中国长城:2021年第三季度报告

证券代码：000066证券简称：中国长城公告编号：2021-106
中国长城科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人宋金娣及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因：会计政策变更本报告年初至报期比上告期末比上年同期上年同期本报告期年同期年初至报告期末上年同期增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）4682435234.573530916252.603530916252.6032.61%11870704100.847459722802.537459722802.5359.13%归属于上市公司股
185906612.54137540403.14137540403.1435.17%102855310.07-162679988.55-162679988.55--
东的净利润（元）归属于上市公司股
东的扣除非经常性60311086.7599962204.1199962204.11-39.67%-59764391.89-246070822.77-246070822.77--
损益的净利润（元）经营活动产生的现
————————-3498389167.07-2279188305.46-2279188305.46--
金流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0630.0470.04734.04%0.035-0.056-0.056--
股）稀释每股收益（元/
0.0630.0470.04734.04%0.035-0.056-0.056--
股）加权平均净资产收
2.05%1.74%1.74%0.30%1.00%-2.00%-2.00%3.00%
益率
第1页共16页中国长城科技集团股份有限公司2021-106号公告上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）32221050345.6427530266999.0627530266999.0617.04%归属于上市公司股
东的所有者权益9149740860.868959499701.368959499701.362.12%
（元）
会计政策变更的原因：
根据《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号），公司按照财政部发布的新租赁准则相关规定执行，并对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）238735.11-60494.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
17840291.3389555897.02规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交134859017.2091675137.56易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2028822.18
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益5848900.00
受托经营取得的托管费收入943396.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2558081.57-4309182.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目1962543.192981489.36
减：所得税影响额21634096.0418005207.00
少数股东权益影响额（税后）5112883.438039055.94
合计125595525.79162619701.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
个税手续费返还2981489.36--
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
第2页共16页中国长城科技集团股份有限公司2021-106号公告
单位：人民币元科目本报告期末上年度末同比增减变动原因资产负债表
主要是受全球元器件短缺的影响，为加大备货量而导致采购付款增货币资金3069041777.784706162588.10-34.79%加，致使货币资金较年初减少交易性金融资产744024854.34348091273.34113.74%主要是子公司购买了短期交易性金融资产所致
应收票据1076684267.981676054296.16-35.76%主要是子公司票据款到期收款增加所致
应收账款4912767070.313710144479.6232.41%主要是本报告期新增收入未到结算收款期所致
应收账款融资2075719.616534757.35-68.24%主要是收到前期应收账款融资款
预付款项3251385327.422149181161.8751.28%主要是子公司预付货款增加所致
其他应收款170888357.47110883803.8854.11%主要是应收房租及水电款增加以及支付的投标保证金增加所致
应收利息0.00189143.30-100.00%主要是子公司收到债务投资利息所致
应收股利0.0018567717.21-100.00%主要是收到股利所致
合同资产24109473.746275315.80284.20%主要是子公司系统集成业务产生的质量保证金增加所致
一年内到期的非流动资产0.008427359.62-100.00%主要是子公司一年内到期的债券投资到期结算所致
其他流动资产418620411.52238964661.8875.18%主要是待抵扣进项税和子公司预缴税金增加所致
长期股权投资1213385668.25770959174.9857.39%主要是新增联营企业投资所致主要是将开发商品中电长城大厦使用用途中出租部分结转至投资性
投资性房地产3821408416.332637903800.0044.87%房地产核算所致
在建工程1208720159.26842464135.8143.47%主要是工程项目投入增加所致
使用权资产215873000.270.00100.00%主要是按新租赁准则确认的使用权资产
开发支出166324756.0594716828.8775.60%主要是子公司研究开发支出增加所致
短期借款3362631520.552581821150.2930.24%主要是本期流动资金贷款增加所致
应付票据1040059145.981786843538.26-41.79%主要是子公司票据款到期支付增加所致
应付账款4892919027.533682228094.0332.88%主要是子公司备货增加导致应付采购款增加所致
合同负债690920114.64489572688.0341.13%主要是子公司收到的对应于合同规定的履约义务款项增加所致
应付职工薪酬268863734.88422359612.15-36.34%主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致
应交税费133547147.29215011355.49-37.89%主要是支付了前期的应交税费所致
应付利息2400464.9110597.1822551.92%主要是借款利息未到期支付所致
应付股利4605319.872290344.07101.08%主要是子公司未支付本期宣告发放的股利所致
一年内到期的非流动负债2803528817.101552000000.0080.64%主要是转入了一年内到期的长期借款所致
租赁负债203591999.100.00100.00%主要是按新租赁准则确认的租赁负债
长期应付款1318212011.71434829859.46203.16%主要是新增国有资本金投入所致
长期应付职工薪酬90993.45424251.66-78.55%主要是支付了前期计提的长期应付职工薪酬所致
预计负债203156257.62125481669.3461.90%主要是子公司随着收入增长致使预计的产品质量保证增加所致
资本公积846065569.05596334511.9941.88%主要是一期股权激励行权所致
专项储备4875820.743555177.5237.15%主要是支付的专项储备款减少所致
主要是三级子公司长城信息完成混合所有制改革工作，取得战略投资少数股东权益1037304189.40387542446.13167.66%者投入资金所致
第3页共16页中国长城科技集团股份有限公司2021-106号公告科目本报告期上年同期同比增减变动原因年初至报告期末利润表
主要是本报告期内，公司紧抓市场机遇，加大市场开拓力度主营业务营业收入11870704100.847459722802.5359.13%持续稳定发展
营业成本9480746176.275770186326.6464.31%主要是本报告期公司核心业务收入增长致使成本增长
主要是本报告期公司经营恢复正常，收入增长带动下致使增值税附税税金及附加58084549.2743236393.0834.34%及消费税增加所致
管理费用696344459.08463907952.2150.10%主要是本报告期职工薪酬增加和新增二期股权激励摊销费用所致主要是本报告期联营企业利润增加以及处置了部分东方证券股票取
投资收益282420689.0263560312.15344.33%得收益所致以摊余成本计量的金融资主要是本报告期子公司发生的以摊余成本计量的金融资产终止确认
-1554814.09-2598088.32--产终止确认收益的费用减少所致
资产减值损失-139917864.54-84328037.79--主要是子公司存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益603595.84326630.5884.79%主要是本报告期处置固定资产收益增加所致
主要是本报告期内，公司一方面紧抓市场机遇，加大市场开拓力度；
一方面持续增加研发投入提升产品竞争力，主营业务持续稳定发展，有效推动公司经营业绩增长；同时，公司克服全球电子元器件缺货和营业利润224377437.76-136341847.12--涨价的双重影响导致原材料成本上升的不利因素，通过持续推进精细化管理等系列降本增效措施，促进成本降控和优化，积极推动盈利能力提升；交易性金融资产的股票收益同比增长。综合上述因素，最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈
营业外收入1078559.031823586.71-40.86%主要是本报告期罚没所得较上年同期减少所致
主要是上年同期子公司冲回到期未发生的产品质量赔款，而今年无此营业外支出6051832.321489822.32306.21%事项所致
主要是本报告期内，公司一方面紧抓市场机遇，加大市场开拓力度；
一方面持续增加研发投入提升产品竞争力，主营业务持续稳定发展，有效推动公司经营业绩增长；同时，公司克服全球电子元器件缺货和利润总额219404164.47-136008082.73--涨价的双重影响导致原材料成本上升的不利因素，通过持续推进精细化管理等系列降本增效措施，促进成本降控和优化，积极推动盈利能力提升；交易性金融资产的股票收益同比增长。综合上述因素，最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈
所得税费用57702115.94-4861356.37--主要是本报告期部分子公司利润增加，致使当期所得税费用增加所致主要是本报告期内，公司一方面紧抓市场机遇，加大市场开拓力度；
净利润161702048.53-131146726.36--一方面持续增加研发投入提升产品竞争力，主营业务持续稳定发展，有效推动公司经营业绩增长；同时，公司克服全球电子元器件缺货和涨价的双重影响导致原材料成本上升的不利因素，通过持续推进精细归属于母公司所有者的净化管理等系列降本增效措施，促进成本降控和优化，积极推动盈利能
102855310.07-162679988.55--
利润力提升；交易性金融资产的股票收益同比增长。综合上述因素，最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈主要是本报告期三级子公司完成混合所有制改革工作致使少数股东
少数股东损益58846738.4631533262.1986.62%持有的子公司数量增加，且少数股东持有的子公司本期净利润较上年同期增加所致年初至报告期末现金流量表
经营活动产生的现金流量主要是本报告期受全球元器件短缺的影响，为加大备货量而导致采购-3498389167.07-2279188305.46--净额付款增加所致投资活动产生的现金流量主要是增加联营企业投资支出增加以及子公司购买短期交易性金融
-1270727745.43-964444894.80--净额资产增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数217246户不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
中国电子有限公司国有法人41.36%12154785470----
香港中央结算有限公司境外法人1.43%421640140----
徐建东境内自然人0.68%200000130----
中电金投控股有限公司国有法人0.66%195386150----
孙伟境内自然人0.63%183980710----
何永前境内自然人0.49%145090680----
中国建设银行股份有限公司－富国中证军
其他0.38%111963000----工龙头交易型开放式指数证券投资基金
林文新境内自然人0.29%86296170----
刘俊辉境内自然人0.25%72001000----
全国社保基金一零八组合其他0.24%71805890----前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国电子有限公司1215478547人民币普通股1215478547香港中央结算有限公司42164014人民币普通股42164014徐建东20000013人民币普通股20000013中电金投控股有限公司19538615人民币普通股19538615孙伟18398071人民币普通股18398071何永前14509068人民币普通股14509068
中国建设银行股份有限公司－富国中证军
11196300人民币普通股11196300
工龙头交易型开放式指数证券投资基金林文新8629617人民币普通股8629617刘俊辉7200100人民币普通股7200100全国社保基金一零八组合7180589人民币普通股7180589
中电金投控股有限公司是中国电子有限公司全资子公司，中电金投和中电有限均由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中电有限、中电金投控股有限公司与上述其它股东上述股东关联关系或一致行动的说明
不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
公司股东：
徐建东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
20000013股，通过普通账户持有公司股票0股，实际合计持有20000013股。
何永前通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票前10名股东参与融资融券业务情况说明
14509068股，通过普通账户持有公司股票0股，实际合计持有14509068股。
（如有）林文新通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
2022400股，通过普通账户持有公司股票6607217股，实际合计持有8629617股。
刘俊辉通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
7200000股，通过普通账户持有公司股票100股，实际合计持有7200100股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2020年非公开发行股票事项进展2021年1月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
2021年1月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证
监会需要公司及中信建投证券股份有限公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定时间内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2021年3月23日，公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了说明和问题回复，并根据要求将反馈意见
回复内容进行公开披露。
2021年8月20日，经第七届董事会第六十七次会议、第七届监事会第二十七会议审议，同意根据规定并结合
公司具体情况，将财务性投资总额在募集资金总额中扣除，本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币
400000万元调整为不超过人民币398702万元；同意根据公司实际经营情况，对2020年度非公开发行股票项目
中作出的涉及清理房地产业务相关承诺进行修改，该事项已经2021年9月6日2021年度第二次临时股东大会审议通过。
2021年9月29日，根据中国证监会的审核要求，公司会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充、修
订以及公开披露。
2、控股股东参与转融通证券出借业务
2021年3月15日，公司控股股东中国电子有限公司（简称“中电有限”）参与转融通证券出借业务，自2021年3月15日起15个交易日后的6个月内拟出借公司股份数量不超过58562000股，即不超过公司总股本的2%。
截至2021年10月6日，公司控股股东中电有限已披露的参与转融通证券出借业务计划时间已到期，中电有限未实施转融通证券出借公司股份业务。
3、变更公司总法律顾问
2021年7月19日，经第七届董事会第六十五次会议审议，聘任严忠先生为公司总法律顾问，牛明先生不再担
任公司总法律顾问。
4、圣非凡购置研发试验用地
2021年7月28日，经第七届董事会临时会议审议，同意圣非凡在山东省烟台市通过摘牌的方式以约人民币2200
万元购置研发试验生产用地。
5、公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期权
因公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件，经2021年8月2日第七届董事会第六十六次会
议、第七届监事会第二十六次会议审议，同意所有526名激励对象对应2020年度可行权的股票期权1290.08万份
均不得行权，由公司注销。
2021年8月17日，上述12900800份股票期权已办理完成注销手续。
6、调整公司第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格
因公司实施2020年度权益分派方案，经2021年8月2日第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议，同意第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格由8.073元/份调整为7.987元/份。
2021年8月17日，第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格已办理完成调整手续。
7、调整公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格
因公司实施2020年度权益分派方案，经2021年8月2日第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议，同意第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由16.68元/份调整为16.594元/份。
2021年8月17日，第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格已办理完成调整手续。
8、2020年度权益分派实施公告
2021年7月16日，公司实施2020年度利润分配方案，以公司总股本2938394515股为基数，向全体股东
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每10股派发现金股利人民币0.864862元（含税），共计派发现金人民币254130600.30元。
9、飞腾公司增资扩股项目进展
经2021年8月20日第七届董事会第六十七次会议审议，同意飞腾信息技术有限公司（简称“飞腾公司”）本次通过公开挂牌程序引入10家战略投资方有关事项。引入战略投资者后，注册资本由人民币66666.67万元变更为人民币74906.37万元，本公司持股比例由31.50%被稀释至28.035%，仍为本公司参股子公司。
10、变更经营范围并修订《公司章程》
根据《公司法》及公司经营发展需要，经2021年8月20日第七届董事会第六十七次会议审议，同意公司取消现有经营范围中“房地产开发经营”业务（具体以公司登记管理机关最终核准的经营范围为准），并对《公司章程》进行同步修订，该事项已经2021年9月6日2021年度第二次临时股东大会审议通过。
2021年9月10日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，变更后的经营范围不再包
含房地产开发经营。
11、提名独立董事候选人
经2021年8月20日第七届董事会第六十七次会议审议，同意提名邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同第七届董事会，该事项已经2021年9月6日2021年度第二次临时股东大会审议通过。
12、中原电子投资设立全资子公司中电机械
2021年9月1日，经第七届董事会临时会议审议，同意武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）在其机
械分公司基础上在湖北省武汉市投资设立全资子公司中电机械制造（武汉）有限责任公司（暂定名，以工商登记为准，简称“中电机械”），注册资本为人民币5000万元。
2021年9月27日，中电中原机电制造（武汉）有限责任公司注册成立。
13、与永利奥房屋租赁事宜2021年9月17日，经第七届董事会临时会议审议，同意公司拟与深圳市永利奥投资有限公司（以下简称“永利奥”）就中电长城大厦部分裙楼租赁事宜签署《房屋租赁合同》，租赁期限8年。
14、补选董事会专门委员会成员
2021年9月19日，经第七届董事会第六十九次会议审议，选举独立董事邱洪生先生担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期同第七届董事会。
15、与中电蓝海签署《中电长城大厦南塔项目委托代建协议》暨关联交易
2021年9月19日，经第七届董事会第六十九次会议审议，同意公司委托关联方中电蓝海全面负责本次中电长
城大厦南塔内部工程建设和装修的管理工作，并与中电蓝海签署《中电长城大厦南塔项目委托代建协议》。本次工程建设内容包括南塔27至39层室内精装修（含智能化）、2层食堂建设、以及其他进一步优化办公环境和设施的工作，工程款项预计不超过人民币1亿元，同时公司将按照每月人民币20万元向中电蓝海合计支付代建服务费人民币100万元。
16、向长城信息股份有限公司转让 4项 GWI 商标所有权
2021 年 10 月 15日，经第七届董事会临时会议审议，同意将本公司所属 4项 GWI 商标所有权转让至长城信息，
双方签署《商标转让合同》，转让价格为人民币150万元。
17、向长城信息股份有限公司转让星沙科技园整体园区相关事项
2021年10月15日，经第七届董事会临时会议审议，同意公司新设子公司长沙长城基础信息技术有限公司有
限责任公司（暂定名，以工商登记为准）初始注册资本人民币100万元，并将星沙科技园资产包以人民币16158.05万元作价增资至新设子公司，其注册资本增加至人民币16258.05万元；
18、长城信息分拆上市预案
2021年10月19日，经第七届董事会第七十次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过长城信息分拆上
市预案及相关议题，所属子公司长城信息至深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，本次发行股数占长城信息发行后总股本的比例不低于10%。该议案尚需公司2021年度第三次临时股东大会审议。
19、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，并综合考虑公司及下属公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需
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要等实际情况，经2021年4月28日第七届董事会第六十二次会议、2021年5月21日2020年度股东大会审议，同意公司与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为公司及公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币70亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币70亿元（具体内容详见2021-050号公告）。
（1）存贷款情况
截止2021年9月30日，公司在中电财务办理存贷款情况详见下表：
2021年1-9月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
单位：人民币元
收取或支付利息/项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款3918937321.3825220556608.4827242646300.411896847629.4513974723.23
二、向中国电子财务有限责任公司贷款678260000.002043516909.881934781659.88786995250.0025240724.78
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款3000000000.00165000000.00210000000.002955000000.0077780687.50
合计7597197321.3827429073518.3629387427960.295638842879.45116996135.51
（2）立信会计师事务所关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告
立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2021年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZG214832 号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2021年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。
20、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
（1）2021年1月22日，公司与中国银行高新区支行签订《授信额度协议》，以信用担保方式获得综合授信额
度人民币8亿元，期限壹年。
（2）2021年1月22日，公司与中国银行高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资
金借款人民币2亿元，期限壹年。
（3）2021年1月22日，公司与中国银行高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资
金借款人民币3亿元，期限壹年。
（4）2021年2月2日，公司与中国农业银行华侨城支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动
资金借款人民币7700万元，期限壹年。
（5）2021年2月4日，公司与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）签订《借款合同》，以信用担保
方式获得流动资金借款人民币6000万元，期限壹年。
（6）2021年2月5日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币3亿元，期限壹年。
（7）2021年3月31日，公司与招商银行长沙分行签订《授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民
币4亿元，期限壹年。
（8）2021年4月14日，公司与中国进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借
款人民币5亿元，期限贰年。
（9）2021年4月27日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5.8亿元，期限壹年。
（10）2021年4月29日，公司与国家开发银行（简称“国开行”）湖南省分行签订《人民币资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5.8亿元，期限壹年。
（11）2021年5月27日，公司与国开行湖南省分行签订《人民币资金借款合同》，以信用担保方式获得流动
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资金借款人民币7.7亿元，期限叁年。
（12）2021年6月7日，公司与中电财务签订《全面金融合作协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民
币70亿元，期限叁年。
（13）2021年6月22日，公司与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币
48.4亿元，期限叁年。
（14）2021年6月23日，公司与国开行湖南省分行签订《人民币资金借款合同》，以信用担保方式获得流动
资金借款人民币3亿元，期限叁年。
（15）2021年7月2日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币2亿元，期限壹年。
（16）2021年7月7日，公司与建设银行深圳分行签订《综合融资额度合同》，以信用担保方式获得综合授信
额度人民币21亿元，期限贰年。2021年7月19日额度内提款2.5亿，期限壹年。2021年7月29日额度内提款4亿，期限壹年。
（17）2021年8月3日，公司与光大银行深圳分行签订《综合授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度
人民币10亿元，期限叁年。
（18）2021年9月16日，公司与中国农业银行华侨城支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得
流动资金借款人民币5亿元，期限壹年。
（19）2021年8月26日，湖南长城科技信息有限公司与招商银行长沙分行签订《授信协议》，以中国长城提
供信用担保方式获得综合授信额度人民币3000万元，期限柒个月。
（20）2021年1月27日，武汉中元通信股份有限公司（简称：“中元股份”）与中国民生银行武汉分行签订《综合授信合同》，以中原电子担保的方式获得综合授信额度人民币6000万元，期限壹年。
（21）2021年1月27日，武汉长光电源有限公司（简称：“长光电源”）与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币600万元，期限壹年。
（22）2021年2月19日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币
600万元，期限壹年。
（23）2021年4月1日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币600万元，期限壹年。
（24）2021年4月21日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币
600万元，期限壹年。
（25）2021年4月30日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币
400万元，期限壹年。
（26）2021年5月8日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币600万元，期限壹年。
（27）2021年6月23日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币
500万元，期限壹年。
（28）2021年6月29日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币
600万元，期限壹年。
（29）2021年7月28日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以武汉中原信用担保方式获得流动资金借
款人民币400万元，期限壹年。
（30）2021年8月24日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以武汉中原信用担保方式获得流动资金借
款人民币200万元，期限壹年。
（31）2021年6月29日，武汉中原长江科技与交通银行武汉分行签订《借款合同》，以自身信用方式获得流
动资金人民币3000万元，期限壹年。
（32）2021年4月14日，中电长城圣非凡信息系统有限公司（简称：“圣非凡”）与中电财务签订《借款合同》，以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币7400万元，期限壹年。
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（33）2021年6月16日，圣非凡与中电财务签订《借款合同》，以信用担保的方式获得流动资金借款人民币
1000万元，期限壹年。
（34）2021年6月16日，圣非凡与中电财务签订《借款合同》，以信用担保的方式获得流动资金借款人民币
9000万元，期限壹年。
（35）2021年6月16日，圣非凡与中电财务签订《综合授信合同》，以中国长城提供信用担保方式获得综合
授信额度人民币2.5亿元，信用担保方式获得综合授信1亿元，期限壹年。
（36）2021年7月7日，圣非凡与中电财务签订《借款合同》，以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金
借款人民币6000万元整，期限壹年。
（37）2021年4月28日，长沙湘计海盾科技有限公司（简称：“湘计海盾”）与中电财务签订《借款合同》，以补充流动资金方式获得流动资金借款人民币4000万元，期限壹年。
（38）2021年6月22日，湘计海盾与中电财务签订《综合授信合同》，以中国长城提供信用担保方式获得人
民币2.1亿元的授信额度，期限壹年。
（39）2021年7月26日，湘计海盾与中电财务签订《借款合同》，以补充流动资金方式获得流动资金借款人
民币5000万元，期限壹年。
（40）2021年9月9日，湘计海盾与招商银行签订《综合授信合同》，以自身信用担保方式获得人民币3000
万元整的授信额度，期限陆个月。
（41）2020年11月27日，湖南长城海盾光纤科技有限公司（简称：“海盾光纤”）与国开行湖南省分行签订《借款合同》，以中国长城提供信用担保方式取得专项资金借款人民币4亿元的授信额度，期限拾年，截止2021年
9月30日已使用贷款2600万元。
（42）2021年4月23日，海盾光纤与招商银行股份有限公司长沙分行签订《授信协议》，以中国长城提供担
保方式获得授信额度人民币3000万元，期限壹年。截止2021年9月30日已使用贷款2000万元。
（43）2021年5月12日，柏怡电子有限公司（简称：“柏怡香港”）与香港上海汇丰银行签订《应收账款保理合同》，以应收账款保理方式获得授信额度1000万美元，期限陆个月。
（44）2021年6月5日，柏怡香港与香港上海汇丰银行签订《综合授信合同》，以综合授信担保方式获得授信
额度3500万港元，期限伍个月。
（45）2012年5月31日，武汉中原电子集团有限公司（简称：“中原电子”）与国开行湖北省分行签订《借款合同》，向国开行借款人民币5000万元，期限伍年。
（46）2021年7月1日，中原电子与民生银行签订《借款合同》，以中元股份信用担保方式获得流动资金借款
人民币2640.45万元，期限捌个月。
（47）2021年9月24日，中原电子与中电财务签订《借款合同》，以中元股份信用担保方式获得流动资金借
款人民币900万元，期限叁个月。
（48）2021年6月16日，宝辉科技（龙南）有限公司（简称：“宝辉科技”）与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元，期限壹年。
（49）2021年6月25日，湖南长城与中电财务签订《综合授信合同》，以母公司担保方式获得综合授信额度
人民币1亿元，信用担保方式获得综合授信20000万元，期限壹年。
（50）2021年6月28日，湖南长城与中电财务签订《借款合同》，以母公司担保方式获得流动资金借款人民
币5000万元，期限壹年。
（51）2021年7月14日，湖南长城计算机系统有限公司（简称：“湖南长城”）与中电财务签订《借款合同》，以母公司担保方式及信用方式获得流动资金借款人民币6000万元，期限壹年。
（52）2021年8月23日，湖南长城与中电财务签订《借款合同》，以信用方式获得流动资金借款人民币7000万元，期限壹年。
（53）2021年8月24日，湖南长城与中电财务签订《借款合同》，以信用方式获得流动资金借款人民币9000万元，期限壹年。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国长城科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3069041777.784706162588.10
交易性金融资产744024854.34348091273.34衍生金融资产
应收票据1076684267.981676054296.16
应收账款4912767070.313710144479.62
应收款项融资2075719.616534757.35
预付款项3251385327.422149181161.87
其他应收款170888357.47110883803.88
其中：应收利息189143.30
应收股利18567717.21
存货6862553151.135605002131.01
合同资产24109473.746275315.80持有待售资产
一年内到期的非流动资产8427359.62
其他流动资产418620411.52238964661.88
流动资产合计20532150411.3018565721828.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1213385668.25770959174.98
其他权益工具投资228775904.00228775904.00其他非流动金融资产
投资性房地产3821408416.332637903800.00
固定资产3288971294.312899696469.42
在建工程1208720159.26842464135.81
使用权资产215873000.27
无形资产512707717.26517090267.51
开发支出166324756.0594716828.87
商誉22956025.2923192458.08
长期待摊费用80857448.6378254548.12
递延所得税资产190813256.41166288729.98
其他非流动资产738106288.28705202853.66
非流动资产合计11688899934.348964545170.43
资产总计32221050345.6427530266999.06
流动负债：
短期借款3362631520.552581821150.29交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1040059145.981786843538.26
应付账款4892919027.533682228094.03
预收款项48883050.5137687397.26
合同负债690920114.64489572688.03
应付职工薪酬268863734.88422359612.15
应交税费133547147.29215011355.49
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其他应付款853030871.47879356818.58
其中：应付利息2400464.9110597.18
应付股利4605319.872290344.07持有待售负债
一年内到期的非流动负债2803528817.101552000000.00
其他流动负债80177848.7672577256.92
流动负债合计14174561278.7111719457911.01
非流动负债：
长期借款3581756000.003390000000.00
应付债券1527023769.931538953386.23
其中：优先股永续债
租赁负债203591999.10
长期应付款1318212011.71434829859.46
长期应付职工薪酬90993.45424251.66
预计负债203156257.62125481669.34
递延收益703574788.16652583642.87
递延所得税负债322038196.70321494131.00其他非流动负债
非流动负债合计7859444016.676463766940.56
负债合计22034005295.3818183224851.57
所有者权益：
股本2938701180.002928182053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积846065569.05596334511.99
减：库存股
其他综合收益494603598.41415141476.20
专项储备4875820.743555177.52
盈余公积391322412.48391322412.48
未分配利润4474172280.184624964070.17
归属于母公司所有者权益合计9149740860.868959499701.36
少数股东权益1037304189.40387542446.13
所有者权益合计10187045050.269347042147.49
负债和所有者权益总计32221050345.6427530266999.06
法定代表人：宋黎定主管会计工作负责人：宋金娣会计机构负责人：许少霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11870704100.847459722802.53
其中：营业收入11870704100.847459722802.53
二、营业总成本11785708781.627561228114.14
其中：营业成本9480746176.275770186326.64
税金及附加58084549.2743236393.08
销售费用470990600.45377382061.00
管理费用696344459.08463907952.21
研发费用819969829.35691607474.01
财务费用259573167.20214907907.20
其中：利息费用276349206.47241043348.45
利息收入29149371.4839852405.36
加：其他收益124144947.52103361611.60
投资收益（损失以“－”号填列）282420689.0263560312.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益88848165.4981934076.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1554814.09-2598088.32
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-88065210.00-72439078.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）-39804039.30-45317973.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-139917864.54-84328037.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）603595.84326630.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）224377437.76-136341847.12
加：营业外收入1078559.031823586.71
减：营业外支出6051832.321489822.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）219404164.47-136008082.73
减：所得税费用57702115.94-4861356.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）161702048.53-131146726.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）161702048.53-131146726.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润102855310.07-162679988.55
2.少数股东损益58846738.4631533262.19
六、其他综合收益的税后净额78642148.3035001477.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额79487976.1135615508.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益47848710.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动47848710.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益79487976.11-12233201.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动352528.45773600.42
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-797463.64-13006801.45
7.其他79932911.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-845827.81-614031.93
七、综合收益总额240344196.83-96145249.32
归属于母公司所有者的综合收益总额182343286.18-127064479.58
归属于少数股东的综合收益总额58000910.6530919230.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.035-0.056
（二）稀释每股收益0.035-0.056
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：宋黎定主管会计工作负责人：宋金娣会计机构负责人：许少霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13012133279.908061151411.95
收到的税费返还204684696.77185937735.18
收到其他与经营活动有关的现金447077909.17528033955.00
经营活动现金流入小计13663895885.848775123102.13
购买商品、接受劳务支付的现金14119741809.718433663159.59
支付给职工以及为职工支付的现金1897585753.351431968427.73
支付的各项税费358986222.72284685346.94
支付其他与经营活动有关的现金785971267.13903994473.33
第13页共16页中国长城科技集团股份有限公司2021-106号公告
经营活动现金流出小计17162285052.9111054311407.59
经营活动产生的现金流量净额-3498389167.07-2279188305.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1190209226.02704788943.37
取得投资收益收到的现金21174041.2515034538.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
58037.283185000.81
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1211441304.55723008482.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金654183370.46898814542.83
投资支付的现金1827985679.52725610798.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金63028036.15
投资活动现金流出小计2482169049.981687453377.48
投资活动产生的现金流量净额-1270727745.43-964444894.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金735612092.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金653772806.00
取得借款收到的现金6318914685.888581591903.47
收到其他与筹资活动有关的现金977002248.53
筹资活动现金流入小计8031529027.068581591903.47
偿还债务支付的现金4108865724.774993948530.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金491493925.64474399812.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润14560997.8312642400.00
支付其他与筹资活动有关的现金245048699.7113053010.13
筹资活动现金流出小计4845408350.125481401353.02
筹资活动产生的现金流量净额3186120676.943100190550.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响340220.1525547143.11
五、现金及现金等价物净增加额-1582656015.41-117895506.70
加：期初现金及现金等价物余额4398967375.563818084281.42
六、期末现金及现金等价物余额2816311360.153700188774.72
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金4706162588.104706162588.10
交易性金融资产348091273.34348091273.34衍生金融资产
应收票据1676054296.161676054296.16
应收账款3710144479.623710144479.62
应收款项融资6534757.356534757.35
预付款项2149181161.872149181161.87
其他应收款110883803.88110883803.88
其中：应收利息189143.30189143.30
应收股利18567717.2118567717.21买入返售金融资产
第14页共16页中国长城科技集团股份有限公司2021-106号公告
存货5605002131.015605002131.01
合同资产6275315.806275315.80持有待售资产
一年内到期的非流动资产8427359.628427359.62
其他流动资产238964661.88238912881.30-51780.58
流动资产合计18565721828.6318565721828.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资770959174.98770959174.98
其他权益工具投资228775904.00228775904.00其他非流动金融资产
投资性房地产2637903800.002637903800.00
固定资产2899696469.422899696469.42
在建工程842464135.81842464135.81
使用权资产199330596.90199330596.90
无形资产517090267.51517090267.51
开发支出94716828.8794716828.87
商誉23192458.0823192458.08
长期待摊费用78254548.1264557770.65-13696777.47
递延所得税资产166288729.98166288729.98
其他非流动资产705202853.66705202853.66
非流动资产合计8964545170.438964545170.43
资产总计27530266999.0627530266999.06
流动负债：
短期借款2581821150.292581821150.29交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1786843538.261786843538.26
应付账款3682228094.033682228094.03
预收款项37687397.2637687397.26
合同负债489572688.03489572688.03
应付职工薪酬422359612.15422359612.15
应交税费215011355.49215011355.49
其他应付款879356818.58879356818.58
其中：应付利息10597.1810597.18
应付股利2290344.072290344.07持有待售负债
一年内到期的非流动负债1552000000.001552000000.00
其他流动负债72577256.9272577256.92
流动负债合计11719457911.0111719457911.01
非流动负债：
长期借款3390000000.003390000000.00
应付债券1538953386.231538953386.23
其中：优先股永续债
租赁负债184939146.52184939146.52
长期应付款434829859.46434829859.46
长期应付职工薪酬424251.66424251.66
预计负债125481669.34125481669.34
递延收益652583642.87652583642.87
递延所得税负债321494131.00321494131.00其他非流动负债
非流动负债合计6463766940.566463766940.56
负债合计18183224851.5718183224851.57
所有者权益：
第15页共16页中国长城科技集团股份有限公司2021-106号公告
股本2928182053.002928182053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积596334511.99596334511.99
减：库存股
其他综合收益415141476.20415115622.30-25853.90
专项储备3555177.523555177.52
盈余公积391322412.48391322412.48
未分配利润4624964070.174625446377.63482307.46
归属于母公司所有者权益合计8959499701.368959499701.36
少数股东权益387542446.13387728884.90186438.77
所有者权益合计9347042147.499347042147.49
负债和所有者权益总计27530266999.0627530266999.06
调整情况说明：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
合并资产负债表调整情况的说明：公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁重新计量
确认使用权资产199330596.90元，长期待摊费用减少13696777.47元，其他流动资产减少
51780.58元，租赁负债重新计量确认184939146.52元，未分配利润增加482307.46元，其他
综合收益减少25853.90元，少数股东权益增加186438.77元。
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日