报喜鸟:2021年第三季度报告

报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2021——080
报喜鸟控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）997693017.8012.47%2972940801.6831.53%归属于上市公司股东的
105114361.17-15.64%367099294.8552.51%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净84001764.64-21.91%308806798.9657.69%利润（元）经营活动产生的现金流
————137242833.82232.53%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.09-10.00%0.3050.00%
稀释每股收益（元/股）0.09-10.00%0.3050.00%
加权平均净资产收益率3.11%-1.13%10.86%2.67%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5204212527.064858669173.767.11%归属于上市公司股东的
3340255394.733228461628.603.46%
所有者权益（元）
1报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明主要是系报告期内房产非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲出售、控股子公司上海
1720137.46-4792283.79销部分）宝鸟松江工业园办公楼拆除重建所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切主要系报告期内收到政相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量15656896.9462679909.34府的产业扶持金。
持续享受的政府补助除外）主要系报告期内收取的
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费231879.84693871.40
资金占用费（风险金）。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，对外投资以公允价值计
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
3743828.197591614.50量变动损益计入当期损
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融益。
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2596176.734085989.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2670475.774934171.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目170528.31840196.61
减：所得税影响额5443272.3416742212.63
少数股东权益影响额（税后）234054.37998760.76
合计21112596.5358292495.89--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用期末年初数科目变动幅度说明（或本报告期）（或上年同期）
交易性金融资产202875000.00380000000.00-46.61%主要系报告期内理财产品到期赎回增加所致。
应收票据2066927.1995000.002075.71%主要系报告期内票据结算增加所致。
预付款项108601158.5845968631.60136.25%主要系报告期内预付货品采购定金所致。
主要系报告期内控股子公司上海宝鸟松江工业
在建工程24245449.31725762.803240.69%园改建项目工程款支出所致。
2报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
主要系报告期内执行新租赁准则，将公司持有使用权资产81929176.030100.00%的租赁资产的账面价值在“使用权资产”项目列示所致。
其他非流动资产56048530.467627500.28634.82%主要系报告期内购买温州银行股权所致。
主要系报告期内控股子公司上海宝鸟增加银行
短期借款222137777.78103502743.26114.62%借款所致。
应付票据143008462.9882247247.8873.88%主要系报告期内银行承兑汇票结算增加所致。
主要系报告期内支付上年增值税款展期、企业
应交税费110696282.37188495474.10-41.27%所得税所致。
主要系报告期内执行新租赁准则，将一年内需一年内到期的非
47514351.920100.00%支付的租赁负债重分类至“一年内到期的非流流动负债动负债”科目列示。
主要系报告期内执行新租赁准则，将企业尚未租赁负债27846206.390100.00%支付的租赁付款额的期末账面价值在“租赁负债”科目列示所致。
主要系报告期内加盟商秋冬货品发货增加导致
预计负债182011316.27135354184.7034.47%相应的可退换金额增加所致。
主要系上年同期数据未按总额法对营业总收入
进行调整，如按本报告期口径还原，营业总收营业总收入2972940801.682260209138.7131.53%入较上年同期增长22.06%。报告期内公司主要品牌报喜鸟、哈吉斯（HAZZYS）、宝鸟等实现收入较上年同期均实现增长。
主要系报告期内收入增长导致城建税、教育费
税金及附加28371913.1921720448.4830.62%附加等税费增加所致。
主要系上年同期数据未按总额法对营业收入和
销售费用进行调整，如按本报告期口径还原，销售费用同比增长22.43%。报告期内公司营业销售费用1179741989.00788781589.2549.57%
收入实现增长，且加大老店重新装修、新店开拓力度，装修费用、员工薪酬及广告宣传费较上年同期增长所致。
研发费用48550446.9232404245.9349.83%主要系报告期内公司加大研发投入所致。
主要系报告期内银行存款增加和贷款减少所
财务费用-2030774.125113622.35-139.71%致。
投资收益12514385.755929562.91111.05%主要系报告期内理财产品收益增加所致。
主要系报告期内应收账款结构改善导致信用减
信用减值损失-6570604.03-15715603.83-58.19%值损失计提减少所致。
营业外收入7901462.695236820.0450.88%主要系报告期内收到第三方赔偿款增加所致。
主要系报告期内控股子公司上海宝鸟松江工业
营业外支出8109065.426028067.9434.52%园重建对部分资产进行报废所致。
归属于母公司所
367099294.85240708666.3152.51%主要系报告期内收入实现增长所致。
有者的净利润主要系报告期内公司加大品牌加盟店开拓以及收到其他与经营
236417872.83171001715.5938.25%职业装订单增加，收到加盟商货柜保证金、职
活动有关的现金业服投标保证金收回增加所致。
3报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
主要系报告期内收入增长及支付上年度部分展
支付的各项税费378553748.46226487020.9567.14%期增值税款所致。
经营活动产生的主要系报告期内收入增长实现回款增加，且对
137242833.8241271746.92232.53%
现金流量净额外采购票据结算增加所致。
收回投资收到的
863689570.00589782830.8146.44%主要系报告期内理财产品到期赎回增加所致。
现金
处置固定资产、无形资产和其他长主要系报告期内商铺处置收回的款项增加所
29889758.632754982.97984.93%
期资产收回的现致。
金净额
购建固定资产、无主要系报告期内支付货柜款项以及控股子公司形资产和其他长
83974416.7751927881.2561.71%上海宝鸟松江工业园改建项目工程款增加所
期资产支付的现致。
金投资活动产生的
93509515.26-11329713.40825.35%主要系报告期内理财产品到期赎回增加所致。
现金流量净额取得借款收到的
222000000.00343925312.06-35.45%主要系报告期内银行借款减少所致。
现金
主要系上年同期汇票贴现贷款业务，本报告期收到其他与筹资
063407673.65-100.00%发生相同业务在“取得借款收到的现金”中反映
活动有关的现金所致。
偿还债务支付的
101120312.00360925212.06-71.98%主要系报告期内偿还银行借款减少所致。
现金
分配股利、利润或
主要系报告期内随着经营改善，公司积极回报偿付利息支付的278040906.749324536.602881.82%
全体股东，实施分红方案所致。
现金
主要系报告期内执行新租赁准则，将本期支付支付其他与筹资
37669039.120100.00%的租赁款重分类至“支付其他与筹资活动有关活动有关的现金的现金”科目列示所致。
筹资活动产生的主要系报告期内随着经营改善，公司积极回报-186830257.8637083237.05-603.81%
现金流量净额全体股东，实施分红方案所致。
现金及现金等价主要系报告期内随着经营改善，公司积极回报
43581390.3667036144.10-34.99%
物净增加额全体股东，实施分红方案所致。
期末现金及现金主要系报告期内销售增长货款回收，对外采购
734996547.44485848395.5451.28%
等价物余额票据结算增加、理财到期赎回增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数666530
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
吴婷婷境内自然人15.24%185564542
吴志泽境内自然人10.35%12605609994542074
中国农业银行股份有限公司－大
境内非国有法人4.12%50109780成新锐产业混合型证券投资基金
广发证券资管－工商银行－广发境内非国有法人2.58%31473151
4报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
广发证券－中国银行－广发资管
乾利一年持有期债券型集合资产境内非国有法人2.01%24527900管理计划
吴特境内自然人1.79%21800466
广发证券股份有限公司－大成睿
境内非国有法人1.62%19714800景灵活配置混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－东方红
睿轩三年定期开放灵活配置混合境内非国有法人1.09%13257600型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－兴
全绿色投资混合型证券投资基金境内非国有法人1.02%12444698（LOF）
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇境内非国有法人0.95%11587600金资管单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴婷婷185564542人民币普通股185564542
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券
50109780人民币普通股50109780
投资基金吴志泽31514025人民币普通股31514025
广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有
31473151人民币普通股31473151
混合型集合资产管理计划
广发证券－中国银行－广发资管乾利一年持有期债券型
24527900人民币普通股24527900
集合资产管理计划吴特21800466人民币普通股21800466
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券
19714800人民币普通股19714800
投资基金
平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活
13257600人民币普通股13257600
配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券
12444698人民币普通股12444698
投资基金（LOF）
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达
11587600人民币普通股11587600
基金－汇金资管单一资产管理计划
吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划、广发证券－中
国银行－广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划为上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人；中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型
证券投资基金、广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金为一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）2021年度非公开发行股票情况2021年5月10日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案，同意公司向特定对象吴志泽先生非公开发行人民币普通股并上市，本次发行价格为3.23元/股，发行股票数量不超过272445820股（含本数），吴志泽先生以现金方式认购，拟认购不超过272445820股（含本数），拟认购金额不超过88000万元（含本数）。本次发行募集资金总额不超过88000万元（含本数），扣除发行费用后，将用于企业数字化转型项目、研发中心扩建项目和补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 5 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2021年5月27日公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案。
2021年6月25日公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关议案，根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.23元/股-每股派发的现金红利0.06元=3.17元/股，本次非公开发行股票数量调整为不超过277602523股（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 6 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2021年8月4日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（》211885号），2021年8月31日公司与相关中介机构按照《反馈意见通知书》的要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报喜鸟控股股份有限公司与国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。
2021年8月19日公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等相关议案，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，明确本次非公开发行股票数量不低于173501578股（含本数）且不超过260244164股（含本数），拟募集资金总额不低于55000.00万元（含本数）且不超过82497.40万元（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2021年10月14日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2021年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》的相关议案，根据公司2021年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.17元/股-每股派发的现金红利0.15元=3.02元/股，本次非公开发行股票数量调整为不低于182119206股（含本数）且不超过273170198股（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2021年10月20日公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好报喜鸟非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的要求对相关问题进行了核查回复及公开披露，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报喜鸟控股股份有限公司与国元证券股份有限公司关于中国证监会之回复报告》。
2021年10月25日公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。
（二）本期公司出售房产情况
报告期内，公司共出售商铺5宗，面积2175.31平方米，合计确认收入2378.15万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：报喜鸟控股股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金752745494.38694198503.52结算备付金拆出资金
6报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融资产202875000.00380000000.00衍生金融资产
应收票据2066927.1995000.00
应收账款614029357.36547950555.38应收款项融资
预付款项108601158.5845968631.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款66309283.2870970254.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1200167953.79964994777.04
合同资产8084791.038985146.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产59827443.9246366429.88
流动资产合计3014707409.532759529298.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资249507240.26246740469.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产37740332.0038140332.00
投资性房地产873534796.99918919813.73
固定资产459957745.02488260289.98
在建工程24245449.31725762.80生产性生物资产油气资产
使用权资产81929176.030.00
无形资产219683489.79227963459.22开发支出
商誉12857030.8112857030.81
长期待摊费用90722703.6081689561.46
递延所得税资产83278623.2676215655.92
其他非流动资产56048530.467627500.28
非流动资产合计2189505117.532099139875.20
资产总计5204212527.064858669173.76
流动负债：
短期借款222137777.78103502743.26
7报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据143008462.9882247247.88
应付账款342800134.85308872569.37
预收款项9552263.888612062.65
合同负债286772596.20354741286.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬162654570.07142610817.31
应交税费110696282.37188495474.10
其他应付款163215114.25125764129.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债47514351.92
其他流动负债32221225.1241719386.07
流动负债合计1520572779.421356565717.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27846206.39长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债182011316.27135354184.70
递延收益15604083.3518670404.19
递延所得税负债20533978.3225724671.13其他非流动负债
非流动负债合计245995584.33179749260.02
负债合计1766568363.751536314977.30
所有者权益：
股本1217611874.001217611874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
8报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积286635898.92286242869.53
减：库存股
其他综合收益161710.14161774.71专项储备
盈余公积219100210.95219100210.95一般风险准备
未分配利润1616745700.721505344899.41
归属于母公司所有者权益合计3340255394.733228461628.60
少数股东权益97388768.5893892567.86
所有者权益合计3437644163.313322354196.46
负债和所有者权益总计5204212527.064858669173.76
法定代表人：吴志泽主管会计工作负责人：吴跃现会计机构负责人：黄珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2972940801.682260209138.71
其中：营业收入2972940801.682260209138.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2536903621.221936131025.57
其中：营业成本1030399061.03889288432.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加28371913.1921720448.48
销售费用1179741989.00788781589.25
管理费用251870985.20198822687.19
研发费用48550446.9232404245.93
财务费用-2030774.125113622.35
其中：利息费用4037934.787435715.41
利息收入9788749.626136021.56
加：其他收益63520105.9557089354.69投资收益（损失以“－”号填
12514385.755929562.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
5100572.043762769.60
的投资收益
9报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6570604.03-15715603.83
列）资产减值损失（损失以“-”号填-36266409.23-34345289.08
列）资产处置收益（损失以“-”号填
823537.60622070.73
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）470058196.50337658208.56
加：营业外收入7901462.695236820.04
减：营业外支出8109065.426028067.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）469850593.77336866960.66
减：所得税费用95003268.8376921407.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）374847324.94259945552.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
374847324.94259945552.73号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润367099294.85240708666.31
2.少数股东损益7748030.0919236886.42
六、其他综合收益的税后净额-64.571598.09归属母公司所有者的其他综合收益
-64.571598.09的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-64.571598.09收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
10报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-64.571598.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额374847260.37259947150.82归属于母公司所有者的综合收益
367099230.28240710264.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额7748030.0919236886.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.300.20
（二）稀释每股收益0.300.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴志泽主管会计工作负责人：吴跃现会计机构负责人：黄珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2706583168.812147147030.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3827.39
收到其他与经营活动有关的现金236417872.83171001715.59
经营活动现金流入小计2943001041.642318152572.98
购买商品、接受劳务支付的现金1176992168.481046805136.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
11报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
659719423.22537506376.83
金
支付的各项税费378553748.46226487020.95
支付其他与经营活动有关的现金590492867.66466082291.71
经营活动现金流出小计2805758207.822276880826.06
经营活动产生的现金流量净额137242833.8241271746.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金863689570.00589782830.81
取得投资收益收到的现金10223485.908460354.07
处置固定资产、无形资产和其他
29889758.632754982.97
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2407117.502300000.00
投资活动现金流入小计906209932.03603298167.85
购建固定资产、无形资产和其他
83974416.7751927881.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金728726000.00562700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计812700416.77614627881.25
投资活动产生的现金流量净额93509515.26-11329713.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
8000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金222000000.00343925312.06
收到其他与筹资活动有关的现金63407673.65
筹资活动现金流入小计230000000.00407332985.71
偿还债务支付的现金101120312.00360925212.06
分配股利、利润或偿付利息支付
278040906.749324536.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
18198399.362515939.73
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金37669039.12
筹资活动现金流出小计416830257.86370249748.66
筹资活动产生的现金流量净额-186830257.8637083237.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-340700.8610873.53影响
五、现金及现金等价物净增加额43581390.3667036144.10
12报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额691415157.08418812251.44
六、期末现金及现金等价物余额734996547.44485848395.54
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金694198503.52694198503.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产380000000.00380000000.00衍生金融资产
应收票据95000.0095000.00
应收账款547950555.38547950555.38应收款项融资
预付款项45968631.6038001875.66-7966755.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款70970254.7070970254.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货964994777.04964994777.04
合同资产8985146.448985146.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产46366429.8846366429.88
流动资产合计2759529298.562751562542.62-7966755.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资246740469.00246740469.00其他权益工具投资
13报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动金融资产38140332.0038140332.00
投资性房地产918919813.73918919813.73
固定资产488260289.98488260289.98
在建工程725762.80725762.80生产性生物资产油气资产
使用权资产0.0090619773.3390619773.33
无形资产227963459.22227963459.22开发支出
商誉12857030.8112857030.81
长期待摊费用81689561.4681689561.46
递延所得税资产76215655.9276215655.92
其他非流动资产7627500.287627500.28
非流动资产合计2099139875.202189759648.5390619773.33
资产总计4858669173.764941322191.1582653017.39
流动负债：
短期借款103502743.26103502743.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据82247247.8882247247.88
应付账款308872569.37308872569.37
预收款项8612062.658612062.65
合同负债354741286.93354741286.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬142610817.31142610817.31
应交税费188495474.10188495474.10
其他应付款125764129.71125764129.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
44011478.7444011478.74
负债
其他流动负债41719386.0741719386.07
流动负债合计1356565717.281400577196.0244011478.74
非流动负债：
保险合同准备金
14报喜鸟控股股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38641538.6538641538.65长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债135354184.70135354184.70
递延收益18670404.1918670404.19
递延所得税负债25724671.1325724671.13其他非流动负债
非流动负债合计179749260.02218390798.6738641538.65
负债合计1536314977.301618967994.6982653017.39
所有者权益：
股本1217611874.001217611874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积286242869.53286242869.53
减：库存股
其他综合收益161774.71161774.71专项储备
盈余公积219100210.95219100210.95一般风险准备
未分配利润1505344899.411505344899.41归属于母公司所有者权益
3228461628.603228461628.60
合计
少数股东权益93892567.8693892567.86
所有者权益合计3322354196.463322354196.46
负债和所有者权益总计4858669173.764941322191.1582653017.39调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
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