*ST明科:包头明天科技股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600091 证券简称：*ST明科
包头明天科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘
建林保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末比项目本报告期年同期增减变年初至报告期末上年同期增减变动
动幅度(%)幅度(%)
营业收入250854.92-91.515565151.46-60.75
归属于上市公司股东的净利润-11036173.40不适用-31566344.63不适用归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-10751954.74不适用-31758321.30不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-22454224.91不适用
基本每股收益（元/股）-0.03不适用-0.07不适用
稀释每股收益（元/股）-0.03不适用-0.07不适用
减少0.15个
加权平均净资产收益率（%）
-1.28百分点-3.61减少3.57个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度
末增减变动幅度(%)
总资产1127167866.701156991876.52-2.58归属于上市公司股东的所
有者权益859599416.21891165760.84-3.54
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1/92021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）802120.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-284218.66-610143.33其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计-284218.66191976.67
2/92021年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-83.17主要原因是上期收到理财收益所致。
应收账款-62.45主要原因是收回货款所致。
应收款项融资-51.76主要原因是承兑汇票到期收回所致。
其他应收款-63.81主要原因是收回征拆补偿款所致。
应付职工薪酬86.51主要原因是未支付部分工资、社保所致。
应交税费149.75主要原因是未缴纳城镇土地使用税所致。
一年内到期的非流动负债-100.00主要原因是归还日元借款所致。
预收账款-100.00主要原因是业务结算所致。
营业收入-60.75主要原因是贸易业务收入减少所致。
主要原因是贸易业务收入减少相应成本减
营业成本-58.27少所致。
主要原因是日元借款汇率下降调整汇兑损
财务费用-594.77益所致。
其他收益-100.00主要原因是上期收到个税手续费所致。
投资收益-100.39主要原因是未收到理财收益所致。
信用减值损失694.71主要原因是收回征拆款冲回坏账准备所致。
资产处置收益4005.44主要原因是处置资产所致。
营业外收入-100.00主要原因是上期收到债务重组利得所致。
营业外支出100.00主要原因是计提税款滞纳金所致。
经营活动产生的现金流量净额39.53主要原因是工资、社保支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-78.66主要原因是上期收到理财收益所致。
主要原因是偿还日元借款因汇率下降支付
筹资活动产生的现金流量净额8.54
本金、利息略有减少所致。
3/92021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数120620数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
正元投资有限公司境内非国有法人15136542434.60质押151365424
包头北大明天资源科技有限公司国有法人150166863.43无
浙江恒际实业发展有限公司境内非国有法人142595973.26质押14259597
池连安境内自然人117286102.68未知
罗威境内自然人44998561.03未知
徐开东境内自然人43732971.00未知
朱先祥境内自然人27173660.62未知
张荣荣境内自然人27128000.62未知
唐领境内自然人26911000.62未知
陈尚军境内自然人26700000.61未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量正元投资有限公司151365424人民币普通股151365424包头北大明天资源科技有限公司15016686人民币普通股15016686浙江恒际实业发展有限公司14259597人民币普通股14259597池连安11728610人民币普通股11728610罗威4499856人民币普通股4499856徐开东4373297人民币普通股4373297朱先祥2717366人民币普通股2717366张荣荣2712800人民币普通股2712800唐领2691100人民币普通股2691100陈尚军2670000人民币普通股2670000
上述股东关联关系或一致行公司法人股股东之间、公司法人股股东与前10名社会公众股股东之间均不存在关
动的说明联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前10名社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用
业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2021年9月30日出资设立全资子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司，该公司注册资本为5000万元。经营范围：煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；国内货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4/92021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表资产负债表
2021年9月30日
编制单位：包头明天科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3650530.9321696925.79
交易性金融资产720000000.00720000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款1103071.142937979.19
应收款项融资1488000.003084641.00
预付款项817643.27814929.94
其他应收款2985828.108251378.77
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4827319.144710447.22
流动资产合计734872392.58761496301.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资273468462.59273585825.71其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产12253696.5012786465.90
固定资产10353668.7711133750.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产96219646.2697989532.62开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计392295474.12395495574.61
资产总计1127167866.701156991876.52
5/92021年第三季度报告
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8200164.408193894.70
预收款项32636.10合同负债
应付职工薪酬12700507.816809418.96
应交税费7787553.883118177.71
其他应付款28171346.2626900988.18
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1519170.16其他流动负债
流动负债合计56859572.3546574285.81
非流动负债：
长期借款8350053.549115019.86应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬202358824.60210136810.01预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计210708878.14219251829.87
负债合计267568450.49265826115.68
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）437412524.00437412524.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1670379323.051670379323.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积64430830.8764430830.87
未分配利润-1312623261.71-1281056917.08
所有者权益（或股东权益）合计859599416.21891165760.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计1127167866.701156991876.52
公司负责人：李国春主管会计工作负责人：高大林会计机构负责人：刘建林
6/92021年第三季度报告
利润表
2021年1—9月
编制单位：包头明天科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入5565151.4614177507.35
减：营业成本5677622.9713606008.01
税金及附加4804669.975149532.88
销售费用303548.88242946.22
管理费用27535014.9525318662.92研发费用
财务费用-678082.17137048.94
其中：利息费用225349.00277834.00
利息收入75103.95221715.72
加：其他收益14566.44
投资收益（损失以“－”号填列）-117363.1229826524.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-117363.12-42257.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）436664.9654946.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）802120.00-20538.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-30956201.30-401192.51
加：营业外收入8972.86
减：营业外支出610143.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-31566344.63-392219.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-31566344.63-392219.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-31566344.63-392219.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-31566344.63-392219.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.07-0.0009
（二）稀释每股收益(元/股)-0.07-0.0009
公司负责人：李国春主管会计工作负责人：高大林会计机构负责人：刘建林
7/92021年第三季度报告
现金流量表
2021年1—9月
编制单位：包头明天科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8100277.7120611860.74收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金174803.98464661.86
经营活动现金流入小计8275081.6921076522.60
购买商品、接受劳务支付的现金4548104.3315006628.37
支付给职工及为职工支付的现金21836707.3834765466.14
支付的各项税费156191.143613969.07
支付其他与经营活动有关的现金4188303.754821942.75
经营活动现金流出小计30729306.6058208006.33
经营活动产生的现金流量净额-22454224.91-37131483.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金29868782.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额6200000.0010600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6200000.0029879382.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115589.951362898.27投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计115589.951362898.27
投资活动产生的现金流量净额6084410.0528516484.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金1451231.001555386.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金225349.00277834.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1676580.001833220.00
筹资活动产生的现金流量净额-1676580.00-1833220.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18046394.86-10448219.09
加：期初现金及现金等价物余额21696925.7929643183.66
六、期末现金及现金等价物余额3650530.9319194964.57
公司负责人：李国春主管会计工作负责人：高大林会计机构负责人：刘建林
8/92021年第三季度报告
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会
2021年10月30日