*ST松江:天津松江股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600225 证券简称：*ST松江
天津松江股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入389509426.6486.99557032741.84-15.82
归属于上市公司股东的净利润115176920.32不适用-268504162.94不适用归属于上市公司股东的扣除非
126829738.94不适用-238878796.28不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-629971132.67-567.44
基本每股收益（元/股）0.12不适用-0.29不适用
稀释每股收益（元/股）0.12不适用-0.29不适用
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加权平均净资产收益率（%）不适用不适用不适用不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7291145224.709546099444.26-23.62归属于上市公司股东的所有者
-3865945809.20-3602816206.89不适用权益
注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、因本报告期、年初至报告期末的加权平均净资产均为负数，故未计算加权平均净资产收益率。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或2256267.497931562.47定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益36647749.54
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17667346.89-16452610.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目-55433403.09
减：所得税影响额-4234749.301040147.00
少数股东权益影响额（税后）476488.521278518.12
合计-11652818.62-29625366.66
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
主要系本期房地产板块（广西地区）和信息服务业
营业收入_本报告期86.99务收入比去年同期均增加
主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用下降；信息服务业务净利润比去年同期增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比不适用
益的净利润_本报告期下降；信息服务业务净利润比去年同期增加
主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比基本每股收益（元/股）_本报告期不适用下降；信息服务业务净利润比去年同期增加
主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用下降；信息服务业务净利润比去年同期增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比不适用
告期末下降，利润增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比不适用
益的净利润_年初至报告期末下降，利润增加经营活动产生的现金流量净额_年初至报
-567.44主要系本期子公司支付购买商住用地价款告期末
主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用下降，利润增加，每股收益增加主要系破产重整和清算期间不计息，财务费用同比稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用下降，利润增加，每股收益增加
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数16548/
东总数（如有）前10名股东持股情况持有
有限质押、标记或冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份份数数量状态量天津滨海发展投资控股有冻结274102592
国有法人27410259229.300限公司质押245572888天津津诚国有资本投资运
国有法人17774359719.000无0营有限公司上海沅乙投资中心（有限境内非国有
265828832.840质押26582883
合伙）法人
关海果境内自然人86085000.920无0
吴荷月境内自然人58246000.620无0
陈学军境内自然人54611010.580无0
高建明境内自然人53276750.570无0
张普新境内自然人50317630.540无0
符真境内自然人46284000.490无0
吴军境内自然人44980000.480无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津滨海发展投资控股有
274102592人民币普通股274102592
限公司天津津诚国有资本投资运
177743597人民币普通股177743597
营有限公司上海沅乙投资中心（有限
26582883人民币普通股26582883
合伙）关海果8608500人民币普通股8608500吴荷月5824600人民币普通股5824600陈学军5461101人民币普通股5461101高建明5327675人民币普通股5327675张普新5031763人民币普通股5031763符真4628400人民币普通股4628400吴军4498000人民币普通股4498000
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报告期内，上述股东中天津津诚国有资本投资运营有限公司间接持有天津上述股东关联关系或一致滨海发展投资控股有限公司的全部股权。公司未知上述其他股东之间是否行动的说明存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及股东吴荷月通过普通证券账户持有2306300股，通过信用证券账户持有转融通业务情况说明（如3518300股，合计持有5824600股。有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司破产重整事项
2021年3月26日，公司收到天津市高级人民法院送达的（2021）津破申9号《通知书》，
天津松江一澜物业管理有限公司以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由，向天津市高级人民法院申请对公司进行破产重整。
2021年4月14日，天津市高级人民法院将本案移送天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）管辖。2021年4月21日，公司收到法院送达的（2021）津02破申70号《民事裁定书》
及（2021）津02破50号《决定书》，法院裁定受理天津松江一澜物业管理有限公司对公司的重整申请，并指定松江股份清算组担任公司管理人。公司因被法院裁定受理重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.1条的相关规定，公司股票被继续实施退市风险警示。
2021年5月12日，法院作出（2021）津02破50号《复函》及（2021）津02破50号之一
《决定书》，准许公司重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
2021年6月17日9时30分，经法院主持，公司第一次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开，表决通过了《天津松江股份有限公司重整案财产管理和变价方案》，主要内容为财产管理及变价的基本原则和规则，不涉及债务清偿安排。
2021年6月19日，公司发布《关于向关联方借款的关联交易公告》，为满足公司重整期间的资金需求，顺利推进重整程序，公司拟向关联方天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）以共益债务的形式借款人民币25796000.00元，该借款事项已向法院及公司
第一次债权人会议进行了报告。
2021年8月6日，管理人在全国企业破产重整案件信息网发布《关于公开招募天津松江股份有限公司重整战略投资者的公告》。在管理人规定的报名期内，津诚资本、张坤宇以联合体身份，按招募公告的规定向管理人提交了意向重整战略投资者报名材料。针对报名材料，管理人进行了严格审查。2021年8月24日，管理人收到津诚资本、张坤宇提交的报名保证金缴纳凭证及签署后的《保密协议》，确认津诚资本、张坤宇报名成功。2021年8月27日，管理人组织召开评审会确定津诚资本、张坤宇以联合体身份为公司重整战略投资者。2021年10月20日，管理人与津诚资本、张坤宇签订了《关于天津松江股份有限公司重整投资协议》。
重整过程中，管理人在京东拍卖破产强清平台上对公司部分资产进行公开拍卖，具体详见管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）发布的有关拍卖公告及拍卖须知。
2、公司下属2家子公司破产重整事项
2021年4月21日，公司收到下属子公司转发的天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）
（2021）津02破申71号、72号《民事裁定书》。法院分别裁定受理债权人天津同大物业服务有
限公司对公司全资子公司松江地产的重整申请，裁定受理债权人天津市南洋装饰工程有限公司对
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公司控股子公司松江团泊的重整申请。
2021年5月12日，法院作出（2021）津02破51号、52号《复函》及（2021）津02破51
号之一、52号之一《决定书》，准许松江地产、松江团泊重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
2021 年 5 月 12 日，管理人在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）
发布了《天津松江地产投资有限公司管理人关于公开招募重整战略投资者的公告》、《天津松江团泊投资发展有限公司管理人关于公开招募重整战略投资者的公告》。
2021年6月18日9时30分，经法院主持，松江地产、松江团泊第一次债权人会议通过全国
企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开，分别表决通过了《天津松江地产投资有限公司重整案财产管理和变价方案》、《天津松江团泊投资发展有限公司重整案财产管理和变价方案》，主要内容为财产管理及变价的基本原则和规则，不涉及债务清偿安排。
2021年9月2日，管理人组织召开松江团泊重整战略投资者评审会，经评审委员会评审并经
监督团监督，未能确定松江团泊重整战略投资者。
2021年9月4日，管理人在“全国企业破产重整案件信息网”发布了《关于再次公开招募天津松江团泊投资发展有限公司重整战略投资者的公告》，再次公开招募松江团泊重整战略投资者。
3、公司下属7家子公司破产清算事项
2021年2月20日，公司收到下属子公司转发的法院《通知书》公司子公司松江恒泰、松江
兴业、松江恒通、松江创展、松江集团、松江市政、松江置地共计7家子公司分别被债权人以其
不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向天津市高级人民法院申请对其进行破产清算。
2021年4月14日，天津市高级人民法院将上述案件移送天津市第二中级人法院（以下简称“法院”）管辖。
2021年4月21日，公司收到下属子公司转发的法院送达的（2021）津02破申73、74、75、
76、77、78、79号《民事裁定书》。法院分别裁定受理债权人对上述7家子公司的破产清算申请。
2021年7月21日，法院分别作出（2021）津02破53号之一、54号之一、55号之一、56
号之一、57号之一、58号之一、59号之一《民事裁定书》，裁定宣告上述7家子公司破产。
破产清算过程中，管理人在京东拍卖破产强清平台上对上述公司部分资产进行公开拍卖，具体详见管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）发布的有关拍卖公告及拍卖须知。
4、关于间接控股股东混合所有制改革事项公司于2018年7月26日收到间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）《关于天津市政建设集团有限公司混合所有制改革进展情况的通知》。根据天津市国资委的部署，市政集团正在开展国有企业混合所有制改革前期工作，市政集团拟通过增资扩股、股权转让等形式引入投资者。
为推动混合所有制改革工作的顺利进行，天津市国资委将其所持有的市政集团100%股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”），这就使得津诚资本拥有公司权益的股份超过30%，构成要约收购。2018年10月26日，中国证券监督管理委员会批复同意豁免津诚资本要约收购义务。2018年10月29日，公司接到市政集团通知，市政集团100%股权注入津诚资本事宜已完成工商变更登记手续，并取得营业执照。
按照天津市委、市政府关于推进国有企业改革的决策部署，津诚资本负责推动市政集团混合所有制改革，以2017年12月31日为混改基准日，已依法依规履行清产核资、财务审计、资产评估、债务处理、法律审核、社会稳定风险评估、职代会及内部决策程序。《天津市政建设集团有限公司混合所有制改革实施方案》已报请市国资委两委、市深化国有企业改革工作领导小组审议通过。
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为确保市政集团混改工作顺利推动，津诚资本于2018年12月29日将持有的市政集团51%股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露。挂牌期间，该股权转让项目尚未征集到意向受让方。按照市政集团混改工作的整体安排，经天津市国资委同意，津诚资本调整公告内容，于2019年3月26日向天津产权交易中心提交了市政集团股权转让项目二次挂牌申请，于2019年3月27日将市政集团65%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，披露时间为20个工作日。
2019年4月25日，津诚资本收到天津产权交易中心发来的通知，截至挂牌公告期满，征得1
家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。
2019年4月29日，公司收到津诚资本出具的《关于市政建设集团产权转让项目进展情况的函》。由于有关手续原因，津诚资本同意意向受让方北京住总集团有限责任公司延期缴纳交易保证金。
2020年4月，公司收到市政集团通知及市政集团转发的津诚资本出具的《关于重新启动市政建设集团混合所有制改革相关工作的函》。市政集团混改项目原以2017年12月31日为基准日，于2018年12月29日在天津产权交易中心正式披露，截至2019年12月28日公告期已满1年。
根据天津产权交易中心的相关规定，市政集团前次挂牌程序已结束，未征集到合格意向投资者。
经津诚资本研究决定，以2020年3月31日为基准日开展审计及评估等工作，继续征集受让方，待征集到受让方后将履行相应审批程序。
后续公司将积极关注市政集团混改事项，并根据通知及时履行相应的信息披露义务。
5、关于控股股东全部股份被轮候冻结事项
2021年2月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的2021司冻
0209-02号《股权司法冻结及司法划转通知》及青海省西宁市中级人民法院出具的（2021）青01
执36号《协助执行通知书》，获悉公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司所持有的公司
274102592股股份被轮候冻结。冻结起始日为2021年2月9日，冻结期限为两年，自转为正式
冻结之日起计算，详见公司临2021-029号公告。
公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:天津松江股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金348469828.26531955139.52结算备付金拆出资金
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交易性金融资产16858000.0016231000.00衍生金融资产
应收票据1333707.73
应收账款759327195.84757313110.82
应收款项融资4937878.69965900.00
预付款项45223205.78504942904.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款242402647.46572104675.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2089393128.512817865043.47
合同资产21445282.4421445282.44持有待售资产
一年内到期的非流动资产6581885.616581885.61
其他流动资产189207856.63257679022.31
流动资产合计3723846909.225488417671.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6931575.186931575.18
长期股权投资21197110.00
其他权益工具投资52380910.0054840000.00其他非流动金融资产
投资性房地产386693803.721206278546.56
固定资产882949357.68975445499.67
在建工程641157171.09372920974.83生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产165373718.91172700859.14开发支出
商誉464830932.10464830932.10
长期待摊费用1195986.7813709906.98
递延所得税资产8863595.679499218.47
其他非流动资产956921264.35759327149.81
非流动资产合计3567298315.484057681772.74
资产总计7291145224.709546099444.26
流动负债：
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短期借款2144007467.981780519615.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据200000000.00410000000.00
应付账款685174419.621861932761.00
预收款项416755.40104787229.86
合同负债377463807.96557644139.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26055588.0323224136.77
应交税费49125945.27234575444.48
其他应付款4995471236.443058318234.02
其中：应付利息608959748.23919040905.82
应付股利7228669.7464222077.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1506680020.603813278296.66
其他流动负债30255773.56312368560.71
流动负债合计10014651014.8612156648419.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款114466000.00340000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款303334997.05181071226.39长期应付职工薪酬
预计负债9246465.6455189931.66
递延收益1795058.542566956.28
递延所得税负债19922328.9837495279.07
其他非流动负债209593480.1886633384.85
非流动负债合计658358330.39702956778.25
负债合计10673009345.2512859605197.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）935492615.00935492615.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积1148850336.061148850336.06
减：库存股
其他综合收益-16813305.08-20370149.00专项储备
盈余公积205192790.69205192790.69一般风险准备
未分配利润-6138668245.87-5871981799.64归属于母公司所有者权益（或股东权-3865945809.20-3602816206.89
益）合计
少数股东权益484081688.65289310453.79
所有者权益（或股东权益）合计-3381864120.55-3313505753.10
负债和所有者权益（或股东权益）
7291145224.709546099444.26
总计
公司负责人：阎鹏主管会计工作负责人：庞国栋会计机构负责人：张文敬合并利润表
2021年1—9月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入557032741.84661687953.64
其中：营业收入557032741.84661687953.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本823907715.611196602292.01
其中：营业成本300288110.42424968409.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8942889.9513416300.05
销售费用16181714.5540244081.37
管理费用100434164.78122749788.71
研发费用73671364.9460306271.97
财务费用324389470.97534917440.54
10/142021年第三季度报告
其中：利息费用318404175.68532579560.98
利息收入5081707.289049542.50
加：其他收益55283760.9144990130.59投资收益（损失以“－”
800568747.43-7334252.03号填列）
其中：对联营企业和合营
-6660477.54企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-856625351.5721173174.46“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-267647817.00-476085285.35
填列）
加：营业外收入540018.1624193116.27
减：营业外支出16992628.6222101846.01四、利润总额（亏损总额以“－”-284100427.46-473994015.09号填列）
减：所得税费用-8686717.76-1440856.47五、净利润（净亏损以“－”号-275413709.70-472553158.62
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-275413709.70-472553158.62以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-268504162.94-456241021.29利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-6909546.76-16312137.33“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额3613210.00
（一）归属母公司所有者的其
3556843.92
他综合收益的税后净额
11/142021年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其他
3556843.92
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
3556843.92
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
56366.08
综合收益的税后净额
七、综合收益总额-270039149.07-472553158.61
（一）归属于母公司所有者的
-263073236.23-456241021.28综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-6965912.84-16312137.33收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.29-0.49
（二）稀释每股收益(元/股)-0.29-0.49
公司负责人：阎鹏主管会计工作负责人：庞国栋会计机构负责人：张文敬合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
12/142021年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金574073568.27986458693.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15648628.0729639119.66
收到其他与经营活动有关的现金594188819.61533111236.44
经营活动现金流入小计1183911015.951549209049.35
购买商品、接受劳务支付的现金911235938.00918487735.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金114423765.28116987617.87
支付的各项税费88073192.1678540623.77
支付其他与经营活动有关的现金700149253.18300423541.09
经营活动现金流出小计1813882148.621414439518.19
经营活动产生的现金流量净额-629971132.67134769531.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7130520.0017235689.43
取得投资收益收到的现金783440.003060000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
161867735.82
金净额
收到其他与投资活动有关的现金908242055.75
投资活动现金流入小计7913960.001090405481.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
385657503.95674329644.93
产支付的现金
投资支付的现金500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金23943.29
13/142021年第三季度报告
投资活动现金流出小计385681447.24674829644.93
投资活动产生的现金流量净额-377767487.24415575836.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金121200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1984952924.94844142913.25
收到其他与筹资活动有关的现金736265339.03904286459.59
筹资活动现金流入小计2721218263.971869629372.84
偿还债务支付的现金1266497621.431771174680.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金134054118.14121055796.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金243949409.46488760844.83
筹资活动现金流出小计1644501149.032380991321.70
筹资活动产生的现金流量净额1076717114.94-511361948.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.76-28.45
五、现金及现金等价物净增加额68978488.2738983389.92
加：期初现金及现金等价物余额70846679.93116188795.54
六、期末现金及现金等价物余额139825168.20155172185.46
公司负责人：阎鹏主管会计工作负责人：庞国栋会计机构负责人：张文敬
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2021年10月30日