泛海控股:2021年第三季度报告

泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2021-173
泛海控股股份有限公司
2021年第三季度报告
2021年10月
1泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长栾先舟先生、总裁方舟先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司第三季度报告未经审计。
2泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
第一节主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业总收入（元）4141287491.429.97%14097160198.1052.75%归属于上市公司股东的
-1251895158.66-524.42%-1791598606.54-192.73%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-658046156.91-333.81%-733243647.17-28.84%利润（元）经营活动产生的现金流
————7342614336.052531.40%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.2409-524.42%-0.3448-192.73%
稀释每股收益（元/股）-0.2409-524.42%-0.3448-192.73%
加权平均净资产收益率-8.44%减少7.50%-11.36%减少8.49%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）122982423153.41180990832219.94-32.05%归属于上市公司股东的
14930686421.8716606432397.04-10.09%
所有者权益（元）
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股）5196200656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.3448
二、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-829040329.42-1464250791.18计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补11352344.08106486911.09助除外）
3泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
282486762.16367447549.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回14188245.8414188245.84采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
-273238.40-1039351.33动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2468321.75-82354205.86
减：所得税影响额202324808.69128676504.58
少数股东权益影响额（税后）-127293700.93-129843187.19
合计-593849001.75-1058354959.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日同比增减主要变动原因主要系原子公司民生证券股份有限公
货币资金4365190937.0819388226407.02-77.49%司（以下简称“民生证券”）出表所致
交易性金融资产8604358051.6239269800567.28-78.09%主要系原子公司民生证券出表所致
买入返售金融资产1473462083.21-100.00%系原子公司民生证券出表所致主要系原子公司转为合营企业及联营
长期股权投资22727105254.3411639331042.0995.26%企业所致
短期借款12953932026.4718265113822.70-29.08%本期偿还借款
卖出回购金融资产款13638471607.09-100.00%系原子公司民生证券出表所致
代理买卖证券款1315365867.9410525603829.65-87.50%系原子公司民生证券出表所致
4泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日同比增减主要变动原因
长期借款13341171611.9922415380727.33-40.48%本期偿还借款
应付债券3313326464.726427899008.91-48.45%主要系原子公司民生证券出表所致主要系原控股子公司民生证券出表后
少数股东权益10059138380.6318373911262.84-45.25%少数股东权益减少
项目2021年1-9月2020年1-9月同期增减主要变动原因主要系武汉中央商务区地产项目结算
营业收入6306125345.38957977330.33558.28%收入增加主要系武汉中央商务区地产项目结算
营业成本2235043447.60635313235.55251.80%收入增加相应成本增加主要系武汉中央商务区地产项目结算
税金及附加1289848845.25192344754.72570.59%收入增加相应税金增加
利息费用3625483629.162416724283.7750.02%本期计入损益的利息增加主要系处置部分联营企业股权产生投
投资收益-576607548.561211755542.25-147.58%资亏损
公允价值变动收益204161510.81776603877.94-73.71%金融资产浮盈减少
资产减值损失--336986930.12-100.00%上年同期减值损失较大
所得税费用702163336.49130011692.25440.08%当期及递延所得税费用增加
鉴于公司对民生证券持股比例下降且公司在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，公司对民生证券由能够实施控制转为具有重大影响，自2021年8月起不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围，并履行重大资产重组程序。2021年前三季度民生证券主要会计数据见下表：
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总计49323799340.8652420324438.41
负债合计34239372333.0338154720808.26
所有者权益合计15084427007.8314265603630.15
项目2021年1-9月2020年1-9月营业总收入3659537711.242953523299.83
净利润1026999960.44804758698.55
5泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
第二节股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数（户）604090
先股股东总数（户）前10名股东持股情况
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量中国泛海控股
境内非国有法人62.8332646729080质押3264672908集团有限公司泛海能源控股
境内非国有法人2.391240000000质押124000000股份有限公司
黄木顺境内自然人1.29670000000林芝锦华投资
境内非国有法人1.18611111110质押61111111管理有限公司德邦创新资本
－渤海银行－
其他1.12579729220中融国际信托有限公司中国证券金融
国有法人0.86446356680股份有限公司
陈克春境内自然人0.85441394920香港中央结算
境外法人0.74382026120有限公司润海投资有限
境内非国有法人0.45232629000公司
阮京虹境内自然人0.43225716900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国泛海控股集团有限公司3264672908人民币普通股3264672908泛海能源控股股份有限公司124000000人民币普通股124000000黄木顺67000000人民币普通股67000000林芝锦华投资管理有限公司61111111人民币普通股61111111
6泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
德邦创新资本－渤海银行－中融
57972922人民币普通股57972922
国际信托有限公司中国证券金融股份有限公司44635668人民币普通股44635668陈克春44139492人民币普通股44139492香港中央结算有限公司38202612人民币普通股38202612润海投资有限公司23262900人民币普通股23262900阮京虹22571690人民币普通股22571690
1.中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有
限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司实际控制人控制的公司；
上述股东关联关系或一致行动的2.中国泛海、泛海能源与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存
说明在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
3.未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1.公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有公司股份10000000股外，还通过
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份57000000股，合计持有67000000股；
2.公司股东陈克春未通过普通证券账户持股，仅通过中信证券股份有限公司客
前10名股东参与融资融券业务情户信用交易担保证券账户持有公司股份44139492股；
况说明3.公司股东润海投资有限公司未通过普通证券账户持股，仅通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份23262900股；
4.公司股东阮京虹除通过普通证券账户持有公司股份3691600股外，还通过
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18880090股，合计持有22571690股。
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
7泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
第三节其他重要事项
一、报告期内，公司一方面狠抓生产经营，另一方面积极处置资产，努力压降债务规模，改善公司基本面。经营方面，
公司有序推进武汉中央商务区项目重点工程建设，同时加强自持商业、写字楼、酒店、公寓等业务的高质量经营，特别是酒店业务已从疫情中恢复到正常状态，商业项目正与知名机构洽谈深度合作模式。资产处置方面，公司在完成浙江泛海建设投资有限公司股权转让、民生证券和中国民生信托有限公司引入部分战略投资者的基础上，继续加大所属公司的引战力度，并与相关投资者积极探索新形势下境内外项目合作的新模式。此外，公司采取了更为积极灵活的方式化解存量债务问题，如努力推进公司存量债务整合工作，争取获得金融机构最大程度理解和支持，同时加快部分存量项目抵债进程，充分发挥存量资产价值优势，为公司持续健康稳定发展创造更大空间。
二、2021年7月19日，公司与武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》，公司拟向武汉金控出售民生证券不低于总股数20%的股份。意向协议签署后，双方合作意向、交易进程等未因公司所持民生证券股份被司法冻结而终止，交易双方秉持合作态度积极作为、努力解决问题，项目尽调、商务谈判等相关工作获得有序推进。但受公司无法继续对民生证券实施并表、公司所持民生证券股份被司法冻结、约定期限内未完成尽调等因素影响，在约定的尽调期限届满后，武汉金控决定正式终止本次对民生证券的收购工作（具体情况详见公司
2021年7月21日、2021年9月14日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，公司持有的民生证券股份因多宗诉讼事项而处于冻结状态（详见公司2021年7月27日、2021年8月10日、
2021年9月25日、2021年10月27日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），公司
将努力寻求相关解决方案，并继续与其他投资者进行积极接洽，争取尽快引入实力较为雄厚、与民生证券发展战略较为匹配、符合公司相关需求的战略投资者。
三、经公司第十届董事会第三十六次临时会议审议通过，公司决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。
此事项将构成重大资产重组。截至本报告披露日，公司已就本次重大资产重组完成中介机构的选聘工作，相关中介机构正在积极开展各项工作（详见公司2021年8月24日、2021年10月14日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
四、经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司拟于2021年2月26日-2022年2月25日期间实施股份回购方案。截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购（详见公司2021年1月30日、2021年2月27日、2021年10月12日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
五、公司2017年度第一期中期票据于2021年10月14日召开了2021年第一次债券持有人会议，审议通过了持有人享有回售选择权、要求发行人及时履行信息披露义务及提供偿债计划、增加担保方式等议案（详见公司2021年10月20日披露于中国货币网、上海清算所的相关公告）。公司按照相关规定对本次债券持有人会议决议作出了答复（详见公司2021年
10月22日披露于中国货币网、上海清算所的相关公告）。
六、公司2018年度第一期中期票据应于2021年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
支付利息及回售部分债券本金。截至付息日及回售部分兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额偿付2021年利息及回售部分债券本金（详见公司2021年8月31日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，公司尚未完成上述偿付工作。上述票据2021年第一次、第二次债券持有人会议于2021年9月13日、2021年10月11日召开，会议审议通过了要求发行人履行信息披露义务、披露偿债计划、增加担保方式等议案（详见公司2021年9月17日、2021年10月15日披露于中国货币网、上海清算所的相关公告）。公司按照相关规定对两次债券持有人会议决议均作出了答复（详见公司2021年9月23日、2021年10月20日披露于中国货币网、上海清算所的相关公告）。
8泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
第四节季度财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：泛海控股股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4365190937.0819388226407.02
结算备付金209891015.592947798562.04拆出资金
融出资金1263254155.986474300647.39
交易性金融资产8604358051.6239269800567.28
衍生金融资产818553446.03499140845.53
应收票据4462595.623735559.44
应收账款1131451035.751218777406.39
预付款项807446989.87588144834.54
应收保费826381839.14528227519.35
应收分保账款235292249.68189665963.40
应收分保合同准备金295512062.81175170733.18
其他应收款1322597743.422726719460.30
其中：应收利息
应收股利9216.953937915.93
买入返售金融资产1473462083.21
存货49686260427.5657542778836.93合同资产持有待售资产
存出保证金37493503.44915082231.22一年内到期的非流动资产
其他流动资产739369807.02759416108.36
流动资产合计70347515860.61134700447765.58
非流动资产：
9泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
债权投资8981504612.3810568866219.06其他债权投资长期应收款
长期股权投资22727105254.3411639331042.09
其他权益工具投资113006312.85115102481.02
存出资本保证金855646786.90841679475.60
投资性房地产10145795895.5212671621395.12
固定资产489685589.20911114530.28
在建工程2373491094.762401950694.81生产性生物资产
使用权资产728344483.56
无形资产195915392.31199866105.91开发支出
商誉2292480146.952374067517.95
长期待摊费用37998586.2863282644.57
递延所得税资产2958665907.953710008978.34
其他非流动资产735267229.80793493369.61
非流动资产合计52634907292.8046290384454.36
资产总计122982423153.41180990832219.94
流动负债：
短期借款12953932026.4718265113822.70向中央银行借款吸收存款及同业存放
应付短期融资款730933462.04
拆入资金1085328340.733358942057.46融入资金
交易性金融负债38226599.153743089720.67
衍生金融负债296230.00
应付账款4378209149.685585103750.04
预收款项1563615169.093342760385.85
合同负债2341931834.882888009263.36
预收保费123070193.56212181556.10
卖出回购金融资产款13638471607.09
10泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
应付手续费及佣金194143233.10108121491.71
应付职工薪酬924617790.962121110231.75
应交税费3830026770.833830497569.59
其他应付款13139619308.8712448945854.56
其中：应付利息776852143.83
应付股利171000000.00171409943.55
应付分保账款161279894.2092465561.14
应付赔付款24890411.8623011665.66应付保单红利
保险合同准备金3549322175.553082050695.82
代理买卖证券款1315365867.9410525603829.65代理承销证券款持有待售的负债
一年内到期的非流动负债31647386572.9629256872669.76
其他流动负债407826996.59365436558.17
流动负债合计77678792336.42113619017983.12
非流动负债：
长期借款13341171611.9922415380727.33
应付债券3313326464.726427899008.91
其中：优先股永续债
租赁负债457056305.44
长期应付款1849304155.191902639832.87长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债10402084.8462550379.15递延收益
递延所得税负债1342545392.311583000628.68其他非流动负债
非流动负债合计20313806014.4932391470576.94
负债合计97992598350.91146010488560.06
所有者权益：
股本5196200656.005196200656.00
11泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
资本公积8066439978.747879895787.20
减：库存股
其他综合收益-412288976.58-349354734.28专项储备
盈余公积1310932540.441261291719.79
一般风险准备435771733.531018077094.25
未分配利润333630489.741600321874.08
归属于母公司所有者权益合计14930686421.8716606432397.04
少数股东权益10059138380.6318373911262.84
所有者权益合计24989824802.5034980343659.88
负债和所有者权益总计122982423153.41180990832219.94
法定代表人：栾先舟主管会计工作负责人：刘国升会计机构负责人：刘国升
12泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
（二）合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14097160198.109228753190.72
其中：营业收入6306125345.38957977330.33
非保险业务手续费及佣金净收入2176880070.182747283757.96
利息净收入252103385.33190586690.91
已赚保费4156083138.093681158450.29
金融业务投资收益1277957792.221660825961.54
金融业务公允价值变动收益-69393627.991712025.88
金融业务汇兑收益-2595905.11-10791026.19
二、营业总成本14564865391.0110649867862.72
其中：营业成本2235043447.60635313235.55利息支出
保险业务手续费及佣金支出773266466.79701568549.63
减：摊回分保费用
保险合同赔付支出净额2359779994.382022911032.47
提取保险责任准备金净额372806808.15102078852.29保单红利支出
分保费用65003126.1723717238.88
税金及附加1289848845.25192344754.72
销售费用41019865.8779402334.09
管理费用3793130982.363922948066.53研发费用
财务费用3634965854.442969583798.56
其中：利息费用3625483629.162416724283.77
利息收入82059832.4675489436.83
加：其他收益106717292.2432664689.38
投资收益（损失以“-”号填列）-576607548.561211755542.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益724724243.151064746474.89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
13泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）204161510.81776603877.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）-300181504.63-417268143.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）-336986930.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）-410828.92-484840.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1034026271.97-154830476.97
加：营业外收入15402985.266142934.55
减：营业外支出89403824.53106021448.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1108027111.24-254708990.44
减：所得税费用702163336.49130011692.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1810190447.73-384720682.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1810190447.73-384720682.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1791598606.54-612033419.04
2.少数股东损益-18591841.19227312736.35
六、其他综合收益的税后净额-77821744.27-162759189.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-57660952.40-76916262.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益274115.49-4137320.47
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动274115.49-4137320.47
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-57935067.89-72778941.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益12570893.96-35326461.96
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-65756648.98-42211887.51
7.投资性房地产公允价值变动损益-4749312.87-513882.10
8.其他5273289.89
14泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-20160791.87-85842927.20
七、综合收益总额-1888012192.00-547479872.04
归属于母公司所有者的综合收益总额-1849259558.94-688949681.19
归属于少数股东的综合收益总额-38752633.06141469809.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.3448-0.1178
（二）稀释每股收益-0.3448-0.1178
法定代表人：栾先舟主管会计工作负责人：刘国升会计机构负责人：刘国升
15泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
（三）合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3729619086.392300999890.88向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金3931968834.723692574448.69收到再保业务现金净额
融出资金净减少额82297778.36
代理买卖证券收到的现金净额373810355.751192575829.63
为交易目的而持有的金融资产净减少额2559199998.063214466590.94
收取利息、手续费及佣金的现金3531021070.902741179902.88
拆入资金净增加额1387951164.74-1563616714.39
回购业务资金净增加额-979494641.461823224152.36
收到的税费返还42186644.17772607.40
收到其他与经营活动有关的现金6576294738.506041980767.76
经营活动现金流入小计21234855030.1319444157476.15
购买商品、接受劳务支付的现金510703864.504518474984.38
客户贷款及垫款净增加额-741262654.371390128168.62
支付原保险合同赔付款项的现金2366771911.221937729781.62
支付再保险业务现金净额11095680.8723645497.33
融出资金净增加额137049901.95
支付利息、手续费及佣金的现金1012782767.851310185499.99
支付保险保障基金29546955.117471174.26
支付给职工以及为职工支付的现金2418765319.132554481794.34
支付的各项税费969320574.721143555255.46
支付其他与经营活动有关的现金7314516275.056142397311.62
经营活动现金流出小计13892240694.0819165119369.57
经营活动产生的现金流量净额7342614336.05279038106.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3444646716.985279358912.78
取得投资收益收到的现金235563891.36385397027.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额416988125.469071510.79
16泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1896804229.49
收到其他与投资活动有关的现金695748452.541469803371.03
投资活动现金流入小计4792947186.349040435051.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130938800.7971614998.38
投资支付的现金2663959673.611438032337.80
买入返售业务资金净增加额94382417.14质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14556243390.71568207907.22
投资活动现金流出小计17351141865.112172237660.54
投资活动产生的现金流量净额-12558194678.776868197390.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3754899999.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3754899999.14
取得借款收到的现金4750858805.1516726011785.19
收到其他与筹资活动有关的现金3790386515.681939680537.11
筹资活动现金流入小计8541245320.8322420592321.44
偿还债务支付的现金15081308462.7522099945982.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2319717440.244472852761.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润145500444.8087487635.47
支付其他与筹资活动有关的现金563706474.381819092389.91
筹资活动现金流出小计17964732377.3728391891133.33
筹资活动产生的现金流量净额-9423487056.54-5971298811.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35937882.37-55981329.64
五、现金及现金等价物净增加额-14675005281.631119955355.66
加：期初现金及现金等价物余额17516286488.7414952664918.47
六、期末现金及现金等价物余额2841281207.1116072620274.13
法定代表人：栾先舟主管会计工作负责人：刘国升会计机构负责人：刘国升
17泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
二、财务报表调整情况说明
（一）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√是□否是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
预付款项588144834.54578883986.56-9260847.98
其他应收款2726719460.302707105038.72-19614421.58
流动资产合计134700447765.58134671572496.02-28875269.56
使用权资产1038753811.821038753811.82
非流动资产合计46290384454.3647329138266.181038753811.82
资产总计180990832219.94182000710762.201009878542.26
应付账款5585103750.045550937771.68-34165978.36
一年内到期的非流动负债29256872669.7629574587534.62317714864.86
流动负债合计113619017983.12113902566869.62283548886.50
租赁负债726329655.76726329655.76
非流动负债合计32391470576.9433117800232.70726329655.76
负债合计146010488560.06147020367102.321009878542.26
负债和所有者权益总计180990832219.94182000710762.201009878542.26
调整情况说明：
新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使权产资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
（二）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
18泛海控股股份有限公司2021年第三季度报告
泛海控股股份有限公司董事会
2021年10月30日
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