青松建化:青松建化2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600425证券简称：青松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入1448864783.3158.693122139886.3539.31归属于上市公司股东的
117226670.92-4.98269670138.0212.75
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净226655476.86175.80360455757.4399.61利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用515771734.8537.55量净额
基本每股收益（元/股）0.085-4.490.19613.29
稀释每股收益（元/股）0.085-4.490.19613.29
加权平均净资产收益率减少0.17个增加0.56
2.385.57
（%）百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产8489842184.158277086527.412.57
归属于上市公司股东的所有者权益4980935959.644704961921.805.87
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准
118085308.74118825905.03备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定-8174891.1410273040.00额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/152021年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-229969746.61-227971497.64其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4577923.274178709.80
少数股东权益影响额（税后）6052599.803908223.40
合计-109428805.94-90785619.41
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款213.52建筑类企业一般在年底结算付款
应收款项融资103.03销售收取的应收票据增加所致
预付款项278.74本期预付原燃料款同比增加所致
应付账款38.95未结算的货款增加所致
合同负债70.83本期预收货款增加所致
应付职工薪酬130.83本期计提绩效薪酬所致
其他流动负债81.02本期偿还短期公司债券所致
长期借款93.79本期银行长期借款大幅增加
长期应付款99.25本期偿还融资租赁借款所致
专项储备36.25本期计提矿山安全储备所致
3/152021年第三季度报告
未分配利润209.50本期盈利所致
营业收入39.31今年受疫情影响较小，水泥销量增加所致。
营业成本45.42今年受疫情影响较小，销时增长，销售成本增加。
其他收益49.77本期收到的退税收入减少所致。
营业外收入75.57本期取得的政府补助收入减少所致
营业外支出2568.47各子公司处置报废资产所致。
经营活动产生的现金流
37.55本期受疫情影响较小，销售增加、收现增加。
量净额筹资活动产生的现金流
378.32本期偿还借款增加所致。
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数846350
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态阿拉尔统众国有资产经营有
国有法人35995764626.110无0限责任公司新疆阿拉尔水利水电工程有
国有法人421630523.060无0限公司中央汇金资产管理有限责任
国有法人340800002.470无0公司中新建招商股权投资有限公
国有法人140121001.020无0司新疆生产建设兵团投资有限
国有法人103000000.750无0责任公司
大成基金－农业银行－大成境内非国有
94548000.690无0
中证金融资产管理计划法人
嘉实基金－农业银行－嘉实境内非国有
94548000.690无0
中证金融资产管理计划法人
广发基金－农业银行－广发境内非国有
94548000.690无0
中证金融资产管理计划法人
4/152021年第三季度报告
中欧基金－农业银行－中欧境内非国有
94548000.690无0
中证金融资产管理计划法人
华夏基金－农业银行－华夏境内非国有
94548000.690无0
中证金融资产管理计划法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量阿拉尔统众国有资产经营有
359957646人民币普通股359957646
限责任公司新疆阿拉尔水利水电工程有
42163052人民币普通股42163052
限公司中央汇金资产管理有限责任
34080000人民币普通股34080000
公司中新建招商股权投资有限公
14012100人民币普通股14012100
司新疆生产建设兵团投资有限
10300000人民币普通股10300000
责任公司
大成基金－农业银行－大成
9454800人民币普通股9454800
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
9454800人民币普通股9454800
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
9454800人民币普通股9454800
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
9454800人民币普通股9454800
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
9454800人民币普通股9454800
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉动的说明尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招商股权投资有
限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融未知
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/152021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1135501618.701092137441.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款391203892.02124777837.62
应收款项融资568308674.49279914324.42
预付款项157329845.6841539827.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款114554474.54148693957.19
其中：应收利息
应收股利7124998.809686947.30买入返售金融资产
存货407742128.95455619500.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产122060560.36175253153.07
流动资产合计2896701194.742317936041.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
6/152021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资494289539.78494957892.51
其他权益工具投资12938630.3812938630.38其他非流动金融资产
投资性房地产20382233.5545022621.41
固定资产4163197945.144724274145.67
在建工程160577594.3966887515.14生产性生物资产油气资产
使用权资产169201198.76
无形资产280646028.36292645842.67开发支出商誉
长期待摊费用1429325.752181030.70
递延所得税资产19450062.1520806348.52
其他非流动资产271028431.15299436459.23
非流动资产合计5593140989.415959150486.23
资产总计8489842184.158277086527.41
流动负债：
短期借款1129900000.001337247978.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据124526853.05112573157.25
应付账款489687450.68352415761.62预收款项
合同负债115432204.7967572080.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬92285337.8939980007.79
应交税费90041840.4821892363.26
其他应付款295639190.61284026705.72
其中：应付利息
应付股利14316225.2814316225.28
7/152021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债169454320.95571390668.30
其他流动负债14691372.0877385212.41
流动负债合计2521658570.532864483934.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款568921402.54293579450.30应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债62696527.81
长期应付款458880.5061566888.87长期应付职工薪酬预计负债
递延收益141463714.19153005885.43递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计773540525.04508152224.60
负债合计3295199095.573372636159.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1378790086.001378790086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3004610270.423004610270.42
减：库存股其他综合收益
专项储备23694950.9617391051.14
盈余公积175451207.67175451207.67一般风险准备
未分配利润398389444.59128719306.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4980935959.644704961921.80
少数股东权益213707128.94199488446.07
所有者权益（或股东权益）合计5194643088.584904450367.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计8489842184.158277086527.41
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
8/152021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3122139886.352241136352.61
其中：营业收入3122139886.352241136352.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2583168651.391862424467.64
其中：营业成本2225699208.951530581259.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加52756592.2543790063.41
销售费用33513825.7828544379.23
管理费用205148798.54170030088.11研发费用
财务费用66050225.8789478677.79
其中：利息费用71805619.6291585030.10
利息收入9064467.4810374027.71
加：其他收益34870035.1969415372.79
投资收益（损失以“－”号填列）1781647.2729017353.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-9104336.57-12845294.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）-76946927.07-153476566.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）305613.32384539.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）489877267.10311207290.00
加：营业外收入11932030.1848851041.31
减：营业外支出120713504.524523694.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）381095792.76355534636.91
9/152021年第三季度报告
减：所得税费用97402469.8087690167.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）283693322.96267844469.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
283693322.96267844469.06
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
269670138.02239176880.08“”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“”号填列）14023184.9428667588.98
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额283693322.96267844469.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额269670138.02239176880.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额14023184.9428667588.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.200.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
10/152021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2383550537.512203476646.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13907475.2655238496.00
收到其他与经营活动有关的现金243767201.17106654311.24
经营活动现金流入小计2641225213.942365369453.40
购买商品、接受劳务支付的现金1416041481.861443648897.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金251928791.56198602940.46
支付的各项税费260966551.03202113573.73
支付其他与经营活动有关的现金196516654.64146023837.71
经营活动现金流出小计2125453479.091990389249.84
经营活动产生的现金流量净额515771734.85374980203.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金142534.00
11/152021年第三季度报告
取得投资收益收到的现金4068897.0029995111.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16810999.223568572.68
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20879896.2233706217.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资
36237074.9317167236.32
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
16531600.00
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计36237074.9333698836.32
投资活动产生的现金流量净额-15357178.717381.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金992000000.001278898340.00
收到其他与筹资活动有关的现金80000000.00
筹资活动现金流入小计992000000.001358898340.00
偿还债务支付的现金1300901060.90925122898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73791358.5977811333.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金77826653.95190500830.93
筹资活动现金流出小计1452519073.441193435062.66
筹资活动产生的现金流量净额-460519073.44165463277.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额39895482.70540450862.50
加：期初现金及现金等价物余额1044118413.60375624326.22
六、期末现金及现金等价物余额1084013896.30916075188.72
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
12/152021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1092137441.311092137441.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款124777837.62124777837.62
应收款项融资279914324.42279914324.42
预付款项41539827.3841539827.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款148693957.19148693957.19
其中：应收利息
应收股利9686947.309686947.30买入返售金融资产
存货455619500.19455619500.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产175253153.07175253153.07
流动资产合计2317936041.182317936041.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资494957892.51494957892.51
其他权益工具投资12938630.3812938630.38其他非流动金融资产
投资性房地产45022621.4145022621.41
固定资产4724274145.674404155102.11-320119043.56
在建工程66887515.1466887515.14
13/152021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产320119043.56320119043.56
无形资产292645842.67292645842.67开发支出商誉
长期待摊费用2181030.702181030.70
递延所得税资产20806348.5220806348.52
其他非流动资产299436459.23299436459.23
非流动资产合计5959150486.235959150486.23
资产总计8277086527.418277086527.41
流动负债：
短期借款1337247978.381337247978.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据112573157.25112573157.25
应付账款352415761.62352415761.62预收款项
合同负债67572080.2167572080.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39980007.7939980007.79
应交税费21892363.2621892363.26
其他应付款284026705.72284026705.72
其中：应付利息
应付股利14316225.2814316225.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债571390668.30571390668.30
其他流动负债77385212.4177385212.41
流动负债合计2864483934.942864483934.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款293579450.30293579450.30
14/152021年第三季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债61002333.3761002333.37
长期应付款61566888.87564555.50-61002333.37长期应付职工薪酬预计负债
递延收益153005885.43153005885.43递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计508152224.60508152224.60
负债合计3372636159.543372636159.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1378790086.001378790086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3004610270.423004610270.42
减：库存股其他综合收益
专项储备17391051.1417391051.14
盈余公积175451207.67175451207.67一般风险准备
未分配利润128719306.57128719306.57归属于母公司所有者权益（或
4704961921.804704961921.80股东权益）合计
少数股东权益199488446.07199488446.07
所有者权益（或股东权益）
4904450367.874904450367.87
合计负债和所有者权益（或股
8277086527.418277086527.41东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2021年10月28日