中视传媒:中视传媒股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600088证券简称：中视传媒
中视传媒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度
变动幅度(%)
(%)
营业收入183677684.4627.05612102529.7443.31归属于上市公司股
-9644603.73不适用-13609779.46不适用东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性-11431326.66不适用-19920735.57不适用损益的净利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的现
不适用不适用-318058332.46不适用金流量净额基本每股收益（元-0.024不适用-0.034不适用
/股）稀释每股收益（元-0.024不适用-0.034不适用
/股）加权平均净资产收
-0.88不适用-1.25不适用益率（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1360250127.391572678469.56-13.51归属于上市公司股
1093354055.241098781129.14-0.49
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
10100.0310100.03的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或485974.742158765.70定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
1292788.834000723.69
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出736109.632533500.71其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额631243.322175772.53
少数股东权益影响额（税后）107006.98216361.49
合计1786722.936310956.11
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/142021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入减少及
货币资金-62.51购买银行理财产品所致。
交易性金融资产不适用年初至报告期末购买了银行理财产品所致。
应收账款29.08年初至报告期末应收客户广告款增加所致。
预付款项160.92年初至报告期末预付广告承包款所致。
存货532.49年初至报告期末影视业务存货增加所致。
其他流动资产196.25年初至报告期末尚未抵扣的进项税增加所致。
年初至报告期末旅游景区分公司在建工程继续投入所
在建工程112.29致。
应付账款-86.56年初至报告期末支付了客户广告款及影视制作费所致。
年初至报告期末合同负债结转收入及预收客户款项减少
合同负债-47.82所致。
应付职工薪酬-89.55年初至报告期末支付职工薪酬所致。
应交税费-72.62年初至报告期末支付各项税费所致。
年初至报告期末影视业务、旅游业务及广告业务收入较
营业收入43.31上年同期增加所致。
年初至报告期末广告业务销售支出及旅游业务的广告投
销售费用30.17放较上年同期增加所致。
年初至报告期末权益法核算的投资收益较上年同期增加
投资收益202.32所致。
信用减值损失3120.50年初至报告期末计提的减值准备较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金年初至报告期末公司影视业务、广告业务经营活动产生
77.49
流量净额的经营活动现金流出较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金年初至报告期末购买的银行理财产品较上年同期减少所
-32.58流量净额致。
筹资活动产生的现金
-100.00年初至报告期末未分配现金股利所致。
流量净额
归属于上市公司股东年初至报告期末公司影视业务、广告业务、旅游业务较
-83.22的净利润上年同期净利润增加所致。
年初至报告期末公司影视业务、广告业务、旅游业务较
基本每股收益-83.33上年同期净利润增加所致。
年初至报告期末公司影视业务、广告业务、旅游业务较
稀释每股收益-83.33上年同期净利润增加所致。
二、股东信息
3/142021年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先
31502无
总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量中央电视台无锡太湖
国有法人21618219454.370无-影视城
中国国际电视总公司国有法人33516630.840无-北京中电高科技电视
国有法人33516630.840无-发展有限公司北京未来广告有限公
国有法人33516630.840无-司
董小琳境内自然人30198620.760未知-
陈燕境内自然人24000000.600未知-
张宏伟境内自然人14035720.350未知-北京荧屏汽车租赁有
国有法人11172210.280无-限公司
吴君明境内自然人10836000.270未知-
彭冰境内自然人10779000.270未知-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中央电视台无锡太湖
216182194人民币普通股216182194
影视城中国国际电视总公司3351663人民币普通股3351663北京中电高科技电视
3351663人民币普通股3351663
发展有限公司北京未来广告有限公
3351663人民币普通股3351663
司董小琳3019862人民币普通股3019862陈燕2400000人民币普通股2400000张宏伟1403572人民币普通股1403572
4/142021年第三季度报告
北京荧屏汽车租赁有
1117221人民币普通股1117221
限公司吴君明1083600人民币普通股1083600彭冰1077900人民币普通股1077900
上述股东关联关系或1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中一致行动的说明发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控
制人是中央电视台，发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司。
2018年3月21日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于
2018年4月19日挂牌。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前101、董小琳通过普通账户持有104900股，通过信用担保账户持有名无限售股东参与融2914962股；
资融券及转融通业务2、吴君明通过普通账户持有193600股，通过信用担保账户持有情况说明（如有）890000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、根据公司业务发展战略和2020年公司经营的实际情况，公司及下属控股公司在2021年度继
续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易，就版权转让及制作业务、租赁及技术服务业务、广告经营业务、土地及物业租赁业务等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：
单位：元币种：人民币交易类别关联方交易内容金额
中央广播电视总台租赁及技术服务30652433.60
中国国际电视总公司106905.94向关联方
中央广播电视总台9188679.28销售版权转让及制作
中国广播电影电视节目交易中心51886.79
中央广播电视总台208084535.93
5/142021年第三季度报告央视（北京）娱乐传媒有限公司1205660.38
中国电视剧制作中心有限责任公司698113.21
鹿鸣影业有限公司481415.09
中国国际电视总公司344000.00
北京中电高科技电视发展有限公司300943.40
央视纪录国际传媒有限公司297169.81
威海中视文化传播中心249764.15
中视实业集团有限公司111000.00
央视国际移动传媒有限公司104150.94
梅地亚电视中心有限公司13970.30
中央广播电视总台广告经营业务1560377.36
收入小计253451006.18
中视前卫影视传媒有限公司1674103.78
央视后勤服务发展（北京）有限责任公
1464924.40
司
央视创造传媒有限公司188679.25
梅地亚电视中心有限公司108803.16版权转让及制作
中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司105660.38
中国国际电视总公司30403.68
向关联方中视实业集团有限公司15210.97采购
北京金视缘纯水制造有限责任公司3247.79
中视实业集团有限公司旅游经营支出265486.73
中央广播电视总台254400496.12
央视国际网络有限公司316058.69广告经营业务
央视市场研究股份有限公司97724.00
中国广播电影电视节目交易中心23584.91
采购小计258694383.86
合计512145390.04
6/142021年第三季度报告
本公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期，公司向中央电视台无锡太湖影视城支付2021年度土地租赁费用共计5958737.40元。
2、公司第八届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。2021年7月，公司滚动使用2亿元自有闲置资金，购买了中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款171天（黄金挂钩看涨）产品。
具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-09）《中视传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临2021-14），2021年5月27日披露的《中视传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（临2021-19），2021年7月21日披露的《中视传媒股份有限公司委托理财公告》（临2021-20）。
3、公司于2021年8月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订〈章程〉的议案》《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订〈章程〉的议案》。具体内容详见公司于2021年8月28日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会
第十四次会议决议公告》（临2021-21）。
4、为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于2021年9月17日参加了“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。公司董事、高管通过网络在线交流形式与投资者进行了沟通交流。具体内容详见“全景路演天下”官方网站（http://rs.p5w.net）及公司于2021年9月14日披露的《中视传媒股份有限公司关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告》（临2021-22）。
5、公司于2021年9月22日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司国视融媒参与设立合伙企业的议案》。会议同意公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司参与投资设立合伙企业，授权中视传媒及国视融媒经营管理层具体执行投资合伙企业的相关事宜，在董事会决议范畴内进行谈判，签署合伙协议并办理相关手续。
具体内容详见公司于2021年9月23日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（临2021-23）、《中视传媒股份有限公司关于全资子公司国视融媒拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（临2021-24）。
6、公司于2021年9月22日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于任达清辞去公司副总经理及所兼职务的议案》，会议同意任达清辞去公司副总经理及所兼职务。
具体内容详见公司于2021年9月23日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（临2021-23）、《中视传媒股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》（临
2021-25）。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中视传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金316969889.44845520236.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产200000000.00衍生金融资产
应收票据200000.00
应收账款26379822.5820437100.65应收款项融资
预付款项58227862.9022316258.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20193980.5127315424.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货72077629.2011395862.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12333259.234163058.65
流动资产合计706182443.86931347941.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资157666224.66150450623.57
8/142021年第三季度报告
其他权益工具投资260000.00260000.00其他非流动金融资产
投资性房地产9167782.119349292.31
固定资产361750723.99367332416.70
在建工程419322.62197520.86生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用12787807.5911594852.34
递延所得税资产112015822.56102145822.21其他非流动资产
非流动资产合计654067683.53641330527.99
资产总计1360250127.391572678469.56
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1486086.1311055279.65预收款项
合同负债175483263.63336294141.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3565868.5134107895.39
应交税费4706845.7917193852.75
其他应付款40226542.2536412681.88
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债453435.11849409.88
流动负债合计225922041.42435913261.00
非流动负债：
9/142021年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4341417.20递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4341417.20
负债合计230263458.62435913261.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）397706400.00397706400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积253650492.34253650492.34
减：库存股
其他综合收益6127277.75-2055427.81专项储备
盈余公积163935720.32163935720.32一般风险准备
未分配利润271934164.83285543944.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1093354055.241098781129.14
少数股东权益36632613.5337984079.42
所有者权益（或股东权益）合计1129986668.771136765208.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计1360250127.391572678469.56
法定代表人：唐世鼎总经理：王钧总会计师：蔡中玉财务部经理：罗京媛合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入612102529.74427129477.42
其中：营业收入612102529.74427129477.42利息收入
10/142021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本646880914.92558328750.84
其中：营业成本579472266.67503102887.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2184589.851848197.74
销售费用18302868.3014060702.21
管理费用50162821.7143546060.21研发费用
财务费用-3241631.61-4229096.47
其中：利息费用
利息收入3532866.104444703.33
加：其他收益4749189.219175765.72
投资收益（损失以“－”号填列）9550246.083158987.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5549522.39-1487820.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1210390.24-37583.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21689340.13-118902104.47
加：营业外收入40725.5547744.85
减：营业外支出87548.3212942.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-21736162.90-118867301.72
减：所得税费用-6774917.55-29338137.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-14961245.35-89529164.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-14961245.35-89529164.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-13609779.46-81127996.23号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1351465.89-8401168.25
11/142021年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额8182705.56-716646.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
8182705.56-716646.16
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益8182705.56-716646.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益8182705.56-716646.16
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6778539.79-90245810.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-5427073.90-81844642.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1351465.89-8401168.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.034-0.204
（二）稀释每股收益(元/股)-0.034-0.204
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：唐世鼎总经理：王钧总会计师：蔡中玉财务部经理：罗京媛合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金475935245.18437086163.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
12/142021年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11561125.9614237557.39
经营活动现金流入小计487496371.14451323720.97
购买商品、接受劳务支付的现金507641885.26404491503.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金260256652.87184560151.21
支付的各项税费22168711.7026992338.95
支付其他与经营活动有关的现金15487453.7714476477.49
经营活动现金流出小计805554703.60630520471.64
经营活动产生的现金流量净额-318058332.46-179196750.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300000000.00400000000.00
取得投资收益收到的现金10757393.985270553.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
91400.0011490.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计310848793.98405282043.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
21340808.6114670423.60
金
投资支付的现金500000000.00702800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计521340808.61717470423.60
投资活动产生的现金流量净额-210492014.63-312188379.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
13/142021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27839448.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计27839448.00
筹资活动产生的现金流量净额-27839448.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-528550347.09-519224578.59
加：期初现金及现金等价物余额845520236.53826020541.98
六、期末现金及现金等价物余额316969889.44306795963.39
法定代表人：唐世鼎总经理：王钧总会计师：蔡中玉财务部经理：罗京媛
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2021年10月29日