红日药业:2021年第三季度报告

天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2021-065
天津红日药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2000202294.023.83%5486439217.4616.52%归属于上市公司股东的
199232079.42-21.98%637084718.256.34%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净197150033.86-21.54%621800036.1514.88%利润（元）经营活动产生的现金流
————382031160.81377.14%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.066-22.35%0.215.00%
稀释每股收益（元/股）0.066-22.35%0.215.00%
加权平均净资产收益率2.62%-0.98%8.54%0.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11478788867.0210179628487.9412.76%
1天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
7717409556.307194120602.327.27%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-905813.77-3925101.98的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2821073.6425158773.64额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出260181.21-239870.71
减：所得税影响额154645.983311029.01
少数股东权益影响额（税后）-61250.462398089.84
合计2082045.5615284682.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金期末余额164303.25万元，较年初增长45.95%，主要是本期公司面向专业投资者公开发行第一期公司债券所致。
2、预付款项期末余额35486.07万元，较年初增长138.82%，主要是本期预付的采购款增加所致。
3、在建工程期末余额13276.81万元，较年初增长106.85%，主要是本期新增工程及工程进度增加所致。
4、其他非流动资产期末余额8229.65万元，较年初增长85.06%，主要是本期预付工程设备款增加所致。
5、短期借款期末余额38816.54万元，较年初下降51.04%，主要是本期银行贷款到期归还所致。
6、应付票据期末余额765.14万元，较年初下降38.70%，主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致。
7、应付职工薪酬期末余额1588.68万元，较年初下降82.42%，主要是本期发放2020年末计提的年度奖励所致。
8、一年内到期的非流动负债期末余额为10152.00万元，较年初增长2131.21%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
9、其他流动负债期末余额695.76万元，较年初下降40.26%，主要是本期待转销项税减少所致。
10、长期借款期末余额77448.37万元，较年初增长113.93%，主要是本期银行贷款增加所致。
11、应付债券期末余额59740.94万元，主要是本期公司面向专业投资者公开发行第一期公司债券所致。
12、其他非流动负债期末余额1243.56万元，较年初增长67.24%，主要是本期孙公司河南康仁堂收到政府代垫的工程款增加所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、其他收益年初至报告期末发生额1249.72万元，较去年同期下降31.85%，主要是本期收到的政府补助款减少所致。
2、投资收益年初至报告期末发生额148.39万元，较去年同期增长476.34%，主要是本期对联营企业天以基金确认的投资收益增加所致。
3、资产减值损失年初至报告期末发生额-290.55万元，较去年同期增长37.92%；主要是本期计提的存货跌价准备减少所致。
4、资产处置收益年初至报告期末发生额-286.99万元，较去年同期下降12605.54%，主要是本期固定资产处置损失增加所致。
5、营业外收入年初至报告期末发生额1543.83万元，较去年同期下降76.51%，主要是本期收到的政府补助款减少所致。
6、营业外支出年初至报告期末发生额346.55万元，较去年同期下降62.86%，主要是本期对外捐赠支出减少所致。
2天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
7、所得税费用年初至报告期末发生额13888.90万元，较去年同期增长31.41%，主要是本期利润增长，当期所得税费用相应增加所致。
8、少数股东损益年初至报告期末发生额-977.87万元，较去年同期下降92.67%，主要是少数股权比例较去年同期变化影响及
本期控股孙公司净利润减少所致。
三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额38203.12万元，较去年同期增长377.14%，主要是本期销售回款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数966450
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量成都兴城投资集
国有法人22.24%6679974170质押243820162团有限公司
姚小青境内自然人13.21%396962639308861729天津大通投资集质押203259500
境内非国有法人6.81%2044508240团有限公司冻结204450824
伍光宁境内自然人1.33%399067150
张跃军境内自然人1.28%386000000
吴玢境内自然人1.18%353800000
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定其他0.87%262168980向增发118号资产管理计划香港中央结算有
境外法人0.60%179308850限公司
姚晨境内自然人0.51%152556140长城国融投资管
国有法人0.38%114970200理有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量成都兴城投资集团有限公司667997417人民币普通股667997417天津大通投资集团有限公司204450824人民币普通股204450824姚小青88100910人民币普通股88100910伍光宁39906715人民币普通股39906715张跃军38600000人民币普通股38600000吴玢35380000人民币普通股35380000
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发118号资产26216898人民币普通股26216898管理计划
3天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
香港中央结算有限公司17930885人民币普通股17930885姚晨15255614人民币普通股15255614长城国融投资管理有限公司11497020人民币普通股11497020上述股东关联关系或一致行动的无说明
前10名股东参与融资融券业务股公司股东张跃军除通过普通证券账户持有0股外，还通过光大证券股份有限公司客户信东情况说明（如有）用交易担保证券账户持有38600000股，合计持有38600000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数姚小青30886172900308861729高管锁定股高管锁定期止高国伟3105000003105000高管锁定股高管锁定期止郑丹1982850001982850高管锁定股高管锁定期止蓝武军1982850001982850高管锁定股高管锁定期止张坤1231312001231312高管锁定股高管锁定期止
QIAN
1125000001125000高管锁定股高管锁定期止
XIAOLUN陈瑞强90285000902850高管锁定股高管锁定期止李春旭90000000900000高管锁定股高管锁定期止潘勤90000000900000高管锁定股高管锁定期止张丽云72701800727018高管锁定股高管锁定期止其他限售股东42116100421161高管锁定股高管锁定期止
合计32213977000322139770----
三、其他重要事项
√适用□不适用公司向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复并发行2021年6月15日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意天津红日药业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2064号），批复内容“一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过12亿元公司债券的注册申请。二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。三、本批复自同意注册
之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。”
2021年8月19日，根据网下向专业投资者询价结果，经公司和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商，最终确定本期债券票面利率为3.78%。公司已于2021年8月20日至2021年8月23日面向专业投资者完成《天津红日药业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》（债券简称“21红日01”、债券代码“149604”）网下发行，发行债券总额6亿元。
以上相关事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
4天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津红日药业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1643032528.231125777043.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据648878.50517762.43
应收账款3139826623.752668569097.31
应收款项融资152449021.52182902232.12
预付款项354860662.92152990555.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47632160.7544684035.02
其中：应收利息83575.89109518.00应收股利买入返售金融资产
存货1304579159.051417324049.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产119546513.72121343374.68
流动资产合计6762575548.445714108150.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款103699882.78101492006.79
长期股权投资23616091.7720821441.72
其他权益工具投资248834023.77253180033.59其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2463681002.882491904389.13
在建工程132768083.5664184296.56
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生产性生物资产油气资产
使用权资产126905932.97
无形资产290975976.74232397608.53
开发支出267182591.69263389349.67
商誉799178032.54799178032.54
长期待摊费用67018970.2480028315.93
递延所得税资产110056200.13114475401.77
其他非流动资产82296529.5144469461.37
非流动资产合计4716213318.584465520337.60
资产总计11478788867.0210179628487.94
流动负债：
短期借款388165440.86792841145.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7651399.9912481573.25
应付账款841348656.64809044767.37预收款项
合同负债97911991.47132084862.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15886768.9990384631.57
应交税费87627287.6771284709.32
其他应付款439356642.42415696219.60
其中：应付利息2711664.891064876.43应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债101520000.004550000.00
其他流动负债6957640.5811646564.29
流动负债合计1986425828.622340014473.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款774483679.96362030000.00
应付债券597409414.17
其中：优先股永续债
租赁负债122860697.63
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益73227941.6174059881.18
递延所得税负债4013717.814218215.14
其他非流动负债12435600.007435600.00
非流动负债合计1584431051.18447743696.32
负债合计3570856879.802787758169.50
所有者权益：
股本3004154837.003004154837.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积588906509.72584283027.28
减：库存股
其他综合收益-34679819.03-36426765.80专项储备
盈余公积199769302.06199769302.06一般风险准备
未分配利润3959258726.553442340201.78
归属于母公司所有者权益合计7717409556.307194120602.32
少数股东权益190522430.92197749716.12
所有者权益合计7907931987.227391870318.44
负债和所有者权益总计11478788867.0210179628487.94
法定代表人：姚小青主管会计工作负责人：蓝武军会计机构负责人：蓝武军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5486439217.464708513140.20
其中：营业收入5486439217.464708513140.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4702023904.874023771060.70
其中：营业成本2472629055.211967590447.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加48472302.7538245806.05
销售费用1713991216.561623341898.55
管理费用312717634.30268018218.21
研发费用115803855.4995365107.75
财务费用38409840.5631209582.42
其中：利息费用33881820.0918066037.98
利息收入7667709.187777479.88
加：其他收益12497239.7018337029.05投资收益（损失以“－”号填
1483928.64-394308.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
1482460.05-394308.93
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-38398729.17-54667514.53
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2905459.40-4680082.55
列）资产处置收益（损失以“-”号填-2869949.4222949.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）754222342.94643360151.97
加：营业外收入15438255.1765713469.99
减：营业外支出3465520.979332220.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）766195077.14699741401.84
减：所得税费用138889024.74105688772.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）627306052.40594052629.64
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
627306052.40594052629.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润637084718.25599127974.87
2.少数股东损益-9778665.85-5075345.23
六、其他综合收益的税后净额1746946.77-13452009.60归属母公司所有者的其他综合收益
1746946.77-13452009.60
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
4256965.51-9597794.63
合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
4256965.51-9597794.63
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2510018.74-3854214.97收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2510018.74-3854214.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额629052999.17580600620.04归属于母公司所有者的综合收益
638831665.02585675965.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额-9778665.85-5075345.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.20
（二）稀释每股收益0.210.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姚小青主管会计工作负责人：蓝武军会计机构负责人：蓝武军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5357551733.014200513229.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还53952819.0119830829.92
收到其他与经营活动有关的现金220707884.91320811568.17
经营活动现金流入小计5632212436.934541155627.30
购买商品、接受劳务支付的现金2306442505.992045320097.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
674357821.18542156060.00
金
支付的各项税费472527738.08372149258.01
支付其他与经营活动有关的现金1796853210.871719377322.19
经营活动现金流出小计5250181276.124679002738.09
经营活动产生的现金流量净额382031160.81-137847110.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14861143.0916191003.49
取得投资收益收到的现金2297327.9321264924.09
处置固定资产、无形资产和其他
2677678.72114182.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
205710.26
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20255416.81
投资活动现金流入小计40297276.8137570109.58
购建固定资产、无形资产和其他
426913373.12384954817.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金10067685.69118391667.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
1189740.16
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金347084.12
投资活动现金流出小计437328142.93504536225.06
投资活动产生的现金流量净额-397030866.12-466966115.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3177000.005879000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3177000.005779000.00
收到的现金
10天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金1513369011.641350199851.75
收到其他与筹资活动有关的现金6300000.00976800.15
筹资活动现金流入小计1522846011.641357055651.90
偿还债务支付的现金772680000.00571773642.26
分配股利、利润或偿付利息支付
148872516.31169698409.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34738694.302542000.00
筹资活动现金流出小计956291210.61744014051.28
筹资活动产生的现金流量净额566554801.03613041600.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2449814.95-10447446.50影响
五、现金及现金等价物净增加额549105280.77-2219072.15
加：期初现金及现金等价物余额1086260411.77968980463.96
六、期末现金及现金等价物余额1635365692.54966761391.81
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1125777043.831125777043.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据517762.43517762.43
应收账款2668569097.312668569097.31
应收款项融资182902232.12182902232.12
预付款项152990555.83148590746.12-4399809.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44684035.0244684035.02
其中：应收利息109518.00109518.00应收股利买入返售金融资产
存货1417324049.121417324049.12
11天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产121343374.68117544399.76-3798974.92
流动资产合计5714108150.345705909365.71-8198784.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款101492006.79101492006.79
长期股权投资20821441.7220821441.72
其他权益工具投资253180033.59253180033.59其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2491904389.132491904389.13
在建工程64184296.5664184296.56生产性生物资产油气资产
使用权资产143232438.14143232438.14
无形资产232397608.53232397608.53
开发支出263389349.67263389349.67
商誉799178032.54799178032.54
长期待摊费用80028315.9380028315.93
递延所得税资产114475401.77114475401.77
其他非流动资产44469461.3744469461.37
非流动资产合计4465520337.604608752775.74143232438.14
资产总计10179628487.9410314662141.45135033653.51
流动负债：
短期借款792841145.78792841145.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12481573.2512481573.25
应付账款809044767.37809044767.37预收款项
合同负债132084862.00132084862.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬90384631.5790384631.57
12天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费71284709.3271284709.32
其他应付款415696219.60415696219.60
其中：应付利息1064876.431064876.43应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
4550000.004550000.00
负债
其他流动负债11646564.2911646564.29
流动负债合计2340014473.182340014473.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款362030000.00362030000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债135033653.51135033653.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益74059881.1874059881.18
递延所得税负债4218215.144218215.14
其他非流动负债7435600.007435600.00
非流动负债合计447743696.32582777349.83135033653.51
负债合计2787758169.502922791823.01135033653.51
所有者权益：
股本3004154837.003004154837.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积584283027.28584283027.28
减：库存股
其他综合收益-36426765.80-36426765.80专项储备
盈余公积199769302.06199769302.06一般风险准备
未分配利润3442340201.783442340201.78归属于母公司所有者权益
7194120602.327194120602.32
合计
少数股东权益197749716.12197749716.12
所有者权益合计7391870318.447391870318.44
负债和所有者权益总计10179628487.9410314662141.45135033653.51
13天津红日药业股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天津红日药业股份有限公司董事会
2021年10月27日
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