浙江交科:2021年第三季度报告

浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2021-095
浙江交通科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）12436820443.2327.51%29936023300.9629.47%归属于上市公司股东
298159949.0478.75%667896879.8951.59%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益298519358.69323.19%654699390.0598.49%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-2441055082.64-1178.87%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.2283.33%0.4953.13%
稀释每股收益（元/股）0.1770.00%0.3934.48%加权平均净资产收益
3.25%1.18%7.44%1.90%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）47358826304.2541408756689.6214.37%归属于上市公司股东
9146775936.888643573973.585.82%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-8804067.18-8216485.40的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定6672051.0119889500.35额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118414.081878841.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目780.9223279.86
减：所得税影响额-1893606.5385677.12
少数股东权益影响额（税后）3366.85291969.04
合计-359409.6513197489.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度变动原因分析
交易性金融资产550000000.000.00主要系本期用闲置募集资金购买结构性存款所致。
应收票据29989320.7180326567.67-62.67%主要系期末收到的票据减少所致。
应收账款3341488309.832303845581.1245.04%主要系公司基建板块承接业务量不断增长，工程项目增加所致。
应收款项融资520505594.82269765891.3892.95%主要系公司基建板块承接业务量不断增长，期末收取相应票据增加所致。
预付款项579969585.91175954481.48229.61%主要系期末购买原材料预付款较期初增加所致。
存货2057167671.481399316594.6847.01%主要是期末原材料库存增加所致。
合同资产17146256089.4012999409535.9631.90%主要公司基建板块承接业务量不断增长，未到期保留金及已完工未结算资产增多所致。
长期应收款 3036984757.04 2295779683.78 32.29% 主要系PPP项目长期应收工程款增加所致。
长期股权投资881310176.22662569269.4033.01%主要系对外投资增加所致。
其他权益工具投资455299600.00125120000.00263.89%主要系对外投资增加所致。
2浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程690592217.11394758703.1374.94%主要系基建板块总部基地及舟山基地建设增加投入以及化工板块募投项目建设增加投入所致。
使用权资产240669363.920.00主要系首次执行新租赁准则所致。
其他非流动资产2831855423.844240163656.25-33.21%主要系一年以上到期的保留金减少所致。
应付票据2369602124.431554983870.7352.39%主要系随着公司业务量增加，本期办理银行承兑汇票增加所致。
合同负债1287918725.35528726504.81143.59%主要系预收款项增加所致。
长期借款 2890766374.30 1488394628.67 94.22% 主要系PPP项目贷款增加所致。
租赁负债239924216.100.00主要系首次执行新租赁准则所致。
预计负债5820942.3415334212.83-62.04%主要系待执行亏损合同已部分执行。
非流动负债合计6193234374.714526088639.8036.83%主要系以上因素综合作用的结果。
损益项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因分析
税金及附加79477164.8053511053.2848.52%主要系公司基建板块承接业务量不断增长，工程项目增加所致。
销售费用21948586.2356124859.95-60.89%主要系江山基地关停引起的销售费用减少所致。
研发费用742880899.18316682183.03134.58%主要系研发项目增多，研发投入增加所致。
其中：利息224712677.62141985200.1158.26%主要系公司发行可转换债以及融资规模费用扩大导致利息费用增多所致。
利息53044037.9629824318.1977.85%主要系募集资金利息增加以及对部分闲
收入置资金开展资金管理，提高利息收入所致。
加：其他收益19146700.21125724728.14-84.77%主要系上年同期江山基地终止经营收到政府补偿费用所致。
信用减值损失26791387.05-6498399.57-512.28%主要系收回部分已计提坏账准备的应收（损失以“-”号填列）账款所致。
资产减值损失-34417884.98-2018423.131605.19%主要系基建板块根据账龄计提合同资产（损失以“-”号填列）减值准备以及化工板块期末进行减值测试计提存货跌价准备所致。
资产处置收益-5560011.3314297041.42-138.89%主要系上年同期母公司出售杭州办事处（损失以“-”号填列）资产所致。
三、营业利润（亏损以“－”990809209.03683616928.6844.94%主要系以上因素综合作用的结果。号填列）
减：营业外支出4776054.852039281.96134.20%主要系子公司处置固定资产所致。
四、利润总额（亏损总额990638512.89686312497.1944.34%主要系以上因素综合作用的结果。以“－”号填列）
减：所得税费用291763204.65221996022.5931.43%主要系公司综合效益快速增长所致。
五、净利润（净亏损以“－”698875308.24464316474.6050.52%主要系以上因素综合作用的结果。号填列）
1.持续经营净利润718685254.69447963826.3160.43%同上（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润-19809946.4516352648.29-221.14%主要系江山基地终止经营影响所致。
（净亏损以“－”号填列）
1.归属于母公司所有667896879.89440593006.6051.59%主要系以上因素综合作用的结果。
者的净利润
2.少数股东损益30978428.3523723468.0030.58%主要系非全资子公司效益变动影响所致。
七、综合收益总额698875308.24464316474.6050.52%主要系以上因素综合作用的结果。
归属于母公司所有者667896879.89440593006.6051.59%同上的综合收益总额
归属于少数股东的综30978428.3523723468.0030.58%主要系非全资子公司效益变动影响所致。
合收益总额
（一）基本每股收益0.490.3253.13%主要系以上因素综合作用的结果。
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（二）稀释每股收益0.390.2934.48%同上
现金流量项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因分析
销售商品、提供劳务29020377989.2921918099887.0632.40%主要系公司基建板块承接业务量不断增
收到的现金长，工程项目增加所致。
收到的税费返还46846782.1718905890.69147.79%主要系收到的税费返还增加所致。
购买商品、接受劳务28575425497.0119519993948.3546.39%主要系公司基建板块承接业务量不断增
支付的现金长，工程投入加大以及化工板块原材料价格整体上涨，公司支付的原材料货款增加所致。
支付的各项税费816334457.40549325891.1848.61%主要系公司业务规模不断扩大，综合效益快速提升，相应增加税费支付所致经营活动现金流出小计33738416571.3024389432427.9138.33%主要系以上因素综合作用的结果。
经营活动产生的现金流量-2441055082.64226260509.03-1178.87%主要系以上因素综合作用的结果。
净额
取得投资收益收到的24053300.59112609988.78-78.64%主要视投资类项目回购款情况而定。
现金
处置固定资产、无形566911.7324669655.81-97.70%主要系上年同期江山基地终止经营处置资产和其他长期资产收回资产资金流入所致。
的现金净额
收到其他与投资活动61339910.06270451974.00-77.32%主要系上年同期子公司收到定期存款及有关的现金其他货币资金增加所致。
投资活动现金流入小计85960122.38407731618.59-78.92%主要系以上因素综合作用的结果。
投资支付的现金414675906.82177215455.00134.00%主要是投资类项目增加所致。
支付其他与投资活动553645472.55290055000.0090.88%主要系公司本期增加募集资金购买与投有关的现金资活动相关的银行产品所致。
投资活动现金流出小计1445343925.32910242409.7958.79%主要系以上因素综合作用的结果。
投资活动产生的现金流量-1359383802.94-502510791.20170.52%主要系以上因素综合作用的结果。
净额
取得借款收到的现金 4810502985.29 2942503668.00 63.48% 主要系PPP项目贷款增加所致。
收到其他与筹资活动有关0.002495943396.23-100.00%主要系上年同期收到发行可转债资金所的现金致。
支付其他与筹资活动207442.4636367863.12-99.43%主要系上年同期子公司支付筹资活动相有关的现金关的利息费用所致。
四、汇率变动对现金及现8722851.48-2716092.80-421.15%主要系外部汇率变化所致。
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净-1687586495.181826314215.70-192.40%主要系以上因素综合作用的结果。
增加额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数300230
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江省交通投
资集团有限公国有法人57.15%7862209760司
浙江海港资产国有法人4.86%668807900
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管理有限公司浙江省中医药
健康产业集团国有法人2.51%345445620有限公司浙江省国有资
本运营有限公国有法人2.34%321805890司中航国际成套
国有法人2.34%321805890设备有限公司绍兴市城市建
设投资集团有国有法人1.06%145810660限公司宁波汇众壹号股权投资合伙境内非国有法
0.90%124360790
企业（有限合人伙）宁波汇众贰号股权投资合伙境内非国有法
0.86%117682610
企业（有限合人伙）香港中央结算
境外法人0.61%84190040有限公司交通银行股份
有限公司——广发中证基建
其他0.54%73971000工程交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省交通投资集团有限公司786220976人民币普通股786220976浙江海港资产管理有限公司66880790人民币普通股66880790浙江省中医药健康产业集团有
34544562人民币普通股34544562
限公司浙江省国有资本运营有限公司32180589人民币普通股32180589中航国际成套设备有限公司32180589人民币普通股32180589绍兴市城市建设投资集团有限
14581066人民币普通股14581066
公司宁波汇众壹号股权投资合伙企
12436079人民币普通股12436079业（有限合伙）宁波汇众贰号股权投资合伙企
11768261人民币普通股11768261业（有限合伙）香港中央结算有限公司8419004人民币普通股8419004
交通银行股份有限公司——广发中证基建工程交易型开放式7397100人民币普通股7397100指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东之间是否存在关联关系，公司未知其他股东是否属于《上市公司收的说明购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无
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情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2021年8月20日，公司与中石化宁波镇海炼化有限公司签署了《关于宁波浙铁江宁化工有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司之股权转让意向协议》。公司拟以现金交易的方式，将所持有的宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司100%股权转让给镇海炼化。具体内容详见公司2021年8月20披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于签署的公告》（公告编号2021-076）。截至目前，交易双方已对交易标的开展了现场调查、资产评估等工作，交易具体方案尚待进一步协商确定。
2、报告期内，公司子公司浙江交工集团股份有限公司与杭州市西溪谷建设指挥部签订《国有土地上房地产征迁补偿安置协议》，后者拟采用“产权置换”的实物征收补偿方式，意向征收浙江交工位于西溪路517号、519号、521号地块的房地产，并给予一定现金奖励和补助。具体内容详见公司2021年9月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于政府征收下属公司地块暨签订〈国有土地上房地产征迁补偿安置协议〉的公告》（公告编号2021-089）。目前该事项正在积极推进中。
3、报告期内，公司决定向子公司浙江交工集团股份有限公司增资10亿元，分步实施至年底完成。具体内容详见公司2021年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向子公司增资的公告》（公告编号2021-080）。目前工商变更登记工作正在进行中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金7107828263.278854434409.95
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产550000000.000.00
衍生金融资产0.00
应收票据29989320.7180326567.67
应收账款3341488309.832303845581.12
应收款项融资520505594.82269765891.38
预付款项579969585.91175954481.48
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款1756399766.071523549711.45
其中：应收利息0.00
应收股利0.00
6浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
买入返售金融资产0.00
存货2057167671.481399316594.68
合同资产17146256089.4012999409535.96
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产427510436.68421724561.31
其他流动资产1588755010.261384529471.41
流动资产合计35105870048.4329412856806.41
非流动资产：
发放贷款和垫款0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款3036984757.042295779683.78
长期股权投资881310176.22662569269.40
其他权益工具投资455299600.00125120000.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产8242757.658932303.60
固定资产3295560478.393535232739.33
在建工程690592217.11394758703.13
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产240669363.920.00
无形资产600199744.84531290248.35
开发支出0.00
商誉0.00
长期待摊费用97050904.9587037381.33
递延所得税资产115190831.86115015898.04
其他非流动资产2831855423.844240163656.25
非流动资产合计12252956255.8211995899883.21
资产总计47358826304.2541408756689.62
流动负债：
短期借款4849856760.653774334621.32
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债80395.3480395.34
衍生金融负债0.00
应付票据2369602124.431554983870.73
应付账款18167823097.3617578728061.63
预收款项0.00
合同负债1287918725.35528726504.81
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
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应付职工薪酬113708995.8296566552.56
应交税费379046911.27411922581.36
其他应付款2056870880.721770049565.33
其中：应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债34800689.9637247536.57
其他流动负债1776966466.481560211869.66
流动负债合计31036675047.3827312851559.31
非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款2890766374.301488394628.67
应付债券2863620822.042816534366.02
其中：优先股0.00
永续债410293333.33416212000.00
租赁负债239924216.100.00
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬59954792.7166430219.40
预计负债5820942.3415334212.83
递延收益35162663.9140217516.61
递延所得税负债96271006.6497464139.60
其他非流动负债1713556.671713556.67
非流动负债合计6193234374.714526088639.80
负债合计37229909422.0931838940199.11
所有者权益：
股本1375698691.001375647760.00
其他权益工具152038295.76152054894.39
其中：优先股0.00
永续债0.00
资本公积2979711192.942979481121.86
减：库存股0.00
其他综合收益3656.083656.08
专项储备0.00
盈余公积333778488.49333778488.49
一般风险准备0.00
未分配利润4305545612.613802608052.76
归属于母公司所有者权益合计9146775936.888643573973.58
少数股东权益982140945.28926242516.93
所有者权益合计10128916882.169569816490.51
负债和所有者权益总计47358826304.2541408756689.62
8浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：吴伟主管会计工作负责人：李文明会计机构负责人：俞跃兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入29936023300.9623121941478.87
其中：营业收入29936023300.9623121941478.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本29004441935.1522617417378.44
其中：营业成本27529440057.8021498419943.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加79477164.8053511053.28
销售费用21948586.2356124859.95
管理费用434927493.78522547483.09
研发费用742880899.18316682183.03
财务费用195767733.36170131855.44
其中：利息费用224712677.62141985200.11
利息收入53044037.9629824318.19
加：其他收益19146700.21125724728.14投资收益（损失以“－”号
53267652.2747587881.39
填列）
其中：对联营企业和合营企
25065906.8319610404.75
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
26791387.05-6498399.57号填列）资产减值损失（损失以“-”-34417884.98-2018423.13号填列）资产处置收益（损失以“-”-5560011.3314297041.42
9浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）990809209.03683616928.68
加：营业外收入4605358.714734850.47
减：营业外支出4776054.852039281.96四、利润总额（亏损总额以“－”号
990638512.89686312497.19
填列）
减：所得税费用291763204.65221996022.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）698875308.24464316474.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
718685254.69447963826.31“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-19809946.4516352648.29“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润667896879.89440593006.60
2.少数股东损益30978428.3523723468.00
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额698875308.24464316474.60
归属于母公司所有者的综合收667896879.89440593006.60
10浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
益总额归属于少数股东的综合收益总
30978428.3523723468.00
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.490.32
（二）稀释每股收益0.390.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴伟主管会计工作负责人：李文明会计机构负责人：俞跃兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
29020377989.2921918099887.06
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46846782.1718905890.69收到其他与经营活动有关的现
2230136717.202678687159.19
金
经营活动现金流入小计31297361488.6624615692936.94
购买商品、接受劳务支付的现
28575425497.0119519993948.35
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的1055252956.071125946827.76
11浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
现金
支付的各项税费816334457.40549325891.18支付其他与经营活动有关的现
3291403660.823194165760.62
金
经营活动现金流出小计33738416571.3024389432427.91
经营活动产生的现金流量净额-2441055082.64226260509.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金24053300.59112609988.78
处置固定资产、无形资产和其
566911.7324669655.81
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
61339910.06270451974.00
金
投资活动现金流入小计85960122.38407731618.59
购建固定资产、无形资产和其
477022545.95442971954.79
他长期资产支付的现金
投资支付的现金414675906.82177215455.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
553645472.55290055000.00
金
投资活动现金流出小计1445343925.32910242409.79
投资活动产生的现金流量净额-1359383802.94-502510791.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24920000.0023750000.00
其中：子公司吸收少数股东投
24920000.0023750000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金4810502985.292942503668.00收到其他与筹资活动有关的现
2495943396.23
金
筹资活动现金流入小计4835422985.295462197064.23
偿还债务支付的现金2395279164.353002168267.00
分配股利、利润或偿付利息支
335806839.56318380343.44
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
207442.4636367863.12
金
筹资活动现金流出小计2731293446.373356916473.56
筹资活动产生的现金流量净额2104129538.922105280590.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
8722851.48-2716092.80
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1687586495.181826314215.70
12浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余
8412751002.725175404879.44
额
六、期末现金及现金等价物余额6725164507.547001719095.14
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金8854434409.958854434409.95
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产0.00
衍生金融资产0.00
应收票据80326567.6780326567.67
应收账款2303845581.122303845581.12
应收款项融资269765891.38269765891.38
预付款项175954481.48175715401.47-239080.01
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款1523549711.451523549711.45
其中：应收利息0.00
应收股利0.00
买入返售金融资产0.00
存货1399316594.681399316594.68
合同资产12999409535.9612999409535.96
持有待售资产0.00一年内到期的非流动
421724561.31421724561.31
资产
其他流动资产1384529471.411383602237.47-927233.94
流动资产合计29412856806.4129411690492.46-1166313.95
非流动资产：
发放贷款和垫款0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款2295779683.782295779683.78
长期股权投资662569269.40662569269.40
13浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具投资125120000.00125120000.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产8932303.608932303.60
固定资产3535232739.333535232739.33
在建工程394758703.13394758703.13
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产0.00309461621.33309461621.33
无形资产531290248.35531290248.35
开发支出0.00
商誉0.00
长期待摊费用87037381.3384476035.26-2561346.07
递延所得税资产115015898.04115015898.04
其他非流动资产4240163656.254240163656.25
非流动资产合计11995899883.2112302800158.47306900275.26
资产总计41408756689.6241714490650.93305733961.31
流动负债：
短期借款3774334621.323774334621.32
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债80395.3480395.34
衍生金融负债0.000.00
应付票据1554983870.731554983870.73
应付账款17578728061.6317577198061.63-1530000.00
预收款项0.000.00
合同负债528726504.81528726504.81
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬96566552.5696566552.56
应交税费411922581.36408993015.16-2929566.20
其他应付款1770049565.331770049565.33
其中：应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动
37247536.5737247536.57
负债
其他流动负债1560211869.661560211869.66
流动负债合计27312851559.3127308391993.11-4459566.20
非流动负债：
14浙江交通科技股份有限公司2021年第三季度报告
保险合同准备金0.000.00
长期借款1488394628.671488394628.67
应付债券2816534366.022816534366.02
其中：优先股0.000.00
永续债416212000.00416212000.00
租赁负债0.00310193527.51310193527.51
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬66430219.4066430219.40
预计负债15334212.8315334212.83
递延收益40217516.6140217516.61
递延所得税负债97464139.6097464139.60
其他非流动负债1713556.671713556.67
非流动负债合计4526088639.804836282167.31310193527.51
负债合计31838940199.1132144674160.42305733961.31
所有者权益：
股本1375647760.001375647760.00
其他权益工具152054894.39152054894.39
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2979481121.862979481121.86
减：库存股0.000.00
其他综合收益3656.083656.08
专项储备0.000.00
盈余公积333778488.49333778488.49
一般风险准备0.000.00
未分配利润3802608052.763802608052.76归属于母公司所有者权益
8643573973.588643573973.58
合计
少数股东权益926242516.93926242516.93
所有者权益合计9569816490.519569816490.51
负债和所有者权益总计41408756689.6241714490650.93305733961.31调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
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