百大集团:百大集团股份有限公司2021年第三季度报告

证券代码：600865证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入52790322.721.81179898504.2812.13归属于上市公司股东的
44889607.06-56.43143217001.35-19.72
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18987388.3475.4270703000.041.40利润
经营活动产生的现金流10505858.23-75.28不适用不适用
量净额基本每股收益（元/股）0.12-56.170.38-19.15
稀释每股收益（元/股）0.12-56.170.38-19.15
加权平均净资产收益率减少3.20减少2.58个百
2.036.48
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2671133577.642606824074.682.47归属于上市公司股东的
2300998782.222157781780.876.64
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减-108528.51-256998.84值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
5814204.4314529907.21
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
24203022.2758635506.57
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
4196657.9223311043.72
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
32921.35-126488.43
他营业外收入和支出
2013年公司丧失对杭州
百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余
30%股权按公允价值计量
与原账面价值的差额入其他符合非经常性损
-352485.51投资收益并界定为非常益定义的损益项目性损益。本期杭州百大置业有限公司销售房产现利润，相应对该部分实现的利润予以转回，并界定为非经常性损益
减：所得税影响额8236058.7423226483.41少数股东权益影响额（税后）
合计25902218.7272514001.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系下属分公司杭州百货大楼本期支付采购
货币资金_年初至报告期末-30.72款增加所致
交易性金融资产_年初至报告期
-34.13主要系本期出售部分杭州银行股票所致末主要系下属分公司杭州百货大楼预付采购款增
预付款项_年初至报告期末59.38加所致
其他应收款_年初至报告期末-30.96主要系本期收到保险公司款项所致主要系下属分公司杭州百货大楼期末库存商品
存货_年初至报告期末31.84增加所致
一年内到期的非流动资产_年初
46.85主要系一年内到期的长期投资项目增加所致
至报告期末
其他权益工具投资_年初至报告
42.86主要系本期增加创投基金所致
期末主要系本期新增下属分公司杭州百货大楼和物
在建工程_年初至报告期末不适用服分公司消防工程所致
递延所得税资产_年初至报告期主要系本期支付去年年终奖以及调整辞退福利
-48.67末导致暂时性差异减少所致
其他非流动资产_年初至报告期
247.18主要系本期新增信托和其他理财投资所致
末主要系下属分公司杭州百货大楼支付采购款所
应付账款_年初至报告期末-35.62致
应付职工薪酬_年初至报告期末-38.34主要系本期支付去年年终奖所致
少数股东权益_年初至报告期末-33.13主要系下属子公司少股股东权益减少所致
税金及附加_年初至报告期末33.80主要系本期房产税，消费税增加所致财务费用_年初至报告期末1193.17主要系本期利息支出增加及利息收入减少所致
投资收益_年初至报告期末43.89主要系本期出售部分杭州银行股票所致
公允价值变动收益_年初至报告
-96.96主要系本期股票公允价值下降所致期末
信用减值损失_年初至报告期末-31.36主要系本期应收账款减少所致
营业外收入_年初至报告期末540.17主要系本期收到保险赔款增加所致
营业外支出_年初至报告期末-33.10主要系本期支付商品理赔款减少所致主要系本期金融资产公允价值变动减少导致暂
所得税费用_年初至报告期末-33.06时性差异减少所致
归属于上市公司股东的净利润_-56.43主要系公司持有的杭州银行股票上年同期股价本报告期上升导致公司公允价值变动收益大幅提高所致
少数股东损益_年初至报告期末不适用主要系新增下属子公司确认少数股东损益所致归属于上市公司股东的扣除非主要系本报告期公司下属分公司杭州百货大楼
75.42
经常性损益的净利润_本报告期零售业务恢复所致
基本每股收益（元/股）_本报告主要系公司持有的杭州银行股票上年同期股价
-56.17期上升导致公司公允价值变动收益大幅提高所致
稀释每股收益（元/股）_本报告
-56.17同上期
经营活动产生的现金流量净额_
-75.28主要系本期支付商品采购款增加所致年初至报告期末
筹资活动产生的现金流量净额_不适用主要系本期偿还借款所致年初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数19745不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
西子国际控股有限公司境内非国有法人12039692032.000无
西子联合控股有限公司境内非国有法人290013887.710无
陈夏鑫境内自然人169127524.500无
方东晖境内自然人142500003.790未知
陈桂花境内自然人122497423.260无
李百春境内自然人83641332.220未知
李春卫境内自然人66841301.780未知
蔡丹芳境内自然人61275881.630未知
杭州股权管理中心国有法人36136690.960未知
俞玉海境内自然人24881120.660未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西子国际控股有限公司120396920人民币普通股120396920西子联合控股有限公司29001388人民币普通股29001388陈夏鑫16912752人民币普通股16912752方东晖14250000人民币普通股14250000陈桂花12249742人民币普通股12249742李百春8364133人民币普通股8364133李春卫6684130人民币普通股6684130蔡丹芳6127588人民币普通股6127588杭州股权管理中心3613669人民币普通股3613669俞玉海2488112人民币普通股2488112
上述股东关联关系或一1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控致行动的说明股有限公司董事长、百大集团股份有限公司董事长。
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
1、蔡丹芳女士通过信用证券账户持有公司股份6127588股。
券及转融通业务情况说明（如有）
2021年1月5日，陈桂花将其持有的西子国际控股有限公司55.625%的股权转让给陈夏鑫，此次
权益变动导致公司实际控制人发生变更，并触发全面要约收购。详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2021-001、2021-005至011、2021-013至014号临时公告。全面要约收购的清算过户手续已于2021年3月10日办理完毕。
截至本报告报披露日，百大集团的控股股东是西子国际控股有限公司，实际控制人是陈夏鑫。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、托管情况说明
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，
公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭
州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管
理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州
百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。
2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情
可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元。合同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。
公司委托管理费情况如下：
单位：元币种：人民币2021年1-9期初未支付本期应支付本期实际支付（含期末尚未支付月（含税）（含税）税）（含税）
基本管理费0.005292709.640.005292709.64
小计0.005292709.640.005292709.642、租赁情况说明
（1）公司将杭州大酒店所在物业出租给海徕（天津）生活服务有限公司，用于经营酒店、酒
店式公寓、餐饮及配套商业使用，并由杭州海维酒店管理有限公司负责具体运营。详见刊登在2018年5月22日、6月13日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的2018-021、2018-022、2018-027号临时公告。
新酒店于2020年上半年完成装修并正式对外营业，考虑到疫情对酒店经营的影响，公司与杭州海维签订了补充协议，减免部分租金并修改了租金的缴纳方式，以缓解酒店经营压力，但杭州海维仍然持续拖欠租金，已构成《租赁合同》约定的严重违约。鉴于酒店目前的经营业绩以及杭州海维的实际情况，为有效控制风险，公司于2021年7月12日向杭州市中级人民法院提起诉讼，法院已受理，目前尚未开庭，详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的2021-030号临时公告。
（2）公司将位于湖墅南路的部分物业出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司（以下简称“嘉祥”）用作商业经营。嘉祥因经营不善持续拖欠租金、水电能耗等各类款项，已构成严重违约，公司与其多次协商未达成一致，于2020年8月向法院提起诉讼。2021年4月，公司收到杭州市拱墅区人民法院出具的一审《民事判决书》及民事裁定书，判令公司与嘉祥签订的《房屋租赁合同》及相关补充协议于2020年3月28日解除，并判决嘉祥支付自2020年2月1日起的租金、物业管理费、占有使用费、水电费及违约金等款项直至房屋实际返还公司之日。嘉祥不服一审判决，于2021年4月13日提起上诉，要求撤销一审部分判决并发回重审。二审法院于2021年7月12日、2021年8月13日组织开庭审理，目前仍在审理中。公司将积极通过合法方式主张和维护公司权益，同时将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
3、委托理财情况说明
（1）委托理财总体情况
单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
结构性存款自有资金8000.001000.00
基金自有资金7072.8072.90
理财自有资金48251.0046561.00
信托自有资金52322.7946636.00经公司第十届董事会第八次会议以及2021年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。详见公司于2021年8月7日、8月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-032、2021-033、
2021-035号临时公告。公司前三季度获得委托理财收益6012万元。2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金140526198.86202843266.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产414424304.41629164142.59衍生金融资产应收票据
应收账款24958758.4919773364.74应收款项融资
预付款项1555922.48976224.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2320519.543361111.40
其中：应收利息
应收股利273000.00买入返售金融资产
存货1161059.17880633.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产73632712.3350141369.86
其他流动资产541058379.00453487395.36
流动资产合计1199637854.281360627508.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资525682252.79523167106.09
其他权益工具投资40000000.0028000000.00
其他非流动金融资产309222250.76309222250.76
投资性房地产67464786.8671910738.35
固定资产81530410.9788964169.97
在建工程3518790.87
8/142021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产52125432.4055092881.46开发支出商誉
长期待摊费用56820245.0371442300.44
递延所得税资产1124724.522191297.02
其他非流动资产334006829.1696205821.92
非流动资产合计1471495723.361246196566.01
资产总计2671133577.642606824074.68
流动负债：
短期借款50054166.6750056527.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款62904911.6097705599.12
预收款项30493876.9130310646.73
合同负债27934130.7332488303.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6917236.6011219196.75
应交税费30259641.0432733496.22
其他应付款57339781.6464342696.45
其中：应付利息
应付股利1063461.151063461.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3631436.994223479.40
流动负债合计269535182.18323079945.57
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34994972.1135584044.11
递延所得税负债65286248.4689902191.63
9/142021年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计100281220.57125486235.74
负债合计369816402.75448566181.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376240316.00376240316.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积233464246.73233464246.73
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积194545479.23194545479.23一般风险准备
未分配利润1496748740.261353531738.91归属于母公司所有者权益（或股东权2300998782.222157781780.87益）合计
少数股东权益318392.67476112.50
所有者权益（或股东权益）合计2301317174.892158257893.37
负债和所有者权益（或股东权益）2671133577.642606824074.68总计
公司负责人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威合并利润表
2021年1—9月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入179898504.28160440175.56
其中：营业收入179898504.28160440175.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本101940340.1693688854.37
其中：营业成本30713564.9538726783.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11608533.318675798.52
销售费用21981185.0318958454.69
管理费用32070997.5026897399.13研发费用
财务费用5566059.37430418.86
10/142021年第三季度报告
其中：利息费用1482583.35488194.45
利息收入545790.252378619.04
加：其他收益14529907.2113643894.51投资收益（损失以“－”82547398.8857366905.43号填列）
其中：对联营企业和合营-5484853.30-4919553.55企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失2825746.2292807542.49以“－”号填列）信用减值损失（损失以-325357.99-474006.08“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-256998.84-355342.02“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号177278859.60229740315.52填列）
加：营业外收入174238.8527217.74
减：营业外支出300727.28449492.39四、利润总额（亏损总额以“－”177152371.17229318040.87号填列）
减：所得税费用34093089.6550932104.02五、净利润（净亏损以“－”号143059281.52178385936.85填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损143059281.52178385936.85以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净143217001.35178385936.85利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-157719.83“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
11/142021年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额143059281.52178385936.85
（一）归属于母公司所有者的143217001.35178385936.85综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合-157719.83收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.380.47
（二）稀释每股收益(元/股)0.380.47
公司负责人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金758337018.57617691235.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还701.82
12/142021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金56064723.8141708920.08
经营活动现金流入小计814401742.38659400857.51
购买商品、接受劳务支付的现金650639659.65507774409.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金26236361.6228789770.82
支付的各项税费82283390.9150876199.64
支付其他与经营活动有关的现金44736471.9729455596.10
经营活动现金流出小计803895884.15616895975.79
经营活动产生的现金流量净额10505858.2342504881.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1879285132.051110602785.52
取得投资收益收到的现金191450225.4161493832.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资4280.0072870.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5000000.00
投资活动现金流入小计2070739637.461177169488.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资9050039.9316156406.43产支付的现金
投资支付的现金2133027579.051222433580.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5000000.00
投资活动现金流出小计2142077618.981243589987.33
投资活动产生的现金流量净额-71337981.52-66420499.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金98000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计98000000.0050500000.00
偿还债务支付的现金98000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1484944.4645585643.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计99484944.4645585643.48
筹资活动产生的现金流量净额-1484944.464914356.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-62317067.75-19001260.82
13/142021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额202843266.61153687358.60
六、期末现金及现金等价物余额140526198.86134686097.78
公司负责人：陈夏鑫主管会计工作负责人：沈红霞会计机构负责人：陈威
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2021年10月27日