款项020000000.00-100.00%益
应付职工薪酬47699537.3478271435.57-39.06%主要因本期支付上年度奖金所致主要因处置北京可儿教育科技有限公
持有待售负债015541326.05-100.00%司所致
租赁负债201819752.22100.00%主要因执行新租赁准则所致
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单位：元利润表项目年初至报告期发生额上期发生额变化比例原因分析主要因本期内合并财务报表范围发生
管理费用84673117.35132780698.32-36.23%变化和人员优化所致
财务费用-6626546.13-439491.95-1407.77%主要因利息收入增加所致
其他收益9054424.2916314285.23-44.50%主要因政府补助减少所致
投资收益14473983.0111118229.9430.18%主要因理财收入增加所致
信用减值损失-4925096.72-12138399.1659.43%主要因坏账减少所致
资产减值损失-1787879.25-825534.00-116.57%主要因存货跌价增加所致
资产处置收益0340457680.19-100.00%主要因上年同期处置房产物业所致主要因与公司业务经营无直接关系的
营业外收入1651935.401307275.1826.36%各种收入增加所致主要因与公司业务经营无直接关系的
营业外支出320707.083026143.69-89.40%各种支出减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数394850
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量台州市中数威科股权投资
境内非国有法人24.22%2195021090
合伙企业（有限合伙）
科学城（广州）投资集团有
国有法人10.04%910000000限公司
高卫国境内自然人2.49%22600000华泰瑞联基金管理有限公
司－南京华泰瑞联并购基其他2.24%202588610
金二号（有限合伙）
黄胜境内自然人1.04%94554990
招商财富－招商银行－四
川三新创业投资有限责任其他0.81%73529420公司南京丰同投资中心（有限合境内非国有法人0.69%62794310
伙）重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限境内非国有法人0.64%57717240合伙）
招商财富－招商银行－深
圳国调招商并购股权投资其他0.57%51470580
基金合伙企业（有限合伙）
王红兵境内自然人0.48%43712740冻结4371274前10名无限售条件股东持股情况
3威创集团股份有限公司2021年第三季度报告
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合
219502109人民币普通股219502109
伙）
科学城（广州）投资集团有限公司91000000人民币普通股91000000高卫国22600000人民币普通股22600000
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联
20258861人民币普通股20258861
并购基金二号（有限合伙）黄胜9455499人民币普通股9455499
招商财富－招商银行－四川三新创业投资有
7352942人民币普通股7352942
限责任公司
南京丰同投资中心（有限合伙）6279431人民币普通股6279431重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企
5771724人民币普通股5771724业（有限合伙）
招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股
5147058人民币普通股5147058
权投资基金合伙企业（有限合伙）王红兵4371274人民币普通股4371274
在上述股东中，台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）与其他9名上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如股东黄胜通过证券公司投资者信用账户持有公司股份9455499股。
有）
注：威创集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量9699020，占比1.07%，不纳入前十大股东。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
随着市场环境逐步回稳，公司两个业务板块业绩与去年同期相比均有所提升，但是中共中央办公厅、国务院办公厅于2021年7月24日印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，公司坚决拥护中央决策部署，严格遵守政策相关要求，依法合规开展业务。该项政策的内容将对公司儿童成长平台业务的经营产生不利影响：因并购儿童成长平台公司形成的商誉和参股公司长期股权投资在未来存在部分或全额减值的可能性，可能造成本年度净利润亏损，公司将于年末进行减值测试，并聘请中介机构评估对公司本年度损益产生的影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威创集团股份有限公司
单位：元
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项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金737855831.581404903658.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4763522.5428343712.86
应收账款152833715.66133046982.56应收款项融资
预付款项12381366.2210038950.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款90570246.0031035378.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货109227984.13101541212.66合同资产
持有待售资产0.00262287966.94一年内到期的非流动资产
其他流动资产823336430.448450317.07
流动资产合计1930969096.571979648179.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资383223238.37351831232.80
其他权益工具投资368195.00368195.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产12798176.5915390598.96在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产195898184.18
无形资产39373199.7147212762.88开发支出
商誉158506063.21184285991.46
长期待摊费用4726217.936010329.48
递延所得税资产14072051.7214244420.41
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其他非流动资产17435000.0022695000.00
非流动资产合计826400326.71642038530.99
资产总计2757369423.282621686710.81
流动负债：
短期借款2001208.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款57552101.5637778921.82
预收款项0.0020000000.00
合同负债38599573.1549213626.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬47699537.3478271435.57
应交税费13639905.3912685117.20
其他应付款36749656.6946462619.69
其中：应付利息
应付股利431408.99应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债0.0015541326.05一年内到期的非流动负债
其他流动负债5017944.513146848.51
流动负债合计199258718.64265101103.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债201819752.22长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1911003.911864996.07
递延收益3000000.003000000.00
递延所得税负债8476788.8410066186.75其他非流动负债
非流动负债合计215207544.9714931182.82
负债合计414466263.61280032286.21
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所有者权益：
股本906214651.00906214651.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1438975421.241438975421.24
减：库存股50049815.8750049815.87
其他综合收益-14996572.96-13476117.63专项储备
盈余公积215688541.29215688541.29一般风险准备
未分配利润-152795377.88-177193390.43
归属于母公司所有者权益合计2343036846.822320159289.60
少数股东权益-133687.1521495135.00
所有者权益合计2342903159.672341654424.60
负债和所有者权益总计2757369423.282621686710.81
法定代表人：顾桂新主管会计工作负责人：顾桂新会计机构负责人：周丰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入491624550.37435911729.68
其中：营业收入491624550.37435911729.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本475066475.68522055159.68
其中：营业成本266177963.67235797032.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2432221.303215415.06
销售费用72657966.9483449013.19
管理费用84673117.35132780698.32
研发费用55751752.5567252492.59
财务费用-6626546.13-439491.95
其中：利息费用7833927.355399683.24
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利息收入15196601.676159414.28
加：其他收益9054424.2916314285.23投资收益（损失以“－”号填
14473983.0111118229.94
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5811328.69-7638801.18的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4925096.72-12138399.16
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1787879.25-825534.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
0.00340457680.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33373506.02268782832.20
加：营业外收入1651935.401307275.18
减：营业外支出320707.083026143.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）34704734.34267063963.69
减：所得税费用10714544.594554746.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23990189.75262509217.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
23990189.75262509217.22号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润24398012.56266667493.67
2.少数股东损益-407822.81-4158276.45
六、其他综合收益的税后净额-1520455.33-58674.39归属母公司所有者的其他综合收益
-1520455.33-58674.39的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合
-1520455.33-58674.39收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1520455.33-58674.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22469734.42262450542.83归属于母公司所有者的综合收益
22877557.23266608819.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额-407822.81-4158276.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.29
（二）稀释每股收益0.030.29
法定代表人：顾桂新主管会计工作负责人：顾桂新会计机构负责人：周丰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金494866391.03500848981.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11924888.6311423747.55
收到其他与经营活动有关的现金112870917.9693635123.84
经营活动现金流入小计619662197.62605907853.34
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购买商品、接受劳务支付的现金193483351.18250903488.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
202162004.32243036527.46
金
支付的各项税费30428016.7739403671.14
支付其他与经营活动有关的现金190841075.45210745895.87
经营活动现金流出小计616914447.72744089582.53
经营活动产生的现金流量净额2747749.90-138181729.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1098497113.981654401006.85
取得投资收益收到的现金11755447.3820055833.99
处置固定资产、无形资产和其他
169287.20722248935.52
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
91840898.9022792829.66
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56532832.45
投资活动现金流入小计1258795579.912419498606.02
购建固定资产、无形资产和其他
694558.375589384.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金1924706186.941331073267.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2911269.49
投资活动现金流出小计1928312014.801336662652.14
投资活动产生的现金流量净额-669516434.891082835953.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金345016.21200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
345016.21200000.00
收到的现金
取得借款收到的现金19276637.39
收到其他与筹资活动有关的现金2250000.00
筹资活动现金流入小计345016.2121726637.39
偿还债务支付的现金2000000.0050351837.39
分配股利、利润或偿付利息支付
30208.34379315.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金46870839.19
10威创集团股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计2030208.3497601991.65
筹资活动产生的现金流量净额-1685192.13-75875354.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-50137.11-143413.76影响
五、现金及现金等价物净增加额-668504014.23868635456.67
加：期初现金及现金等价物余额1402042910.54430747586.37
六、期末现金及现金等价物余额733538896.311299383043.04
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，故不需要调整年初数。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
威创集团股份有限公司董事会
2021年10月29日
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