歌华有线:歌华有线2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600037证券简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入553789172.07-0.851719348309.17-1.12归属于上市公司股东的净
30089688.28-60.6580328460.01-46.92
利润归属于上市公司股东的扣
41420109.97-44.6497000891.98-37.85
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量不适用不适用505247476.91-16.59
1/152021年第三季度报告
净额
基本每股收益（元/股）0.0216-60.660.0577-46.92
稀释每股收益（元/股）0.0216-60.660.0577-46.92
下降0.37下降0.53个
加权平均净资产收益率（%）0.240.63个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产15713184615.1715707773127.830.03归属于上市公司股东的所
12701150260.2212676492915.570.19
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益主要系公司处置固定资
（包括已计提资产减值准4668168.09-4102049.33产净损失。
备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返-还、减免计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规政府补助摊销额以及收
2353387.146930245.08
定、按照一定标准定额或到科研项目政府补助款。
定量持续享受的政府补助
除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
2/152021年第三季度报告
产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公主要系公司金融资产公
-17983478.25-17773781.92
允价值变动损益，以及处允价值变动所致。
置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收
-款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营
-226881.22-1267180.82业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额141617.45459664.98少数股东权益影响额（税后）
合计-11330421.69-16672431.97
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/152021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年由于有线电视行业用户流失、成本增
-46.92初至报告期末加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经
由于有线电视行业用户流失、成本增
常性损益的净利润-年初至报告期-37.85加所致。
末
基本每股收益（元/股）-年初至报由于有线电视行业用户流失、成本增
-46.92告期末加所致。
稀释每股收益（元/股）-年初至报由于有线电视行业用户流失、成本增
-46.92告期末加所致。
归属于上市公司股东的净利润-本由于有线电视行业用户流失、成本增
-60.65报告期加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经由于有线电视行业用户流失、成本增
-44.64
常性损益的净利润-本报告期加所致。
由于有线电视行业用户流失、成本增
基本每股收益（元/股）-本报告期-60.66加所致。
由于有线电视行业用户流失、成本增
稀释每股收益（元/股）-本报告期-60.66加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数676640
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状数量态
中国广电网络股份有限公司国有法人26563502619.090无0北京北广传媒投资发展中心有
国有法人25521796618.340无0限公司中央汇金资产管理有限责任公
国有法人305047002.190无0司
4/152021年第三季度报告
东方明珠新媒体股份有限公司国有法人203114421.460无0
金砖丝路投资（深圳）合伙企业
其他129540390.930质押12954039（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司-广
发中证传媒交易型开放式指数未知100282640.720无0证券投资基金
李皓城境内自然人94706220.680无0
北京广播集团有限公司国有法人79447210.570无0
新湖中宝股份有限公司境内非国有法人74594300.540无0
刘洲境内自然人74382290.530无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国广电网络股份有限公司265635026人民币普通股265635026北京北广传媒投资发展中心有限公司255217966人民币普通股255217966中央汇金资产管理有限责任公司30504700人民币普通股30504700东方明珠新媒体股份有限公司20311442人民币普通股20311442
金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）12954039人民币普通股12954039
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒
10028264人民币普通股10028264
交易型开放式指数证券投资基金李皓城9470622人民币普通股9470622北京广播集团有限公司7944721人民币普通股7944721新湖中宝股份有限公司7459430人民币普通股7459430刘洲7438229人民币普通股7438229北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播集团有限公司同属同上述股东关联关系或一致行动的说明一实际控制人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资股东刘洲通过客户信用交易担保证券账户持有7338229股
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/152021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金6275342100.307520717740.69结算备付金拆出资金
交易性金融资产1258921917.81衍生金融资产
应收票据6493590.72470047.00
应收账款441641304.94443306592.62应收款项融资
预付款项70861480.21376136519.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18022423.2716013276.44
其中：应收利息
应收股利742900.00买入返售金融资产
存货322797393.78430442037.71合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产8119609.379260854.87
其他流动资产189672043.99197003486.20
流动资产合计8591871864.398993350554.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款334195157.92
长期股权投资515103194.51518105593.09其他权益工具投资
其他非流动金融资产774950072.52644697743.46
投资性房地产21621105.4830896435.37
固定资产3903550532.794095875946.01
在建工程1053959879.30956843694.99
6/152021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产47616702.76
无形资产297599070.85281698452.79
开发支出2122558.13
商誉1295475.111295475.11
长期待摊费用11378105.897715096.98
递延所得税资产7515376.119060923.99
其他非流动资产152528077.54166110653.23
非流动资产合计7121312750.786714422573.15
资产总计15713184615.1715707773127.83
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款405387843.79478404808.80
预收款项67466293.1549950430.32
合同负债1008821940.681269539226.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬75605926.74162372288.59
应交税费5787462.556089991.88
其他应付款34996725.5541302039.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14662896.69
其他流动负债2883945.218755326.36
流动负债合计1615613034.362016414112.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
7/152021年第三季度报告
租赁负债388854515.99
长期应付款720698200.00720698200.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益170523531.76171611139.89
递延所得税负债8295303.367977187.65
其他非流动负债108049769.48114579572.10
非流动负债合计1396421320.591014866099.64
负债合计3012034354.953031280212.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1391777884.001391777884.00
其他权益工具-
其中：优先股永续债
资本公积6554805543.286554805543.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积941419749.66941419749.66一般风险准备
未分配利润3813147083.283788489738.63归属于母公司所有者权益（或股东权
12701150260.2212676492915.57
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计12701150260.2212676492915.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计15713184615.1715707773127.83
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1719348309.171738805816.77
其中：营业收入1719348309.171738805816.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1619096166.201551364362.77
其中：营业成本1503966745.561459967834.14利息支出
8/152021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8395225.9610029197.14
销售费用91863155.3984494029.45
管理费用64409066.8072721955.67
研发费用41905174.2739782122.42
财务费用-91443201.78-115630776.05
其中：利息费用12907922.271204952.33
利息收入104564378.84117293873.38
加：其他收益8446436.9820829605.00投资收益（损失以“－”-1787057.2111632950.64号填列）
其中：对联营企业和合营
-3002398.58629566.05企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-17773781.92-28201742.91以“－”号填列）信用减值损失（损失以-142098.59-28948295.80“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-4102049.3395982.92“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
84893592.90162849953.85
填列）
加：营业外收入1805067.052433424.95
减：营业外支出3072247.871685983.04四、利润总额（亏损总额以“－”
83626412.08163597395.76号填列）
减：所得税费用3297952.0712254594.42五、净利润（净亏损以“－”号
80328460.01151342801.34
填列）
（一）按经营持续性分类
9/152021年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损
80328460.01151342801.34以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
80328460.01151342801.34利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额80328460.01151342801.34
（一）归属于母公司所有者的
80328460.01151342801.34
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
10/152021年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股)0.05770.1087
（二）稀释每股收益(元/股)0.05770.1087
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1851712718.302070036762.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金37153758.5950376478.43
经营活动现金流入小计1888866476.892120413240.55
购买商品、接受劳务支付的现金772837455.98902614274.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金523008334.83481186971.09
支付的各项税费18284900.2644352723.14
支付其他与经营活动有关的现金69488308.9186530013.71
经营活动现金流出小计1383618999.981514683982.03
经营活动产生的现金流量净额505247476.91605729258.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4208368.82485843485.58
11/152021年第三季度报告
取得投资收益收到的现金447827.2011493738.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5531185.4844974.29
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金104685364.52115645377.66
投资活动现金流入小计114872746.02613027576.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
383851964.59630562434.80
产支付的现金
投资支付的现金1409626769.221775000000.00
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现
--金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1793478733.812405562434.80
投资活动产生的现金流量净额-1678605987.79-1792534858.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55685514.05918356935.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16331625.28472112.14
筹资活动现金流出小计72017139.33918829047.39
筹资活动产生的现金流量净额-72017139.33-918829047.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1245375650.21-2105634647.34
加：期初现金及现金等价物余额7520711268.928335612965.22
六、期末现金及现金等价物余额6275335618.716229978317.88
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
12/152021年第三季度报告
流动资产：
货币资金7520717740.697520717740.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据470047.00470047.00
应收账款443306592.62443306592.62应收款项融资
预付款项376136519.1590734540.65-285401978.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16013276.4416013276.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货430442037.71430442037.71合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产9260854.879260854.87
其他流动资产197003486.20197003486.20
流动资产合计8993350554.688707948576.18-285401978.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款302526267.07302526267.07
长期股权投资518105593.09518105593.09其他权益工具投资
其他非流动金融资产644697743.46644697743.46
投资性房地产30896435.3730896435.37
固定资产4095875946.014095875946.01
在建工程956843694.99956843694.99生产性生物资产油气资产
使用权资产47323328.0547323328.05
无形资产281698452.79281698452.79
开发支出2122558.132122558.13
商誉1295475.111295475.11
长期待摊费用7715096.983448313.80-4266783.18
递延所得税资产9060923.999060923.99
13/152021年第三季度报告
其他非流动资产166110653.23166110653.23
非流动资产合计6714422573.157060005385.09345582811.94
资产总计15707773127.8315767953961.2760180833.44
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款478404808.80478404808.80
预收款项49950430.3249950430.32
合同负债1269539226.99969041499.82-300497727.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬162372288.59162372288.59
应交税费6089991.886089991.88
其他应付款41302039.6841302039.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12193916.6112193916.61
其他流动负债8755326.368755326.36
流动负债合计2016414112.621728110302.06-288303810.56
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债348484644.00348484644.00
长期应付款720698200.00720698200.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益171611139.89171611139.89
递延所得税负债7977187.657977187.65
其他非流动负债114579572.10114579572.10
非流动负债合计1014866099.641363350743.64348484644.00
14/152021年第三季度报告
负债合计3031280212.263091461045.7060180833.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1391777884.001391777884.00
其他权益工具--
其中：优先股永续债
资本公积6554805543.286554805543.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积941419749.66941419749.66一般风险准备
未分配利润3788489738.633788489738.63归属于母公司所有者权益
12676492915.5712676492915.57（或股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
12676492915.5712676492915.57
合计负债和所有者权益（或
15707773127.8315767953961.2760180833.44股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财务部于2018年发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会2018【35】号），公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021年10月29日