狮头股份:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600539证券简称：狮头股份
太原狮头水泥股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入93017143.01147.43299672559.61380.39归属于上市公司股东的
2549475.45142.8310798998.72119.08
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2443994.04376.149290751.85135.64利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用-34070009.48不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.0111146.670.0470119.63
稀释每股收益（元/股）0.0111146.670.0470119.63
加权平均净资产收益率增加0.3397增加1.3352个
0.59312.5303
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产669361516.08603143234.3910.98归属于上市公司股东的
431148307.48421394054.012.31
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营49691.752097589.39业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
2/132021年第三季度报告
并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值64547.95业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出98743.6070568.98其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额32339.54550870.41
少数股东权益影响额（税后）10614.40173589.03
合计105481.411508246.88
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
2020年7-8月昆汀科技未纳入合并范围，2020年9
营业收入_本报告期147.43月至今昆汀科技纳入合并报表范围，导致营业收入大幅增加。
营业收入_年初至报告期昆汀科技自2020年9月纳入合并范围，导致营业收
380.39
末入同比大幅增加。
2020年7-8月昆汀科技未纳入合并范围，2020年9
归属于上市公司股东的净
142.83月至今昆汀科技纳入合并报表范围，导致归属于上市
利润_本报告期公司股东的净利润同比显著增加。
昆汀科技自2020年9月纳入合并范围，导致年初至归属于上市公司股东的净
119.08报告期末归属于上市公司股东的净利润同比显著增
利润_年初至报告期末加。
归属于上市公司股东的扣2020年7-8月昆汀科技未纳入合并范围，2020年9除非经常性损益的净利润376.14月至今昆汀科技纳入合并报表范围，导致归属于上市_本报告期公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比显著增
3/132021年第三季度报告加。
归属于上市公司股东的扣昆汀科技自2020年9月纳入合并范围，导致年初至除非经常性损益的净利润135.64报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
_年初至报告期末的净利润同比显著增加。
2020年7-8月昆汀科技未纳入合并范围，2020年9
基本每股收益（元/股）_
146.67月至今昆汀科技纳入合并报表范围，导致基本每股收
本报告期益同比显著增加。
基本每股收益（元/股）_昆汀科技自2020年9月纳入合并范围，导致年初至
119.63年初至报告期末报期末基本每股收益同比显著增加。
2020年7-8月昆汀科技未纳入合并范围，2020年9
稀释每股收益（元/股）_
146.67月至今昆汀科技纳入合并报表范围，导致稀释每股收
本报告期益同比显著增加。
稀释每股收益（元/股）_昆汀科技自2020年9月纳入合并范围，导致年初至
119.63年初至报告期末报期末稀释每股收益同比显著增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数8989无
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国
上海远涪企业管理有限公司6141270026.700质押47982376有法人
山西潞安工程有限公司国有法人2585730011.240无0山西省经济建设投资集团有
国有法人116515495.070无0限公司境内自然
王泽洋71956463.130无0人上海嘉恳资产管理有限公司
－嘉恳芬芳10号私募证券投其他71449283.110无0资基金山西省旅游投资控股集团有
国有法人62759702.730无0限公司境内自然
魏文浩61300732.670无0人
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境内非国
上海桦悦企业管理有限公司46522042.020无0有法人北京云杉千里资产管理有限
公司－云杉华彩专属定向私其他46000002.000无0募证券投资基金境内自然
吴德英41228001.790无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币上海远涪企业管理有限公司6141270061412700普通股人民币山西潞安工程有限公司2585730025857300普通股山西省经济建设投资集团有人民币
1165154911651549
限公司普通股人民币王泽洋71956467195646普通股上海嘉恳资产管理有限公司人民币
－嘉恳芬芳10号私募证券投71449287144928普通股资基金山西省旅游投资控股集团有人民币
62759706275970
限公司普通股人民币魏文浩61300736130073普通股人民币上海桦悦企业管理有限公司46522044652204普通股北京云杉千里资产管理有限人民币
公司－云杉华彩专属定向私46000004600000普通股募证券投资基金人民币吴德英41228004122800普通股上述股东关联关系或一致行上海远涪企业管理有限公司同上海桦悦企业管理有限公司为一致
动的说明行动关系。山西潞安工程有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司受同一实际控制人山西省
国资委控制，但不形成一致行动关系，详见公司于2017年12月19日披露的《公司详式权益变动报告书》（山西省国有资本投资运营有限公司）。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限上述股东中，股东上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳芬芳10号私售股东参与融资融券及转融募证券投资基金通过普通证券账户持有5644928股，通过投资者信通业务情况说明（如有）用证券账户持有1500000股，合计持有7144928股。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:太原狮头水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金291732348.51318138028.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产17.44衍生金融资产应收票据
应收账款26733889.2427363512.52
应收款项融资888956.541963408.29
预付款项37561446.6016809218.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13558469.428340083.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货141041522.16117448462.01
合同资产2238438.043154245.35持有待售资产一年内到期的非流动资产
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其他流动资产4155165.2013723180.24
流动资产合计517910235.71506940155.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资722960.31
其他权益工具投资15000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产13779527.3213965760.40在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产22211167.49
无形资产156469.10180818.10开发支出
商誉79048153.3879048153.38
长期待摊费用2432465.68638462.14
递延所得税资产2060043.032343904.73
其他非流动资产16040494.0625979.72
非流动资产合计151451280.3796203078.47
资产总计669361516.08603143234.39
流动负债：
短期借款54397761.038009095.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款24888086.0117148659.21预收款项
合同负债3934008.353752855.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6018366.399809701.21
应交税费7164184.5219704309.31
其他应付款21845576.7021030408.53
其中：应付利息
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应付股利401000.00401000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债323751.94188170.02
流动负债合计118571734.9479643199.22
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22976852.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债5209168.485133664.64其他非流动负债
非流动负债合计28186020.765133664.64
负债合计146757755.7084776863.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）230000000.00230000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积546357838.12546357838.12
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积37406629.5237406629.52一般风险准备
未分配利润-382616160.16-392370413.63归属于母公司所有者权益（或股东权
431148307.48421394054.01
益）合计
少数股东权益91455452.9096972316.52
所有者权益（或股东权益）合计522603760.38518366370.53
负债和所有者权益（或股东权益）
669361516.08603143234.39
总计
公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩
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合并利润表
2021年1—9月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入299672559.6162380793.89
其中：营业收入299672559.6162380793.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本270966673.2858251372.13
其中：营业成本203790050.1346588674.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1274222.18321166.00
销售费用51891215.826768448.20
管理费用21220361.3011303081.26研发费用
财务费用-7209176.15-6729997.64
其中：利息费用
利息收入7919635.166956412.60
加：其他收益399689.391237.53投资收益（损失以“－”-488351.313612978.82号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-94805.92269560.60“－”号填列）
9/132021年第三季度报告资产减值损失（损失以
33037.46“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
28555455.958013198.71
填列）
加：营业外收入1953336.041352233.30
减：营业外支出184867.065206.00四、利润总额（亏损总额以“－”
30323924.939360226.01号填列）
减：所得税费用6517442.092734103.05五、净利润（净亏损以“－”号
23806482.846626122.96
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
23806482.846626122.96以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
10798998.724929190.23利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
13007484.121696932.73“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其
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他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23806482.846626122.96
（一）归属于母公司所有者的
10798998.724929190.23
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
13007484.121696932.73
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04700.0214
（二）稀释每股收益(元/股)0.04700.0214
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金307006157.1966583377.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还457544.86512168.02
收到其他与经营活动有关的现金11514626.577669609.60
经营活动现金流入小计318978328.6274765155.01
购买商品、接受劳务支付的现金220651630.0066238955.31
11/132021年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金44500220.4912372843.57
支付的各项税费24600227.551682640.48
支付其他与经营活动有关的现金63296260.0613254436.63
经营活动现金流出小计353048338.1093548875.99
经营活动产生的现金流量净额-34070009.48-18783720.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00460000000.00
取得投资收益收到的现金697219.763611867.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100697219.76463611867.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支789112.46
2735094.39
付的现金
投资支付的现金321200000.00370000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94988720.24
支付其他与投资活动有关的现金16000000.00
投资活动现金流出小计339935094.39465777832.70
投资活动产生的现金流量净额-239237874.63-2165964.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金840000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金840000.00
取得借款收到的现金54292020.76收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计54292020.76840000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18225924.68450000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润17999999.67450000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3926512.79
筹资活动现金流出小计22152437.47450000.00
筹资活动产生的现金流量净额32139583.29390000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86378.77-84328.76
五、现金及现金等价物净增加额-241254679.59-20644014.73
加：期初现金及现金等价物余额316911356.42288958478.13
12/132021年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额75656676.83268314463.40
公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2021年10月29日