*ST济堂:新疆同济堂健康产业股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入185898315.22-20.13558865396.42-78.79归属于上市公司股
-42941121.911.84-107711637.76-787.99东的净利润归属于上市公司股
-43086646.792.82-107663302.78-807.77东的扣除非经常性
1/152021年第三季度报告
损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用-35124003.801112.16金流量净额基本每股收益（元/-0.03-0.03-0.070.01
股）稀释每股收益（元/-0.03-0.03-0.070.01
股）加权平均净资产收
-1.12-0.68-2.80.25益率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6755379245.756913578062.53-2.29归属于上市公司股
3790128355.533897839993.29-2.76
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置4585.00
损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正1095.50式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政100000.00132412.79府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的
2/152021年第三季度报告
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3/152021年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的-312073.842886.55其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-48413.7546807.73
少数股东权益影响-18135.2145837.13额（税后）
合计-145524.8848334.98
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-35.45主要系预付商品采购款增加所致。
交易性金融资产100.00主要系本期新增理财所致
长期待摊费用57.76主要系下属各子公司广告营销费用增加所致。
应付票据-33.33主要系本期应付银行承兑汇票减少所致。
应付利息108.05主要系本期应付未付利息增加所致。
主要系报告期内公司核心子公司同济堂医药业务
营业收入-78.79受上年疫情后的不利因素持续影响及本年度疫情
时有反弹的直接影响，导致公司销售业务规模下
4/152021年第三季度报告滑所致。
营业成本-78.89主要系营业收入减少导致相应营业成本减少。
主要系新冠疫情影响下公司营业收入下降，相应销售费用-67.82销售支出减少及公司加强销售费用控制管理所致。
投资收益96.92主要系本期理财增加所致。
信用减值损失-212.62主要系本期加大应收款项催收力度所致。
资产处置收益47.42主要系本期固定资产处置取得相关收益所致。
营业外收入-41.54主要系本期收到财政奖励减少所致。
营业外支出-68.96主要系本期捐赠减少所致。
所得税费用-94.96主要系本期计提的所得税费用减少所致。
上期发生额-2897642.88元，本期发生额经营活动产生的现
1112.16-35124003.80元，减少1112.16%。主要系营
金流量净额业收入减少及应收账款增加所致。
投资活动产生的现
-131.07主要系本期理财投资增加所致。
金流量净额
上期发生额-46810001.31元，本期发生额筹资活动产生的现
-142.5019895687.52元，增加142.50%。主要系本期偿金流量净额还债务减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数50192无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限股东性情况股东名称持股数量比例售条件股质
(%)份数量股份数量状态境内非湖北同济堂投资控股3418441334184413
国有法23.740质押有限公司44人深圳盛世建金股权投境内非
资合伙企业(有限合国有法651639644.530无0
伙)人国泰君安证券股份有国有法
650000004.510无0
限公司人
5/152021年第三季度报告
新疆盛世信金股权投境内非资合伙企业（有限合国有法479937403.330无0伙）人境内非新疆嘉酿投资有限公
国有法429751282.990质押27000000司人境内非武汉卓健投资有限公
国有法370194922.570质押37019492司人北京京粮鑫牛润瀛股境内非权投资基金（有限合国有法167978091.170无0伙）人境内非北京汇融金控投资管
国有法110217060.770无0
理中心（有限合伙）人境内非武汉倍递投资管理中
国有法80000000.560质押8000000心（有限合伙）人境内自
何振华77570000.540无0然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量人民币普通3418441湖北同济堂投资控股有限公司341844134股34
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限人民币普通6516396
65163964
合伙)股4人民币普通6500000国泰君安证券股份有限公司65000000股0新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限人民币普通4799374
47993740
合伙）股0人民币普通4297512新疆嘉酿投资有限公司42975128股8人民币普通3701949武汉卓健投资有限公司37019492股2北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限人民币普通1679780
16797809
合伙）股9北京汇融金控投资管理中心（有限合人民币普通1102170
11021706
伙）股6人民币普通
武汉倍递投资管理中心（有限合伙）80000008000000股
6/152021年第三季度报告
人民币普通何振华77570007757000股
上述股东关联关系或一致行动的说明1、同济堂控股直接持有本公司23.74%的股
份、通过一致行动人卓健投资持有本公司
2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资
间接持有本公司2.99%的股份，合计持有本公司29.30%的股份，为本公司的控股股东。
2、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，合计持有本公司
7.86%的股份。
3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与
嘉酿投资通过普通帐户持有27000882股，融资融券及转融通业务情况说明（如通过信用担保账户持有15974246股。
有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金48346563.5174900164.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产5110000.00衍生金融资产应收票据
7/152021年第三季度报告
应收账款2022703042.282001244363.00
应收款项融资733812.39701313.14
预付款项155559730.92162035845.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1673929007.261724483981.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货93517258.15127895583.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产71265530.0271138749.86
流动资产合计4071164944.534162400000.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1779242.311779242.31其他权益工具投资
其他非流动金融资产6777888.006287000.00
投资性房地产100079795.98101861205.13
固定资产1263534741.691293521023.94
在建工程462424323.78462187125.68生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产427933771.23438070165.11开发支出
商誉132679.93132679.93
长期待摊费用1867975.931184098.07
递延所得税资产352370384.86378842024.46
其他非流动资产67313497.5167313497.51
非流动资产合计2684214301.222751178062.14
资产总计6755379245.756913578062.53
流动负债：
短期借款762405008.25736439691.62向中央银行借款拆入资金
8/152021年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5000000.007500000.00
应付账款525600652.42538112848.95
预收款项112091795.48118581301.42合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17206684.0614871671.37
应交税费86460580.0986516658.81
其他应付款693984565.79753710472.88
其中：应付利息108259579.7352035001.59
应付股利1333277.331333277.33应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债400000000.00399735849.19其他流动负债
流动负债合计2602749286.092655468494.24
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款300000.00300000.00
长期应付职工薪酬3107608.303022608.30
预计负债156913744.70156913744.70
递延收益3377094.803384237.68
递延所得税负债18419646.4218419646.42其他非流动负债
非流动负债合计182118094.22182040237.10
负债合计2784867380.312837508731.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）594146206.93594146206.93其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2589618161.572589618161.57
9/152021年第三季度报告
减：库存股991900.00991900.00
其他综合收益60500.0060500.00专项储备
盈余公积254545338.88254545338.88一般风险准备
未分配利润352750048.15460461685.91归属于母公司所有者权益（或股东3790128355.533897839993.29权益）合计
少数股东权益180383509.91178229337.90
所有者权益（或股东权益）合计3970511865.444076069331.19负债和所有者权益（或股东权6755379245.756913578062.53益）总计
公司负责人：张美华主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：刘婷合并利润表
2021年1—9月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入558865396.422635326819.55
其中：营业收入558865396.422635326819.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本678696468.562555124166.58
其中：营业成本489001181.842316339706.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7436071.368229310.30
销售费用22698739.2570547738.18
管理费用97139144.6990244125.75研发费用
财务费用62421331.4269763285.74
其中：利息费用62113588.1765932226.73
利息收入743519.661174174.87
10/152021年第三季度报告
加：其他收益7142.8810714.32投资收益（损失以“－”40020.9820323.69号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以16260075.51-14437941.83“－”号填列）资产减值损失（损失以13600.00“－”号填列）资产处置收益（损失以1356.25920.00“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-103508876.5265796669.15号填列）
加：营业外收入734650.081256656.00
减：营业外支出595026.491916817.00四、利润总额（亏损总额以-103369252.9365136508.15“－”号填列）
减：所得税费用2188212.8243405343.52五、净利润（净亏损以“－”-105557465.7521731164.63号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净-105557465.7521731164.63亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-107711637.7615655941.53的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏2154172.016075223.10损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
11/152021年第三季度报告
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-105557465.7521731164.63
（一）归属于母公司所有者-107711637.7615655941.53的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综2154172.016075223.10合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-0.070.01
股)
（二）稀释每股收益(元/-0.070.01
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：张美华主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：刘婷合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司
12/152021年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金530283353.202668887038.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20911.9113060.75
收到其他与经营活动有关的现金363864019.97422940313.79
经营活动现金流入小计894168285.083091840412.99
购买商品、接受劳务支付的现金420372640.672332224853.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25642101.6228767177.72
支付的各项税费26821425.05114893436.35
支付其他与经营活动有关的现金456456121.54618852588.52
经营活动现金流出小计929292288.883094738055.87
经营活动产生的现金流量净-35124003.80-2897642.88额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金53190000.0017000000.00
取得投资收益收到的现金40005.9416358.03
处置固定资产、无形资产和其他长58969.48920.00期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到37238814.00的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
13/152021年第三季度报告
投资活动现金流入小计53288975.4254256092.03
购建固定资产、无形资产和其他长1491143.7310746303.61期资产支付的现金
投资支付的现金58790888.0021000000.0质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计60282031.7331746303.61
投资活动产生的现金流量净-6993056.3122509788.42额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金253656287.71462246827.04
收到其他与筹资活动有关的现金6619150.19
筹资活动现金流入小计253656287.71468865977.23
偿还债务支付的现金208809255.95472750260.23
分配股利、利润或偿付利息支付的18521603.5235469398.36现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6429740.727456319.95
筹资活动现金流出小计233760600.19515675978.54
筹资活动产生的现金流量净19895687.52-46810001.31额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22221372.59-27197855.77
加：期初现金及现金等价物余额54400605.3959192615.61
六、期末现金及现金等价物余额32179232.8031994759.84
公司负责人：张美华主管会计工作负责人：魏军桥会计机构负责人：刘婷
14/152021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2021年10月28日